每日新闻公司
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#3342 按市值排名
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· 2026-10-16 19:30
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
良好
- 奥特曼 Z 值为5.49，高于3.0的"安全区"阈值。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近8年
最近年度同比+25.41%
利润率
- 毛利率
- 36.66%
- 营业利润率
- 12.89%
- 净利率
- 127.86%
关键比率与质量指标
奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 40.70M | 48.66M | 49.94M | 49.93M | 54.01M | 67.71M | 69.93M | 87.70M |
| 毛利润 | 6.87M | 13.64M | 12.14M | 15.70M | 17.53M | 24.26M | 22.75M | 32.15M |
| 销售及管理费用 | 9.70M | 10.35M | 6.11M | 4.11M | 5.11M | 5.79M | 6.40M | 6.99M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | -14.06M | -4.82M | -1.28M | 3.99M | 3.23M | 6.36M | 3.58M | 11.30M |
| 税前利润 | -11.34M | -31.48M | 4.23M | 153.05M | -102.55M | 28.10M | 104.28M | 150.09M |
| 税费 | -19.54M | -6.26M | 185.00K | 40.15M | -26.93M | 6.65M | 26.17M | 37.95M |
| 净利润 | 8.20M | -25.22M | 4.04M | 112.90M | -75.62M | 21.45M | 78.11M | 112.14M |
| 基本每股收益 | 6 | -18 | 3 | 82 | -55 | 16 | 57 | 81 |
| 稀释每股收益 | 5.94 | -18.26 | 2.93 | 81.77 | -54.81 | 15.58 | 56.73 | 81.41 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 18.18M | 23.41M | 28.41M | 19.54M | 22.72M | 26.98M |
| 毛利润 | 5.86M | 8.03M | 12.44M | 6.57M | 9.65M | 11.61M |
| 销售及管理费用 | 1.55M | 1.67M | 2.13M | 2.26M | 3.70M | 3.59M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 963.00K | 3.22M | 6.37M | 477.00K | 2.99M | 5.27M |
| 税前利润 | 61.27M | 18.23M | 55.69M | -10.10M | -47.00M | -15.99M |
| 税费 | 16.60M | 3.81M | 13.54M | -2.12M | -12.36M | -5.10M |
| 净利润 | 44.67M | 14.42M | 42.15M | -7.98M | -34.64M | -10.89M |
| 基本每股收益 | 32 | 10 | 31 | -6 | -25 | -8 |
| 稀释每股收益 | 32.43 | 10.47 | 30.60 | -5.79 | -25.14 | -7.90 |
资产负债表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 227.23M | 212.95M | 216.31M | 372.34M | 309.45M | 345.41M | 394.50M | 539.19M |
| 现金及短期投资 | 221.60M | 203.20M | 206.29M | 360.17M | 288.95M | 323.97M | 371.68M | 513.56M |
| 存货 | 46.00K | 40.00K | 36.00K | 43.00K | 56.00K | 72.00K | -- | -- |
| 总资产 | 264.00M | 237.38M | 238.58M | 382.56M | 319.11M | 354.86M | 403.76M | 548.12M |
| 流动负债总额 | 27.26M | 30.67M | 27.99M | 34.01M | 33.62M | 42.20M | 38.44M | 38.81M |
| 短期负债 | 121.00K | 126.00K | 133.00K | 147.00K | 146.00K | 158.00K | 164.00K | 169.00K |
| 长期负债 | 31.33M | 31.20M | 31.07M | 33.43M | 76.29M | 76.12M | 28.46M | 22.79M |
| 总负债 | 101,082,000.00 | 99,676,000.00 | 96,834,000.00 | 127,915,000.00 | 140,094,000.00 | 154,391,000.00 | 124,979,000.00 | 157,057,000.00 |
| 股东权益总额 | 162.92M | 137.70M | 141.74M | 254.64M | 179.02M | 200.47M | 278.78M | 391.06M |
| 留存收益 | 45.36M | 135.93M | 139.97M | 252.87M | 177.25M | 198.70M | 276.81M | 388.95M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 458.96M | 485.72M | 539.19M | 518.38M | 472.30M | 463.94M |
| 现金及短期投资 | 443.26M | 461.72M | 513.56M | 497.88M | 450.69M | 437.10M |
| 存货 | 18.00K | 37.00K | -- | -- | -- | -- |
| 总资产 | 468.05M | 494.72M | 548.12M | 529.48M | 479.94M | 471.83M |
| 流动负债总额 | 30.31M | 39.12M | 38.81M | 31.79M | 30.62M | 39.82M |
| 短期负债 | 166.00K | 168.00K | 169.00K | 171.00K | 171.00K | 171.00K |
| 长期负债 | 25.87M | 25.83M | 22.79M | 20.74M | 20.70M | 20.66M |
| 总负债 | 133,612,000.00 | 145,839,000.00 | 157,057,000.00 | 146,359,000.00 | 131,424,000.00 | 134,179,000.00 |
| 股东权益总额 | 334.44M | 348.88M | 391.06M | 383.12M | 348.52M | 337.65M |
| 留存收益 | 332.38M | 346.80M | 388.95M | 380.97M | 346.33M | 335.44M |
现金流量表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | -1.88M | 1.62M | 2.34M | 3.29M | -5.26M | 15.08M | -89.00K | 13.33M |
| 折旧与摊销 | 3.68M | 589.00K | 524.00K | 480.00K | 379.00K | 279.00K | 267.00K | 257.00K |
| 自由现金流 | -2.09M | 1.45M | 2.15M | 3.26M | -5.30M | 15.00M | -138.00K | 13.33M |
| 已派股息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股票回购/发行 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金余额 | 9.30M | 10.63M | 28.96M | 14.64M | 15.47M | 23.14M | 15.73M | 22.84M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | -569.00K | 7.17M | 4.52M | -1.94M | 4.10M | 10.77M |
| 折旧与摊销 | 65.00K | 64.00K | 61.00K | 60.00K | 38.00K | 35.00K |
| 自由现金流 | -569.00K | 7.17M | 4.52M | -1.95M | 4.09M | 10.63M |
| 已派股息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股票回购/发行 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金余额 | 14.23M | 21.36M | 22.84M | 18.85M | 22.89M | 33.46M |
回报与效率指标
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 5.08 | -16.78 | 2.89 | 56.97 | -34.88 | 11.31 | 32.60 | 33.48 |
| 总资产收益率i | 3.01 | -10.06 | 1.70 | 35.89 | -21.31 | 6.37 | 20.59 | 23.56 |
| 投入资本回报率i | 4.54 | -13.46 | 2.67 | 49.07 | -27.52 | 9.30 | 27.54 | 31.37 |
| 5年平均净资产收益率i | 0.95 | -2.51 | -2.05 | 9.50 | 2.66 | 3.90 | 13.78 | 19.89 |
| 息税前利润率i | -26.03 | -62.73 | 9.57 | 310.55 | -187.82 | 47.90 | 153.53 | 172.71 |
| 自由现金流/营收i | -- | 2.98 | 4.31 | 6.59 | -- | 22.15 | -- | 15.19 |
| 流动比率i | 8.34 | 6.94 | 7.73 | 10.95 | 9.20 | 8.19 | 10.26 | 13.89 |
| 速动比率i | 8.32 | 6.86 | 7.63 | 10.87 | 9.13 | 8.12 | 10.17 | 13.78 |
| 资产负债率i | 11.91 | 13.20 | 13.08 | 8.78 | 23.95 | 21.50 | 7.09 | 4.19 |
| 长期负债权益比i | 19.23 | 22.66 | 21.92 | 13.13 | 42.61 | 37.97 | 10.21 | 5.83 |
| 利息保障倍数i | -14.20 | -31.96 | 8.64 | 469.04 | -91.47 | 7.49 | 34.78 | 109.68 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -2.55 | 5.35 | 6.47 | 7.04 | 3.54 | 10.68 | 11.89 | 17.54 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | 116.34 | -- | -- | 139.67 | -- | 74.45 | -11.55 | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | 91.01 | -- | -- |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 37.53 | 32.20 | 33.48 | 27.72 | 4.09 | -3.31 |
| 总资产收益率i | 26.29 | 22.37 | 23.56 | 19.80 | 2.94 | -2.35 |
| 投入资本回报率i | 34.49 | 29.86 | 31.37 | 26.08 | 4.07 | -2.92 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 198.93 | 166.74 | 172.71 | 141.12 | 19.05 | -16.80 |
| 自由现金流/营收i | 8.65 | 15.03 | 15.19 | 10.25 | 14.70 | 17.71 |
| 流动比率i | 15.14 | 12.42 | 13.89 | 16.31 | 15.42 | 11.65 |
| 速动比率i | 15.01 | 12.30 | 13.78 | 16.20 | 15.16 | 11.43 |
| 资产负债率i | 5.56 | 5.25 | 4.19 | 3.95 | 4.35 | 4.41 |
| 长期负债权益比i | 7.74 | 7.40 | 5.83 | 5.41 | 5.94 | 6.12 |
| 利息保障倍数i | 89.72 | 87.35 | 109.68 | 101.00 | 16.31 | -16.47 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
✦ 量化营收集中度 计算方式说明
单一主业
- 在披露的2个业务分部中，Journal Technologies是最大的一项，占营收的82.06%。
- 第二大业务Traditional Business占比仅17.94%，与第一名差距悬殊——若主业大幅放缓，几乎没有其他业务能够对冲。
营收构成 最近报告期
业务分部
Journal Technologies82.06%
Traditional Business17.94%
报价时间 2026-10-16 19:30:04 · 仅供参考，不构成投资建议，也未考虑您的具体情况。
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