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· 2026-10-16 19:30
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
偏弱
- 奥特曼 Z 值为1.76，低于1.8的"危险区"阈值。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近8年
最近年度同比+18.84%
利润率
- 毛利率
- 16.95%
- 营业利润率
- -2.87%
- 净利率
- -3.16%
关键比率与质量指标
奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 3.13B | 2.95B | 1.62B | 1.63B | 2.14B | 2.32B | 2.37B | 2.82B |
| 毛利润 | 630.00M | 586.00M | 292.00M | 357.00M | 506.00M | 539.00M | 531.00M | 478.00M |
| 销售及管理费用 | 557.00M | 541.00M | 391.00M | 341.00M | 365.00M | 395.00M | 416.00M | 559.00M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 73.00M | 45.00M | -99.00M | 16.00M | 141.00M | 144.00M | 115.00M | -81.00M |
| 税前利润 | 58.00M | -93.00M | -430.00M | 12.00M | 139.00M | 142.00M | 110.00M | -100.00M |
| 税费 | 6.00M | 4.00M | -3.00M | 7.00M | 10.00M | -109.00M | 31.00M | -12.00M |
| 净利润 | 52.00M | -97.00M | -427.00M | 5.00M | 129.00M | 251.00M | 79.00M | -88.00M |
| 基本每股收益 | 0 | -1 | -4 | 0 | 1 | 2 | 1 | -1 |
| 稀释每股收益 | 0.47 | -0.89 | -3.91 | 0.05 | 1.13 | 2.27 | 0.71 | -0.76 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 599.00M | 628.00M | 634.00M | 959.00M | 1.18B | 1.31B |
| 毛利润 | 138.00M | 129.00M | 145.00M | 50.00M | 193.00M | 243.00M |
| 销售及管理费用 | 109.00M | 112.00M | 112.00M | 226.00M | 243.00M | 238.00M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 29.00M | 17.00M | 33.00M | -176.00M | -50.00M | 5.00M |
| 税前利润 | 29.00M | 17.00M | 32.00M | -194.00M | -60.00M | -9.00M |
| 税费 | 7.00M | 3.00M | 7.00M | -33.00M | -16.00M | 12.00M |
| 净利润 | 22.00M | 14.00M | 25.00M | -161.00M | -44.00M | -21.00M |
| 基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 稀释每股收益 | 0.19 | 0.13 | 0.23 | -0.95 | -0.24 | -0.11 |
资产负债表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 1.22B | 1.07B | 861.00M | 883.00M | 1.02B | 1.07B | 1.03B | 2.28B |
| 现金及短期投资 | 116.00M | 183.00M | 387.00M | 313.00M | 212.00M | 299.00M | 256.00M | 164.00M |
| 存货 | 602.00M | 465.00M | 262.00M | 250.00M | 381.00M | 366.00M | 352.00M | 1.19B |
| 总资产 | 1.80B | 1.59B | 1.01B | 1.10B | 1.32B | 1.53B | 1.62B | 3.92B |
| 流动负债总额 | 441.00M | 396.00M | 272.00M | 369.00M | 439.00M | 418.00M | 442.00M | 974.00M |
| 短期负债 | -- | 28.00M | 22.00M | 15.00M | 13.00M | 11.00M | 13.00M | 45.00M |
| 长期负债 | 132.00M | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 411.00M |
| 总负债 | 581,000,000.00 | 447,000,000.00 | 309,000,000.00 | 392,000,000.00 | 476,000,000.00 | 466,000,000.00 | 493,000,000.00 | 1,686,000,000.00 |
| 股东权益总额 | 1.21B | 1.14B | 699.00M | 712.00M | 844.00M | 1.06B | 1.13B | 2.24B |
| 留存收益 | -678.00M | -775.00M | -1.21B | -1.20B | -1.08B | -828.00M | -747.00M | -836.00M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 1.07B | 1.08B | 1.10B | 2.28B | 2.25B | 2.12B |
| 现金及短期投资 | 219.00M | 232.00M | 266.00M | 164.00M | 116.00M | 114.00M |
| 存货 | 385.00M | 383.00M | 377.00M | 1.19B | 1.19B | 1.06B |
| 总资产 | 1.65B | 1.66B | 1.66B | 3.92B | 3.93B | 3.82B |
| 流动负债总额 | 460.00M | 455.00M | 435.00M | 974.00M | 929.00M | 991.00M |
| 短期负债 | 13.00M | 13.00M | 13.00M | 45.00M | 48.00M | 48.00M |
| 长期负债 | -- | -- | -- | 411.00M | 571.00M | 474.00M |
| 总负债 | 507,000,000.00 | 500,000,000.00 | 475,000,000.00 | 1,686,000,000.00 | 1,784,000,000.00 | 1,718,000,000.00 |
| 股东权益总额 | 1.14B | 1.16B | 1.19B | 2.24B | 2.14B | 2.10B |
| 留存收益 | -725.00M | -700.00M | -675.00M | -836.00M | -880.00M | -901.00M |
现金流量表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 73.00M | 224.00M | 189.00M | 30.00M | 0 | 188.00M | 298.00M | 155.00M |
| 折旧与摊销 | 41.00M | 41.00M | 28.00M | 23.00M | 19.00M | 26.00M | 34.00M | 52.00M |
| 自由现金流 | 62.00M | 212.00M | 181.00M | 25.00M | -9.00M | 171.00M | 289.00M | 134.00M |
| 已派股息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股票回购/发行 | -- | -- | -- | 0 | -7.00M | -50.00M | -23.00M | -37.00M |
| 期末现金余额 | 116.00M | 183.00M | 387.00M | 313.00M | 212.00M | 299.00M | 256.00M | 164.00M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | -16.00M | 45.00M | 43.00M | 83.00M | -95.00M | 133.00M |
| 折旧与摊销 | 11.00M | 10.00M | 11.00M | 20.00M | 23.00M | 23.00M |
| 自由现金流 | -22.00M | 41.00M | 39.00M | 76.00M | -103.00M | 124.00M |
| 已派股息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股票回购/发行 | -8.00M | -19.00M | 0 | -10.00M | -50.00M | -25.00M |
| 期末现金余额 | 219.00M | 232.00M | 266.00M | 164.00M | 116.00M | 114.00M |
回报与效率指标
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 4.25 | -8.23 | -46.34 | 0.71 | 16.47 | 25.55 | 7.33 | -5.30 |
| 总资产收益率i | 2.88 | -5.73 | -32.86 | 0.47 | 10.56 | 17.06 | 5.08 | -3.21 |
| 投入资本回报率i | 3.79 | -7.56 | -43.77 | 0.67 | 15.76 | 24.53 | 7.06 | -4.47 |
| 5年平均净资产收益率i | -8.39 | -11.25 | -14.56 | -10.80 | -6.68 | -2.35 | 0.69 | 8.89 |
| 息税前利润率i | 2.33 | 1.52 | -6.11 | 0.98 | 6.60 | 6.03 | 5.01 | -2.87 |
| 自由现金流/营收i | 1.98 | 7.18 | 11.18 | 1.53 | -- | 7.37 | 12.18 | 4.75 |
| 流动比率i | 2.76 | 2.69 | 3.17 | 2.39 | 2.32 | 2.56 | 2.33 | 2.34 |
| 速动比率i | 1.36 | 1.40 | 2.15 | 1.67 | 1.39 | 1.63 | 1.46 | 1.07 |
| 资产负债率i | 7.35 | 4.53 | 4.66 | 2.90 | 2.88 | 2.68 | 2.59 | 14.91 |
| 长期负债权益比i | 10.87 | 3.85 | 3.58 | 2.39 | 2.97 | 2.83 | 2.58 | 24.18 |
| 利息保障倍数i | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营收复合年增长率(3年)i | 1.28 | 11.88 | -15.13 | -19.49 | -10.21 | 12.76 | 13.29 | 9.70 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -54.19 | -- | -- | 149.87 | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -41.71 | -1.82 | -- | -26.12 | -- | -1.88 | 126.11 | -- |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 7.22 | 7.29 | 8.10 | -5.30 | -9.40 | -11.63 |
| 总资产收益率i | 4.93 | 5.09 | 5.73 | -3.21 | -5.52 | -6.90 |
| 投入资本回报率i | 6.95 | 7.02 | 7.82 | -4.47 | -7.60 | -9.64 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 5.02 | 4.99 | 5.14 | -2.87 | -4.70 | -4.21 |
| 自由现金流/营收i | 7.76 | 8.74 | 7.28 | 4.75 | 1.56 | 3.33 |
| 流动比率i | 2.32 | 2.37 | 2.52 | 2.34 | 2.42 | 2.14 |
| 速动比率i | 1.43 | 1.48 | 1.60 | 1.07 | 1.08 | 1.01 |
| 资产负债率i | 2.48 | 2.47 | 2.29 | 14.91 | 18.77 | 16.54 |
| 长期负债权益比i | 2.46 | 2.42 | 2.12 | 24.18 | 32.23 | 27.85 |
| 利息保障倍数i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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