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· 2026-10-16 19:30
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
偏弱
- 奥特曼 Z 值为1.01，低于1.8的"危险区"阈值。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近8年
最近年度同比-1.76%
利润率
- 毛利率
- 23.97%
- 营业利润率
- 2.37%
- 净利率
- 0.14%
关键比率与质量指标
奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 20.75B | 19.58B | 17.73B | 16.27B | 14.43B | 13.67B | 12.87B | 12.64B |
| 毛利润 | 5.81B | 4.68B | 3.64B | 3.58B | 3.18B | 3.09B | 3.10B | 3.03B |
| 销售及管理费用 | 1.96B | 2.05B | 2.07B | 724.00M | 2.81B | 1.69B | 1.12B | 1.57B |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 1.88B | 684.00M | -393.00M | 1.14B | -1.14B | -2.00M | 698.00M | 300.00M |
| 税前利润 | 1.52B | -5.23B | 654.00M | 1.14B | -885.00M | 109.00M | 630.00M | 318.00M |
| 税费 | 288.00M | 130.00M | 800.00M | 405.00M | -319.00M | 23.00M | 234.00M | 290.00M |
| 净利润 | 1.26B | -5.36B | -146.00M | 736.00M | -566.00M | 86.00M | 396.00M | 28.00M |
| 基本每股收益 | 5 | -21 | -1 | 3 | -2 | 0 | 2 | 0 |
| 稀释每股收益 | 4.47 | -20.76 | -0.59 | 2.81 | -2.48 | 0.46 | 2.10 | 0.10 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 3.17B | 3.16B | 3.16B | 3.19B | 3.13B | 3.00B |
| 毛利润 | 768.00M | 771.00M | 778.00M | 759.00M | 723.00M | 611.00M |
| 销售及管理费用 | 127.00M | 394.00M | 366.00M | 320.00M | 491.00M | 328.00M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 329.00M | 73.00M | 117.00M | 156.00M | -46.00M | 16.00M |
| 税前利润 | 338.00M | 67.00M | 131.00M | 171.00M | -51.00M | 241.00M |
| 税费 | 75.00M | 49.00M | 91.00M | 61.00M | 89.00M | 115.00M |
| 净利润 | 263.00M | 18.00M | 40.00M | 110.00M | -140.00M | 126.00M |
| 基本每股收益 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 |
| 稀释每股收益 | 1.43 | 0.09 | 0.20 | 0.61 | -0.84 | 0.73 |
资产负债表
| 项目 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 9.07B | 8.99B | 8.21B | 7.45B | 6.12B | 5.14B | 5.36B | 5.36B |
| 现金及短期投资 | 2.90B | 3.68B | 2.97B | 2.67B | 1.86B | 1.22B | 1.80B | 1.74B |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总资产 | 29.57B | 26.01B | 22.04B | 20.14B | 15.85B | 13.87B | 13.21B | 12.89B |
| 流动负债总额 | 9.45B | 7.90B | 8.15B | 6.85B | 5.19B | 4.39B | 4.41B | 3.94B |
| 短期负债 | 1.94B | 1.76B | 1.59B | 1.29B | 817.00M | 553.00M | 1.11B | 752.00M |
| 长期负债 | 4.83B | 8.07B | 3.85B | 4.60B | 3.61B | 3.58B | 2.84B | 2.95B |
| 总负债 | 17,849,000,000.00 | 20,877,000,000.00 | 16,730,000,000.00 | 14,764,000,000.00 | 12,025,000,000.00 | 10,805,000,000.00 | 9,715,000,000.00 | 9,681,000,000.00 |
| 股东权益总额 | 11.73B | 5.13B | 5.31B | 5.38B | 3.82B | 3.07B | 3.49B | 3.21B |
| 留存收益 | 478.00M | -5.18B | -5.33B | -4.45B | -4.67B | -3.84B | -3.45B | -2.94B |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 5.36B | 5.48B | 5.44B | 5.27B | 5.36B | 5.51B |
| 现金及短期投资 | 1.80B | 1.79B | 1.89B | 1.73B | 1.74B | 1.96B |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总资产 | 13.21B | 13.44B | 13.58B | 13.18B | 12.89B | 12.93B |
| 流动负债总额 | 4.41B | 4.50B | 5.01B | 3.91B | 3.94B | 3.92B |
| 短期负债 | 1.11B | 1.18B | 1.85B | 765.00M | 752.00M | 735.00M |
| 长期负债 | 2.84B | 2.96B | 2.26B | 2.99B | 2.95B | 2.93B |
| 总负债 | 9,715,000,000.00 | 10,008,000,000.00 | 10,246,000,000.00 | 9,764,000,000.00 | 9,681,000,000.00 | 9,598,000,000.00 |
| 股东权益总额 | 3.49B | 3.43B | 3.34B | 3.41B | 3.21B | 3.33B |
| 留存收益 | -3.45B | -3.35B | -3.16B | -2.93B | -2.94B | -2.60B |
现金流量表
| 项目 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 1.78B | 2.35B | 124.00M | 1.50B | 1.42B | 1.36B | 1.40B | 1.25B |
| 折旧与摊销 | 2.02B | 1.96B | 1.99B | 1.74B | 1.55B | 1.43B | 1.31B | 1.18B |
| 自由现金流 | 1.23B | 1.77B | -391.00M | 952.00M | 960.00M | 954.00M | 822.00M | 819.00M |
| 已派股息 | -210.00M | -214.00M | -53.00M | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股票回购/发行 | -1.34B | -736.00M | 0 | -628.00M | -669.00M | -898.00M | -14.00M | -249.00M |
| 期末现金余额 | 2.90B | 3.68B | 2.97B | 2.67B | 1.86B | 1.22B | 1.80B | 1.74B |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 315.00M | 186.00M | 409.00M | 414.00M | 239.00M | 418.00M |
| 折旧与摊销 | 318.00M | 309.00M | 302.00M | 288.00M | 283.00M | 271.00M |
| 自由现金流 | 140.00M | 127.00M | 268.00M | 293.00M | 131.00M | 337.00M |
| 已派股息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股票回购/发行 | 0 | -48.00M | -76.00M | -64.00M | -61.00M | -71.00M |
| 期末现金余额 | 1.80B | 1.79B | 1.89B | 1.73B | 1.74B | 1.96B |
回报与效率指标
| 项目 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 10.10 | -66.34 | -3.05 | 14.32 | -13.29 | 2.89 | 12.88 | 0.58 |
| 总资产收益率i | 3.96 | -19.32 | -0.62 | 3.40 | -3.16 | 0.61 | 2.87 | 0.14 |
| 投入资本回报率i | 7.00 | -29.69 | 0.30 | 6.97 | -5.24 | 1.90 | 5.57 | 0.52 |
| 5年平均净资产收益率i | 7.35 | -5.93 | -8.56 | -4.44 | -11.65 | -13.09 | 2.75 | 3.48 |
| 息税前利润率i | 8.91 | -24.75 | 5.73 | 8.27 | -4.75 | 2.98 | 6.95 | 4.22 |
| 自由现金流/营收i | 5.90 | 9.02 | -- | 5.85 | 6.65 | 6.98 | 6.39 | 6.48 |
| 流动比率i | 0.96 | 1.14 | 1.01 | 1.09 | 1.18 | 1.17 | 1.22 | 1.36 |
| 速动比率i | 0.85 | 1.02 | 0.87 | 0.95 | 1.02 | 1.02 | 1.08 | 1.20 |
| 资产负债率i | 25.06 | 44.19 | 31.62 | 30.63 | 33.86 | 35.09 | 34.43 | 32.95 |
| 长期负债权益比i | 47.97 | 203.45 | 108.24 | 96.60 | 130.05 | 153.50 | 106.53 | 118.84 |
| 利息保障倍数i | 5.54 | -12.65 | 2.81 | 6.59 | -3.43 | 1.37 | 3.38 | 2.47 |
| 营收复合年增长率(3年)i | 42.94 | 37.04 | -6.56 | -7.80 | -9.67 | -8.31 | -7.50 | -4.31 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | 71.09 | -- | -- | -17.03 | -- | -- | -18.48 | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | 96.68 | 96.39 | -- | -8.06 | -18.37 | -- | -4.78 | -5.16 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 12.88 | 12.60 | 12.33 | 13.79 | 0.58 | 3.98 |
| 总资产收益率i | 2.87 | 2.83 | 2.75 | 3.23 | 0.14 | 0.94 |
| 投入资本回报率i | 5.57 | 5.26 | 5.25 | 5.94 | 0.52 | 1.58 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 6.95 | 6.85 | 7.06 | 7.30 | 4.22 | 5.68 |
| 自由现金流/营收i | 6.39 | 6.77 | 8.27 | 6.53 | 6.48 | 8.24 |
| 流动比率i | 1.22 | 1.22 | 1.09 | 1.35 | 1.36 | 1.41 |
| 速动比率i | 1.08 | 1.08 | 0.96 | 1.19 | 1.20 | 1.24 |
| 资产负债率i | 34.43 | 35.71 | 34.56 | 32.81 | 32.95 | 32.29 |
| 长期负债权益比i | 106.53 | 114.20 | 92.64 | 113.13 | 118.84 | 112.50 |
| 利息保障倍数i | 3.38 | 3.55 | 3.89 | 4.23 | 2.47 | 3.27 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
✦ 量化营收集中度 计算方式说明
主业突出，长尾分散
- 在披露的3个业务分部中，Global Infrastructure Services (GIS)是最大的一项，占营收的48.32%。
- 紧随其后的Consulting & Engineering Services (CES)占比41.05%，说明主业仍最重要，但并非全部。
营收构成 最近报告期
业务分部
Global Infrastructure Services (GIS)48.32%
Consulting & Engineering Services (CES)41.05%
Insurance10.64%
报价时间 2026-10-16 19:30:05 · 仅供参考，不构成投资建议，也未考虑您的具体情况。
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