元素特许权益
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· 2026-10-16 19:30
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
良好
- 奥特曼 Z 值为6.20，高于3.0的"安全区"阈值。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近7年
最近年度同比+167.37%
利润率
- 毛利率
- 62.57%
- 营业利润率
- 16.84%
- 净利率
- 4.06%
关键比率与质量指标
- 奥特曼 Z 值i
- 6.20
奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 2.42M | 5.12M | 6.61M | 9.64M | 11.74M | 16.32M | 43.64M |
| 毛利润 | 1.71M | 3.43M | 3.73M | 4.23M | 4.84M | 9.11M | 27.31M |
| 销售及管理费用 | 661.47K | 3.34M | 3.61M | 7.29M | 7.46M | 8.78M | 18.90M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 777.25K | -292.00K | -317.00K | -3.38M | -3.19M | 321.00K | 7.35M |
| 税前利润 | 691.27K | -1.32M | -3.36M | -18.33M | -1.75M | 1.01M | 6.28M |
| 税费 | 773.08K | 1.31M | 1.36M | -121.00K | 1.29M | 1.32M | 4.51M |
| 净利润 | -81.81K | -2.63M | -4.73M | -18.21M | -3.90M | -364.00K | 1.77M |
| 基本每股收益 | 0 | -1 | -1 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 稀释每股收益 | -0.05 | -0.80 | -0.70 | -1.70 | -0.20 | -0.02 | 0.06 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 11.64M | 9.09M | 6.86M | 16.05M | 24.32M | 23.79M |
| 毛利润 | 6.27M | 5.47M | 4.41M | 11.17M | 15.71M | 15.65M |
| 销售及管理费用 | 2.34M | 2.38M | 2.83M | 11.36M | 7.15M | 7.12M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 3.91M | 2.67M | 1.80M | -1.02M | 6.68M | 7.20M |
| 税前利润 | 4.61M | 1.35M | 1.69M | -1.37M | 4.15M | 7.42M |
| 税费 | 1.17M | 1.19M | 315.00K | 1.84M | 3.07M | 3.82M |
| 净利润 | 3.45M | 160.00K | 1.37M | -3.21M | 1.08M | 3.60M |
| 基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 稀释每股收益 | 0.14 | 0.01 | 0.06 | -0.05 | 0.02 | 0.05 |
资产负债表
| 项目 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 1.31M | 12.14M | 8.49M | 40.23M | 18.78M | 21.09M | 94.41M |
| 现金及短期投资 | 812.57K | 10.92M | 6.11M | 17.48M | 11.29M | 4.45M | 69.26M |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总资产 | 6.67M | 28.05M | 76.50M | 185.93M | 188.92M | 204.17M | 907.32M |
| 流动负债总额 | 293.42K | 1.14M | 1.44M | 7.39M | 1.99M | 3.35M | 14.35M |
| 短期负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 489.00K |
| 长期负债 | -- | -- | 24.43M | 30.00M | 30.00M | 2.69M | -- |
| 总负债 | 293,424.00 | 1,135,000.00 | 26,025,000.00 | 39,501,000.00 | 33,723,000.00 | 7,783,000.00 | 126,901,000.00 |
| 股东权益总额 | 6.37M | 26.91M | 50.47M | 146.43M | 155.20M | 196.38M | 780.42M |
| 留存收益 | -370.07K | -3.00M | -7.73M | -25.94M | -29.17M | -29.02M | -26.25M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 27.47M | 34.85M | 23.67M | 94.41M | 110.86M | 117.76M |
| 现金及短期投资 | 4.80M | 24.45M | 14.54M | 69.26M | 85.90M | 90.27M |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总资产 | 205.06M | 206.47M | 209.57M | 907.32M | 916.10M | 922.34M |
| 流动负债总额 | 2.76M | 3.45M | 2.29M | 14.35M | 18.36M | 21.48M |
| 短期负债 | -- | -- | -- | 489.00K | 459.00K | -- |
| 长期负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总负债 | 4,503,000.00 | 5,198,000.00 | 4,039,000.00 | 126,901,000.00 | 131,291,000.00 | 135,708,000.00 |
| 股东权益总额 | 200.56M | 201.27M | 205.53M | 780.42M | 784.81M | 786.63M |
| 留存收益 | -25.57M | -25.18M | -23.11M | -26.25M | -27.10M | -25.41M |
现金流量表
| 项目 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 1.01M | 1.85M | 1.12M | -723.00K | 1.99M | 4.82M | 30.81M |
| 折旧与摊销 | 706.69K | 1.69M | 2.88M | 5.45M | 6.90M | 7.22M | 16.36M |
| 自由现金流 | 504.03K | -9.27M | -39.02M | -13.39M | -3.58M | 1.58M | -37.89M |
| 已派股息 | -5.45K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股票回购/发行 | 1.82M | 19.17M | 12.67M | 14.93M | 0 | 12.76M | 100.00M |
| 期末现金余额 | 812.57K | 10.92M | 6.11M | 17.48M | 11.29M | 4.45M | 53.14M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 2.37M | 13.22M | 4.01M | 11.20M | 14.49M | 15.53M |
| 折旧与摊销 | 5.37M | 3.63M | 2.45M | 4.91M | 8.68M | 8.21M |
| 自由现金流 | 2.37M | 13.22M | -15.18M | -38.30M | 14.49M | 8.35M |
| 已派股息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.93M |
| 股票回购/发行 | -- | 0 | -- | -- | -- | -1.99M |
| 期末现金余额 | 4.80M | 24.45M | 14.54M | 53.14M | 69.12M | 74.22M |
回报与效率指标
| 项目 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | -1.28 | -15.81 | -12.22 | -18.50 | -2.59 | -0.21 | 0.36 |
| 总资产收益率i | -1.23 | -15.16 | -9.04 | -13.88 | -2.08 | -0.19 | 0.32 |
| 投入资本回报率i | -0.31 | -9.45 | -3.98 | -11.11 | -1.12 | 0.52 | 0.32 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -10.08 | -9.86 | -6.63 |
| 息税前利润率i | 32.12 | 2.69 | -5.11 | -145.61 | 7.66 | 18.61 | 15.48 |
| 自由现金流/营收i | 20.87 | -- | -- | -- | -- | 9.65 | -- |
| 流动比率i | 4.46 | 10.69 | 5.89 | 5.44 | 9.42 | 6.30 | 6.58 |
| 速动比率i | 4.29 | 10.59 | 5.65 | 2.71 | 9.22 | 6.30 | 6.58 |
| 资产负债率i | -- | -- | 31.94 | 16.16 | 15.88 | 1.32 | 0.05 |
| 长期负债权益比i | -- | -- | 48.41 | 20.51 | 19.33 | 1.37 | -- |
| 利息保障倍数i | 9.17 | 0.09 | -0.11 | -3.27 | 0.34 | 1.50 | 14.14 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | 58.62 | 31.87 | 35.16 | 65.44 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 2.31 | 2.46 | 2.84 | 0.36 | -0.12 | 0.58 |
| 总资产收益率i | 2.11 | 2.27 | 2.63 | 0.32 | -0.11 | 0.50 |
| 投入资本回报率i | 2.79 | 2.80 | 2.95 | 0.32 | -0.17 | 0.52 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 31.65 | 27.74 | 26.60 | 15.48 | 11.27 | 17.87 |
| 自由现金流/营收i | 15.31 | 55.43 | 8.35 | -- | -- | -- |
| 流动比率i | 9.97 | 10.10 | 10.33 | 6.58 | 6.04 | 5.48 |
| 速动比率i | 9.89 | 10.04 | 10.27 | 6.58 | 6.04 | 5.48 |
| 资产负债率i | -- | -- | -- | 0.05 | 0.05 | -- |
| 长期负债权益比i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 利息保障倍数i | 5.22 | 8.09 | 12.15 | 14.14 | 12.06 | 15.81 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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