伊士曼化工
EMN
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伊士曼化工
US · EMN
#1730 按市值排名
上市于 1970
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· 2026-10-16 19:30
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
一般
- 奥特曼 Z 值为2.32，处于1.8至3.0的"灰色区"。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近8年
最近年度同比-6.72%
利润率
- 毛利率
- 21.07%
- 营业利润率
- 10.92%
- 净利率
- 5.42%
关键比率与质量指标
奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 10.15B | 9.27B | 8.47B | 10.48B | 10.58B | 9.21B | 9.38B | 8.75B |
| 毛利润 | 2.48B | 2.23B | 1.98B | 2.50B | 2.14B | 2.06B | 2.29B | 1.84B |
| 销售及管理费用 | 721.00M | 691.00M | 654.00M | 383.00M | 625.00M | 768.00M | 664.00M | 633.00M |
| 研发费用 | 235.00M | 234.00M | 226.00M | 254.00M | 264.00M | 239.00M | 250.00M | 255.00M |
| 营业利润 | 1.52B | 1.31B | 1.10B | 1.86B | 1.25B | 1.05B | 1.38B | 956.00M |
| 税前利润 | 1.31B | 902.00M | 530.00M | 1.08B | 977.00M | 1.09B | 1.08B | 568.00M |
| 税费 | 226.00M | 140.00M | 41.00M | 215.00M | 181.00M | 191.00M | 170.00M | 93.00M |
| 净利润 | 1.08B | 762.00M | 489.00M | 867.00M | 796.00M | 896.00M | 908.00M | 475.00M |
| 基本每股收益 | 8 | 6 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 4 |
| 稀释每股收益 | 7.56 | 5.48 | 3.50 | 6.25 | 6.35 | 7.49 | 7.67 | 4.10 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 2.29B | 2.29B | 2.20B | 1.97B | 2.18B | 2.51B |
| 毛利润 | 567.00M | 506.00M | 433.00M | 338.00M | 431.00M | 560.00M |
| 销售及管理费用 | 182.00M | 155.00M | 160.00M | 134.00M | 178.00M | 169.00M |
| 研发费用 | 67.00M | 67.00M | 63.00M | 58.00M | 60.00M | 65.00M |
| 营业利润 | 318.00M | 284.00M | 210.00M | 146.00M | 193.00M | 326.00M |
| 税前利润 | 253.00M | 169.00M | 134.00M | 12.00M | 136.00M | 256.00M |
| 税费 | 70.00M | 29.00M | 87.00M | -93.00M | 29.00M | 72.00M |
| 净利润 | 183.00M | 140.00M | 47.00M | 105.00M | 107.00M | 184.00M |
| 基本每股收益 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 稀释每股收益 | 1.57 | 1.20 | 0.40 | 0.92 | 0.93 | 1.59 |
资产负债表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 3.37B | 3.32B | 3.54B | 4.65B | 3.78B | 3.48B | 4.10B | 3.65B |
| 现金及短期投资 | 226.00M | 204.00M | 564.00M | 459.00M | 493.00M | 548.00M | 837.00M | 566.00M |
| 存货 | 1.58B | 1.66B | 1.38B | 1.50B | 1.89B | 1.68B | 1.99B | 1.98B |
| 总资产 | 16.00B | 16.01B | 16.08B | 15.52B | 14.67B | 14.63B | 15.21B | 14.86B |
| 流动负债总额 | 1.85B | 1.79B | 2.04B | 2.97B | 3.25B | 2.58B | 2.71B | 2.65B |
| 短期负债 | 243.00M | 171.00M | 349.00M | 747.00M | 1.13B | 541.00M | 450.00M | 586.00M |
| 长期负债 | 5.93B | 5.61B | 5.27B | 4.41B | 4.03B | 4.31B | 4.57B | 4.20B |
| 总负债 | 10,117,000,000.00 | 9,976,000,000.00 | 9,975,000,000.00 | 9,731,000,000.00 | 9,431,000,000.00 | 9,103,000,000.00 | 9,361,000,000.00 | 8,822,000,000.00 |
| 股东权益总额 | 5.88B | 6.03B | 6.11B | 5.79B | 5.24B | 5.53B | 5.85B | 6.04B |
| 留存收益 | 7.57B | 7.97B | 8.08B | 8.56B | 8.97B | 9.49B | 10.01B | 10.11B |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 3.90B | 4.02B | 3.79B | 3.65B | 4.06B | 4.26B |
| 现金及短期投资 | 418.00M | 423.00M | 489.00M | 566.00M | 665.00M | 691.00M |
| 存货 | 2.12B | 2.15B | 1.94B | 1.98B | 2.08B | 2.10B |
| 总资产 | 14.97B | 15.22B | 14.98B | 14.86B | 15.22B | 15.42B |
| 流动负债总额 | 2.27B | 2.39B | 2.16B | 2.65B | 2.77B | 2.84B |
| 短期负债 | 285.00M | 344.00M | 290.00M | 586.00M | 770.00M | 765.00M |
| 长期负债 | 4.74B | 4.78B | 4.79B | 4.20B | 4.45B | 4.45B |
| 总负债 | 9,027,000,000.00 | 9,313,000,000.00 | 9,136,000,000.00 | 8,822,000,000.00 | 9,136,000,000.00 | 9,249,000,000.00 |
| 股东权益总额 | 5.94B | 5.91B | 5.84B | 6.04B | 6.09B | 6.18B |
| 留存收益 | 10.10B | 10.14B | 10.10B | 10.11B | 10.11B | 10.20B |
现金流量表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 1.54B | 1.50B | 1.46B | 1.62B | 975.00M | 1.37B | 1.29B | 970.00M |
| 折旧与摊销 | 604.00M | 611.00M | 574.00M | 538.00M | 477.00M | 498.00M | 509.00M | 513.00M |
| 自由现金流 | 1.02B | 1.07B | 1.06B | 1.04B | 364.00M | 546.00M | 688.00M | 424.00M |
| 已派股息 | -318.00M | -343.00M | -358.00M | -375.00M | -381.00M | -376.00M | -379.00M | -381.00M |
| 股票回购/发行 | -400.00M | -325.00M | -60.00M | -1.00B | -1.00B | -150.00M | -300.00M | -100.00M |
| 期末现金余额 | 226.00M | 204.00M | 564.00M | 459.00M | 493.00M | 548.00M | 837.00M | 566.00M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | -167.00M | 233.00M | 402.00M | 502.00M | -137.00M | 224.00M |
| 折旧与摊销 | 126.00M | 127.00M | 129.00M | 131.00M | 131.00M | 132.00M |
| 自由现金流 | -314.00M | 83.00M | 265.00M | 390.00M | -240.00M | 124.00M |
| 已派股息 | -96.00M | -95.00M | -96.00M | -94.00M | -96.00M | -96.00M |
| 股票回购/发行 | -- | -- | -50.00M | 0 | -- | -- |
| 期末现金余额 | 418.00M | 423.00M | 489.00M | 566.00M | 665.00M | 691.00M |
回报与效率指标
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 19.28 | 12.91 | 7.98 | 14.62 | 14.61 | 16.85 | 16.11 | 8.08 |
| 总资产收益率i | 6.75 | 4.74 | 2.98 | 5.42 | 5.25 | 6.10 | 6.06 | 3.15 |
| 投入资本回报率i | 10.66 | 7.95 | 5.74 | 9.02 | 8.89 | 10.39 | 10.17 | 6.02 |
| 5年平均净资产收益率i | 22.12 | 20.59 | 17.64 | 16.53 | 13.88 | 13.39 | 14.03 | 14.05 |
| 息税前利润率i | 15.25 | 12.11 | 8.78 | 12.25 | 11.01 | 14.25 | 13.79 | 8.99 |
| 自由现金流/营收i | 10.00 | 11.64 | 12.65 | 9.94 | 3.32 | 5.87 | 7.33 | 4.84 |
| 流动比率i | 1.82 | 1.86 | 1.74 | 1.56 | 1.16 | 1.35 | 1.51 | 1.37 |
| 速动比率i | 0.92 | 0.88 | 1.02 | 0.69 | 0.54 | 0.66 | 0.74 | 0.59 |
| 资产负债率i | 38.56 | 36.12 | 34.93 | 33.24 | 35.12 | 33.12 | 32.98 | 32.22 |
| 长期负债权益比i | 102.10 | 94.18 | 87.48 | 77.35 | 78.11 | 78.88 | 79.03 | 70.47 |
| 利息保障倍数i | 6.50 | 5.08 | 3.48 | 6.38 | 6.20 | 5.83 | 5.99 | 3.59 |
| 营收复合年增长率(3年)i | 1.71 | 0.97 | -3.91 | 1.06 | 4.49 | 2.82 | -3.61 | -6.13 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | 8.40 | -3.85 | -29.84 | -7.42 | 1.47 | 23.21 | 1.83 | -15.76 |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | 1.45 | 12.23 | 1.66 | 0.85 | -30.26 | -19.81 | -12.89 | 5.22 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 16.16 | 14.52 | 12.24 | 8.08 | 6.72 | 7.41 |
| 总资产收益率i | 6.20 | 5.52 | 4.65 | 3.15 | 2.64 | 2.88 |
| 投入资本回报率i | 10.11 | 9.27 | 8.07 | 6.02 | 5.30 | 5.54 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 14.24 | 13.11 | 11.90 | 8.99 | 7.77 | 8.56 |
| 自由现金流/营收i | 6.14 | 4.37 | 4.38 | 4.84 | 5.76 | 6.08 |
| 流动比率i | 1.72 | 1.68 | 1.76 | 1.37 | 1.47 | 1.50 |
| 速动比率i | 0.74 | 0.74 | 0.82 | 0.59 | 0.68 | 0.72 |
| 资产负债率i | 33.54 | 33.68 | 33.88 | 32.22 | 34.29 | 33.82 |
| 长期负债权益比i | 80.67 | 81.95 | 82.91 | 70.47 | 74.06 | 73.03 |
| 利息保障倍数i | 6.17 | 5.58 | 4.86 | 3.59 | 3.05 | 3.43 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
✦ 量化营收集中度 计算方式说明
多元化
- 在披露的5个业务分部中，Advanced materials是最大的一项，占营收的32.51%。
- 没有任何一项业务占营收过半；排名第二的Additives & Functional Products占比32.11%，营收驱动力分布在多个业务板块上。
营收构成 最近报告期
业务分部
Advanced materials32.51%
Additives & Functional Products32.11%
Chemical Intermediates25.59%
Fibers9.67%
Other0.12%
报价时间 2026-10-16 19:30:04 · 仅供参考，不构成投资建议，也未考虑您的具体情况。
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