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#2159 按市值排名
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· 2026-10-16 20:02
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
偏弱
- 奥特曼 Z 值为1.44，低于1.8的"危险区"阈值。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近4年
最近年度同比+16.34%
利润率
- 毛利率
- 28.29%
- 营业利润率
- 6.78%
- 净利率
- 0.07%
关键比率与质量指标
奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 营收 | 1.73B | 2.56B | 3.76B | 4.38B |
| 毛利润 | 542.90M | 759.00M | 946.00M | 1.24B |
| 销售及管理费用 | 372.80M | 509.00M | 728.00M | 942.00M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 170.10M | 250.00M | 218.00M | 297.00M |
| 税前利润 | 68.30M | 21.00M | 6.00M | 54.00M |
| 税费 | 18.70M | 4.00M | 3.00M | 14.00M |
| 净利润 | 49.60M | 17.00M | 3.00M | 40.00M |
| 基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 稀释每股收益 | 0.05 | -0.07 | -0.16 | 0.01 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 716.00M | 1.15B | 943.40M | 1.57B | 989.00M | 1.45B |
| 毛利润 | 200.00M | 293.00M | 306.40M | 440.60M | 287.00M | 411.00M |
| 销售及管理费用 | 210.00M | 229.00M | 241.50M | 261.50M | 286.00M | 317.00M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | -10.00M | 64.00M | 64.90M | 179.10M | 1.00M | 94.00M |
| 税前利润 | -67.00M | 3.00M | 15.50M | 102.50M | -61.00M | 33.00M |
| 税费 | -19.00M | -13.00M | 8.70M | 37.30M | -32.00M | 14.00M |
| 净利润 | -48.00M | 16.00M | 6.80M | 65.20M | -29.00M | 19.00M |
| 基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 稀释每股收益 | -0.27 | 0.05 | -0.02 | 0.21 | -0.20 | 0.06 |
资产负债表
| 项目 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | -- | 1.06B | 1.41B | 1.73B |
| 现金及短期投资 | -- | 316.30M | 407.00M | 306.00M |
| 存货 | -- | 241.30M | 331.00M | 401.00M |
| 总资产 | -- | 4.50B | 4.82B | 5.99B |
| 流动负债总额 | -- | 623.40M | 658.00M | 880.00M |
| 短期负债 | -- | 179.30M | 95.00M | 92.00M |
| 长期负债 | -- | 2.22B | 2.53B | 3.27B |
| 总负债 | -- | 3,915,300,000.00 | 4,267,000,000.00 | 5,459,000,000.00 |
| 股东权益总额 | -- | 588.90M | 549.00M | 528.00M |
| 留存收益 | -- | 25.40M | 8.00M | 0 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | -- | 1.58B | 1.75B | 1.73B | 1.87B | 2.21B |
| 现金及短期投资 | -- | 360.80M | 401.80M | 306.00M | 329.00M | 443.00M |
| 存货 | -- | 373.60M | 404.10M | 401.00M | 427.00M | 460.00M |
| 总资产 | -- | 5.35B | 6.09B | 5.99B | 6.36B | 7.11B |
| 流动负债总额 | -- | 631.60M | 793.50M | 880.00M | 758.00M | 914.00M |
| 短期负债 | -- | 95.50M | 96.90M | 92.00M | 98.00M | 100.00M |
| 长期负债 | -- | 3.14B | 3.60B | 3.27B | 3.08B | 3.64B |
| 总负债 | -- | 4,886,900,000.00 | 5,619,300,000.00 | 5,459,000,000.00 | 5,156,000,000.00 | 5,899,000,000.00 |
| 股东权益总额 | -- | 467.10M | 471.30M | 528.00M | 1.20B | 1.21B |
| 留存收益 | -- | -60.20M | -53.90M | 0 | -29.00M | -47.00M |
现金流量表
| 项目 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 228.50M | 279.00M | 282.00M | 264.00M |
| 折旧与摊销 | 211.70M | 295.00M | 332.00M | 365.00M |
| 自由现金流 | -1.20B | -1.03B | -1.54B | -1.80B |
| 已派股息 | 0 | -5.00M | -9.00M | -37.00M |
| 股票回购/发行 | 62.30M | 44.00M | 0 | 0 |
| 期末现金余额 | 243.40M | 316.00M | 407.00M | 306.00M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | -51.00M | -76.00M | 113.60M | 277.40M | -200.00M | 58.00M |
| 折旧与摊销 | 79.00M | 88.00M | 94.60M | 103.40M | 104.00M | 112.00M |
| 自由现金流 | -404.00M | -658.00M | -475.70M | -265.30M | -585.00M | -754.00M |
| 已派股息 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 股票回购/发行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706.00M | 0 |
| 期末现金余额 | 345.00M | 361.00M | 401.80M | 306.00M | 329.00M | 443.00M |
回报与效率指标
| 项目 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | -- | -9.32 | -27.06 | 2.76 |
| 总资产收益率i | -- | -0.33 | -0.81 | 0.06 |
| 投入资本回报率i | -- | 4.92 | 5.13 | 5.60 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 10.86 | 9.15 | 7.08 | 7.74 |
| 自由现金流/营收i | -- | -- | -- | -- |
| 流动比率i | -- | 1.71 | 2.14 | 1.97 |
| 速动比率i | -- | 1.24 | 1.47 | 1.20 |
| 资产负债率i | -- | 67.51 | 67.46 | 69.88 |
| 长期负债权益比i | -- | 1,777.27 | 2,650.42 | 4,175.51 |
| 利息保障倍数i | 1.57 | 1.10 | 1.02 | 1.19 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | 36.21 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -6.86 |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | -- | -49.06 | -31.72 | 2.76 | 1.83 | 4.00 |
| 总资产收益率i | -- | -0.34 | -0.22 | 0.06 | 0.35 | 0.40 |
| 投入资本回报率i | -- | 4.94 | 4.53 | 5.60 | 5.90 | 4.74 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | -- | 6.59 | 6.66 | 7.74 | 7.57 | 7.79 |
| 自由现金流/营收i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动比率i | -- | 2.50 | 2.20 | 1.97 | 2.47 | 2.42 |
| 速动比率i | -- | 1.62 | 1.42 | 1.20 | 1.51 | 1.55 |
| 资产负债率i | -- | 73.18 | 73.62 | 69.88 | 63.54 | 65.00 |
| 长期负债权益比i | -- | 10,302.97 | 10,621.55 | 4,175.51 | 328.14 | 373.10 |
| 利息保障倍数i | -- | 1.02 | 1.05 | 1.19 | 1.21 | 1.30 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
✦ 量化营收集中度 计算方式说明
主业突出，长尾分散
- 在披露的3个业务分部中，Equipment Rental and Services Operations是最大的一项，占营收的62.66%。
- 紧随其后的Equipment Sales占比33.33%，说明主业仍最重要，但并非全部。
营收构成 最近报告期
业务分部
Equipment Rental and Services Operations62.66%
Equipment Sales33.33%
All other4.00%
报价时间 2026-10-16 20:02:17 · 仅供参考，不构成投资建议，也未考虑您的具体情况。
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