Eversource 能源
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#813 按市值排名
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· 2026-10-16 19:30
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
偏弱
- 奥特曼 Z 值为0.73，低于1.8的"危险区"阈值。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近8年
最近年度同比+13.83%
利润率
- 毛利率
- 84.69%
- 营业利润率
- 22.06%
- 净利率
- 12.49%
关键比率与质量指标
PEG 计算采用滚动市盈率与过去3年净利润增长率（6.40%/年）的比值，由于此处没有前瞻盈利预测数据，因此这并非"前瞻PEG"。 奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 8.45B | 8.53B | 8.90B | 9.86B | 12.29B | 11.91B | 11.90B | 13.55B |
| 毛利润 | 7.11B | 7.16B | 7.42B | 8.12B | 10.42B | 10.02B | 9.89B | 11.47B |
| 销售及管理费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 1.70B | 1.83B | 1.99B | 1.99B | 2.20B | 2.40B | 2.71B | 2.99B |
| 税前利润 | 1.33B | 1.19B | 1.56B | 1.57B | 1.87B | -275.04M | 1.24B | 1.84B |
| 税费 | 288.97M | 273.50M | 346.19M | 344.22M | 453.57M | 159.68M | 424.66M | 140.29M |
| 净利润 | 1.04B | 916.57M | 1.21B | 1.23B | 1.41B | -434.72M | 819.17M | 1.70B |
| 基本每股收益 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | -1 | 2 | 5 |
| 稀释每股收益 | 3.25 | 2.81 | 3.55 | 3.54 | 4.05 | -1.27 | 2.27 | 4.56 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 4.12B | 2.84B | 3.22B | 3.37B | 4.50B | 2.90B |
| 毛利润 | 3.63B | 2.37B | 2.70B | 2.77B | 4.00B | 2.42B |
| 销售及管理费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 926.44M | 663.08M | 688.66M | 710.51M | 1.08B | 652.23M |
| 税前利润 | 717.89M | 465.22M | 172.45M | 484.62M | 812.05M | 135.42M |
| 税费 | 165.22M | 110.61M | -196.98M | 61.44M | 203.33M | 79.86M |
| 净利润 | 552.67M | 354.61M | 369.43M | 423.19M | 608.72M | 55.56M |
| 基本每股收益 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 稀释每股收益 | 1.50 | 0.96 | 0.99 | 1.12 | 1.61 | 0.14 |
资产负债表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 2.29B | 2.41B | 3.13B | 3.27B | 4.22B | 4.25B | 5.08B | 5.08B |
| 现金及短期投资 | 108.07M | 15.43M | 106.60M | 66.77M | 374.60M | 53.87M | 26.66M | 135.35M |
| 存货 | 238.00M | 235.50M | 265.60M | 267.50M | 374.40M | 507.30M | 594.60M | 491.60M |
| 总资产 | 38.24B | 41.12B | 46.10B | 48.49B | 53.23B | 55.61B | 59.59B | 63.79B |
| 流动负债总额 | 4.11B | 3.61B | 4.92B | 5.85B | 6.80B | 6.34B | 6.72B | 7.81B |
| 短期负债 | 1.80B | 1.26B | 2.35B | 2.74B | 2.81B | 2.80B | 3.09B | 2.96B |
| 长期负债 | 12.83B | 14.31B | 15.62B | 17.48B | 20.13B | 23.96B | 26.03B | 27.15B |
| 总负债 | 26,598,869,000.00 | 28,338,351,000.00 | 31,880,462,000.00 | 33,736,730,000.00 | 37,602,172,000.00 | 41,282,784,000.00 | 44,399,574,000.00 | 47,433,872,000.00 |
| 股东权益总额 | 11.64B | 12.79B | 14.22B | 14.76B | 15.63B | 14.33B | 15.19B | 16.35B |
| 留存收益 | 3.95B | 4.18B | 4.61B | 5.01B | 5.53B | 4.14B | 3.93B | 4.50B |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 4.91B | 4.90B | 4.86B | 5.08B | 5.34B | -- |
| 现金及短期投资 | 111.36M | 343.69M | 259.34M | 135.35M | 270.18M | -- |
| 存货 | 604.56M | 549.16M | 528.11M | 491.60M | 489.42M | -- |
| 总资产 | 60.19B | 60.96B | 61.70B | 63.79B | 64.71B | -- |
| 流动负债总额 | 6.52B | 6.88B | 6.80B | 7.81B | 8.21B | -- |
| 短期负债 | 2.88B | 3.26B | 2.70B | 2.96B | 3.22B | -- |
| 长期负债 | 26.55B | 26.52B | 27.14B | 27.15B | 27.12B | -- |
| 总负债 | 44,697,853,000.00 | 45,134,741,000.00 | 45,518,757,000.00 | 47,433,872,000.00 | 48,021,083,000.00 | -- |
| 股东权益总额 | 15.50B | 15.82B | 16.18B | 16.35B | 16.69B | -- |
| 留存收益 | 4.20B | 4.28B | 4.37B | 4.50B | 4.82B | -- |
现金流量表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 1.83B | 2.01B | 1.68B | 1.96B | 2.40B | 1.65B | 2.16B | 4.11B |
| 折旧与摊销 | 1.07B | 1.08B | 1.16B | 1.33B | 1.64B | 815.72M | 1.78B | 2.40B |
| 自由现金流 | -739.39M | -901.91M | -1.26B | -1.21B | -1.04B | -2.69B | -2.32B | -45.10M |
| 已派股息 | -647.63M | -670.76M | -752.18M | -812.96M | -867.55M | -926.51M | -1.01B | -1.10B |
| 股票回购/发行 | 0 | 852.25M | 928.99M | 0 | 197.06M | 0 | 989.45M | 465.39M |
| 期末现金余额 | 209.32M | 117.06M | 264.95M | 221.01M | 521.75M | 166.42M | 127.31M | 246.25M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 1.04B | 1.06B | 1.10B | 916.06M | 1.32B | -- |
| 折旧与摊销 | 835.03M | 494.70M | 503.63M | 571.13M | 823.25M | -- |
| 自由现金流 | 33.21M | 15.29M | -26.35M | -67.25M | 315.02M | -- |
| 已派股息 | -272.11M | -272.51M | -277.45M | -278.53M | -291.90M | -- |
| 股票回购/发行 | -- | -- | 247.38M | -9.00K | -- | -- |
| 期末现金余额 | 200.62M | 437.79M | 366.73M | 246.25M | 337.79M | -- |
回报与效率指标
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 9.15 | 7.54 | 9.03 | 8.52 | 9.34 | -2.98 | 5.56 | 10.84 |
| 总资产收益率i | 2.77 | 2.29 | 2.76 | 2.58 | 2.76 | -0.81 | 1.41 | 2.74 |
| 投入资本回报率i | 5.57 | 4.82 | 5.38 | 4.95 | 5.13 | 0.31 | 3.42 | 6.02 |
| 5年平均净资产收益率i | 8.84 | 8.67 | 8.75 | 8.66 | 8.72 | 6.29 | 5.89 | 6.25 |
| 息税前利润率i | 21.64 | 20.21 | 23.55 | 21.85 | 20.70 | 4.87 | 19.79 | 22.76 |
| 自由现金流/营收i | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动比率i | 0.56 | 0.67 | 0.64 | 0.56 | 0.62 | 0.67 | 0.76 | 0.65 |
| 速动比率i | 0.31 | 0.33 | 0.31 | 0.26 | 0.31 | 0.27 | 0.29 | 0.29 |
| 资产负债率i | 38.26 | 37.86 | 38.98 | 41.70 | 43.10 | 48.11 | 48.85 | 47.21 |
| 长期负债权益比i | 111.71 | 113.31 | 111.09 | 119.71 | 130.13 | 169.01 | 173.05 | 167.64 |
| 利息保障倍数i | 3.67 | 3.23 | 3.90 | 3.70 | 3.75 | 0.68 | 2.12 | 2.48 |
| 营收复合年增长率(3年)i | 2.03 | 3.73 | 4.73 | 5.30 | 12.96 | 10.18 | 6.46 | 3.30 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | 5.55 | -1.19 | 6.85 | 5.72 | 15.62 | -- | -12.71 | 6.40 |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 5.63 | 5.63 | 8.65 | 10.84 | 10.97 | -- |
| 总资产收益率i | 1.43 | 1.44 | 2.23 | 2.74 | 2.80 | -- |
| 投入资本回报率i | 3.47 | 3.49 | 5.16 | 6.02 | 6.17 | -- |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 19.21 | 19.07 | 20.59 | 22.76 | 23.27 | 21.25 |
| 自由现金流/营收i | -- | -- | -- | -- | 1.70 | -- |
| 流动比率i | 0.75 | 0.71 | 0.71 | 0.65 | 0.65 | -- |
| 速动比率i | 0.33 | 0.33 | 0.31 | 0.29 | 0.31 | -- |
| 资产负债率i | 48.90 | 48.85 | 48.35 | 47.21 | 46.89 | -- |
| 长期负债权益比i | 173.07 | 169.26 | 169.30 | 167.64 | 164.06 | -- |
| 利息保障倍数i | 2.10 | 2.09 | 2.25 | 2.48 | 2.48 | 2.17 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
✦ 量化营收集中度 计算方式说明
主业突出，长尾分散
- 在披露的6个业务分部中，Electric Distribution是最大的一项，占营收的65.28%。
- 紧随其后的Natural Gas Distribution占比30.49%，说明主业仍最重要，但并非全部。
营收构成 最近报告期
业务分部
Electric Distribution65.28%
Natural Gas Distribution30.49%
Electric Transmission12.98%
Other10.75%
Water Distribution1.19%
报价时间 2026-10-16 19:30:05 · 仅供参考，不构成投资建议，也未考虑您的具体情况。
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