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· 2026-10-16 19:30
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
良好
- 奥特曼 Z 值为8.24，高于3.0的"安全区"阈值。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近8年
最近年度同比+38.45%
利润率
- 毛利率
- 97.20%
- 营业利润率
- 9.61%
- 净利率
- 14.34%
关键比率与质量指标
- 奥特曼 Z 值i
- 8.24
奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 163.35M | 248.81M | 346.94M | 418.52M | 404.13M | 287.92M | 500.19M | 692.52M |
| 毛利润 | 151.67M | 232.91M | 325.56M | 394.57M | 380.15M | 265.47M | 479.27M | 673.15M |
| 销售及管理费用 | 151.41M | 219.52M | 305.32M | 379.69M | 377.36M | 266.43M | 417.96M | 575.07M |
| 研发费用 | 14.17M | 20.21M | 29.66M | 35.73M | 31.71M | 27.59M | 29.55M | 31.50M |
| 营业利润 | -13.91M | -6.82M | -9.42M | -20.86M | -28.92M | -28.56M | 31.75M | 66.57M |
| 税前利润 | -13.79M | -7.12M | -11.20M | -21.94M | -24.42M | -50.71M | 34.01M | 61.82M |
| 税费 | -- | 0 | 0 | -2.51M | 0 | 577.00K | 1.84M | -37.49M |
| 净利润 | -13.79M | -7.12M | -11.20M | -19.43M | -24.42M | -51.29M | 32.17M | 99.31M |
| 基本每股收益 | -3 | 0 | 0 | -1 | -1 | -2 | 1 | 3 |
| 稀释每股收益 | -3.03 | -0.28 | -0.41 | -0.67 | -0.77 | -1.54 | 0.88 | 2.63 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 166.63M | 156.63M | 173.94M | 195.32M | 190.85M | 195.09M |
| 毛利润 | 161.25M | 151.79M | 169.23M | 190.88M | 186.59M | 190.73M |
| 销售及管理费用 | 137.87M | 129.52M | 143.74M | 163.95M | 154.62M | 157.81M |
| 研发费用 | 7.49M | 7.77M | 7.94M | 8.30M | 8.55M | 9.43M |
| 营业利润 | 15.90M | 14.50M | 17.54M | 18.63M | 23.42M | 23.49M |
| 税前利润 | 8.67M | 15.06M | 18.52M | 19.57M | 24.36M | 24.51M |
| 税费 | 684.00K | 363.00K | -345.00K | -38.19M | 5.69M | 5.32M |
| 净利润 | 7.99M | 14.70M | 18.87M | 57.76M | 18.67M | 19.19M |
| 基本每股收益 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 稀释每股收益 | 0.21 | 0.39 | 0.50 | 1.54 | 0.51 | 0.53 |
资产负债表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 60.55M | 85.33M | 97.40M | 84.69M | 80.97M | 69.24M | 171.78M | 256.29M |
| 现金及短期投资 | 41.63M | 46.05M | 42.87M | 34.85M | 30.84M | 37.96M | 102.12M | 171.38M |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总资产 | 65.75M | 91.22M | 129.05M | 143.61M | 156.52M | 110.93M | 210.53M | 326.91M |
| 流动负债总额 | 21.37M | 38.39M | 46.85M | 47.41M | 45.41M | 29.95M | 72.65M | 87.22M |
| 短期负债 | -- | -- | 2.59M | 2.70M | 2.94M | 2.09M | 1.12M | 1.20M |
| 长期负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总负债 | 22,562,000.00 | 39,451,000.00 | 58,068,000.00 | 58,482,000.00 | 49,033,000.00 | 30,018,000.00 | 75,162,000.00 | 88,873,000.00 |
| 股东权益总额 | 43.18M | 51.77M | 70.98M | 85.13M | 107.49M | 80.91M | 135.37M | 238.04M |
| 留存收益 | -99.89M | -107.01M | -118.21M | -137.65M | -162.06M | -213.35M | -181.18M | -81.87M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 194.34M | 209.47M | 223.96M | 256.29M | 257.07M | 277.69M |
| 现金及短期投资 | 124.97M | 148.19M | 145.77M | 171.38M | 178.49M | 192.32M |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总资产 | 232.15M | 241.42M | 256.05M | 326.91M | 323.97M | 341.01M |
| 流动负债总额 | 80.41M | 69.19M | 79.49M | 87.22M | 81.86M | 83.39M |
| 短期负债 | 1.16M | 1.21M | 1.24M | 1.20M | 1.28M | 1.38M |
| 长期负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总负债 | 82,645,000.00 | 71,152,000.00 | 81,119,000.00 | 88,873,000.00 | 83,105,000.00 | 84,228,000.00 |
| 股东权益总额 | 149.50M | 170.27M | 174.93M | 238.04M | 240.87M | 256.78M |
| 留存收益 | -173.19M | -158.49M | -139.62M | -81.87M | -63.20M | -44.01M |
现金流量表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | -1.90M | 4.41M | 10.67M | 7.19M | -15.79M | -2.83M | 66.57M | 95.38M |
| 折旧与摊销 | 1.34M | 2.19M | 3.35M | 5.07M | 5.85M | 6.20M | 5.67M | 3.81M |
| 自由现金流 | -5.57M | 1.44M | 6.85M | 4.33M | -20.08M | -6.67M | 62.45M | 90.32M |
| 已派股息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股票回购/发行 | 52.31M | -- | 0 | 0 | 15.00M | 0 | 0 | -21.02M |
| 期末现金余额 | 41.88M | 46.30M | 43.12M | 35.10M | 30.84M | 37.96M | 102.12M | 171.38M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 23.31M | 25.30M | 19.77M | 27.01M | 29.60M | 24.32M |
| 折旧与摊销 | 1.22M | 918.00K | 811.00K | 861.00K | 785.00K | 971.00K |
| 自由现金流 | 22.17M | 23.84M | 18.47M | 25.85M | 28.06M | 22.76M |
| 已派股息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股票回购/发行 | 0 | 0 | -21.02M | 0 | -19.85M | -9.15M |
| 期末现金余额 | 124.97M | 148.19M | 145.77M | 171.38M | 178.49M | 192.32M |
回报与效率指标
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | -- | -14.99 | -18.25 | -24.90 | -25.35 | -54.45 | 29.75 | 53.19 |
| 总资产收益率i | -118.72 | -9.07 | -10.17 | -14.26 | -16.27 | -38.35 | 20.01 | 36.96 |
| 投入资本回报率i | -- | -14.99 | -15.81 | -22.25 | -23.90 | -53.07 | 27.20 | 50.84 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -27.59 | -18.64 | -4.35 |
| 息税前利润率i | -8.32 | -2.74 | -2.72 | -4.98 | -7.16 | -9.92 | 6.35 | 9.61 |
| 自由现金流/营收i | -- | 0.58 | 1.97 | 1.03 | -- | -- | 12.49 | 13.04 |
| 流动比率i | 2.83 | 2.22 | 2.08 | 1.79 | 1.78 | 2.31 | 2.36 | 2.94 |
| 速动比率i | 2.77 | 2.04 | 1.98 | 1.68 | 1.63 | 2.12 | 2.29 | 2.83 |
| 资产负债率i | -- | 0.00 | 8.28 | 5.73 | 4.11 | 1.95 | 1.72 | 0.79 |
| 长期负债权益比i | -- | -- | 11.40 | 6.50 | 3.26 | 0.09 | 1.86 | 0.58 |
| 利息保障倍数i | -68.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | 26.55 | 40.07 | 36.84 | 17.55 | -6.03 | 6.12 | 19.67 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -31.13 | -- | -- | -- | -- | 143.47 | -- |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 32.17 | 34.34 | 36.81 | 53.19 | 56.35 | 53.61 |
| 总资产收益率i | 20.81 | 23.31 | 24.67 | 36.96 | 39.56 | 39.31 |
| 投入资本回报率i | 29.65 | 31.56 | 33.80 | 50.84 | 54.39 | 51.88 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 7.97 | 8.79 | 9.30 | 9.61 | 10.34 | 11.00 |
| 自由现金流/营收i | 13.02 | 14.18 | 12.97 | 13.04 | 13.42 | 12.60 |
| 流动比率i | 2.42 | 3.03 | 2.82 | 2.94 | 3.14 | 3.33 |
| 速动比率i | 2.36 | 2.94 | 2.69 | 2.83 | 3.06 | 3.22 |
| 资产负债率i | 1.46 | 1.31 | 1.12 | 0.79 | 0.70 | 0.57 |
| 长期负债权益比i | 1.50 | 1.15 | 0.93 | 0.58 | 0.40 | 0.22 |
| 利息保障倍数i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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