Factorial 能源
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· 2026-10-16 19:30
营收 年度数据，近8年
利润率
关键比率与质量指标
- 企业价值i
- 500.79M
利润表
| 项目 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 毛利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售及管理费用 | 82.73M | 83.07M | 87.51M | 105.40M | 116.72M | 111.62M | 24.71M | 22.20M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31.81M | 24.32M |
| 营业利润 | -9.05M | 9.83M | -- | -- | -- | -- | -56.52M | -46.53M |
| 税前利润 | -9.05M | 9.83M | 9.72M | -2.57M | -45.13M | 6.59M | -54.34M | -73.85M |
| 税费 | -5.00K | 650.00K | -18.35M | -642.00K | -15.85M | 15.19M | 0 | 0 |
| 净利润 | -9.04M | 9.18M | 28.07M | -1.93M | -29.28M | -8.60M | -54.34M | -73.85M |
| 基本每股收益 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 |
| 稀释每股收益 | -0.22 | 0.22 | 0.68 | -0.05 | -0.71 | -0.21 | -0.51 | -0.69 |
| 项目 | 2017-09 | 2017-12 | 2025-03 | 2025-06 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 毛利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售及管理费用 | 27.41M | 28.16M | 6.37M | 4.66M | 4.55M | 6.38M |
| 研发费用 | -- | -- | 6.75M | 6.75M | 1.94M | 6.58M |
| 营业利润 | -- | -- | -13.12M | -11.40M | -6.49M | -12.96M |
| 税前利润 | 3.35M | 3.14M | -12.87M | -10.57M | -8.58M | -11.34M |
| 税费 | 1.35M | 13.57M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 净利润 | 2.00M | -10.43M | -12.87M | -10.57M | -8.58M | -11.34M |
| 基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 稀释每股收益 | 0.05 | -0.25 | -0.12 | -0.10 | -0.08 | -0.85 |
资产负债表
| 项目 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 49.64M | 32.89M |
| 现金及短期投资 | 59.10M | 72.03M | 102.43M | 115.59M | 118.68M | 115.48M | 48.25M | 28.89M |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总资产 | 262.30M | 273.71M | 328.45M | 402.13M | 400.07M | 395.86M | 116.03M | 62.78M |
| 流动负债总额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.42M | 5.08M |
| 短期负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.92M | 1.36M |
| 长期负债 | 40.26M | 40.30M | 40.21M | 70.01M | 70.08M | 70.15M | -- | 18.89M |
| 总负债 | 189,510,000.00 | 196,775,000.00 | 221,481,000.00 | 298,457,000.00 | 327,586,000.00 | 331,102,000.00 | 272,529,000.00 | 284,178,000.00 |
| 股东权益总额 | 72.79M | 76.93M | 106.96M | 103.67M | 72.49M | 64.76M | -156.50M | -221.39M |
| 留存收益 | -393.03M | -383.85M | -355.78M | -357.71M | -386.99M | -395.68M | -181.73M | -255.58M |
| 项目 | 2017-09 | 2017-12 | 2025-03 | 2025-06 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | -- | -- | -- | -- | 34.00M | 115.60M |
| 现金及短期投资 | 111.25M | 115.48M | -- | -- | 25.45M | 112.83M |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总资产 | 419.05M | 395.86M | -- | -- | 62.39M | 142.65M |
| 流动负债总额 | -- | -- | -- | -- | 6.19M | 6.60M |
| 短期负债 | -- | -- | -- | -- | 1.40M | 1.45M |
| 长期负债 | 70.14M | 70.15M | -- | -- | 24.90M | -- |
| 总负债 | 343,035,000.00 | 331,102,000.00 | -- | -- | 291,034,000.00 | 57,655,000.00 |
| 股东权益总额 | 76.01M | 64.76M | -- | -- | -228.64M | 85.00M |
| 留存收益 | -385.17M | -395.68M | -- | -- | -264.15M | -275.49M |
现金流量表
| 项目 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 3.80M | 17.76M | 27.01M | 29.31M | -13.63M | 9.00M | -37.21M | -30.16M |
| 折旧与摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.13M | 6.73M |
| 自由现金流 | 201.00K | 16.84M | 25.58M | 26.33M | -15.98M | 8.22M | -39.19M | -31.26M |
| 已派股息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股票回购/发行 | 52.00K | 51.00K | 74.00K | 91.00K | 68.00K | 76.00K | -- | -- |
| 期末现金余额 | 59.10M | 72.03M | 102.43M | 115.59M | 118.68M | 115.48M | 51.42M | 29.77M |
| 项目 | 2017-09 | 2017-12 | 2025-03 | 2025-06 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 2.80M | 1.67M | -6.10M | -6.99M | -6.12M | -5.27M |
| 折旧与摊销 | -- | -- | 2.19M | 2.19M | 882.00K | 920.00K |
| 自由现金流 | 2.62M | 1.43M | -6.28M | -7.00M | -6.61M | -5.36M |
| 已派股息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股票回购/发行 | 0 | 41.00K | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金余额 | 111.25M | 115.48M | 44.91M | 37.74M | 26.33M | 113.72M |
回报与效率指标
| 项目 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | -12.42 | 12.26 | 30.53 | -1.83 | -33.25 | -12.54 | -- | -- |
| 总资产收益率i | -3.45 | 3.43 | 9.32 | -0.53 | -7.30 | -2.16 | -46.84 | -82.59 |
| 投入资本回报率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -0.94 | -0.97 | -- | -- |
| 息税前利润率i | -2.64 | 4.81 | 4.34 | 0.12 | -10.47 | 3.20 | -- | -- |
| 自由现金流/营收i | 0.09 | 7.00 | 9.72 | 8.00 | -- | 2.36 | -- | -- |
| 流动比率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.23 | 6.48 |
| 速动比率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.05 | 5.92 |
| 资产负债率i | 15.35 | 14.72 | 12.24 | 17.41 | 17.52 | 17.72 | 16.58 | 43.68 |
| 长期负债权益比i | 55.31 | 52.39 | 37.59 | 67.53 | 96.68 | 108.33 | -- | -- |
| 利息保障倍数i | -- | -- | 6.70 | 0.13 | -9.45 | 2.45 | -- | -15.03 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -4.24 | 2.16 | 6.54 | 13.32 | 17.45 | 9.71 | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | 7.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | 407.89 | -- | -31.51 | -- | -- |
| 项目 | 2017-09 | 2017-12 | 2025-03 | 2025-06 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | -2.24 | -12.54 | -- | -- | -- | -82.73 |
| 总资产收益率i | -0.39 | -2.16 | -- | -- | -111.47 | -49.30 |
| 投入资本回报率i | -- | -- | -- | -- | -- | -70.71 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 0.60 | 3.20 | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流/营收i | -- | 2.36 | -- | -- | -- | -- |
| 流动比率i | -- | -- | -- | -- | 5.50 | 17.52 |
| 速动比率i | -- | -- | -- | -- | 4.66 | 17.11 |
| 资产负债率i | 16.74 | -- | -- | -- | 53.08 | 5.53 |
| 长期负债权益比i | 92.27 | -- | -- | -- | -- | 7.58 |
| 利息保障倍数i | 0.47 | 2.45 | -- | -- | -13.97 | -14.14 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
报价时间 2026-10-16 19:30:04 · 仅供参考，不构成投资建议，也未考虑您的具体情况。
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