财富品牌创新
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· 2026-10-16 19:30
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
一般
- 奥特曼 Z 值为2.53，处于1.8至3.0的"灰色区"。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近8年
最近年度同比-3.16%
利润率
- 毛利率
- 44.57%
- 营业利润率
- 13.92%
- 净利率
- 6.69%
关键比率与质量指标
- 奥特曼 Z 值i
- 2.53
奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 5.49B | 5.76B | 3.62B | 4.80B | 4.72B | 4.63B | 4.61B | 4.46B |
| 毛利润 | 1.96B | 2.05B | 1.46B | 1.96B | 1.93B | 1.91B | 2.07B | 1.99B |
| 销售及管理费用 | 1.23B | 1.29B | 847.50M | 1.09B | 1.07B | 1.17B | 1.25B | 1.29B |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 688.40M | 722.80M | 592.20M | 827.50M | 815.40M | 682.50M | 742.40M | 621.40M |
| 税前利润 | 537.00M | 575.30M | 499.20M | 726.40M | 667.10M | 517.90M | 605.50M | 405.00M |
| 税费 | 147.00M | 144.00M | 110.80M | 166.70M | 127.20M | 112.40M | 133.60M | 106.20M |
| 净利润 | 389.80M | 431.30M | 554.40M | 772.40M | 686.70M | 404.50M | 471.90M | 298.80M |
| 基本每股收益 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 |
| 稀释每股收益 | 2.66 | 3.06 | 3.94 | 5.54 | 5.23 | 3.17 | 3.75 | 2.47 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 1.03B | 1.20B | 1.15B | 1.08B | 1.01B | 1.15B |
| 毛利润 | 454.70M | 543.20M | 519.40M | 472.20M | 435.70M | 590.70M |
| 销售及管理费用 | 314.90M | 338.80M | 313.20M | 325.80M | 352.70M | 343.80M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 121.80M | 185.30M | 186.80M | 127.60M | 64.50M | 228.40M |
| 税前利润 | 69.40M | 147.70M | 94.70M | 93.20M | 33.80M | -37.00M |
| 税费 | 18.00M | 47.40M | 23.90M | 16.80M | 9.60M | -14.50M |
| 净利润 | 51.40M | 100.30M | 70.80M | 76.40M | 24.20M | -22.50M |
| 基本每股收益 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 稀释每股收益 | 0.42 | 0.83 | 0.59 | 0.63 | 0.20 | -0.19 |
资产负债表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 1.69B | 1.90B | 2.21B | 2.74B | 2.46B | 2.05B | 2.01B | 1.97B |
| 现金及短期投资 | 262.90M | 387.90M | 419.10M | 425.60M | 642.50M | 366.40M | 381.10M | 264.00M |
| 存货 | 678.90M | 718.60M | 867.20M | 889.50M | 1.02B | 982.30M | 960.30M | 1.02B |
| 总资产 | 5.96B | 6.29B | 7.36B | 7.94B | 6.12B | 6.57B | 6.56B | 6.52B |
| 流动负债总额 | 1.49B | 1.41B | 1.35B | 1.97B | 1.54B | 1.20B | 1.60B | 1.07B |
| 短期负债 | 525.00M | 399.70M | -- | 400.00M | 599.20M | -- | 499.60M | -- |
| 长期负债 | 1.81B | 1.78B | 2.57B | 2.31B | 2.07B | 2.67B | 2.17B | 2.54B |
| 总负债 | 3,784,600,000.00 | 3,863,500,000.00 | 4,583,200,000.00 | 4,871,400,000.00 | 4,034,000,000.00 | 4,271,600,000.00 | 4,139,800,000.00 | 4,132,000,000.00 |
| 股东权益总额 | 2.18B | 2.43B | 2.78B | 3.06B | 2.09B | 2.29B | 2.42B | 2.39B |
| 留存收益 | 1.45B | 1.76B | 2.18B | 2.81B | 2.32B | 2.61B | 2.96B | 3.14B |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 2.06B | 2.01B | 2.01B | 1.97B | 2.02B | 2.08B |
| 现金及短期投资 | 340.00M | 234.70M | 223.90M | 264.00M | 223.10M | 209.70M |
| 存货 | 1.00B | 1.01B | 1.04B | 1.02B | 1.04B | 990.70M |
| 总资产 | 6.58B | 6.60B | 6.52B | 6.52B | 6.55B | 6.34B |
| 流动负债总额 | 1.46B | 1.02B | 1.03B | 1.07B | 949.00M | 1.03B |
| 短期负债 | 499.80M | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期负债 | 2.45B | 2.81B | 2.65B | 2.54B | 2.71B | 2.55B |
| 总负债 | 4,280,200,000.00 | 4,255,500,000.00 | 4,139,700,000.00 | 4,132,000,000.00 | 4,188,900,000.00 | 4,033,600,000.00 |
| 股东权益总额 | 2.30B | 2.34B | 2.38B | 2.39B | 2.36B | 2.31B |
| 留存收益 | 3.01B | 3.08B | 3.12B | 3.14B | 3.16B | 3.11B |
现金流量表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 604.00M | 637.20M | 825.70M | 688.70M | 566.30M | 1.06B | 667.80M | 478.60M |
| 折旧与摊销 | 149.60M | 152.70M | 163.50M | 189.10M | 191.60M | 168.80M | 193.60M | 194.40M |
| 自由现金流 | 453.90M | 505.40M | 675.20M | 474.50M | 320.20M | 799.30M | 474.50M | 366.80M |
| 已派股息 | -115.20M | -123.00M | -133.30M | -143.00M | -145.60M | -116.80M | -119.60M | -120.60M |
| 股票回购/发行 | -694.60M | -100.00M | -187.60M | -447.70M | -580.10M | -150.00M | -240.40M | -247.80M |
| 期末现金余额 | 270.70M | 394.90M | 425.00M | 476.10M | 648.30M | 395.50M | 385.50M | 267.40M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | -83.40M | 149.40M | 204.40M | 208.20M | -119.20M | 202.80M |
| 折旧与摊销 | 51.30M | 50.70M | 49.50M | 42.90M | 42.10M | 42.60M |
| 自由现金流 | -112.60M | 118.70M | 177.00M | 183.70M | -139.50M | 179.30M |
| 已派股息 | -30.50M | -30.10M | -30.00M | -30.00M | -31.20M | -31.00M |
| 股票回购/发行 | -175.00M | -62.80M | 0 | -10.00M | -43.50M | -1.70M |
| 期末现金余额 | 343.90M | 238.80M | 227.50M | 267.40M | 226.50M | 213.30M |
回报与效率指标
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 16.31 | 18.76 | 21.26 | 26.45 | 26.66 | 18.47 | 20.02 | 12.42 |
| 总资产收益率i | 6.79 | 7.05 | 8.10 | 10.10 | 9.77 | 6.38 | 7.19 | 4.57 |
| 投入资本回报率i | 9.70 | 10.85 | 12.55 | 14.16 | 14.52 | 10.35 | 10.38 | 7.66 |
| 5年平均净资产收益率i | 14.47 | 16.93 | 18.51 | 20.37 | 21.89 | 22.32 | 22.57 | 20.80 |
| 息税前利润率i | 11.15 | 11.61 | 13.38 | 14.23 | 16.65 | 13.71 | 15.75 | 11.66 |
| 自由现金流/营收i | 8.28 | 8.77 | 11.09 | 6.20 | 6.78 | 17.28 | 10.30 | 8.22 |
| 流动比率i | 1.13 | 1.35 | 1.64 | 1.39 | 1.59 | 1.70 | 1.25 | 1.84 |
| 速动比率i | 0.56 | 0.72 | 0.86 | 0.51 | 0.75 | 0.75 | 0.56 | 0.73 |
| 资产负债率i | 39.13 | 36.94 | 36.86 | 35.52 | 45.24 | 42.85 | 42.59 | 42.77 |
| 长期负债权益比i | 83.05 | 79.30 | 97.74 | 78.92 | 103.97 | 122.67 | 94.77 | 116.75 |
| 利息保障倍数i | 8.21 | 7.11 | 9.71 | 12.91 | 6.60 | 5.45 | 6.02 | 4.52 |
| 营收复合年增长率(3年)i | 6.20 | 4.96 | -11.83 | -4.34 | -6.43 | 8.51 | -1.35 | -1.87 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | 7.34 | 1.49 | 5.38 | 25.62 | 16.72 | -9.90 | -15.15 | -24.22 |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | 14.71 | 0.28 | 15.76 | 1.49 | -14.11 | 5.79 | 0.00 | 4.63 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 18.62 | 16.84 | 13.72 | 12.42 | 11.65 | 6.41 |
| 总资产收益率i | 6.38 | 5.93 | 4.99 | 4.57 | 4.14 | 2.30 |
| 投入资本回报率i | 9.16 | 9.44 | 8.25 | 7.66 | 6.96 | 4.54 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 14.75 | 14.34 | 12.50 | 11.66 | 10.86 | 6.70 |
| 自由现金流/营收i | 10.98 | 8.76 | 8.80 | 8.22 | 7.65 | 9.12 |
| 流动比率i | 1.41 | 1.97 | 1.95 | 1.84 | 2.13 | 2.01 |
| 速动比率i | 0.62 | 0.83 | 0.77 | 0.73 | 0.85 | 0.79 |
| 资产负债率i | 46.61 | 45.42 | 43.48 | 42.77 | 45.26 | 44.15 |
| 长期负债权益比i | 111.50 | 128.01 | 119.13 | 116.75 | 125.71 | 121.29 |
| 利息保障倍数i | 5.62 | 5.47 | 4.83 | 4.52 | 4.27 | 2.69 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
✦ 量化营收集中度 计算方式说明
主业突出，长尾分散
- 在披露的3个业务分部中，Water是最大的一项，占营收的52.43%。
- 紧随其后的Outdoors占比31.59%，说明主业仍最重要，但并非全部。
营收构成 最近报告期
业务分部
Water52.43%
Outdoors31.59%
Security15.98%
报价时间 2026-10-16 19:30:04 · 仅供参考，不构成投资建议，也未考虑您的具体情况。
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