第一能源
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· 2026-10-16 19:30
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
偏弱
- 奥特曼 Z 值为0.77，低于1.8的"危险区"阈值。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近8年
最近年度同比+12.01%
利润率
- 毛利率
- 65.31%
- 营业利润率
- 18.77%
- 净利率
- 6.76%
关键比率与质量指标
PEG 计算采用滚动市盈率与过去3年净利润增长率（35.94%/年）的比值，由于此处没有前瞻盈利预测数据，因此这并非"前瞻PEG"。 奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 11.26B | 11.04B | 10.79B | 11.13B | 12.46B | 12.87B | 13.47B | 15.09B |
| 毛利润 | 7.61B | 7.61B | 7.72B | 7.69B | 7.87B | 8.22B | 9.10B | 9.86B |
| 销售及管理费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 2.50B | 2.51B | 2.16B | 1.85B | 1.91B | 2.28B | 2.49B | 2.83B |
| 税前利润 | 1.51B | 1.12B | 1.13B | 1.56B | 1.44B | 1.46B | 1.50B | 1.56B |
| 税费 | 490.00M | 213.00M | 126.00M | 320.00M | 1.00B | 267.00M | 377.00M | 288.00M |
| 净利润 | 1.35B | 912.00M | 1.08B | 1.28B | 439.00M | 1.18B | 1.13B | 1.27B |
| 基本每股收益 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 稀释每股收益 | 1.99 | 1.68 | 1.99 | 2.35 | 0.71 | 1.92 | 1.70 | 1.76 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 3.77B | 3.38B | 4.15B | 3.80B | 4.20B | 3.68B |
| 毛利润 | 2.53B | 2.26B | 2.64B | 2.42B | 2.61B | 2.37B |
| 销售及管理费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 754.00M | 547.00M | 830.00M | 603.00M | 828.00M | 452.00M |
| 税前利润 | 540.00M | 406.00M | 610.00M | 3.00M | 604.00M | 444.00M |
| 税费 | 126.00M | 88.00M | 78.00M | -4.00M | 138.00M | 92.00M |
| 净利润 | 414.00M | 318.00M | 532.00M | 7.00M | 466.00M | 352.00M |
| 基本每股收益 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 稀释每股收益 | 0.62 | 0.46 | 0.76 | -0.09 | 0.70 | 0.50 |
资产负债表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 2.39B | 2.44B | 3.71B | 3.24B | 2.42B | 2.57B | 2.78B | 2.98B |
| 现金及短期投资 | 367.00M | 627.00M | 1.73B | 1.46B | 160.00M | 137.00M | 111.00M | 57.00M |
| 存货 | 252.00M | 281.00M | 317.00M | 260.00M | 421.00M | 512.00M | 549.00M | 577.00M |
| 总资产 | 40.06B | 42.30B | 44.46B | 45.43B | 46.11B | 48.77B | 52.04B | 55.90B |
| 流动负债总额 | 4.63B | 4.86B | 5.00B | 4.42B | 3.96B | 5.39B | 5.00B | 5.27B |
| 短期负债 | 1.75B | 1.38B | 2.35B | 1.61B | 451.00M | 2.03B | 1.53B | 1.05B |
| 长期负债 | 17.75B | 19.62B | 22.13B | 22.25B | 21.20B | 22.89B | 22.50B | 25.51B |
| 总负债 | 33,249,000,000.00 | 35,326,000,000.00 | 37,227,000,000.00 | 36,757,000,000.00 | 35,465,000,000.00 | 37,851,000,000.00 | 38,324,000,000.00 | 41,978,000,000.00 |
| 股东权益总额 | 6.81B | 6.98B | 7.24B | 8.68B | 10.64B | 10.92B | 13.72B | 13.93B |
| 留存收益 | -4.88B | -3.97B | -2.89B | -1.61B | -1.20B | -97.00M | 43.00M | 35.00M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 2.96B | 3.47B | 4.21B | 2.98B | 3.05B | 3.21B |
| 现金及短期投资 | 132.00M | 569.00M | 1.40B | 57.00M | 52.00M | 63.00M |
| 存货 | 567.00M | 595.00M | 578.00M | 577.00M | 582.00M | 559.00M |
| 总资产 | 52.77B | 54.23B | 55.88B | 55.90B | 56.92B | 58.22B |
| 流动负债总额 | 7.11B | 5.65B | 5.63B | 5.27B | 5.84B | 5.93B |
| 短期负债 | 3.56B | 2.07B | 1.96B | 1.05B | 1.73B | 1.88B |
| 长期负债 | 21.22B | 23.75B | 25.51B | 25.51B | 26.33B | 27.10B |
| 总负债 | 38,909,000,000.00 | 40,059,000,000.00 | 41,700,000,000.00 | 41,978,000,000.00 | 42,811,000,000.00 | 43,795,000,000.00 |
| 股东权益总额 | 13.86B | 14.17B | 14.18B | 13.93B | 14.11B | 14.43B |
| 留存收益 | 146.00M | 414.00M | 340.00M | 35.00M | 171.00M | 459.00M |
现金流量表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 1.41B | 2.47B | 1.42B | 2.81B | 2.68B | 1.39B | 2.89B | 3.70B |
| 折旧与摊销 | 1.38B | 1.22B | 1.20B | 1.66B | 1.32B | 1.26B | 1.45B | 1.61B |
| 自由现金流 | -1.27B | -198.00M | -1.23B | 2.81B | -165.00M | -1.97B | -1.14B | -1.01B |
| 已派股息 | -772.00M | -820.00M | -845.00M | -849.00M | -891.00M | -906.00M | -970.00M | -1.02B |
| 股票回购/发行 | 850.00M | 0 | 0 | 1.00B | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金余额 | 429.00M | 679.00M | 1.80B | 1.51B | 206.00M | 179.00M | 154.00M | 99.00M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 637.00M | 1.08B | 845.00M | 1.14B | 148.00M | 989.00M |
| 折旧与摊销 | 408.00M | 363.00M | 499.00M | 337.00M | 117.00M | 475.00M |
| 自由现金流 | -368.00M | -136.00M | -471.00M | -30.00M | -1.11B | -356.00M |
| 已派股息 | -245.00M | -257.00M | -257.00M | -257.00M | -257.00M | -269.00M |
| 股票回购/发行 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金余额 | 163.00M | 614.00M | 1.43B | 99.00M | 80.00M | 191.00M |
回报与效率指标
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 18.39 | 13.24 | 15.18 | 16.13 | 4.31 | 10.70 | 8.54 | 8.17 |
| 总资产收益率i | 2.38 | 2.20 | 2.49 | 2.85 | 0.89 | 2.32 | 1.94 | 1.89 |
| 投入资本回报率i | 6.42 | 6.22 | 6.56 | 6.63 | 3.46 | 5.78 | 4.83 | 4.93 |
| 5年平均净资产收益率i | -14.94 | -12.77 | -10.66 | 5.80 | 13.45 | 11.91 | 10.97 | 9.57 |
| 息税前利润率i | 22.76 | 18.84 | 19.62 | 23.58 | 19.22 | 19.36 | 18.67 | 17.17 |
| 自由现金流/营收i | -- | -- | -- | 3.29 | -- | 10.78 | -- | -- |
| 流动比率i | 0.52 | 0.50 | 0.74 | 0.73 | 0.61 | 0.48 | 0.56 | 0.57 |
| 速动比率i | 0.41 | 0.40 | 0.63 | 0.62 | 0.44 | 0.32 | 0.39 | 0.39 |
| 资产负债率i | 48.68 | 49.64 | 55.05 | 52.50 | 46.96 | 51.08 | 46.16 | 47.50 |
| 长期负债权益比i | 263.25 | 281.26 | 305.80 | 256.46 | 208.57 | 219.27 | 180.62 | 203.90 |
| 利息保障倍数i | 2.44 | 2.16 | 2.14 | 2.46 | 2.51 | 2.43 | 2.49 | 2.51 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -9.17 | 1.03 | -0.42 | -0.38 | 4.13 | 6.05 | 6.57 | 6.59 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | 32.61 | -- | -- | -1.63 | -23.64 | 0.71 | -8.65 | 35.94 |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 8.69 | 10.33 | 10.55 | 8.17 | 8.45 | 8.42 |
| 总资产收益率i | 2.09 | 2.49 | 2.49 | 1.89 | 1.94 | 1.93 |
| 投入资本回报率i | 4.98 | 5.57 | 5.61 | 4.93 | 4.93 | 4.89 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 18.84 | 20.44 | 20.33 | 17.17 | 17.24 | 17.33 |
| 自由现金流/营收i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动比率i | 0.42 | 0.61 | 0.75 | 0.57 | 0.52 | 0.54 |
| 速动比率i | 0.28 | 0.44 | 0.58 | 0.39 | 0.35 | 0.35 |
| 资产负债率i | 46.97 | 47.61 | 49.16 | 47.50 | 49.30 | 49.78 |
| 长期负债权益比i | 168.88 | 184.78 | 199.33 | 203.90 | 208.08 | 209.52 |
| 利息保障倍数i | 2.67 | 2.91 | 2.92 | 2.51 | 2.54 | 2.54 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
✦ 量化营收集中度 计算方式说明
主业突出，长尾分散
- 在披露的5个业务分部中，Distribution是最大的一项，占营收的46.60%。
- 紧随其后的Integrated占比38.99%，说明主业仍最重要，但并非全部。
营收构成 最近报告期
业务分部
Distribution46.60%
Integrated38.99%
Stand-Alone Transmission14.79%
Corporate/ Other0.11%
报价时间 2026-10-16 19:30:04 · 仅供参考，不构成投资建议，也未考虑您的具体情况。
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