联邦信安
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· 2026-10-16 17:20
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
良好
- 奥特曼 Z 值为5.44，高于3.0的"安全区"阈值。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近8年
最近年度同比+10.33%
利润率
- 毛利率
- 67.92%
- 营业利润率
- 29.30%
- 净利率
- 21.39%
关键比率与质量指标
PEG 计算采用滚动市盈率与过去3年净利润增长率（18.97%/年）的比值，由于此处没有前瞻盈利预测数据，因此这并非"前瞻PEG"。 奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 1.14B | 1.33B | 1.45B | 1.30B | 1.45B | 1.61B | 1.63B | 1.80B |
| 毛利润 | 780.91M | 884.75M | 944.87M | 767.96M | 933.10M | 1.05B | 1.09B | 1.22B |
| 销售及管理费用 | 436.77M | 516.71M | 492.97M | 362.82M | 514.38M | 592.98M | 617.23M | 676.34M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 330.28M | 347.93M | 431.97M | 380.10M | 380.86M | 401.42M | 440.83M | 527.61M |
| 税前利润 | 296.17M | 365.27M | 446.06M | 376.29M | 306.22M | 411.33M | 381.61M | 547.53M |
| 税费 | 73.88M | 88.15M | 110.04M | 103.98M | 71.66M | 106.55M | 113.18M | 133.43M |
| 净利润 | 222.30M | 277.13M | 336.02M | 272.31M | 234.56M | 304.78M | 268.43M | 414.10M |
| 基本每股收益 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| 稀释每股收益 | 2.18 | 2.69 | 3.23 | 2.75 | 2.65 | 3.40 | 3.23 | 5.13 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 423.54M | 424.84M | 469.45M | 482.83M | 478.96M | 502.78M |
| 毛利润 | 280.27M | 279.97M | 324.88M | 337.85M | 324.84M | 341.25M |
| 销售及管理费用 | 156.39M | 157.56M | 175.22M | 187.16M | 187.70M | 190.49M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 134.97M | 120.59M | 133.01M | 139.05M | 129.75M | 139.27M |
| 税前利润 | 136.04M | 130.83M | 140.33M | 140.33M | 129.77M | 144.03M |
| 税费 | 32.17M | 34.14M | 34.23M | 32.90M | 33.82M | 37.22M |
| 净利润 | 103.88M | 96.69M | 106.10M | 107.43M | 95.95M | 106.81M |
| 基本每股收益 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 稀释每股收益 | 1.25 | 1.16 | 1.34 | 1.39 | 1.27 | 1.38 |
资产负债表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 304.10M | 461.28M | 575.34M | 559.45M | 651.03M | 720.73M | 781.35M | 863.79M |
| 现金及短期投资 | 190.49M | 340.64M | 438.77M | 426.67M | 521.75M | 560.68M | 641.04M | 724.30M |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总资产 | 1.54B | 1.88B | 2.06B | 2.02B | 2.02B | 2.10B | 2.08B | 2.23B |
| 流动负债总额 | 181.18M | 230.71M | 265.45M | 270.71M | 257.41M | 287.34M | 289.19M | 314.14M |
| 短期负债 | -- | 13.58M | 15.85M | 17.45M | 18.39M | 16.28M | 16.70M | 20.15M |
| 长期负债 | 135.00M | 100.00M | 75.00M | 223.35M | 347.58M | 347.84M | 348.11M | 348.37M |
| 总负债 | 686,562,000.00 | 838,851,000.00 | 686,855,000.00 | 840,968,000.00 | 912,966,000.00 | 947,747,000.00 | 933,964,000.00 | 965,860,000.00 |
| 股东权益总额 | 857.12M | 1.04B | 1.37B | 1.18B | 1.11B | 1.15B | 1.15B | 1.26B |
| 留存收益 | 791.82M | 930.35M | 1.03B | 1.19B | 1.02B | 1.19B | 1.26B | 1.53B |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 678.57M | 760.68M | 802.34M | 863.79M | 788.57M | 660.51M |
| 现金及短期投资 | 541.83M | 607.48M | 647.39M | 724.30M | 645.42M | 480.71M |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总资产 | 2.00B | 2.15B | 2.18B | 2.23B | 2.14B | 2.33B |
| 流动负债总额 | 222.99M | 225.73M | 256.40M | 314.14M | 240.68M | 254.80M |
| 短期负债 | 16.86M | 17.60M | 18.16M | 20.15M | 18.89M | 19.96M |
| 长期负债 | 348.17M | 348.24M | 348.30M | 348.37M | 348.43M | 348.50M |
| 总负债 | 858,721,000.00 | 874,487,000.00 | 931,469,000.00 | 965,860,000.00 | 880,967,000.00 | 933,300,000.00 |
| 股东权益总额 | 1.14B | 1.28B | 1.25B | 1.26B | 1.26B | 1.40B |
| 留存收益 | 1.32B | 1.38B | 1.46B | 1.53B | 1.59B | 1.67B |
现金流量表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 206.28M | 334.94M | 373.24M | 170.38M | 323.95M | 311.83M | 346.55M | 297.35M |
| 折旧与摊销 | 17.09M | 28.00M | 29.93M | 30.01M | 28.09M | 26.84M | 22.43M | 22.26M |
| 自由现金流 | 189.01M | 319.90M | 359.74M | 159.96M | 319.58M | 303.92M | 342.53M | 294.58M |
| 已派股息 | -106.94M | -109.15M | -207.77M | -105.76M | -97.92M | -98.09M | -184.81M | -104.87M |
| 股票回购/发行 | -29.25M | -15.74M | -66.76M | -228.35M | -218.14M | -177.07M | -137.62M | -262.78M |
| 期末现金余额 | 157.43M | 249.51M | 308.64M | 238.05M | 340.96M | 386.95M | 507.57M | 584.38M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 14.30M | 18.79M | 103.06M | 161.20M | 28.85M | 80.88M |
| 折旧与摊销 | 5.42M | 5.64M | 5.63M | 5.57M | 5.25M | 8.04M |
| 自由现金流 | 13.33M | 18.00M | 101.63M | 161.63M | 24.00M | 79.68M |
| 已派股息 | -25.31M | -26.85M | -26.37M | -26.36M | -25.95M | -28.79M |
| 股票回购/发行 | -120.13M | -65.52M | -21.00K | -77.10M | -64.72M | -64.01M |
| 期末现金余额 | 388.04M | 371.47M | 506.77M | 584.38M | 514.38M | 302.29M |
回报与效率指标
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 26.17 | 27.61 | 28.79 | 23.01 | 21.08 | 26.22 | 23.09 | 33.61 |
| 总资产收益率i | 15.26 | 15.31 | 15.91 | 12.70 | 11.27 | 13.83 | 12.26 | 17.86 |
| 投入资本回报率i | 22.02 | 23.11 | 24.01 | 18.44 | 15.96 | 19.08 | 16.90 | 24.59 |
| 5年平均净资产收益率i | 30.04 | 30.68 | 31.26 | 29.39 | 25.35 | 25.36 | 24.45 | 25.41 |
| 息税前利润率i | 29.08 | 26.22 | 28.87 | 28.17 | 21.95 | 26.33 | 24.16 | 31.11 |
| 自由现金流/营收i | 16.64 | 24.11 | 24.84 | 12.30 | 22.10 | 18.88 | 20.99 | 16.36 |
| 流动比率i | 1.68 | 2.00 | 2.17 | 2.07 | 2.53 | 2.51 | 2.70 | 2.75 |
| 速动比率i | 1.58 | 1.92 | 2.05 | 1.93 | 2.39 | 2.38 | 2.58 | 2.59 |
| 资产负债率i | 8.75 | 11.76 | 10.32 | 17.15 | 22.41 | 21.79 | 22.16 | 20.50 |
| 长期负债权益比i | 15.75 | 19.93 | 17.32 | 29.50 | 41.54 | 39.15 | 40.66 | 36.50 |
| 利息保障倍数i | -- | -- | -- | -- | 28.65 | 33.86 | 31.13 | 44.00 |
| 营收复合年增长率(3年)i | 7.02 | 5.09 | 9.51 | 4.62 | 2.90 | 3.58 | 7.87 | 7.59 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | 9.06 | 9.24 | 3.86 | 7.06 | -4.19 | -2.88 | -0.24 | 18.97 |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -5.94 | 8.16 | -1.60 | -5.41 | -0.03 | -5.47 | 28.89 | -2.68 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 25.34 | 32.84 | 32.06 | 33.61 | 33.37 | 33.23 |
| 总资产收益率i | 13.78 | 17.23 | 17.25 | 17.86 | 18.36 | 17.55 |
| 投入资本回报率i | 18.55 | 23.63 | 23.50 | 24.59 | 24.46 | 24.57 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 25.69 | 30.60 | 30.54 | 31.11 | 29.85 | 29.33 |
| 自由现金流/营收i | 20.64 | 16.51 | 14.87 | 16.36 | 16.45 | 18.97 |
| 流动比率i | 3.04 | 3.37 | 3.13 | 2.75 | 3.28 | 2.59 |
| 速动比率i | 2.89 | 3.15 | 2.92 | 2.59 | 3.07 | 2.37 |
| 资产负债率i | 22.93 | 21.40 | 21.12 | 20.50 | 21.01 | 19.40 |
| 长期负债权益比i | 41.09 | 39.75 | 37.29 | 36.50 | 35.84 | 34.48 |
| 利息保障倍数i | 33.58 | 40.49 | 41.85 | 44.00 | 43.49 | 44.57 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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