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· 2026-10-16 19:30
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
偏弱
- 奥特曼 Z 值为1.35，低于1.8的"危险区"阈值。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近8年
最近年度同比+9.34%
利润率
- 毛利率
- 54.56%
- 营业利润率
- 31.82%
- 净利率
- 7.08%
关键比率与质量指标
奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 74.29M | 83.39M | 346.88M | 689.79M | 799.14M | 1.65B | 2.00B | 2.19B |
| 毛利润 | 68.05M | 63.98M | 200.51M | 503.15M | 570.89M | 1.17B | 1.06B | 1.18B |
| 销售及管理费用 | -- | -- | 22.63M | 55.99M | 100.33M | 216.17M | 375.62M | 439.95M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 23.42M | 38.30M | 177.87M | 444.65M | 441.44M | 930.35M | 623.41M | 689.07M |
| 税前利润 | 8.52M | 29.09M | 151.81M | 363.69M | 235.94M | 438.94M | 104.58M | 225.97M |
| 税费 | 1.37M | 4.93M | 23.31M | 38.57M | 42.78M | 60.42M | 28.43M | 72.64M |
| 净利润 | 7.15M | 22.13M | 150.28M | 220.93M | 205.59M | 378.52M | 76.16M | 153.33M |
| 基本每股收益 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 3 |
| 稀释每股收益 | 0.12 | 0.43 | 2.56 | 3.84 | 3.45 | 6.39 | 1.26 | 2.51 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 298.44M | 523.98M | 526.11M | 628.62M | 503.14M | 732.53M |
| 毛利润 | 149.19M | 259.66M | 278.52M | 354.51M | 333.38M | 369.64M |
| 销售及管理费用 | 82.56M | 102.52M | 99.05M | 139.36M | 99.02M | 145.23M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | -32.07M | 152.32M | 159.71M | 199.99M | 184.01M | 206.75M |
| 税前利润 | -163.83M | 47.48M | 60.49M | 93.95M | 31.02M | 40.83M |
| 税费 | -13.10M | 10.12M | 21.77M | 17.71M | 23.04M | 9.17M |
| 净利润 | -150.73M | 37.36M | 38.72M | 76.24M | 7.98M | 31.66M |
| 基本每股收益 | -3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 稀释每股收益 | -2.55 | 0.61 | 0.63 | 1.25 | 0.13 | 0.52 |
资产负债表
| 项目 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 336.04M | 425.28M | 2.06B | 3.19B | 4.96B | 8.08B | 9.50B | 12.18B |
| 现金及短期投资 | 217.91M | 226.19M | 755.56M | 1.55B | 3.23B | 4.45B | 3.59B | 3.88B |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.27M | 6.40M | 17.62M |
| 总资产 | 350.91M | 453.52M | 2.10B | 3.23B | 5.08B | 8.30B | 9.92B | 13.16B |
| 流动负债总额 | 190.75M | 227.83M | 1.76B | 2.51B | 3.64B | 6.03B | 7.22B | 9.01B |
| 短期负债 | 73.62M | 48.20M | 374.72M | 840.22M | 1.52B | 2.76B | 1.42B | 1.02B |
| 长期负债 | 32.55M | 72.30M | 34.72M | 37.93M | 60.03M | 276.72M | 494.41M | 1.36B |
| 总负债 | 233,314,000.00 | 324,486,000.00 | 1,824,651,000.00 | 2,683,739,000.00 | 4,313,822,000.00 | 7,134,972,000.00 | 8,690,553,000.00 | 11,665,960,000.00 |
| 股东权益总额 | 117.60M | 129.04M | 275.67M | 546.61M | 770.74M | 1.17B | 1.22B | 1.49B |
| 留存收益 | 41.50M | 66.34M | 208.63M | 441.92M | 647.06M | 998.74M | 1.08B | 1.23B |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 9.50B | 8.48B | 9.08B | 10.81B | 12.18B | 12.58B |
| 现金及短期投资 | 3.59B | 2.71B | 2.47B | 3.14B | 3.88B | 5.01B |
| 存货 | 6.40M | -- | -- | -- | 17.62M | -- |
| 总资产 | 9.92B | 9.69B | 10.35B | 12.38B | 13.16B | 14.05B |
| 流动负债总额 | 7.22B | 6.67B | 7.23B | 8.60B | 9.01B | 9.08B |
| 短期负债 | 1.42B | 1.07B | 806.34M | 1.06B | 1.02B | 1.25B |
| 长期负债 | 494.41M | 670.13M | 742.77M | 1.08B | 1.36B | 1.47B |
| 总负债 | 8,690,553,000.00 | 8,460,694,000.00 | 9,128,547,000.00 | 10,981,963,000.00 | 11,665,960,000.00 | 12,511,607,000.00 |
| 股东权益总额 | 1.22B | 1.23B | 1.22B | 1.39B | 1.49B | 1.54B |
| 留存收益 | 1.08B | 1.12B | 1.15B | 1.23B | 1.23B | 1.26B |
现金流量表
| 项目 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 58.48M | 82.62M | 529.40M | -406.37M | -951.68M | -1.06B | 1.68B | 185.22M |
| 折旧与摊销 | 2.03M | 1.11M | 2.69M | 3.42M | 5.14M | 14.60M | 17.16M | 34.56M |
| 自由现金流 | 53.49M | 80.63M | 527.88M | -411.99M | -990.23M | -1.11B | 1.59B | -36.92M |
| 已派股息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股票回购/发行 | -- | 455.00K | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金余额 | 88.42M | 187.18M | 1.22B | 1.23B | 1.03B | 1.01B | 1.64B | 2.21B |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 1.34B | 480.83M | 535.28M | 717.78M | -1.55B | -341.62M |
| 折旧与摊销 | 4.45M | 6.11M | 6.27M | 8.32M | 13.86M | 9.88M |
| 自由现金流 | 1.30B | 450.04M | 456.35M | 651.73M | -1.60B | -436.57M |
| 已派股息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股票回购/发行 | -- | 0 | -- | -- | -- | 300.00M |
| 期末现金余额 | 1.64B | 1.67B | 1.95B | 3.51B | 2.21B | 2.82B |
回报与效率指标
| 项目 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 6.14 | 19.96 | 69.65 | 55.04 | 31.76 | 38.70 | 7.12 | 11.34 |
| 总资产收益率i | 2.10 | 6.18 | 11.51 | 8.82 | 5.12 | 5.61 | 0.93 | 1.33 |
| 投入资本回报率i | 7.60 | 14.12 | 31.25 | 26.00 | 19.84 | 24.39 | 13.12 | 13.69 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -278.28 | 29.78 | 35.02 | 36.93 | 43.57 | 40.86 | 28.47 |
| 息税前利润率i | 31.18 | 33.25 | 56.84 | 55.39 | 55.91 | 57.27 | 31.91 | 33.02 |
| 自由现金流/营收i | 72.00 | 32.52 | 159.16 | -- | -- | -- | 77.98 | -- |
| 流动比率i | 1.76 | 1.87 | 1.17 | 1.27 | 1.36 | 1.34 | 1.32 | 1.35 |
| 速动比率i | 1.55 | 1.54 | 0.46 | 0.72 | 1.23 | 1.25 | 1.19 | 1.19 |
| 资产负债率i | 30.25 | 29.74 | 19.72 | 27.42 | 31.62 | 36.97 | 19.70 | 18.48 |
| 长期负债权益比i | 27.68 | 66.01 | 14.26 | 8.21 | 11.62 | 26.86 | 43.69 | 94.46 |
| 利息保障倍数i | 1.58 | 3.27 | 7.32 | 4.12 | 2.13 | 1.87 | 1.21 | 1.46 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | 62.72 | 81.77 | 110.19 | 112.10 | 67.75 | 42.29 | 39.61 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | 58.08 | 101.85 | 216.92 | 102.14 | 36.32 | -30.53 | -9.25 |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | 158.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 7.12 | 6.78 | 0.38 | 0.20 | 11.34 | 10.68 |
| 总资产收益率i | 0.93 | 0.89 | 0.05 | 0.02 | 1.33 | 1.24 |
| 投入资本回报率i | 13.12 | 12.64 | 10.43 | 9.51 | 13.69 | 14.18 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 31.91 | 29.12 | 25.95 | 25.22 | 33.02 | 32.58 |
| 自由现金流/营收i | 77.98 | 57.05 | 104.29 | 139.14 | -- | -- |
| 流动比率i | 1.32 | 1.27 | 1.26 | 1.26 | 1.35 | 1.38 |
| 速动比率i | 1.19 | 1.11 | 1.07 | 0.95 | 1.19 | 1.22 |
| 资产负债率i | 19.70 | 18.39 | 15.34 | 17.57 | 18.48 | 19.85 |
| 长期负债权益比i | 43.69 | 57.68 | 64.00 | 80.24 | 94.46 | 99.90 |
| 利息保障倍数i | 1.21 | 1.22 | 1.09 | 1.08 | 1.46 | 1.40 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
✦ 量化营收集中度 计算方式说明
多元化
- 在披露的4个业务分部中，Brokerage是最大的一项，占营收的38.57%。
- 没有任何一项业务占营收过半；排名第二的Banking占比30.75%，营收驱动力分布在多个业务板块上。
营收构成 最近报告期
业务分部
Brokerage38.57%
Banking30.75%
Insurance20.59%
Other10.09%
报价时间 2026-10-16 19:30:04 · 仅供参考，不构成投资建议，也未考虑您的具体情况。
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