第一守望餐厅
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第一守望餐厅
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#3574 按市值排名
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· 2026-10-16 19:30
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
偏弱
- 奥特曼 Z 值为1.05，低于1.8的"危险区"阈值。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近7年
最近年度同比+20.34%
利润率
- 毛利率
- 19.18%
- 营业利润率
- 2.49%
- 净利率
- 1.59%
关键比率与质量指标
PEG 计算采用滚动市盈率与过去3年净利润增长率（41.17%/年）的比值，由于此处没有前瞻盈利预测数据，因此这并非"前瞻PEG"。 奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 436.37M | 342.39M | 601.19M | 730.16M | 891.55M | 1.02B | 1.22B |
| 毛利润 | 87.41M | 29.88M | 124.24M | 139.54M | 190.12M | 213.00M | 234.45M |
| 销售及管理费用 | 55.82M | 46.32M | 70.39M | 84.96M | 103.12M | 113.27M | 128.95M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | -2.25M | -47.17M | 21.47M | 20.35M | 45.77M | 42.02M | 30.49M |
| 税前利润 | -57.89M | -69.55M | 370.00K | 12.59M | 36.08M | 28.03M | 12.13M |
| 税费 | -12.42M | -19.87M | 2.48M | 5.68M | 10.69M | 9.10M | -7.30M |
| 净利润 | -45.47M | -49.68M | -2.11M | 6.91M | 25.39M | 18.93M | 19.43M |
| 基本每股收益 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 稀释每股收益 | -0.79 | -0.86 | -0.04 | 0.11 | 0.41 | 0.30 | 0.31 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 282.24M | 307.89M | 316.02M | 316.35M | 330.96M | 354.67M |
| 毛利润 | 48.77M | 59.68M | 64.06M | 61.94M | 63.67M | 69.14M |
| 销售及管理费用 | 30.22M | 33.19M | 33.75M | 31.80M | 39.95M | 38.73M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 2.00M | 8.36M | 10.65M | 9.49M | 2.33M | 8.57M |
| 税前利润 | -1.54M | 3.58M | 5.67M | 4.42M | -3.43M | 3.37M |
| 税费 | -708.00K | 1.47M | 2.68M | -10.74M | -749.00K | 1.03M |
| 净利润 | -829.00K | 2.11M | 2.99M | 15.16M | -2.69M | 2.34M |
| 基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 稀释每股收益 | -0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.24 | -0.04 | 0.04 |
资产负债表
| 项目 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 24.24M | 49.04M | 67.70M | 67.29M | 71.19M | 55.88M | 49.08M |
| 现金及短期投资 | 11.12M | 38.85M | 51.86M | 49.67M | 49.63M | 33.31M | 21.25M |
| 存货 | 2.71M | 2.92M | 4.02M | 5.03M | 5.38M | 6.12M | 7.17M |
| 总资产 | 982.08M | 1.01B | 1.05B | 1.10B | 1.27B | 1.51B | 1.74B |
| 流动负债总额 | 73.02M | 76.53M | 96.52M | 99.98M | 115.07M | 138.47M | 167.50M |
| 短期负债 | 30.41M | 43.70M | 43.72M | 46.57M | 45.91M | 64.93M | 88.34M |
| 长期负债 | 250.40M | 286.40M | 99.75M | 94.67M | 119.77M | 189.04M | 269.07M |
| 总负债 | 652,283,000.00 | 686,646,000.00 | 542,488,000.00 | 581,311,000.00 | 705,761,000.00 | 918,967,000.00 | 1,115,750,000.00 |
| 股东权益总额 | 329.80M | 320.87M | 504.43M | 523.14M | 561.28M | 595.39M | 626.28M |
| 留存收益 | -53.25M | -102.93M | -105.04M | -98.13M | -72.75M | -53.82M | -34.39M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 44.25M | 42.95M | 43.72M | 49.08M | 51.57M | 47.53M |
| 现金及短期投资 | 18.61M | 19.18M | 20.71M | 21.25M | 23.57M | 20.49M |
| 存货 | 6.20M | 6.77M | 6.49M | 7.17M | 7.14M | 7.80M |
| 总资产 | 1.54B | 1.68B | 1.72B | 1.74B | 1.77B | 1.82B |
| 流动负债总额 | 141.85M | 158.33M | 176.77M | 167.50M | 177.49M | 177.89M |
| 短期负债 | 66.81M | 79.42M | 85.91M | 88.34M | 89.36M | 94.11M |
| 长期负债 | 191.52M | 250.01M | 250.99M | 269.07M | 268.74M | 277.69M |
| 总负债 | 947,849,000.00 | 1,074,680,000.00 | 1,112,918,000.00 | 1,115,750,000.00 | 1,146,398,000.00 | 1,186,670,000.00 |
| 股东权益总额 | 596.29M | 601.31M | 607.31M | 626.28M | 627.66M | 634.17M |
| 留存收益 | -54.65M | -52.55M | -49.55M | -34.39M | -37.08M | -34.74M |
现金流量表
| 项目 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 21.47M | -18.36M | 62.97M | 62.94M | 95.34M | 115.67M | 125.91M |
| 折旧与摊销 | 28.03M | 30.73M | 32.38M | 34.23M | 41.22M | 57.72M | 75.01M |
| 自由现金流 | -37.70M | -45.34M | 27.29M | -393.00K | 11.85M | -12.34M | -31.84M |
| 已派股息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股票回购/发行 | 0 | 0 | 182.10M | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金余额 | 11.12M | 39.10M | 52.12M | 49.92M | 49.96M | 33.31M | 21.25M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 20.14M | 39.43M | 47.88M | 18.46M | 34.46M | 27.44M |
| 折旧与摊销 | 16.56M | 18.14M | 19.66M | 20.66M | 21.40M | 21.84M |
| 自由现金流 | -16.46M | -1.99M | 4.96M | -18.36M | 5.10M | -13.53M |
| 已派股息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股票回购/发行 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金余额 | 18.61M | 19.18M | 20.71M | 21.25M | 23.57M | 20.49M |
回报与效率指标
| 项目 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | -13.78 | -16.56 | -0.51 | 1.34 | 4.68 | 3.27 | 3.18 |
| 总资产收益率i | -4.63 | -5.41 | -0.21 | 0.64 | 2.14 | 1.36 | 1.19 |
| 投入资本回报率i | -3.27 | -4.03 | 1.30 | 1.10 | 2.83 | 2.13 | 2.15 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -4.71 | -1.30 | 2.39 |
| 息税前利润率i | -8.66 | -13.65 | 3.40 | 2.44 | 4.95 | 4.00 | 2.36 |
| 自由现金流/营收i | -- | -- | 4.54 | -- | 1.19 | -- | -- |
| 流动比率i | 0.33 | 0.64 | 0.70 | 0.67 | 0.62 | 0.40 | 0.29 |
| 速动比率i | 0.23 | 0.56 | 0.58 | 0.56 | 0.48 | 0.29 | 0.17 |
| 资产负债率i | 58.70 | 63.31 | 45.27 | 45.94 | 47.90 | 53.46 | 57.90 |
| 长期负债权益比i | 165.57 | 185.19 | 85.29 | 88.08 | 99.96 | 125.06 | 146.95 |
| 利息保障倍数i | -1.88 | -2.05 | 1.02 | 3.41 | 5.47 | 3.22 | 1.73 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | 18.72 | 37.58 | 19.11 | 18.74 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 41.17 |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 1.86 | 0.69 | 0.83 | 3.18 | 2.87 | 2.88 |
| 总资产收益率i | 0.77 | 0.26 | 0.31 | 1.19 | 1.06 | 1.02 |
| 投入资本回报率i | 1.51 | 0.91 | 1.14 | 2.15 | 1.84 | 1.79 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 2.83 | 1.83 | 2.02 | 2.36 | 2.23 | 2.20 |
| 自由现金流/营收i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动比率i | 0.31 | 0.27 | 0.25 | 0.29 | 0.29 | 0.27 |
| 速动比率i | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.15 |
| 资产负债率i | 54.22 | 57.21 | 57.11 | 57.90 | 58.10 | 58.95 |
| 长期负债权益比i | 129.20 | 146.24 | 147.61 | 146.95 | 149.97 | 154.43 |
| 利息保障倍数i | 2.23 | 1.45 | 1.56 | 1.73 | 1.56 | 1.53 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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