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· 2026-10-16 20:02
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
良好
- 奥特曼 Z 值为8.08，高于3.0的"安全区"阈值。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近8年
最近年度同比+27.82%
利润率
- 毛利率
- 45.34%
- 营业利润率
- 7.45%
- 净利率
- 7.10%
关键比率与质量指标
- 奥特曼 Z 值i
- 8.08
奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 38.64M | 65.85M | 136.38M | 245.27M | 409.05M | 569.95M | 752.76M | 962.20M |
| 毛利润 | 8.59M | 18.66M | 43.47M | 91.43M | 158.18M | 233.60M | 339.43M | 436.25M |
| 销售及管理费用 | 9.43M | 11.58M | 19.66M | 127.33M | 266.30M | 273.09M | 301.87M | 241.82M |
| 研发费用 | 9.54M | 12.03M | 15.40M | 29.76M | 81.21M | 97.57M | 105.49M | 122.76M |
| 营业利润 | -10.38M | -4.95M | 8.41M | -65.66M | -189.32M | -137.06M | -67.93M | 71.67M |
| 税前利润 | -11.54M | -7.51M | 4.07M | -74.23M | -201.42M | -131.80M | -79.39M | 70.50M |
| 税费 | 50.00K | 34.00K | 160.00K | 705.00K | -6.01M | 2.01M | -3.85M | 2.23M |
| 净利润 | -11.59M | -7.54M | 3.91M | -74.93M | -195.41M | -133.81M | -75.55M | 68.27M |
| 基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 |
| 稀释每股收益 | -0.10 | -0.07 | 0.01 | -0.74 | -1.24 | -0.81 | -0.45 | 0.39 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 189.88M | 214.88M | 220.78M | 336.66M | 252.09M | 299.00M |
| 毛利润 | 84.08M | 97.67M | 99.65M | 154.85M | 114.88M | 131.87M |
| 销售及管理费用 | 75.13M | 56.43M | 51.75M | 58.52M | 48.93M | 52.22M |
| 研发费用 | 28.14M | 30.73M | 30.82M | 33.06M | 32.98M | 34.98M |
| 营业利润 | -19.19M | 10.51M | 17.08M | 63.27M | 32.97M | 44.68M |
| 税前利润 | -17.32M | 11.49M | 13.97M | 62.35M | 31.52M | 49.39M |
| 税费 | 541.00K | 1.00M | 790.00K | -102.00K | 1.16M | 1.67M |
| 净利润 | -17.86M | 10.49M | 13.18M | 62.45M | 30.36M | 47.72M |
| 基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 稀释每股收益 | -0.11 | 0.06 | 0.07 | 0.35 | 0.17 | 0.27 |
资产负债表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | -- | 39.32M | 153.10M | 622.46M | 374.65M | 520.46M | 723.21M | 986.66M |
| 现金及短期投资 | -- | 5.12M | 91.97M | 509.07M | 228.20M | 317.42M | 474.44M | 622.84M |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总资产 | -- | 43.60M | 161.30M | 846.13M | 1.16B | 1.20B | 1.26B | 1.46B |
| 流动负债总额 | -- | 41.80M | 83.90M | 131.57M | 209.58M | 273.51M | 348.44M | 509.95M |
| 短期负债 | -- | 590.00K | 915.00K | 2.52M | 3.25M | 4.03M | 4.35M | 5.05M |
| 长期负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总负债 | -- | 96,629,000.00 | 205,805,000.00 | 150,377,000.00 | 234,479,000.00 | 300,381,000.00 | 370,049,000.00 | 530,103,000.00 |
| 股东权益总额 | -- | -53.03M | -44.51M | 695.75M | 928.12M | 901.98M | 893.43M | 932.68M |
| 留存收益 | -- | -56.62M | -52.71M | -127.64M | -323.05M | -456.85M | -532.40M | -536.35M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 683.98M | 735.02M | 791.13M | 986.66M | 831.93M | 891.05M |
| 现金及短期投资 | 444.83M | 515.48M | 552.42M | 622.84M | 552.53M | 530.41M |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总资产 | 1.18B | 1.22B | 1.28B | 1.46B | 1.30B | 1.36B |
| 流动负债总额 | 276.89M | 285.54M | 324.66M | 509.95M | 369.63M | 430.58M |
| 短期负债 | 4.37M | 4.70M | 4.83M | 5.05M | 5.26M | 6.01M |
| 长期负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总负债 | 297,482,000.00 | 306,709,000.00 | 345,520,000.00 | 530,103,000.00 | 389,994,000.00 | 451,602,000.00 |
| 股东权益总额 | 884.26M | 909.09M | 932.99M | 932.68M | 911.39M | 903.66M |
| 留存收益 | -550.26M | -539.76M | -526.58M | -536.35M | -564.94M | -585.21M |
现金流量表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | -7.99M | 7.03M | 29.35M | 18.15M | 89.33M | 108.22M | 169.39M | 283.78M |
| 折旧与摊销 | 162.00K | 171.00K | 235.00K | 84.63M | 178.47M | 172.67M | 169.54M | 86.98M |
| 自由现金流 | -8.10M | 6.76M | 28.89M | 15.27M | 80.98M | 106.48M | 167.06M | 280.68M |
| 已派股息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股票回购/发行 | -- | -- | -- | 396.49M | -- | 0 | 0 | -72.22M |
| 期末现金余额 | 13.65M | 20.37M | 85.03M | 458.90M | 211.52M | 268.60M | 331.68M | 374.92M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | -72.05M | 64.96M | 74.30M | 216.58M | -72.55M | 73.64M |
| 折旧与摊销 | 41.96M | 4.97M | 5.43M | 71.64M | 7.11M | 6.59M |
| 自由现金流 | -72.60M | 63.52M | 73.58M | 216.18M | -72.92M | 73.19M |
| 已派股息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股票回购/发行 | 0 | 0 | -- | -- | -58.95M | -68.00M |
| 期末现金余额 | 240.09M | 238.63M | 306.57M | 374.92M | 243.14M | 381.21M |
回报与效率指标
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | -- | -- | 8.85 | -17.90 | -24.07 | -14.62 | -8.42 | 7.48 |
| 总资产收益率i | -- | -17.30 | 2.00 | -12.56 | -19.46 | -11.32 | -6.13 | 5.01 |
| 投入资本回报率i | -- | -- | 17.14 | -15.92 | -22.06 | -14.29 | -8.20 | 7.28 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -12.53 |
| 息税前利润率i | -26.86 | -7.52 | 6.17 | -26.77 | -46.28 | -24.05 | -9.02 | 7.45 |
| 自由现金流/营收i | -- | 10.27 | 21.19 | 5.25 | 17.88 | 18.68 | 22.19 | 29.17 |
| 流动比率i | -- | 0.94 | 1.82 | 4.73 | 1.79 | 1.90 | 2.08 | 1.93 |
| 速动比率i | -- | 0.69 | 1.80 | 4.67 | 1.75 | 1.84 | 2.03 | 1.87 |
| 资产负债率i | -- | 3.30 | 2.75 | 2.52 | 1.71 | 1.94 | 1.97 | 1.61 |
| 长期负债权益比i | -- | -- | -- | 2.70 | 1.79 | 2.14 | 2.30 | 1.98 |
| 利息保障倍数i | -8.91 | -1.93 | 1.94 | -7.66 | -15.66 | -- | -- | -- |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | 85.16 | 83.82 | 61.08 | 45.32 | 32.99 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | 128.76 | 54.46 | 122.00 | 51.34 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | -6.93 | -3.18 | 0.81 | 7.48 | 12.97 | 16.96 |
| 总资产收益率i | -5.36 | -2.42 | 0.60 | 5.01 | 9.38 | 11.96 |
| 投入资本回报率i | -6.75 | -3.10 | 0.79 | 7.28 | 12.64 | 16.50 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | -7.26 | -2.91 | 1.53 | 7.45 | 12.09 | 14.25 |
| 自由现金流/营收i | 18.78 | 17.73 | 21.76 | 29.17 | 27.37 | 26.16 |
| 流动比率i | 2.47 | 2.57 | 2.44 | 1.93 | 2.25 | 2.07 |
| 速动比率i | 2.05 | 2.23 | 2.14 | 1.87 | 1.93 | 1.78 |
| 资产负债率i | 2.02 | 2.03 | 1.88 | 1.61 | 1.84 | 1.87 |
| 长期负债权益比i | 2.21 | 2.19 | 2.05 | 1.98 | 2.05 | 2.15 |
| 利息保障倍数i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
✦ 量化营收集中度 计算方式说明
主业突出，长尾分散
- 在披露的2个业务分部中，Fulfillment Services是最大的一项，占营收的53.11%。
- 紧随其后的Service fees占比46.89%，说明主业仍最重要，但并非全部。
营收构成 最近报告期
业务分部
Fulfillment Services53.11%
Service fees46.89%
地区分部
United States52.70%
United Kingdom20.16%
European Union18.25%
Other8.50%
Israel0.39%
报价时间 2026-10-16 20:02:27 · 仅供参考，不构成投资建议，也未考虑您的具体情况。
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