自由资本-A
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#3291 按市值排名
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· 2026-10-16 19:30
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
偏弱
- 奥特曼 Z 值为0.69，低于1.8的"危险区"阈值。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近3年
最近年度同比+2.95%
利润率
- 毛利率
- 73.42%
- 营业利润率
- 18.70%
- 净利率
- -32.46%
关键比率与质量指标
奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 营收 | 981.00M | 1.02B | 1.05B |
| 毛利润 | 632.00M | 661.00M | 699.00M |
| 销售及管理费用 | 115.00M | 130.00M | 133.00M |
| 研发费用 | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 112.00M | 140.00M | 178.00M |
| 税前利润 | 65.00M | 97.00M | -386.00M |
| 税费 | 24.00M | 27.00M | -77.00M |
| 净利润 | 41.00M | 70.00M | -309.00M |
| 基本每股收益 | 1 | 2 | -10 |
| 稀释每股收益 | 1.34 | 2.29 | -9.97 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 266.00M | 261.00M | 257.00M | 262.00M | 256.00M | 261.00M |
| 毛利润 | 180.00M | 177.00M | 170.00M | 172.00M | 168.00M | 170.00M |
| 销售及管理费用 | 30.00M | 30.00M | 36.00M | 37.00M | 39.00M | 35.00M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 58.00M | 51.00M | 37.00M | 32.00M | 33.00M | 33.00M |
| 税前利润 | 49.00M | 41.00M | -497.00M | 21.00M | 26.00M | 23.00M |
| 税费 | 14.00M | 14.00M | -110.00M | 5.00M | 8.00M | 7.00M |
| 净利润 | 35.00M | 27.00M | -387.00M | 16.00M | 18.00M | 16.00M |
| 基本每股收益 | 1 | 1 | -13 | 1 | 0 | 0 |
| 稀释每股收益 | 1.15 | 0.88 | -13.34 | 1.24 | 0.45 | 0.40 |
资产负债表
| 项目 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 314.00M | 319.00M | 615.00M |
| 现金及短期投资 | 79.00M | 74.00M | 416.00M |
| 存货 | -- | -- | -- |
| 总资产 | 3.33B | 3.38B | 3.23B |
| 流动负债总额 | 170.00M | 192.00M | 196.00M |
| 短期负债 | 3.00M | 3.00M | 4.00M |
| 长期负债 | 1.02B | 1.07B | 979.00M |
| 总负债 | 1,828,000,000.00 | 1,953,000,000.00 | 1,528,000,000.00 |
| 股东权益总额 | 1.50B | 1.43B | 1.71B |
| 留存收益 | -283.00M | -363.00M | -672.00M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 365.00M | 276.00M | 405.00M | 615.00M | 638.00M | 688.00M |
| 现金及短期投资 | 148.00M | 104.00M | 124.00M | 416.00M | 435.00M | 497.00M |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总资产 | 3.43B | 3.35B | 3.01B | 3.23B | 3.25B | 3.52B |
| 流动负债总额 | 201.00M | 194.00M | 302.00M | 196.00M | 193.00M | 204.00M |
| 短期负债 | 4.00M | 4.00M | 4.00M | 4.00M | 4.00M | 7.00M |
| 长期负债 | 1.07B | 983.00M | 981.00M | 979.00M | 977.00M | 1.20B |
| 总负债 | 1,967,000,000.00 | 1,859,000,000.00 | 1,621,000,000.00 | 1,528,000,000.00 | 1,521,000,000.00 | 1,766,000,000.00 |
| 股东权益总额 | 1.47B | 1.50B | 1.39B | 1.71B | 1.73B | 1.75B |
| 留存收益 | -328.00M | -301.00M | -688.00M | -672.00M | -654.00M | -638.00M |
现金流量表
| 项目 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 276.00M | 278.00M | 370.00M |
| 折旧与摊销 | 230.00M | 259.00M | 262.00M |
| 自由现金流 | 54.00M | 31.00M | 122.00M |
| 已派股息 | -65.00M | -150.00M | 0 |
| 股票回购/发行 | -- | 0 | 299.00M |
| 期末现金余额 | 97.00M | 75.00M | 429.00M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 119.00M | 107.00M | 76.00M | 68.00M | 78.00M | 86.00M |
| 折旧与摊销 | 65.00M | 64.00M | 29.00M | 104.00M | 64.00M | 68.00M |
| 自由现金流 | 54.00M | 53.00M | 21.00M | -6.00M | 22.00M | 12.00M |
| 已派股息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股票回购/发行 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金余额 | 149.00M | 117.00M | 137.00M | 429.00M | 448.00M | 510.00M |
回报与效率指标
| 项目 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 2.76 | 4.83 | -19.92 |
| 总资产收益率i | 1.23 | 2.09 | -9.34 |
| 投入资本回报率i | 2.83 | 4.09 | -10.31 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 12.83 | 15.53 | -35.82 |
| 自由现金流/营收i | 5.97 | 3.30 | 12.82 |
| 流动比率i | 1.85 | 1.66 | 3.14 |
| 速动比率i | 1.46 | 1.34 | 2.84 |
| 资产负债率i | 33.14 | 33.74 | 32.53 |
| 长期负债权益比i | 74.24 | 80.48 | 62.09 |
| 利息保障倍数i | 2.27 | 2.98 | -7.58 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 5.86 | 6.70 | -22.52 | -19.92 | -20.62 | -20.98 |
| 总资产收益率i | 2.48 | 2.95 | -10.26 | -9.34 | -9.76 | -9.81 |
| 投入资本回报率i | 4.64 | 5.25 | -11.19 | -10.31 | -10.91 | -10.95 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 17.47 | 19.42 | -35.42 | -35.82 | -38.85 | -40.76 |
| 自由现金流/营收i | 6.17 | 10.23 | 12.43 | 12.82 | 9.55 | 5.20 |
| 流动比率i | 1.82 | 1.42 | 1.34 | 3.14 | 3.31 | 3.37 |
| 速动比率i | 1.55 | 1.18 | 1.19 | 2.84 | 2.98 | 3.08 |
| 资产负债率i | 33.33 | 31.51 | 35.01 | 32.53 | 32.11 | 36.03 |
| 长期负债权益比i | 78.62 | 71.29 | 76.53 | 62.09 | 60.75 | 72.68 |
| 利息保障倍数i | 3.41 | 3.92 | -7.21 | -7.58 | -8.51 | -8.93 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
✦ 量化营收集中度 计算方式说明
单一主业
- 在披露的4个业务分部中，Data是最大的一项，占营收的71.65%。
- 第二大业务Wireless占比仅16.86%，与第一名差距悬殊——若主业大幅放缓，几乎没有其他业务能够对冲。
营收构成 最近报告期
业务分部
Data71.65%
Wireless16.86%
Lease, grant, and revenue from subsidies8.81%
Other2.68%
报价时间 2026-10-16 19:30:04 · 仅供参考，不构成投资建议，也未考虑您的具体情况。
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