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· 2026-10-16 20:01
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
良好
- 奥特曼 Z 值为6.81，高于3.0的"安全区"阈值。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近8年
最近年度同比+132.39%
利润率
- 毛利率
- 1.78%
- 营业利润率
- 0.56%
- 净利率
- 0.32%
关键比率与质量指标
奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 4.78B | 5.46B | 7.61B | 8.16B | 9.29B | 9.70B | 10.98B | 25.51B |
| 毛利润 | 31.96M | 66.97M | 210.20M | 261.77M | 294.67M | 173.26M | 210.92M | 453.14M |
| 销售及管理费用 | 32.50M | 36.76M | 48.02M | 76.62M | 85.28M | 89.80M | 139.19M | 275.58M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | -544.00K | 30.22M | 151.39M | 157.85M | 196.86M | 72.06M | 48.80M | 142.81M |
| 税前利润 | 3.28M | 37.88M | 192.80M | 166.42M | 203.17M | 82.78M | 21.27M | 109.52M |
| 税费 | 1.02M | 6.39M | 31.88M | 33.34M | 46.40M | 13.75M | 5.43M | 20.91M |
| 净利润 | 2.26M | 31.49M | 160.92M | 133.08M | 156.77M | 69.03M | 15.84M | 88.62M |
| 基本每股收益 | 0 | 2 | 10 | 6 | 7 | 3 | 1 | 3 |
| 稀释每股收益 | 0.16 | 2.16 | 8.90 | 5.45 | 6.34 | 2.84 | 0.71 | 3.02 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 3.01B | 2.51B | 3.68B | 6.48B | 10.35B | 5.01B |
| 毛利润 | 41.02M | 81.69M | 72.90M | 93.37M | 176.58M | 110.30M |
| 销售及管理费用 | 33.40M | 53.42M | 59.82M | 59.78M | 78.04M | 77.94M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 2.62M | 19.70M | 5.49M | 25.95M | 89.13M | 22.24M |
| 税前利润 | -9.94M | 13.02M | -311.00K | 15.78M | 81.75M | 12.30M |
| 税费 | -1.23M | 2.86M | 660.00K | 2.25M | 17.72M | 282.00K |
| 净利润 | -8.71M | 10.16M | -971.00K | 13.53M | 64.04M | 12.02M |
| 基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 稀释每股收益 | -0.36 | 0.42 | -0.04 | 0.46 | 2.09 | 0.37 |
资产负债表
| 项目 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 668.85M | 714.02M | 964.23M | 1.18B | 1.27B | 1.44B | 1.74B | 3.60B |
| 现金及短期投资 | 8.32M | 52.33M | 101.41M | 37.78M | 39.32M | 48.64M | 77.74M | 577.98M |
| 存货 | 292.86M | 321.28M | 458.02M | 741.02M | 981.64M | 1.10B | 1.28B | 2.36B |
| 总资产 | 705.36M | 758.04M | 1.19B | 1.44B | 1.55B | 1.83B | 2.22B | 4.14B |
| 流动负债总额 | 540.94M | 556.76M | 709.59M | 836.74M | 924.06M | 883.77M | 1.11B | 3.15B |
| 短期负债 | 261.51M | 209.68M | 386.03M | 497.67M | 666.14M | 526.11M | 488.73M | 93.25M |
| 长期负债 | 91.86M | 92.52M | 93.25M | 94.07M | -- | 248.99M | 348.35M | 206.00K |
| 总负债 | 632,796,000.00 | 653,141,000.00 | 827,639,000.00 | 952,188,000.00 | 945,178,000.00 | 1,165,964,000.00 | 1,512,760,000.00 | 3,198,553,000.00 |
| 股东权益总额 | 72.57M | 104.89M | 363.94M | 490.47M | 600.39M | 661.86M | 702.67M | 938.37M |
| 留存收益 | 43.14M | 73.64M | 212.09M | 321.85M | 440.64M | 466.84M | 464.06M | 523.74M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 1.76B | 1.74B | 2.11B | 3.34B | 3.67B | 3.60B |
| 现金及短期投资 | 114.35M | 77.74M | 89.22M | 152.05M | 143.61M | 577.98M |
| 存货 | 1.32B | 1.28B | 1.22B | 1.54B | 2.77B | 2.36B |
| 总资产 | 2.18B | 2.22B | 2.58B | 3.81B | 4.17B | 4.14B |
| 流动负债总额 | 1.13B | 1.11B | 1.54B | 2.75B | 3.12B | 3.15B |
| 短期负债 | 556.83M | 488.73M | 381.22M | 508.59M | 613.73M | 93.25M |
| 长期负债 | 317.35M | 348.35M | 293.34M | 303.33M | 101.32M | 206.00K |
| 总负债 | 1,486,677,000.00 | 1,512,760,000.00 | 1,882,276,000.00 | 3,103,060,000.00 | 3,267,192,000.00 | 3,198,553,000.00 |
| 股东权益总额 | 696.87M | 702.67M | 697.10M | 708.83M | 906.88M | 938.37M |
| 留存收益 | 458.68M | 464.06M | 458.14M | 464.79M | 518.55M | 523.74M |
现金流量表
| 项目 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | -14.53M | 47.94M | -52.65M | -89.17M | -30.32M | 60.93M | 152.35M | 1.22B |
| 折旧与摊销 | 2.81M | 2.90M | 10.79M | 27.30M | 12.53M | 11.40M | 22.92M | 34.75M |
| 自由现金流 | -15.02M | 46.95M | -54.77M | -92.05M | -40.11M | 45.16M | 141.67M | 1.21B |
| 已派股息 | -- | 0 | -21.19M | -22.65M | -37.47M | -41.85M | -18.80M | -22.50M |
| 股票回购/发行 | -- | 0 | 75.34M | 0 | -9.76M | -22.31M | -5.12M | 140.04M |
| 期末现金余额 | 8.32M | 52.33M | 101.41M | 37.78M | 39.32M | 48.64M | 77.74M | 577.98M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 102.84M | 66.97M | 195.42M | -42.62M | 235.00K | 1.07B |
| 折旧与摊销 | 5.00M | 8.58M | 7.58M | 7.64M | 9.42M | 10.12M |
| 自由现金流 | 100.37M | 63.17M | 193.44M | -46.62M | -3.00M | 1.06B |
| 已派股息 | -4.61M | -4.92M | -4.98M | -4.94M | -5.68M | -6.90M |
| 股票回购/发行 | 0 | 0 | -- | -- | 117.62M | 22.41M |
| 期末现金余额 | 114.35M | 77.74M | 89.22M | 152.05M | 143.61M | 577.98M |
回报与效率指标
| 项目 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 3.29 | 35.75 | 68.86 | 31.14 | 28.75 | 11.36 | 2.76 | 10.80 |
| 总资产收益率i | 0.31 | 4.17 | 16.38 | 10.06 | 10.47 | 4.06 | 0.86 | 2.59 |
| 投入资本回报率i | 0.19 | 6.88 | 25.64 | 13.73 | 14.53 | 5.44 | 2.26 | 9.04 |
| 5年平均净资产收益率i | 7.57 | 12.05 | 22.71 | 26.80 | 33.56 | 35.17 | 28.57 | 16.96 |
| 息税前利润率i | 0.43 | 1.04 | 2.79 | 2.31 | 2.53 | 1.26 | 0.61 | 0.67 |
| 自由现金流/营收i | -- | 0.86 | -- | -- | -- | 0.47 | 1.29 | 4.74 |
| 流动比率i | 1.24 | 1.28 | 1.36 | 1.41 | 1.37 | 1.63 | 1.56 | 1.15 |
| 速动比率i | 0.69 | 0.62 | 0.65 | 0.41 | 0.22 | 0.25 | 0.28 | 0.28 |
| 资产负债率i | 50.10 | 40.37 | 40.67 | 41.02 | 43.10 | 42.41 | 37.78 | 2.26 |
| 长期负债权益比i | 131.87 | 95.36 | 27.17 | 19.25 | -- | 40.98 | 53.63 | 0.02 |
| 利息保障倍数i | 1.19 | 3.01 | 10.71 | 8.57 | 7.44 | 3.09 | 1.46 | 2.79 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -11.00 | -7.90 | 0.03 | 19.48 | 19.36 | 8.41 | 10.40 | 40.06 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -37.86 | 62.68 | -- | 290.54 | 72.41 | -24.56 | -49.25 | -19.25 |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 6.19 | 2.76 | 1.18 | 1.97 | 10.80 | 10.80 |
| 总资产收益率i | 1.97 | 0.86 | 0.32 | 0.44 | 2.53 | 2.59 |
| 投入资本回报率i | 3.45 | 2.26 | 1.56 | 2.52 | 7.13 | 9.04 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 0.77 | 0.61 | 0.50 | 0.47 | 0.74 | 0.67 |
| 自由现金流/营收i | 1.44 | 1.29 | 3.88 | 1.98 | 0.90 | 4.74 |
| 流动比率i | 1.56 | 1.56 | 1.37 | 1.21 | 1.18 | 1.15 |
| 速动比率i | 0.30 | 0.28 | 0.31 | 0.30 | 0.14 | 0.28 |
| 资产负债率i | 40.03 | 37.78 | 26.15 | 21.30 | 17.13 | 2.26 |
| 长期负债权益比i | 49.31 | 53.63 | 45.55 | 46.39 | 11.96 | 0.02 |
| 利息保障倍数i | 1.98 | 1.46 | 1.22 | 1.34 | 2.81 | 2.79 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
✦ 量化营收集中度 计算方式说明
单一主业
- 在披露的3个业务分部中，Wholesale Sales & Ancillary Services是最大的一项，占营收的92.13%。
- 第二大业务Direct-to-Consumer占比仅23.90%，与第一名差距悬殊——若主业大幅放缓，几乎没有其他业务能够对冲。
营收构成 最近报告期
业务分部
Wholesale Sales & Ancillary Services92.13%
Direct-to-Consumer23.90%
地区分部
United States46.63%
Europe35.63%
Canada14.58%
Asia Pacific2.87%
Australia0.28%
报价时间 2026-10-16 20:01:08 · 仅供参考，不构成投资建议，也未考虑您的具体情况。
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