黄金特许权
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· 2026-10-16 19:30
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
良好
- 奥特曼 Z 值为3.27，高于3.0的"安全区"阈值。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近7年
最近年度同比+54.51%
利润率
- 毛利率
- 76.44%
- 营业利润率
- 10.85%
- 净利率
- -26.46%
关键比率与质量指标
- 奥特曼 Z 值i
- 3.27
奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | -- | 192.00K | -- | 582.00K | 3.05M | 10.10M | 15.61M |
| 毛利润 | -- | 28.00K | -- | 366.00K | 2.11M | 6.63M | 11.93M |
| 销售及管理费用 | -- | 12.61M | -- | 4.02M | 10.81M | 10.56M | 10.16M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | -- | -12.58M | -- | -3.68M | -8.78M | -4.01M | 1.69M |
| 税前利润 | -- | -15.01M | -- | -2.64M | -32.89M | -9.39M | -4.34M |
| 税费 | -- | 0 | -- | -435.00K | -6.13M | -5.97M | -205.00K |
| 净利润 | -- | -15.01M | -- | -2.20M | -26.76M | -3.41M | -4.13M |
| 基本每股收益 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 稀释每股收益 | -- | -0.45 | -- | -0.02 | -0.18 | -0.02 | -0.02 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 3.14M | 3.82M | 4.15M | 4.50M | 7.18M | 6.73M |
| 毛利润 | 2.90M | 3.14M | 2.92M | 2.97M | 5.50M | 4.67M |
| 销售及管理费用 | 2.51M | 2.47M | 2.33M | 2.85M | 2.84M | 2.75M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 371.00K | 646.00K | 572.00K | 105.00K | 2.64M | 1.86M |
| 税前利润 | -817.00K | -1.17M | -1.34M | -1.01M | 2.80M | 2.80M |
| 税费 | 431.00K | -340.00K | -210.00K | -86.00K | 1.03M | 1.02M |
| 净利润 | -1.25M | -829.00K | -1.13M | -920.00K | 1.77M | 1.78M |
| 基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 稀释每股收益 | -0.01 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
资产负债表
| 项目 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 53.87K | 13.30M | -- | 11.54M | 5.55M | 5.87M | 22.55M |
| 现金及短期投资 | 37.54K | 11.02M | -- | 9.69M | 1.79M | 2.48M | 13.96M |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总资产 | 55.46K | 279.50M | -- | 682.41M | 690.99M | 737.52M | 822.76M |
| 流动负债总额 | 196.38K | 6.92M | -- | 3.98M | 3.85M | 3.86M | 4.62M |
| 短期负债 | -- | -- | -- | 44.00K | -- | -- | -- |
| 长期负债 | -- | -- | -- | 9.45M | 32.79M | 49.82M | -- |
| 总负债 | 196,382.00 | 54,181,000.00 | -- | 148,759,000.00 | 170,044,000.00 | 179,212,000.00 | 123,561,000.00 |
| 股东权益总额 | -140.93K | 225.32M | -- | 533.65M | 520.95M | 558.30M | 699.20M |
| 留存收益 | -140.63K | -15.15M | -- | -40.17M | -69.82M | -73.23M | -77.36M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 6.27M | 7.20M | 9.91M | 22.55M | 24.37M | 23.21M |
| 现金及短期投资 | 3.35M | 3.23M | 5.66M | 13.96M | 16.20M | 14.14M |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总资产 | 739.88M | 740.25M | 740.53M | 822.76M | 846.87M | 850.11M |
| 流动负债总额 | 4.45M | 4.63M | 4.90M | 4.62M | 4.96M | 4.84M |
| 短期负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期负债 | 51.60M | 52.03M | 50.80M | -- | -- | -- |
| 总负债 | 181,837,000.00 | 181,845,000.00 | 180,521,000.00 | 123,561,000.00 | 124,875,000.00 | 125,613,000.00 |
| 股东权益总额 | 558.05M | 558.40M | 560.00M | 699.20M | 721.99M | 724.50M |
| 留存收益 | -74.48M | -75.30M | -76.44M | -77.36M | -75.59M | -73.80M |
现金流量表
| 项目 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | -- | -11.95M | -- | -4.53M | -6.88M | 2.54M | 6.17M |
| 折旧与摊销 | -- | 169.00K | -- | 245.00K | 1.01M | 3.28M | 2.74M |
| 自由现金流 | -- | -21.34M | -- | -4.54M | -35.58M | -43.56M | -66.79M |
| 已派股息 | -- | 0 | -- | -1.44M | -2.60M | 0 | 0 |
| 股票回购/发行 | -- | 90.98M | -- | 0 | 1.39M | 31.98M | 107.21M |
| 期末现金余额 | -- | 9.91M | -- | 5.85M | 1.44M | 2.27M | 12.41M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 2.49M | 1.07M | 2.44M | 176.00K | 4.47M | 3.72M |
| 折旧与摊销 | 110.00K | 438.00K | 881.00K | 1.31M | 1.41M | 1.77M |
| 自由现金流 | 278.00K | 1.07M | 2.44M | -70.58M | -25.85M | -2.81M |
| 已派股息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股票回购/发行 | 0 | 72.00K | 1.78M | 105.36M | 5.37M | 42.00K |
| 期末现金余额 | 3.21M | 3.05M | 4.48M | 12.41M | 13.60M | 11.33M |
回报与效率指标
| 项目 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | -- | -13.33 | -4.56 | -- | -5.07 | -0.63 | -0.66 |
| 总资产收益率i | -- | -10.74 | -3.58 | -- | -3.90 | -0.48 | -0.53 |
| 投入资本回报率i | -- | -13.38 | -4.33 | -- | -4.60 | 0.59 | 0.57 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | -- | -6,553.09 | -424.14 | -- | -1,018.70 | -13.28 | 25.18 |
| 自由现金流/营收i | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动比率i | 0.27 | 1.92 | 2.35 | -- | 1.44 | 1.52 | 4.88 |
| 速动比率i | 0.19 | 1.92 | 2.35 | -- | 1.44 | 1.52 | 4.88 |
| 资产负债率i | 0.00 | 0.00 | 1.40 | -- | 4.78 | 6.78 | 0.01 |
| 长期负债权益比i | -- | 0.00 | 1.80 | -- | 6.35 | 8.96 | 0.01 |
| 利息保障倍数i | -- | -- | -26.43 | -- | -16.88 | -0.17 | 0.48 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | 237.91 | 52.60 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | -0.60 | -0.33 | -1.14 | -0.66 | -0.17 | 0.23 |
| 总资产收益率i | -0.45 | -0.25 | -0.87 | -0.53 | -0.14 | 0.19 |
| 投入资本回报率i | 0.68 | 0.93 | 0.31 | 0.57 | 0.41 | 0.61 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | -7.34 | 4.40 | 14.02 | 25.18 | 28.93 | 33.59 |
| 自由现金流/营收i | -- | 17.09 | 31.77 | -- | -- | -- |
| 流动比率i | 1.41 | 1.56 | 2.02 | 4.88 | 4.91 | 4.80 |
| 速动比率i | 1.41 | 1.56 | 2.02 | 4.88 | 4.91 | 4.80 |
| 资产负债率i | 7.00 | 7.05 | 6.88 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 长期负债权益比i | 9.28 | 9.34 | 9.09 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 利息保障倍数i | -0.09 | 0.06 | 0.23 | 0.48 | 0.89 | 1.75 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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