盖茨工业
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盖茨工业
US · GTES
#1781 按市值排名
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· 2026-10-16 19:30
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
一般
- 奥特曼 Z 值为2.46，处于1.8至3.0的"灰色区"。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近8年
最近年度同比+1.03%
利润率
- 毛利率
- 39.84%
- 营业利润率
- 14.39%
- 净利率
- 7.30%
关键比率与质量指标
PEG 计算采用滚动市盈率与过去3年净利润增长率（4.42%/年）的比值，由于此处没有前瞻盈利预测数据，因此这并非"前瞻PEG"。 奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 3.35B | 3.09B | 2.79B | 3.47B | 3.55B | 3.57B | 3.41B | 3.44B |
| 毛利润 | 1.33B | 1.14B | 1.03B | 1.34B | 1.25B | 1.36B | 1.36B | 1.37B |
| 销售及管理费用 | 805.80M | 777.30M | 776.90M | 852.70M | 853.70M | 884.70M | 876.50M | 876.10M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 510.50M | 356.10M | 258.80M | 495.80M | 396.70M | 474.00M | 482.00M | 495.60M |
| 税前利润 | 303.50M | 198.80M | 71.00M | 349.70M | 257.80M | 285.30M | 328.00M | 340.20M |
| 税费 | 31.80M | -495.90M | -19.30M | 18.40M | 14.90M | 28.30M | 107.50M | 63.10M |
| 净利润 | 271.10M | 694.10M | 90.00M | 331.30M | 242.50M | 256.40M | 219.90M | 276.30M |
| 基本每股收益 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 稀释每股收益 | 0.84 | 2.37 | 0.27 | 1.00 | 0.77 | 0.84 | 0.74 | 0.96 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 847.60M | 883.70M | 855.70M | 856.20M | 851.10M | 941.60M |
| 毛利润 | 344.60M | 360.20M | 341.60M | 325.30M | 338.00M | 386.10M |
| 销售及管理费用 | 216.20M | 231.20M | 219.20M | 209.50M | 226.90M | 250.70M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 128.40M | 129.00M | 122.40M | 115.80M | 111.10M | 135.40M |
| 税前利润 | 93.80M | 80.20M | 94.80M | 71.40M | 77.90M | 100.20M |
| 税费 | 25.20M | 16.80M | 6.10M | 15.00M | 11.50M | -78.00M |
| 净利润 | 68.30M | 63.10M | 88.60M | 56.30M | 66.20M | 178.00M |
| 基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 稀释每股收益 | 0.24 | 0.22 | 0.31 | 0.20 | 0.23 | 0.67 |
资产负债表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 1.81B | 1.96B | 1.91B | 2.28B | 2.28B | 2.40B | 2.31B | 2.48B |
| 现金及短期投资 | 423.40M | 635.30M | 521.40M | 658.20M | 578.40M | 720.60M | 682.00M | 812.10M |
| 存货 | 537.60M | 475.10M | 508.20M | 682.60M | 656.20M | 647.20M | 676.00M | 700.00M |
| 总资产 | 6.72B | 7.41B | 7.43B | 7.53B | 7.19B | 7.25B | 6.79B | 7.15B |
| 流动负债总额 | 679.00M | 658.10M | 726.30M | 855.90M | 752.30M | 779.30M | 721.50M | 735.40M |
| 短期负债 | 51.60M | 46.10M | 42.70M | 38.10M | 36.60M | 36.50M | 39.10M | 36.20M |
| 长期负债 | 2.95B | 2.91B | 2.67B | 2.53B | 2.43B | 2.42B | 2.31B | 2.20B |
| 总负债 | 4,388,900,000.00 | 4,400,600,000.00 | 4,241,300,000.00 | 4,051,600,000.00 | 3,748,000,000.00 | 3,710,600,000.00 | 3,446,000,000.00 | 3,462,200,000.00 |
| 股东权益总额 | 2.33B | 3.01B | 3.19B | 3.48B | 3.44B | 3.54B | 3.34B | 3.69B |
| 留存收益 | 381.90M | 1.07B | 1.15B | 1.44B | 1.48B | 1.46B | 1.48B | 1.65B |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 2.37B | 2.52B | 2.49B | 2.48B | 2.49B | 2.71B |
| 现金及短期投资 | 640.20M | 719.70M | 689.40M | 812.10M | 785.30M | 823.50M |
| 存货 | 700.70M | 729.00M | 718.10M | 700.00M | 685.70M | 740.60M |
| 总资产 | 6.89B | 7.22B | 7.15B | 7.15B | 7.12B | 7.39B |
| 流动负债总额 | 710.40M | 729.30M | 705.40M | 735.40M | 678.50M | 835.10M |
| 短期负债 | 31.60M | 39.80M | 30.50M | 36.20M | 30.90M | 39.20M |
| 长期负债 | 2.31B | 2.30B | 2.20B | 2.20B | 2.20B | 2.19B |
| 总负债 | 3,457,900,000.00 | 3,606,100,000.00 | 3,434,600,000.00 | 3,462,200,000.00 | 3,387,200,000.00 | 3,498,600,000.00 |
| 股东权益总额 | 3.43B | 3.61B | 3.72B | 3.69B | 3.73B | 3.89B |
| 留存收益 | 1.54B | 1.59B | 1.67B | 1.65B | 1.67B | 1.81B |
现金流量表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 313.50M | 348.90M | 309.00M | 382.40M | 265.80M | 481.00M | 379.60M | 478.10M |
| 折旧与摊销 | 218.50M | 222.20M | 218.60M | 222.60M | 217.20M | 217.50M | 216.90M | 213.80M |
| 自由现金流 | 130.80M | 265.80M | 241.60M | 295.40M | 178.80M | 409.60M | 272.90M | 364.20M |
| 已派股息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股票回购/发行 | 799.70M | 1.80M | 3.10M | -6.00M | -160.00M | -233.00M | -161.20M | -108.90M |
| 期末现金余额 | 424.60M | 636.60M | 524.10M | 660.90M | 581.40M | 724.00M | 684.80M | 815.00M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 7.30M | 103.00M | 98.00M | 269.80M | 30.20M | 78.60M |
| 折旧与摊销 | 52.20M | 53.30M | 53.60M | 54.70M | 55.70M | 57.10M |
| 自由现金流 | -18.90M | 73.60M | 73.20M | 236.30M | 8.70M | 59.90M |
| 已派股息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股票回购/发行 | -11.20M | 2.90M | 5.10M | -105.70M | -16.10M | -20.10M |
| 期末现金余额 | 643.10M | 722.80M | 692.30M | 815.00M | 788.20M | 826.50M |
回报与效率指标
| 项目 | 2018 | 2019 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 16.56 | 30.01 | 2.91 | 10.06 | 7.11 | 7.36 | 6.24 | 7.91 |
| 总资产收益率i | 3.61 | 9.77 | 1.07 | 3.97 | 3.00 | 3.22 | 2.78 | 3.61 |
| 投入资本回报率i | 7.59 | 14.78 | 3.15 | 7.27 | 5.91 | 6.20 | 4.87 | 6.07 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | 15.06 | 15.01 | 15.46 | 13.33 | 11.49 | 6.74 | 7.74 |
| 息税前利润率i | 13.56 | 11.01 | 7.58 | 13.74 | 10.89 | 12.31 | 13.52 | 13.31 |
| 自由现金流/营收i | 3.91 | 8.61 | 8.65 | 8.50 | 5.03 | 11.47 | 8.01 | 10.58 |
| 流动比率i | 2.67 | 2.98 | 2.63 | 2.66 | 3.03 | 3.08 | 3.20 | 3.37 |
| 速动比率i | 1.73 | 2.05 | 1.71 | 1.62 | 1.86 | 1.95 | 1.99 | 2.18 |
| 资产负债率i | 44.70 | 41.49 | 38.00 | 35.59 | 35.94 | 35.32 | 36.51 | 32.96 |
| 长期负债权益比i | 151.66 | 114.24 | 99.07 | 85.26 | 81.94 | 78.43 | 80.66 | 69.61 |
| 利息保障倍数i | 3.02 | 2.41 | 1.50 | 3.74 | 2.99 | 2.85 | 3.47 | 3.88 |
| 营收复合年增长率(3年)i | 6.84 | 3.97 | -2.80 | 1.25 | 4.81 | 8.53 | -0.64 | -1.05 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | 114.37 | 128.69 | -19.34 | 6.59 | -31.60 | 43.15 | -13.11 | 4.42 |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -11.72 | -4.85 | 4.98 | 31.20 | -12.38 | 19.24 | -2.61 | 26.76 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 6.91 | 6.29 | 7.31 | 7.91 | 7.70 | 10.71 |
| 总资产收益率i | 3.11 | 2.84 | 3.32 | 3.61 | 3.56 | 4.98 |
| 投入资本回报率i | 5.35 | 4.92 | 5.59 | 6.07 | 6.04 | 7.39 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 13.78 | 13.34 | 13.92 | 13.31 | 12.85 | 13.25 |
| 自由现金流/营收i | 8.64 | 8.85 | 8.35 | 10.58 | 11.37 | 10.79 |
| 流动比率i | 3.33 | 3.46 | 3.52 | 3.37 | 3.67 | 3.24 |
| 速动比率i | 2.06 | 2.17 | 2.22 | 2.18 | 2.39 | 2.11 |
| 资产负债率i | 35.83 | 34.27 | 33.02 | 32.96 | 33.23 | 31.96 |
| 长期负债权益比i | 78.50 | 74.44 | 69.16 | 69.61 | 69.30 | 65.98 |
| 利息保障倍数i | 3.70 | 3.73 | 4.01 | 3.88 | 3.74 | 3.87 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
✦ 量化营收集中度 计算方式说明
主业突出，长尾分散
- 在披露的2个业务分部中，Power Transmission是最大的一项，占营收的62.50%。
- 紧随其后的Fluid Power占比37.50%，说明主业仍最重要，但并非全部。
营收构成 最近报告期
业务分部
Power Transmission62.50%
Fluid Power37.50%
报价时间 2026-10-16 19:30:04 · 仅供参考，不构成投资建议，也未考虑您的具体情况。
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