医疗保健服务集团
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US · HCSG
#3008 按市值排名
上市于 1970
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· 2026-10-16 19:30
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
良好
- 奥特曼 Z 值为6.72，高于3.0的"安全区"阈值。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近8年
最近年度同比+7.08%
利润率
- 毛利率
- 13.03%
- 营业利润率
- 3.04%
- 净利率
- 3.21%
关键比率与质量指标
PEG 计算采用滚动市盈率与过去3年净利润增长率（19.92%/年）的比值，由于此处没有前瞻盈利预测数据，因此这并非"前瞻PEG"。 奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 2.00B | 1.84B | 1.76B | 1.64B | 1.69B | 1.67B | 1.72B | 1.84B |
| 毛利润 | 234.44M | 227.90M | 267.99M | 230.57M | 193.31M | 214.75M | 228.09M | 239.41M |
| 销售及管理费用 | 136.60M | 150.02M | 141.58M | 166.43M | 149.52M | 166.77M | 174.82M | 183.61M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 97.84M | 77.88M | 126.41M | 64.13M | 43.79M | 47.97M | 53.27M | 55.80M |
| 税前利润 | 99.91M | 85.10M | 129.19M | 65.51M | 44.55M | 53.06M | 52.94M | 67.87M |
| 税费 | 16.39M | 20.52M | 30.50M | 16.97M | 10.31M | 14.67M | 13.47M | 8.81M |
| 净利润 | 83.52M | 64.58M | 98.68M | 48.54M | 34.24M | 38.39M | 39.47M | 59.06M |
| 基本每股收益 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 稀释每股收益 | 1.12 | 0.87 | 1.32 | 0.65 | 0.46 | 0.52 | 0.53 | 0.81 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 447.66M | 458.49M | 464.34M | 466.68M | 462.77M | 470.81M |
| 毛利润 | 67.97M | 2.96M | 96.41M | 72.07M | 75.83M | 74.79M |
| 销售及管理费用 | 46.43M | 44.51M | 46.82M | 45.83M | 43.57M | 45.69M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 21.54M | -41.56M | 49.58M | 26.24M | 32.27M | 29.10M |
| 税前利润 | 23.89M | -41.89M | 57.31M | 28.55M | 34.54M | 31.00M |
| 税费 | 6.67M | -9.52M | 14.36M | -2.69M | 8.48M | 8.31M |
| 净利润 | 17.23M | -32.37M | 42.95M | 31.24M | 26.06M | 22.70M |
| 基本每股收益 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 稀释每股收益 | 0.23 | -0.44 | 0.59 | 0.44 | 0.37 | 0.32 |
资产负债表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 508.14M | 515.73M | 572.40M | 546.38M | 508.63M | 571.70M | 556.65M | 576.42M |
| 现金及短期投资 | 102.39M | 118.04M | 264.34M | 185.19M | 121.48M | 147.46M | 107.31M | 167.96M |
| 存货 | 41.44M | 36.52M | 31.59M | 26.02M | 21.16M | 18.48M | 16.75M | 16.80M |
| 总资产 | 692.60M | 722.59M | 785.03M | 777.53M | 720.84M | 790.65M | 802.77M | 794.25M |
| 流动负债总额 | 163.39M | 148.65M | 162.26M | 191.13M | 189.01M | 216.93M | 192.55M | 170.38M |
| 短期负债 | 30.00M | 10.00M | -- | -- | 25.00M | 25.00M | -- | -- |
| 长期负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总负债 | 251,823,000.00 | 262,287,000.00 | 304,570,000.00 | 324,852,000.00 | 302,557,000.00 | 334,036,000.00 | 302,845,000.00 | 284,043,000.00 |
| 股东权益总额 | 440.78M | 460.31M | 480.46M | 452.68M | 418.28M | 456.62M | 499.93M | 510.21M |
| 留存收益 | 190.09M | 195.46M | 200.89M | 183.96M | 146.60M | 185.01M | 224.56M | 283.67M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 574.97M | 532.29M | 580.63M | 576.42M | 601.23M | 568.53M |
| 现金及短期投资 | 114.81M | 134.49M | 177.46M | 167.96M | 178.61M | 164.72M |
| 存货 | 17.27M | 17.36M | 17.20M | 16.80M | 15.89M | 15.84M |
| 总资产 | 822.96M | 802.20M | 804.30M | 794.25M | 814.85M | 820.86M |
| 流动负债总额 | 198.75M | 213.93M | 195.64M | 170.38M | 193.37M | 188.12M |
| 短期负债 | -- | 8.30M | 7.64M | -- | 5.29M | 6.40M |
| 长期负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总负债 | 308,765,000.00 | 325,162,000.00 | 308,297,000.00 | 284,043,000.00 | 301,079,000.00 | 302,015,000.00 |
| 股东权益总额 | 514.20M | 477.04M | 496.00M | 510.21M | 513.77M | 518.84M |
| 留存收益 | 241.84M | 209.47M | 252.42M | 283.67M | 309.73M | 332.43M |
现金流量表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 80.03M | 93.58M | 217.21M | 37.11M | -8.17M | 43.50M | 30.80M | 144.97M |
| 折旧与摊销 | 9.27M | 13.94M | 14.27M | 14.67M | 15.32M | 14.34M | 14.59M | 16.78M |
| 自由现金流 | 75.09M | 89.21M | 212.87M | 31.42M | -13.38M | 38.09M | 24.47M | 139.15M |
| 已派股息 | -57.20M | -58.95M | -60.71M | -62.23M | -63.37M | -- | -- | -- |
| 股票回购/发行 | 89.00K | 90.00K | 93.00K | -21.44M | 106.00K | -11.28M | -5.02M | -61.59M |
| 期末现金余额 | 26.03M | 27.33M | 139.33M | 70.79M | 26.28M | 54.33M | 60.13M | 130.77M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 27.50M | 28.79M | 71.29M | 17.39M | 43.73M | 21.87M |
| 折旧与摊销 | 3.88M | 5.00M | 4.03M | 3.87M | 3.81M | 3.52M |
| 自由现金流 | 25.76M | 27.43M | 69.96M | 16.01M | 42.33M | 20.24M |
| 已派股息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股票回购/发行 | -7.04M | -7.68M | -27.27M | -19.60M | -23.96M | -20.93M |
| 期末现金余额 | 64.38M | 83.14M | 124.42M | 130.77M | 136.27M | 123.46M |
回报与效率指标
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 19.87 | 14.33 | 20.98 | 9.83 | 7.88 | 8.70 | 8.25 | 11.69 |
| 总资产收益率i | 12.21 | 9.13 | 13.09 | 5.87 | 4.63 | 5.09 | 4.95 | 7.40 |
| 投入资本回报率i | 18.44 | 13.94 | 20.70 | 9.81 | 7.79 | 9.26 | 9.07 | 11.76 |
| 5年平均净资产收益率i | 19.24 | 20.55 | 20.69 | 17.89 | 14.69 | 12.47 | 11.25 | 9.40 |
| 息税前利润率i | 4.92 | 4.81 | 7.42 | 3.85 | 2.84 | 3.64 | 3.46 | 3.78 |
| 自由现金流/营收i | 3.74 | 4.85 | 12.09 | 1.91 | -- | 2.28 | 1.43 | 7.57 |
| 流动比率i | 3.11 | 3.47 | 3.53 | 2.86 | 2.69 | 2.64 | 2.89 | 3.38 |
| 速动比率i | 2.72 | 3.09 | 3.21 | 2.55 | 2.46 | 2.45 | 2.54 | 2.95 |
| 资产负债率i | 4.33 | 3.00 | 1.45 | 1.45 | 4.59 | 4.58 | 1.00 | 1.22 |
| 长期负债权益比i | -- | 2.53 | 2.37 | 2.50 | 1.94 | 2.46 | 1.61 | 1.89 |
| 利息保障倍数i | -- | 25.60 | 95.02 | 45.64 | 16.09 | 7.75 | 9.22 | 43.95 |
| 营收复合年增长率(3年)i | 11.70 | 5.61 | -1.84 | -6.40 | -2.81 | -1.71 | 1.47 | 2.82 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | 12.91 | -5.86 | 3.80 | -16.55 | -19.06 | -27.00 | -6.66 | 19.92 |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | 8.76 | 35.38 | 356.82 | -25.20 | -- | -43.65 | -8.00 | -- |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 8.37 | 2.28 | 8.07 | 11.69 | 13.21 | 24.69 |
| 总资产收益率i | 5.09 | 1.35 | 4.94 | 7.40 | 8.29 | 15.15 |
| 投入资本回报率i | 8.93 | 2.64 | 8.03 | 11.76 | 13.11 | 24.17 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 3.47 | 1.08 | 3.12 | 3.78 | 4.32 | 8.21 |
| 自由现金流/营收i | 4.51 | 5.13 | 8.73 | 7.57 | 8.41 | 7.97 |
| 流动比率i | 2.89 | 2.49 | 2.97 | 3.38 | 3.11 | 3.02 |
| 速动比率i | 2.52 | 2.14 | 2.59 | 2.95 | 2.70 | 2.60 |
| 资产负债率i | 0.97 | 1.91 | 1.72 | 1.22 | 1.80 | 2.16 |
| 长期负债权益比i | 1.55 | 1.48 | 1.25 | 1.89 | 1.82 | 2.18 |
| 利息保障倍数i | 12.48 | 5.41 | 23.70 | 43.95 | 51.65 | 87.47 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
✦ 量化营收集中度 计算方式说明
主业突出，长尾分散
- 在披露的2个业务分部中，Dietary是最大的一项，占营收的54.72%。
- 紧随其后的Environmental Services (EVS)占比45.28%，说明主业仍最重要，但并非全部。
营收构成 最近报告期
业务分部
Dietary54.72%
Environmental Services (EVS)45.28%
报价时间 2026-10-16 19:30:04 · 仅供参考，不构成投资建议，也未考虑您的具体情况。
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