康宝莱
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康宝莱
US · HLF
#3080 按市值排名
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· 2026-10-16 19:30
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
一般
- 奥特曼 Z 值为2.42，处于1.8至3.0的"灰色区"。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近8年
最近年度同比+0.89%
利润率
- 毛利率
- 77.87%
- 营业利润率
- 9.55%
- 净利率
- 4.53%
关键比率与质量指标
奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 4.89B | 4.88B | 5.54B | 5.80B | 5.20B | 5.06B | 4.99B | 5.04B |
| 毛利润 | 3.97B | 3.92B | 4.39B | 4.56B | 4.03B | 3.87B | 3.89B | 3.92B |
| 销售及管理费用 | 1.96B | 1.94B | 2.08B | 2.01B | 1.81B | 3.53B | 3.51B | 3.45B |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 683.10M | 568.10M | 640.60M | 734.10M | 545.20M | 356.40M | 385.90M | 481.00M |
| 税前利润 | 464.20M | 451.40M | 516.40M | 560.80M | 424.80M | 203.00M | 169.40M | 275.10M |
| 税费 | 167.60M | 140.40M | 143.80M | 113.60M | 103.50M | 60.80M | -84.90M | 47.30M |
| 净利润 | 296.60M | 311.00M | 372.60M | 447.20M | 321.30M | 142.20M | 254.30M | 227.80M |
| 基本每股收益 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| 稀释每股收益 | 1.98 | 2.20 | 2.77 | 4.13 | 3.23 | 1.42 | 2.50 | 2.20 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 1.22B | 1.26B | 1.27B | 1.28B | 1.32B | 1.33B |
| 毛利润 | 956.50M | 982.20M | 989.50M | 994.70M | 1.03B | 1.03B |
| 销售及管理费用 | 833.70M | 854.40M | 447.60M | 2.12B | 893.20M | 902.20M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 122.80M | 132.60M | 125.80M | 99.80M | 138.40M | 128.30M |
| 税前利润 | 70.80M | 79.00M | 74.80M | 50.50M | 91.60M | -3.70M |
| 税费 | 20.40M | 29.80M | 31.70M | -34.60M | 30.40M | 22.80M |
| 净利润 | 50.40M | 49.20M | 43.10M | 85.10M | 61.20M | -26.50M |
| 基本每股收益 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 稀释每股收益 | 0.49 | 0.48 | 0.42 | 0.81 | 0.57 | -0.25 |
资产负债表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 1.81B | 1.49B | 1.78B | 1.43B | 1.36B | 1.40B | 1.14B | 1.14B |
| 现金及短期投资 | 1.20B | 839.40M | 1.05B | 601.50M | 508.00M | 575.20M | 415.30M | 353.10M |
| 存货 | 381.80M | 436.20M | 501.40M | 575.70M | 580.70M | 505.20M | 475.40M | 511.70M |
| 总资产 | 2.79B | 2.68B | 3.08B | 2.82B | 2.73B | 2.81B | 2.73B | 2.79B |
| 流动负债总额 | 1.59B | 964.40M | 1.13B | 1.08B | 976.60M | 1.28B | 1.23B | 1.01B |
| 短期负债 | 678.90M | 61.50M | 58.40M | 72.20M | 66.90M | 349.00M | 323.20M | 56.40M |
| 长期负债 | 1.77B | 1.78B | 2.41B | 2.73B | 2.66B | 2.25B | 1.98B | 1.97B |
| 总负债 | 3,513,200,000.00 | 3,068,600,000.00 | 3,932,200,000.00 | 4,211,300,000.00 | 3,997,900,000.00 | 3,869,700,000.00 | 3,529,200,000.00 | 3,295,300,000.00 |
| 股东权益总额 | -723.40M | -390.00M | -856.10M | -1.39B | -1.27B | -1.06B | -801.10M | -509.40M |
| 留存收益 | -526.30M | -215.30M | -687.40M | -1.17B | -1.20B | -1.06B | -808.00M | -579.70M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 1.09B | 1.10B | 1.11B | 1.14B | 1.25B | 1.17B |
| 现金及短期投资 | 329.40M | 320.90M | 305.50M | 353.10M | 451.20M | 370.50M |
| 存货 | 488.00M | 513.10M | 512.50M | 511.70M | 494.60M | 507.70M |
| 总资产 | 2.68B | 2.74B | 2.70B | 2.79B | 2.88B | 2.86B |
| 流动负债总额 | 1.13B | 1.09B | 999.90M | 1.01B | 1.02B | 973.50M |
| 短期负债 | 258.20M | 206.90M | 58.30M | 56.40M | 45.10M | 48.00M |
| 长期负债 | 1.98B | 1.97B | 2.00B | 1.97B | 1.98B | 2.00B |
| 总负债 | 3,420,300,000.00 | 3,390,500,000.00 | 3,303,200,000.00 | 3,295,300,000.00 | 3,309,400,000.00 | 3,324,600,000.00 |
| 股东权益总额 | -736.00M | -654.40M | -606.00M | -509.40M | -434.20M | -466.90M |
| 留存收益 | -757.60M | -708.30M | -665.10M | -579.70M | -517.80M | -544.10M |
现金流量表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 648.40M | 457.50M | 628.60M | 460.30M | 352.50M | 357.50M | 285.40M | 333.30M |
| 折旧与摊销 | 100.40M | 97.70M | 100.30M | 107.60M | 115.40M | 113.30M | 121.40M | 121.20M |
| 自由现金流 | 564.40M | 351.40M | 516.60M | 308.90M | 196.10M | 222.50M | 163.40M | 252.90M |
| 已派股息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股票回购/发行 | -750.30M | -16.70M | -923.50M | -1.01B | -146.70M | -11.00M | -8.30M | -8.20M |
| 期末现金余额 | 1.22B | 847.50M | 1.05B | 610.40M | 516.30M | 595.50M | 438.10M | 375.30M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 200.00K | 96.00M | 138.80M | 98.30M | 113.80M | 32.90M |
| 折旧与摊销 | 30.70M | 30.50M | 30.70M | 29.30M | 29.40M | 31.40M |
| 自由现金流 | -18.10M | 73.20M | 118.00M | 79.80M | 102.90M | 21.60M |
| 已派股息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股票回购/发行 | -2.20M | -4.60M | -1.30M | -100.00K | -700.00K | -9.30M |
| 期末现金余额 | 351.00M | 343.60M | 328.00M | 375.30M | 473.00M | 393.40M |
回报与效率指标
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总资产收益率i | 10.43 | 11.37 | 12.95 | 15.17 | 11.57 | 5.13 | 9.18 | 8.28 |
| 投入资本回报率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 13.19 | 12.39 | 11.72 | 12.30 | 10.84 | 7.29 | 7.76 | 9.72 |
| 自由现金流/营收i | 11.54 | 7.21 | 9.32 | 5.32 | 3.77 | 4.40 | 3.27 | 5.02 |
| 流动比率i | 1.14 | 1.54 | 1.58 | 1.33 | 1.39 | 1.10 | 0.93 | 1.13 |
| 速动比率i | 0.80 | 0.95 | 1.00 | 0.62 | 0.59 | 0.51 | 0.39 | 0.44 |
| 资产负债率i | 87.96 | 75.05 | 86.82 | 106.62 | 106.95 | 98.58 | 90.51 | 78.39 |
| 长期负债权益比i | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 利息保障倍数i | 3.56 | 3.95 | 4.88 | 4.66 | 4.05 | 2.22 | 1.78 | 2.28 |
| 营收复合年增长率(3年)i | 3.06 | 2.81 | 7.77 | 5.86 | 2.19 | -2.97 | -4.89 | -1.08 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -4.37 | 6.15 | 20.32 | 14.67 | 1.09 | -27.46 | -17.15 | -10.77 |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | 0.88 | 16.21 | 1.41 | -18.20 | -17.67 | -24.48 | -19.13 | 8.85 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总资产收益率i | 10.52 | 12.18 | 11.98 | 8.28 | 8.60 | 5.87 |
| 投入资本回报率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 8.84 | 10.13 | 10.02 | 9.72 | 9.84 | 7.83 |
| 自由现金流/营收i | 3.32 | 3.48 | 4.37 | 5.02 | 7.28 | 6.20 |
| 流动比率i | 0.97 | 1.01 | 1.11 | 1.13 | 1.23 | 1.20 |
| 速动比率i | 0.37 | 0.38 | 0.40 | 0.44 | 0.55 | 0.50 |
| 资产负债率i | 89.43 | 85.74 | 82.03 | 78.39 | 75.90 | 77.12 |
| 长期负债权益比i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 利息保障倍数i | 1.89 | 2.21 | 2.26 | 2.28 | 2.41 | 2.10 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
✦ 量化营收集中度 计算方式说明
主业突出，长尾分散
- 在披露的5个业务分部中，Weight management是最大的一项，占营收的53.72%。
- 紧随其后的Targeted Nutrition占比30.22%，说明主业仍最重要，但并非全部。
营收构成 最近报告期
业务分部
Weight management53.72%
Targeted Nutrition30.22%
Energy, Sports, and Fitness13.02%
Outer Nutrition1.60%
Literature, Promotional, and Other1.43%
报价时间 2026-10-16 19:30:05 · 仅供参考，不构成投资建议，也未考虑您的具体情况。
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