喜马拉雅航运
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喜马拉雅航运
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#3388 按市值排名
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· 2026-10-16 20:01
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
偏弱
- 奥特曼 Z 值为1.13，低于1.8的"危险区"阈值。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近5年
最近年度同比+6.72%
利润率
- 毛利率
- 55.42%
- 营业利润率
- 51.71%
- 净利率
- 13.42%
关键比率与质量指标
奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | -- | 0 | 36.70M | 123.60M | 131.90M |
| 毛利润 | -- | 0 | 18.40M | 71.70M | 73.10M |
| 销售及管理费用 | -- | 1.97M | 3.80M | 5.00M | 4.90M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | -- | -1.97M | 14.60M | 66.70M | 68.20M |
| 税前利润 | -- | -1.95M | 1.50M | 21.10M | 17.70M |
| 税费 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 净利润 | -- | -1.95M | 1.50M | 21.10M | 17.70M |
| 基本每股收益 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 稀释每股收益 | -- | -0.06 | 0.04 | 0.48 | 0.38 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 22.00M | 29.90M | 37.90M | 42.10M | 33.60M | 53.70M |
| 毛利润 | 7.60M | 15.10M | 23.10M | 27.20M | 18.40M | 38.60M |
| 销售及管理费用 | 1.10M | 1.50M | 1.10M | 1.20M | 1.20M | 1.90M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 6.50M | 13.60M | 22.00M | 26.00M | 17.20M | 36.70M |
| 税前利润 | -6.40M | 1.10M | 9.50M | 13.50M | 5.00M | 24.60M |
| 税费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 净利润 | -6.40M | 1.10M | 9.50M | 13.50M | 5.00M | 24.60M |
| 基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 稀释每股收益 | -0.14 | 0.02 | 0.21 | 0.29 | 0.11 | 0.52 |
资产负债表
| 项目 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 11.30M | 1.67M | 32.81M | 26.80M | 39.70M |
| 现金及短期投资 | 11.30M | 263.00K | 25.55M | 19.40M | 32.40M |
| 存货 | -- | 0 | 634.00K | 1.50M | 1.70M |
| 总资产 | 95.20M | 177.82M | 599.21M | 880.10M | 863.90M |
| 流动负债总额 | 800.00K | 26.05M | 25.30M | 35.80M | 36.60M |
| 短期负债 | -- | 7.00M | 19.80M | 24.30M | 23.60M |
| 长期负债 | -- | 60.44M | 419.70M | 689.60M | 665.60M |
| 总负债 | 3,300,000.00 | 87,488,000.00 | 445,001,000.00 | 725,400,000.00 | 702,200,000.00 |
| 股东权益总额 | 91.90M | 90.33M | 154.21M | 154.70M | 161.70M |
| 留存收益 | -1.00M | -3.00M | -1.48M | 19.60M | 37.30M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 35.07M | 33.10M | 33.80M | 39.70M | 32.70M | 44.10M |
| 现金及短期投资 | 26.99M | 24.70M | 26.40M | 32.40M | 24.50M | 34.80M |
| 存货 | 1.65M | 1.60M | 1.60M | 1.70M | 1.70M | 1.90M |
| 总资产 | 881.10M | 871.90M | 865.30M | 863.90M | 849.60M | 853.80M |
| 流动负债总额 | 34.99M | 35.00M | 33.60M | 36.60M | 34.30M | 37.20M |
| 短期负债 | 24.37M | 23.70M | 23.80M | 23.60M | 23.70M | 24.10M |
| 长期负债 | 683.56M | 677.60M | 671.60M | 665.60M | 659.50M | 653.40M |
| 总负债 | 718,548,000.00 | 712,600,000.00 | 705,200,000.00 | 702,200,000.00 | 693,800,000.00 | 690,600,000.00 |
| 股东权益总额 | 162.55M | 159.30M | 160.10M | 161.70M | 155.80M | 163.20M |
| 留存收益 | 13.19M | 14.30M | 23.80M | 37.30M | 42.30M | 66.90M |
现金流量表
| 项目 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | -- | -1.45M | 6.40M | 55.90M | 51.70M |
| 折旧与摊销 | -- | 0 | 9.10M | 26.50M | 29.20M |
| 自由现金流 | -- | -79.64M | -406.60M | -257.20M | 51.70M |
| 已派股息 | -- | 0 | 0 | -20.60M | -26.90M |
| 股票回购/发行 | -- | -513.00K | 62.20M | 0 | 15.50M |
| 期末现金余额 | -- | 263.00K | 25.50M | 19.40M | 32.40M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 300.00K | 8.30M | 18.30M | 24.70M | -- | 34.20M |
| 折旧与摊销 | 7.30M | 7.30M | 7.30M | 7.30M | -- | 7.30M |
| 自由现金流 | 300.00K | 8.30M | 18.30M | 24.70M | -- | 34.20M |
| 已派股息 | -900.00K | -3.20M | -10.20M | -12.50M | -- | -20.20M |
| 股票回购/发行 | 14.80M | 0 | 0 | 700.00K | -- | 2.60M |
| 期末现金余额 | 27.00M | 24.70M | 26.40M | 32.40M | -- | 34.80M |
回报与效率指标
| 项目 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | -- | -2.20 | 1.24 | 13.62 | 11.19 |
| 总资产收益率i | -- | -1.47 | 0.39 | 2.85 | 2.03 |
| 投入资本回报率i | -- | -1.26 | 3.80 | 9.11 | 7.92 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | -- | -- | 41.14 | 54.78 | 52.39 |
| 自由现金流/营收i | -- | -- | -- | -- | 39.20 |
| 流动比率i | 14.13 | 0.06 | 1.30 | 0.75 | 1.08 |
| 速动比率i | 14.13 | 0.01 | 1.04 | 0.58 | 0.90 |
| 资产负债率i | -- | 37.93 | 73.35 | 81.12 | 79.78 |
| 长期负债权益比i | -- | 66.91 | 272.17 | 445.77 | 411.63 |
| 利息保障倍数i | -- | -- | 1.11 | 1.45 | 1.34 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 7.67 | 4.01 | 3.27 | 11.19 | 18.28 | 32.66 |
| 总资产收益率i | 1.49 | 0.72 | 0.60 | 2.03 | 3.36 | 6.10 |
| 投入资本回报率i | 7.66 | 6.62 | 6.47 | 7.92 | 9.22 | 11.97 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 51.42 | 48.63 | 47.91 | 52.39 | 55.61 | 61.51 |
| 自由现金流/营收i | -- | 29.65 | 31.40 | 39.20 | -- | 52.06 |
| 流动比率i | 1.00 | 0.95 | 1.01 | 1.08 | 0.95 | 1.19 |
| 速动比率i | 0.79 | 0.72 | 0.80 | 0.90 | 0.74 | 0.97 |
| 资产负债率i | 80.35 | 80.43 | 80.37 | 79.78 | 80.41 | 79.35 |
| 长期负债权益比i | 420.53 | 425.36 | 419.49 | 411.63 | 423.30 | 401.35 |
| 利息保障倍数i | 1.24 | 1.12 | 1.10 | 1.34 | 1.57 | 2.05 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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