健康溪流
HSTM
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健康溪流
US · HSTM
#3266 按市值排名
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· 2026-10-16 19:30
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
良好
- 奥特曼 Z 值为4.69，高于3.0的"安全区"阈值。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近8年
最近年度同比+4.26%
利润率
- 毛利率
- 64.74%
- 营业利润率
- 6.66%
- 净利率
- 6.03%
关键比率与质量指标
PEG 计算采用滚动市盈率与过去3年净利润增长率（14.90%/年）的比值，由于此处没有前瞻盈利预测数据，因此这并非"前瞻PEG"。 奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 231.62M | 254.11M | 244.83M | 256.71M | 266.83M | 279.06M | 291.65M | 304.06M |
| 毛利润 | 135.60M | 150.22M | 155.49M | 165.68M | 175.68M | 184.04M | 193.71M | 196.86M |
| 销售及管理费用 | 70.15M | 78.52M | 77.18M | 79.15M | 81.01M | 81.41M | 82.29M | 82.16M |
| 研发费用 | 25.74M | 29.11M | 32.31M | 41.66M | 44.28M | 45.54M | 48.89M | 50.98M |
| 营业利润 | 15.49M | 14.72M | 15.82M | 8.06M | 12.45M | 16.02M | 21.29M | 20.24M |
| 税前利润 | 16.58M | 17.93M | 17.82M | 7.77M | 15.59M | 18.51M | 24.80M | 23.22M |
| 税费 | 3.32M | 3.73M | 3.73M | 1.92M | 3.49M | 3.30M | 4.80M | 4.88M |
| 净利润 | 32.22M | 15.77M | 14.09M | 5.85M | 12.09M | 15.21M | 20.01M | 18.34M |
| 基本每股收益 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 稀释每股收益 | 1.00 | 0.49 | 0.44 | 0.18 | 0.39 | 0.50 | 0.66 | 0.61 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 73.49M | 74.40M | 76.47M | 79.71M | 81.20M | 83.73M |
| 毛利润 | 48.00M | 48.03M | 49.97M | 50.86M | 53.45M | 54.72M |
| 销售及管理费用 | 20.82M | 19.21M | 19.47M | 22.66M | 20.96M | 21.54M |
| 研发费用 | 12.05M | 12.07M | 12.11M | 14.76M | 13.61M | 13.58M |
| 营业利润 | 4.38M | 5.89M | 7.57M | 2.40M | 7.51M | 8.32M |
| 税前利润 | 5.25M | 6.87M | 8.25M | 2.85M | 7.82M | 8.70M |
| 税费 | 916.00K | 1.48M | 2.17M | 317.00K | 1.91M | 2.03M |
| 净利润 | 4.33M | 5.39M | 6.09M | 2.53M | 5.91M | 6.67M |
| 基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 稀释每股收益 | 0.14 | 0.18 | 0.20 | 0.09 | 0.20 | 0.23 |
资产负债表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 241.43M | 224.57M | 114.73M | 106.85M | 114.38M | 130.21M | 153.12M | 119.66M |
| 现金及短期投资 | 168.82M | 172.87M | 46.49M | 51.95M | 53.91M | 71.13M | 97.22M | 57.00M |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总资产 | 441.95M | 489.54M | 500.31M | 486.75M | 497.74M | 499.94M | 510.77M | 520.37M |
| 流动负债总额 | 106.85M | 105.19M | 119.44M | 100.35M | 117.21M | 118.36M | 115.69M | 124.15M |
| 短期负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总负债 | 123,001,000.00 | 151,376,000.00 | 166,251,000.00 | 147,734,000.00 | 163,677,000.00 | 159,190,000.00 | 151,411,000.00 | 166,351,000.00 |
| 股东权益总额 | 318.95M | 338.17M | 334.06M | 339.02M | 334.06M | 340.75M | 359.36M | 354.02M |
| 留存收益 | 32.37M | 48.14M | 62.28M | 68.12M | 80.21M | 92.37M | 108.97M | 123.59M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 169.72M | 144.40M | 147.57M | 119.66M | 133.02M | 130.22M |
| 现金及短期投资 | 113.32M | 90.62M | 92.59M | 57.00M | 66.50M | 66.73M |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总资产 | 524.04M | 500.15M | 499.93M | 520.37M | 527.44M | 521.60M |
| 流动负债总额 | 125.86M | 115.38M | 112.50M | 124.15M | 136.51M | 122.64M |
| 短期负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总负债 | 161,228,000.00 | 149,581,000.00 | 150,737,000.00 | 166,351,000.00 | 175,449,000.00 | 164,994,000.00 |
| 股东权益总额 | 362.81M | 350.57M | 349.19M | 354.02M | 351.99M | 356.61M |
| 留存收益 | 112.36M | 116.80M | 121.97M | 123.59M | 128.47M | 134.11M |
现金流量表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 43.25M | 65.66M | 35.87M | 42.39M | 51.19M | 63.97M | 57.66M | 63.32M |
| 折旧与摊销 | 24.23M | 27.87M | 30.19M | 36.81M | 37.95M | 41.08M | 41.24M | 43.48M |
| 自由现金流 | 24.80M | 29.15M | 17.07M | 17.04M | 26.09M | 35.96M | 29.52M | 31.16M |
| 已派股息 | -32.36M | -58.00K | -40.00K | -19.00K | 0 | -3.06M | -3.40M | -3.73M |
| 股票回购/发行 | 0 | 0 | -20.02M | -5.01M | -23.14M | -8.93M | 0 | -30.02M |
| 期末现金余额 | 134.32M | 131.54M | 36.57M | 46.91M | 46.02M | 40.33M | 59.47M | 36.16M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 27.07M | 5.02M | 18.03M | 13.19M | 27.14M | 13.43M |
| 折旧与摊销 | 10.76M | 10.87M | 10.82M | 11.04M | 11.37M | 11.28M |
| 自由现金流 | 18.23M | -4.00M | 10.51M | 6.42M | 19.67M | 5.00M |
| 已派股息 | -943.00K | -947.00K | -919.00K | -920.00K | -1.03M | -1.03M |
| 股票回购/发行 | 0 | -18.12M | -6.90M | -5.00M | -6.72M | -2.58M |
| 期末现金余额 | 77.29M | 52.10M | 53.54M | 36.16M | 48.71M | 46.17M |
回报与效率指标
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 10.41 | 4.80 | 4.19 | 1.74 | 3.59 | 4.51 | 5.72 | 5.14 |
| 总资产收益率i | 7.55 | 3.39 | 2.85 | 1.18 | 2.46 | 3.05 | 3.96 | 3.56 |
| 投入资本回报率i | 10.41 | 4.39 | 3.85 | 1.61 | 3.35 | 4.24 | 4.58 | 4.21 |
| 5年平均净资产收益率i | 5.11 | 4.76 | 4.83 | 4.91 | 4.95 | 3.77 | 3.95 | 4.14 |
| 息税前利润率i | 6.69 | 5.79 | 6.46 | 3.14 | 4.67 | 5.74 | 7.30 | 6.66 |
| 自由现金流/营收i | 10.71 | 11.47 | 6.97 | 6.64 | 9.78 | 12.89 | 10.12 | 10.25 |
| 流动比率i | 2.26 | 2.14 | 0.96 | 1.06 | 0.98 | 1.10 | 1.32 | 0.96 |
| 速动比率i | 1.96 | 1.93 | 0.78 | 0.87 | 0.82 | 0.93 | 1.15 | 0.77 |
| 资产负债率i | 0.00 | 6.28 | 5.69 | 5.38 | 4.69 | 4.05 | 3.40 | 2.82 |
| 长期负债权益比i | -- | 9.09 | 8.53 | 7.72 | 6.98 | 5.94 | 4.83 | 4.15 |
| 利息保障倍数i | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营收复合年增长率(3年)i | 3.48 | 9.77 | 4.44 | 3.49 | 1.64 | 4.46 | 4.34 | 4.45 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | 55.18 | 61.34 | 12.10 | -43.39 | -8.47 | 2.59 | 50.71 | 14.90 |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | 8.23 | 40.77 | -18.56 | -11.76 | -3.63 | 28.19 | 20.10 | 6.10 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 5.40 | 5.81 | 5.87 | 5.14 | 5.57 | 6.00 |
| 总资产收益率i | 3.69 | 4.07 | 4.13 | 3.56 | 3.79 | 4.15 |
| 投入资本回报率i | 4.30 | 4.68 | 4.82 | 4.21 | 4.76 | 5.27 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 6.83 | 7.27 | 7.54 | 6.66 | 7.50 | 8.04 |
| 自由现金流/营收i | 11.82 | 10.44 | 9.73 | 10.25 | 10.45 | 12.95 |
| 流动比率i | 1.35 | 1.25 | 1.31 | 0.96 | 0.97 | 1.06 |
| 速动比率i | 1.19 | 1.06 | 1.12 | 0.77 | 0.81 | 0.84 |
| 资产负债率i | 3.18 | 3.18 | 3.06 | 2.82 | 2.67 | 2.57 |
| 长期负债权益比i | 4.59 | 4.53 | 4.38 | 4.15 | 4.00 | 3.77 |
| 利息保障倍数i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
✦ 量化营收集中度 计算方式说明
单一主业
- 在披露的2个业务分部中，Subscription services是最大的一项，占营收的95.53%。
- 第二大业务Professional services占比仅4.47%，与第一名差距悬殊——若主业大幅放缓，几乎没有其他业务能够对冲。
营收构成 最近报告期
业务分部
Subscription services95.53%
Professional services4.47%
报价时间 2026-10-16 19:30:04 · 仅供参考，不构成投资建议，也未考虑您的具体情况。
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