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· 2026-10-16 19:30
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
良好
- 奥特曼 Z 值为4.07，高于3.0的"安全区"阈值。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近8年
最近年度同比+4.38%
利润率
- 毛利率
- 33.55%
- 营业利润率
- 12.50%
- 净利率
- 7.55%
关键比率与质量指标
奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 7.79B | 7.99B | 8.15B | 8.97B | 10.42B | 11.16B | 11.20B | 11.69B |
| 毛利润 | 3.58B | 3.62B | 3.70B | 4.05B | 4.50B | 5.00B | 5.30B | 3.92B |
| 销售及管理费用 | 1.87B | 1.91B | 1.89B | 2.00B | 2.24B | 2.44B | 2.37B | 2.46B |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 1.70B | 1.72B | 1.81B | 2.05B | 2.26B | 2.56B | 2.93B | 1.46B |
| 税前利润 | 1.41B | 1.38B | 1.49B | 1.80B | 1.92B | 2.17B | 2.47B | 1.21B |
| 税费 | 239.01M | 234.03M | 219.58M | 314.41M | 272.25M | 310.08M | 252.70M | 330.95M |
| 净利润 | 1.17B | 1.15B | 1.28B | 1.48B | 1.64B | 1.86B | 2.22B | 883.26M |
| 基本每股收益 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 4 |
| 稀释每股收益 | 5.58 | 5.46 | 6.11 | 7.11 | 7.96 | 9.06 | 10.92 | 4.34 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 2.81B | 2.61B | 3.18B | 3.09B | 3.10B | 2.79B |
| 毛利润 | 944.27M | 796.27M | 1.04B | 1.14B | 1.22B | 1.26B |
| 销售及管理费用 | 558.67M | 603.21M | 600.54M | 698.15M | 576.04M | 620.55M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 385.60M | 193.07M | 436.79M | 446.67M | 646.69M | 642.76M |
| 税前利润 | 323.65M | 149.11M | 371.91M | 369.53M | 592.70M | 588.28M |
| 税费 | 99.45M | 86.39M | 95.59M | 49.52M | 157.59M | 130.62M |
| 净利润 | 224.20M | 62.72M | 276.32M | 320.02M | 435.11M | 457.67M |
| 基本每股收益 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 稀释每股收益 | 1.10 | 0.31 | 1.36 | 1.57 | 2.13 | 2.26 |
资产负债表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 2.24B | 2.12B | 2.98B | 2.25B | 2.62B | 2.91B | 3.76B | 3.59B |
| 现金及短期投资 | 588.00M | 493.26M | 1.14B | 329.27M | 463.89M | 401.90M | 730.75M | 925.86M |
| 存货 | 784.88M | 815.25M | 964.21M | 988.51M | 1.17B | 1.34B | 1.25B | 1.43B |
| 总资产 | 7.70B | 8.14B | 9.13B | 10.41B | 10.95B | 11.90B | 12.95B | 13.74B |
| 流动负债总额 | 2.42B | 2.01B | 1.89B | 2.49B | 3.26B | 3.01B | 3.93B | 3.01B |
| 短期负债 | 1.20B | 764.88M | 549.45M | 978.56M | 1.48B | 1.06B | 1.95B | 771.46M |
| 长期负债 | 3.25B | 3.46B | 4.01B | 4.02B | 3.27B | 3.72B | 3.12B | 4.61B |
| 总负债 | 6,295,754,000.00 | 6,395,401,000.00 | 6,893,962,000.00 | 7,655,002,000.00 | 7,649,276,000.00 | 7,803,855,000.00 | 8,232,207,000.00 | 9,104,547,000.00 |
| 股东权益总额 | 1.41B | 1.74B | 2.24B | 2.76B | 3.30B | 4.10B | 4.71B | 4.64B |
| 留存收益 | 7.03B | 1.29B | 1.93B | 2.72B | 3.59B | 4.56B | 5.70B | 5.50B |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 4.80B | 4.43B | 4.40B | 3.59B | 3.77B | 3.96B |
| 现金及短期投资 | 1.52B | 912.35M | 1.16B | 925.86M | 876.98M | 791.21M |
| 存货 | 1.47B | 1.84B | 1.71B | 1.43B | 1.43B | 1.74B |
| 总资产 | 13.97B | 13.65B | 13.58B | 13.74B | 13.84B | 13.97B |
| 流动负债总额 | 3.02B | 2.89B | 3.23B | 3.01B | 3.04B | 3.35B |
| 短期负债 | 793.93M | 514.53M | 763.58M | 771.46M | 723.21M | 976.50M |
| 长期负债 | 5.18B | 5.18B | 4.68B | 4.61B | 4.61B | 4.61B |
| 总负债 | 9,282,868,000.00 | 9,131,119,000.00 | 9,014,980,000.00 | 9,104,547,000.00 | 9,107,445,000.00 | 9,410,362,000.00 |
| 股东权益总额 | 4.68B | 4.51B | 4.56B | 4.64B | 4.73B | 4.56B |
| 留存收益 | 5.65B | 5.44B | 5.45B | 5.50B | 5.64B | 5.81B |
现金流量表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 1.60B | 1.76B | 1.70B | 2.08B | 2.33B | 2.32B | 2.53B | 2.28B |
| 折旧与摊销 | 295.14M | 291.54M | 294.91M | 315.00M | 378.96M | 419.82M | 455.26M | 503.70M |
| 自由现金流 | 1.27B | 1.45B | 1.26B | 1.59B | 1.81B | 1.55B | 1.93B | 1.75B |
| 已派股息 | -562.52M | -610.31M | -640.73M | -685.99M | -775.03M | -889.07M | -1.08B | -1.09B |
| 股票回购/发行 | -247.50M | -527.21M | -211.20M | -457.95M | -388.96M | -264.91M | -494.19M | 0 |
| 期末现金余额 | 588.00M | 493.26M | 1.14B | 329.27M | 463.89M | 401.90M | 730.75M | 925.86M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 396.68M | 112.22M | 841.92M | 926.55M | 468.81M | 419.32M |
| 折旧与摊销 | 119.56M | 123.83M | 127.78M | 132.52M | 133.00M | 136.10M |
| 自由现金流 | 251.16M | -46.47M | 755.99M | 788.47M | 354.21M | 329.49M |
| 已派股息 | -271.59M | -271.23M | -271.13M | -271.34M | -288.00M | -286.40M |
| 股票回购/发行 | 0 | 0 | 0 | 0 | -69.27M | -370.08M |
| 期末现金余额 | 1.52B | 912.35M | 1.16B | 925.86M | 876.98M | 791.21M |
回报与效率指标
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 101.77 | 73.28 | 64.36 | 59.20 | 54.31 | 50.33 | 50.40 | 18.89 |
| 总资产收益率i | 17.77 | 14.51 | 14.81 | 15.12 | 15.40 | 16.29 | 17.88 | 6.62 |
| 投入资本回报率i | 26.68 | 21.03 | 21.19 | 20.84 | 21.30 | 22.58 | 24.45 | 9.95 |
| 5年平均净资产收益率i | 74.35 | 77.93 | 82.44 | 78.13 | 70.59 | 60.30 | 55.72 | 46.63 |
| 息税前利润率i | 19.98 | 19.19 | 20.23 | 21.48 | 19.74 | 20.90 | 23.64 | 12.31 |
| 自由现金流/营收i | 16.32 | 18.10 | 15.44 | 17.69 | 17.36 | 13.90 | 17.19 | 14.96 |
| 流动比率i | 0.93 | 1.05 | 1.57 | 0.90 | 0.80 | 0.97 | 0.96 | 1.19 |
| 速动比率i | 0.49 | 0.53 | 0.93 | 0.40 | 0.36 | 0.41 | 0.39 | 0.55 |
| 资产负债率i | 57.87 | 55.03 | 52.79 | 51.63 | 46.74 | 43.06 | 42.08 | 41.76 |
| 长期负债权益比i | 232.66 | 213.60 | 191.18 | 159.49 | 110.28 | 99.20 | 74.13 | 107.13 |
| 利息保障倍数i | 10.60 | 10.08 | 10.74 | 14.84 | 14.68 | 14.45 | 15.19 | 6.40 |
| 营收复合年增长率(3年)i | 1.79 | 2.39 | 2.74 | 4.81 | 9.27 | 11.06 | 7.68 | 3.92 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | 31.92 | 16.88 | 17.76 | 7.86 | 12.68 | 13.34 | 14.56 | -18.72 |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | 12.23 | 24.79 | 8.25 | 7.67 | 7.75 | 7.25 | 6.66 | -1.10 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 37.48 | 35.89 | 31.01 | 18.89 | 23.23 | 32.81 |
| 总资产收益率i | 12.50 | 11.74 | 10.38 | 6.62 | 7.87 | 10.78 |
| 投入资本回报率i | 17.35 | 16.62 | 15.06 | 9.95 | 11.58 | 15.65 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 18.55 | 16.92 | 15.46 | 12.31 | 14.28 | 17.67 |
| 自由现金流/营收i | 16.93 | 13.98 | 15.39 | 14.96 | 15.45 | 18.32 |
| 流动比率i | 1.59 | 1.53 | 1.36 | 1.19 | 1.24 | 1.18 |
| 速动比率i | 0.79 | 0.60 | 0.66 | 0.55 | 0.61 | 0.51 |
| 资产负债率i | 45.04 | 43.98 | 42.27 | 41.76 | 41.04 | 42.39 |
| 长期负债权益比i | 117.33 | 121.52 | 109.03 | 107.13 | 104.73 | 108.42 |
| 利息保障倍数i | 10.88 | 9.74 | 8.50 | 6.40 | 7.48 | 9.45 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
✦ 量化营收集中度 计算方式说明
单一主业
- 在披露的3个业务分部中，North America Confectionery是最大的一项，占营收的77.98%。
- 第二大业务North America Salty Snacks占比仅13.91%，与第一名差距悬殊——若主业大幅放缓，几乎没有其他业务能够对冲。
营收构成 最近报告期
业务分部
North America Confectionery77.98%
North America Salty Snacks13.91%
International8.10%
报价时间 2026-10-16 19:30:04 · 仅供参考，不构成投资建议，也未考虑您的具体情况。
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