心流公司
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心流公司
US · HTFL
#2217 按市值排名
上市于 2025
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· 2026-10-16 20:02
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
良好
- 奥特曼 Z 值为39.10，高于3.0的"安全区"阈值。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近3年
最近年度同比+39.92%
利润率
- 毛利率
- 76.80%
- 营业利润率
- -36.39%
- 净利率
- -66.35%
关键比率与质量指标
- 奥特曼 Z 值i
- 39.10
奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 营收 | 87.17M | 125.81M | 176.03M |
| 毛利润 | 58.05M | 94.45M | 135.20M |
| 销售及管理费用 | 95.11M | 112.15M | 134.35M |
| 研发费用 | 35.85M | 43.52M | 64.92M |
| 营业利润 | -72.91M | -61.22M | -64.07M |
| 税前利润 | -95.11M | -96.37M | -116.87M |
| 税费 | 547.00K | 53.00K | -76.00K |
| 净利润 | -95.66M | -96.43M | -116.79M |
| 基本每股收益 | -2 | -1 | -3 |
| 稀释每股收益 | -1.94 | -1.20 | -3.17 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 37.21M | 43.42M | 46.28M | 49.13M | 52.59M | 64.08M |
| 毛利润 | 27.94M | 32.78M | 35.42M | 39.06M | 42.16M | 53.19M |
| 销售及管理费用 | 31.52M | 31.46M | 33.22M | 38.15M | 42.57M | 44.83M |
| 研发费用 | 13.92M | 15.03M | 17.30M | 18.67M | 21.62M | 26.26M |
| 营业利润 | -17.50M | -13.72M | -15.10M | -17.75M | -22.02M | -17.90M |
| 税前利润 | -32.35M | -9.14M | -50.83M | -24.56M | -27.36M | -15.72M |
| 税费 | 0 | 59.00K | 30.00K | -165.00K | 23.00K | 22.00K |
| 净利润 | -32.35M | -9.20M | -50.86M | -24.40M | -27.38M | -15.74M |
| 基本每股收益 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 稀释每股收益 | -0.40 | -0.11 | -1.04 | -0.29 | -0.32 | -0.18 |
资产负债表
| 项目 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 148.45M | 82.29M | 220.20M |
| 现金及短期投资 | 122.77M | 51.37M | 176.79M |
| 存货 | -- | -- | -- |
| 总资产 | 185.05M | 118.70M | 359.45M |
| 流动负债总额 | 32.82M | 33.61M | 42.37M |
| 短期负债 | 5.14M | 5.42M | 5.92M |
| 长期负债 | 134.01M | 136.43M | -- |
| 总负债 | 962,615,000.00 | 978,188,000.00 | 58,805,000.00 |
| 股东权益总额 | -777.56M | -859.48M | 300.65M |
| 留存收益 | -874.53M | -970.96M | -1.09B |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 144.64M | 118.44M | 327.79M | 220.20M | 211.83M | 223.97M |
| 现金及短期投资 | 109.79M | 80.21M | 291.17M | 176.79M | 158.32M | 162.55M |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总资产 | 184.44M | 159.36M | 364.40M | 359.45M | 344.03M | 344.46M |
| 流动负债总额 | 43.41M | 32.94M | 37.85M | 42.37M | 38.02M | 44.09M |
| 短期负债 | 5.45M | 5.49M | 5.52M | 5.92M | 6.38M | 6.78M |
| 长期负债 | 179.66M | 182.42M | -- | -- | -- | -- |
| 总负债 | 1,073,436,000.00 | 1,054,158,000.00 | 109,830,000.00 | 58,805,000.00 | 58,307,000.00 | 64,736,000.00 |
| 股东权益总额 | -889.00M | -894.80M | 254.57M | 300.65M | 285.72M | 279.73M |
| 留存收益 | -1.00B | -1.01B | -1.06B | -1.09B | -1.12B | -1.13B |
现金流量表
| 项目 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | -76.43M | -69.00M | -54.02M |
| 折旧与摊销 | 7.63M | 8.09M | 8.57M |
| 自由现金流 | -82.54M | -73.36M | -59.05M |
| 已派股息 | -- | -- | -- |
| 股票回购/发行 | -228.00K | 0 | 332.39M |
| 期末现金余额 | 127.23M | 55.84M | 49.49M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | -13.17M | -27.30M | -2.96M | -10.60M | -30.10M | -8.58M |
| 折旧与摊销 | 2.10M | 2.14M | 2.09M | 2.25M | 2.43M | 2.26M |
| 自由现金流 | -14.27M | -28.09M | -4.19M | -12.50M | -31.99M | -10.50M |
| 已派股息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股票回购/发行 | 0 | 0 | 332.78M | -397.00K | 3.29M | 0 |
| 期末现金余额 | 114.26M | 84.69M | 295.64M | 49.49M | 24.37M | 39.06M |
回报与效率指标
| 项目 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | -- | -- | -- |
| 总资产收益率i | -66.84 | -63.49 | -48.85 |
| 投入资本回报率i | -- | -- | -- |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | -80.77 | -58.51 | -57.77 |
| 自由现金流/营收i | -- | -- | -- |
| 流动比率i | 4.52 | 2.45 | 5.20 |
| 速动比率i | 4.37 | 2.26 | 4.86 |
| 资产负债率i | 86.79 | 135.11 | 6.14 |
| 长期负债权益比i | -- | -- | 5.37 |
| 利息保障倍数i | -2.85 | -3.23 | -6.70 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | -- | -- | -49.25 | -- | -- | -- |
| 总资产收益率i | -58.47 | -58.77 | -34.41 | -48.85 | -42.32 | -46.99 |
| 投入资本回报率i | -- | -- | -40.56 | -- | -- | -- |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | -63.23 | -48.09 | -64.84 | -57.77 | -53.18 | -54.23 |
| 自由现金流/营收i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动比率i | 3.33 | 3.60 | 8.66 | 5.20 | 5.57 | 5.08 |
| 速动比率i | 3.18 | 3.34 | 8.43 | 4.86 | 5.10 | 4.66 |
| 资产负债率i | 110.21 | 128.73 | 5.98 | 6.14 | 7.66 | 7.88 |
| 长期负债权益比i | -- | -- | 6.39 | 5.37 | 6.99 | 7.27 |
| 利息保障倍数i | -3.98 | -3.22 | -5.17 | -6.70 | -10.10 | -33.22 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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