心脏地带快运
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· 2026-10-16 19:30
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
一般
- 奥特曼 Z 值为2.81，处于1.8至3.0的"灰色区"。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近8年
最近年度同比-23.08%
利润率
- 毛利率
- 8.38%
- 营业利润率
- -7.68%
- 净利率
- -6.51%
关键比率与质量指标
奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 610.80M | 596.82M | 645.26M | 607.28M | 968.00M | 1.21B | 1.05B | 805.71M |
| 毛利润 | 126.03M | 122.13M | 147.46M | 128.24M | 200.69M | 145.28M | 110.16M | 67.54M |
| 销售及管理费用 | 23.31M | 21.96M | 27.51M | 25.27M | 41.43M | 55.79M | 60.32M | 66.45M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 64.82M | 62.93M | 78.59M | 67.97M | 91.45M | 1.30M | -27.74M | -61.87M |
| 税前利润 | 91.92M | 97.18M | 94.26M | 106.05M | 181.09M | 19.85M | -36.68M | -68.13M |
| 税费 | 19.24M | 24.21M | 23.46M | 26.77M | 47.51M | 5.08M | -6.95M | -15.68M |
| 净利润 | 72.68M | 72.97M | 70.81M | 79.28M | 133.58M | 14.78M | -29.72M | -52.45M |
| 基本每股收益 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | -1 |
| 稀释每股收益 | 0.88 | 0.89 | 0.87 | 1.00 | 1.69 | 0.19 | -0.38 | -0.67 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 219.42M | 210.39M | 196.55M | 179.36M | 176.26M | 184.13M |
| 毛利润 | 15.08M | 17.27M | 18.80M | 16.39M | 16.94M | 18.56M |
| 销售及管理费用 | 14.19M | 16.36M | 17.53M | 18.37M | 14.38M | 13.76M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | -16.68M | -15.20M | -13.94M | -16.04M | -10.61M | -8.50M |
| 税前利润 | -17.87M | -15.18M | -9.93M | -25.15M | -5.30M | 15.04M |
| 税费 | -4.00M | -4.33M | -1.64M | -5.70M | -477.00K | 4.46M |
| 净利润 | -13.87M | -10.86M | -8.28M | -19.44M | -4.82M | 10.58M |
| 基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 稀释每股收益 | -0.18 | -0.14 | -0.11 | -0.25 | -0.06 | 0.14 |
资产负债表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 232.50M | 151.81M | 193.01M | 233.22M | 229.78M | 169.27M | 129.45M | 114.60M |
| 现金及短期投资 | 161.45M | 76.68M | 113.85M | 157.74M | 49.46M | 28.12M | 12.81M | 18.48M |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总资产 | 806.21M | 898.93M | 951.18M | 928.54M | 1.67B | 1.51B | 1.33B | 1.19B |
| 流动负债总额 | 64.69M | 63.41M | 71.04M | 71.59M | 156.76M | 123.48M | 119.56M | 110.16M |
| 短期负债 | -- | -- | -- | -- | 25.95M | 18.56M | 15.16M | 7.04M |
| 长期负债 | -- | -- | -- | -- | 399.06M | 290.70M | 191.71M | 154.06M |
| 总负债 | 190,241,000.00 | 214,272,000.00 | 226,842,000.00 | 201,440,000.00 | 814,011,000.00 | 644,386,000.00 | 511,593,000.00 | 436,298,000.00 |
| 股东权益总额 | 615.97M | 684.66M | 724.33M | 727.10M | 855.48M | 865.26M | 822.60M | 755.32M |
| 留存收益 | 760.26M | 826.67M | 890.97M | 924.38M | 1.05B | 1.06B | 1.02B | 965.41M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 140.42M | 136.20M | 138.13M | 114.60M | 143.20M | 185.79M |
| 现金及短期投资 | 23.87M | 22.88M | 32.69M | 18.48M | 44.49M | 62.39M |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总资产 | 1.34B | 1.30B | 1.26B | 1.19B | 1.18B | 1.17B |
| 流动负债总额 | 155.50M | 143.62M | 121.44M | 110.16M | 112.56M | 117.23M |
| 短期负债 | 15.63M | 14.60M | 9.89M | 7.04M | 1.87M | 3.20M |
| 长期负债 | 188.84M | 182.89M | 177.55M | 154.06M | 149.89M | 134.89M |
| 总负债 | 536,986,000.00 | 512,635,000.00 | 481,988,000.00 | 436,298,000.00 | 431,888,000.00 | 418,514,000.00 |
| 股东权益总额 | 807.73M | 786.74M | 775.63M | 755.32M | 749.03M | 756.28M |
| 留存收益 | 1.01B | 996.23M | 986.40M | 965.41M | 959.03M | 968.07M |
现金流量表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 146.54M | 146.37M | 178.85M | 123.42M | 194.71M | 165.27M | 144.35M | 89.31M |
| 折旧与摊销 | 101.33M | 100.93M | 110.38M | 104.23M | 133.05M | 199.04M | 181.52M | 159.20M |
| 自由现金流 | -22.73M | -17.41M | -25.49M | -9.22M | 34.15M | -43.33M | 34.81M | -66.85M |
| 已派股息 | -6.59M | -6.56M | -6.50M | -45.87M | -6.32M | -6.32M | -4.72M | -6.24M |
| 股票回购/发行 | -25.09M | 0 | -25.65M | -32.03M | 0 | 0 | -7.28M | -10.40M |
| 期末现金余额 | 182.94M | 96.08M | 131.14M | 173.77M | 64.48M | 41.19M | 26.28M | 31.45M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 25.84M | 21.00M | 27.53M | 14.94M | 23.15M | 12.87M |
| 折旧与摊销 | 41.63M | 41.46M | 38.74M | 37.37M | 35.16M | 32.31M |
| 自由现金流 | 2.29M | -12.79M | -12.15M | -44.20M | 5.13M | -34.56M |
| 已派股息 | -1.57M | -1.57M | -1.55M | -1.55M | -1.55M | -1.55M |
| 股票回购/发行 | -- | -- | -1.43M | -35.00K | -- | -- |
| 期末现金余额 | 37.62M | 36.58M | 45.56M | 31.45M | 58.02M | 75.76M |
回报与效率指标
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 12.21 | 11.22 | 10.05 | 10.92 | 16.88 | 1.72 | -3.52 | -6.65 |
| 总资产收益率i | 9.11 | 8.56 | 7.65 | 8.44 | 10.28 | 0.93 | -2.09 | -4.15 |
| 投入资本回报率i | 11.93 | 10.89 | 9.96 | 10.86 | 11.34 | 2.55 | -1.48 | -4.54 |
| 5年平均净资产收益率i | 14.51 | 12.87 | 11.79 | 11.66 | 12.26 | 10.16 | 7.21 | 3.87 |
| 息税前利润率i | 15.05 | 16.46 | 14.61 | 17.46 | 19.59 | 3.65 | -1.82 | -7.03 |
| 自由现金流/营收i | -- | -- | -- | -- | 3.53 | -- | 3.32 | -- |
| 流动比率i | 3.59 | 2.39 | 2.72 | 3.26 | 1.47 | 1.37 | 1.08 | 1.04 |
| 速动比率i | 3.26 | 2.11 | 2.38 | 3.00 | 1.23 | 1.14 | 0.89 | 0.85 |
| 资产负债率i | -- | -- | -- | 0.00 | 25.99 | 21.03 | 15.64 | 13.55 |
| 长期负债权益比i | -- | -- | -- | -- | 47.69 | 34.54 | 23.52 | 20.44 |
| 利息保障倍数i | -- | 93.37 | -- | -- | 22.17 | 1.82 | -1.09 | -4.93 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -6.04 | -0.88 | 2.04 | -0.19 | 17.49 | 23.23 | 19.93 | -5.93 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -0.17 | 8.97 | -1.98 | 2.94 | 22.33 | -40.69 | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | -3.44 | -4.42 | -4.35 | -6.65 | -5.58 | -2.85 |
| 总资产收益率i | -2.04 | -2.64 | -2.66 | -4.15 | -3.44 | -1.78 |
| 投入资本回报率i | -1.57 | -2.50 | -2.58 | -4.54 | -3.74 | -1.55 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | -1.99 | -3.50 | -3.77 | -7.03 | -5.90 | -2.15 |
| 自由现金流/营收i | 1.09 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动比率i | 0.90 | 0.95 | 1.14 | 1.04 | 1.27 | 1.58 |
| 速动比率i | 0.76 | 0.77 | 0.93 | 0.85 | 1.09 | 1.19 |
| 资产负债率i | 15.30 | 15.27 | 14.95 | 13.55 | 12.97 | 12.46 |
| 长期负债权益比i | 23.54 | 23.37 | 22.97 | 20.44 | 20.20 | 18.94 |
| 利息保障倍数i | -1.29 | -2.37 | -2.63 | -4.93 | -4.24 | -1.66 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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