H2O美国水务
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US · HTO
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· 2026-10-16 19:30
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
偏弱
- 奥特曼 Z 值为0.81，低于1.8的"危险区"阈值。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近8年
最近年度同比+6.97%
利润率
- 毛利率
- 57.02%
- 营业利润率
- 22.17%
- 净利率
- 12.81%
关键比率与质量指标
PEG 计算采用滚动市盈率与过去3年净利润增长率（11.59%/年）的比值，由于此处没有前瞻盈利预测数据，因此这并非"前瞻PEG"。 奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 397.70M | 420.48M | 564.53M | 573.69M | 620.70M | 670.36M | 748.44M | 800.59M |
| 毛利润 | 210.56M | 224.21M | 316.58M | 318.57M | 357.17M | 388.43M | 425.12M | 456.53M |
| 销售及管理费用 | 48.93M | 66.30M | 79.74M | 87.33M | 95.40M | 98.66M | 105.83M | 126.00M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 92.05M | 73.25M | 117.67M | 105.88M | 124.78M | 149.44M | 170.50M | 177.53M |
| 税前利润 | 48.83M | 32.08M | 69.90M | 68.85M | 82.32M | 90.94M | 102.94M | 114.93M |
| 税费 | 10.07M | 8.45M | 8.38M | 8.37M | 8.50M | 5.96M | 8.97M | 12.36M |
| 净利润 | 38.77M | 23.63M | 61.52M | 60.48M | 73.83M | 84.99M | 93.97M | 102.58M |
| 基本每股收益 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 稀释每股收益 | 1.82 | 0.82 | 2.14 | 2.03 | 2.43 | 2.68 | 2.87 | 2.92 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 167.60M | 198.26M | 240.55M | 194.19M | 183.29M | 210.47M |
| 毛利润 | 101.13M | 109.92M | 134.21M | 111.27M | 108.49M | 117.54M |
| 销售及管理费用 | 27.76M | 28.80M | 31.31M | 38.14M | 29.81M | 33.63M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 35.90M | 43.87M | 64.63M | 33.14M | 37.43M | 42.75M |
| 税前利润 | 20.02M | 29.35M | 50.92M | 14.64M | 22.41M | 30.57M |
| 税费 | 3.47M | 4.67M | 5.79M | -1.58M | 3.39M | 3.98M |
| 净利润 | 16.55M | 24.68M | 45.13M | 16.22M | 19.01M | 26.59M |
| 基本每股收益 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 稀释每股收益 | 0.49 | 0.71 | 1.27 | 0.45 | 0.49 | 0.62 |
资产负债表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 502.72M | 122.05M | 127.33M | 134.09M | 158.39M | 198.39M | 190.71M | 190.59M |
| 现金及短期投资 | 420.72M | 12.94M | 5.27M | 10.91M | 12.34M | 9.72M | 11.11M | 20.69M |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总资产 | 1.96B | 3.13B | 3.31B | 3.49B | 3.76B | 4.35B | 4.66B | 5.15B |
| 流动负债总额 | 163.99M | 234.57M | 350.80M | 203.27M | 268.32M | 342.97M | 261.17M | 273.38M |
| 短期负债 | 100.00M | 139.48M | 251.34M | 102.10M | 163.94M | 220.48M | 122.77M | 110.34M |
| 长期负债 | 431.42M | 1.28B | 1.29B | 1.49B | 1.49B | 1.53B | 1.71B | 1.87B |
| 总负债 | 1,067,077,000.00 | 2,242,486,000.00 | 2,394,305,000.00 | 2,457,876,000.00 | 2,644,188,000.00 | 3,111,670,000.00 | 3,291,335,000.00 | 3,608,795,000.00 |
| 股东权益总额 | 889.31M | 889.98M | 917.16M | 1.03B | 1.11B | 1.23B | 1.37B | 1.54B |
| 留存收益 | 393.92M | 383.19M | 408.04M | 428.26M | 458.36M | 495.38M | 537.18M | 581.08M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 197.27M | 200.45M | 207.21M | 190.59M | 323.41M | 296.40M |
| 现金及短期投资 | 23.70M | 19.85M | 11.31M | 20.69M | 153.01M | 104.10M |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总资产 | 4.73B | 4.85B | 5.01B | 5.15B | 5.35B | 5.44B |
| 流动负债总额 | 296.68M | 314.23M | 304.16M | 273.38M | 160.05M | 177.84M |
| 短期负债 | 171.26M | 179.76M | 144.38M | 110.34M | 8.63M | 10.01M |
| 长期负债 | 1.69B | 1.69B | 1.76B | 1.87B | 1.87B | 1.88B |
| 总负债 | 3,331,473,000.00 | 3,380,955,000.00 | 3,486,991,000.00 | 3,608,795,000.00 | 3,519,222,000.00 | 3,593,362,000.00 |
| 股东权益总额 | 1.40B | 1.47B | 1.52B | 1.54B | 1.83B | 1.84B |
| 留存收益 | 539.58M | 549.65M | 579.91M | 581.08M | 584.17M | 592.34M |
现金流量表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 91.34M | 130.01M | 104.05M | 130.04M | 166.20M | 190.83M | 195.53M | 244.80M |
| 折旧与摊销 | 56.91M | 68.49M | 91.62M | 96.47M | 106.44M | 108.14M | 115.05M | 120.49M |
| 自由现金流 | -56.99M | -52.91M | -110.92M | -123.77M | -78.04M | -99.89M | -185.11M | -278.10M |
| 已派股息 | -23.07M | -34.13M | -36.51M | -40.14M | -43.58M | -47.91M | -52.13M | -58.65M |
| 股票回购/发行 | 411.39M | -10.00K | 0 | 91.03M | 39.09M | 80.66M | 85.01M | 122.81M |
| 期末现金余额 | 420.72M | 12.94M | 9.27M | 10.91M | 12.34M | 9.72M | 11.11M | 20.69M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 43.18M | 60.84M | 77.27M | 63.52M | 43.71M | 60.74M |
| 折旧与摊销 | 29.63M | 29.98M | 30.03M | 30.85M | 33.77M | 33.59M |
| 自由现金流 | -41.58M | -72.28M | -77.20M | -87.04M | -49.23M | -62.53M |
| 已派股息 | -14.14M | -14.60M | -14.86M | -15.04M | -15.91M | -18.41M |
| 股票回购/发行 | 26.55M | 57.17M | 24.43M | 14.67M | 288.60M | -2.00K |
| 期末现金余额 | 23.70M | 19.85M | 11.31M | 20.69M | 153.01M | 104.10M |
回报与效率指标
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 5.73 | 2.63 | 6.81 | 6.20 | 6.88 | 7.25 | 7.23 | 7.06 |
| 总资产收益率i | 2.27 | 0.92 | 1.91 | 1.78 | 2.07 | 2.13 | 2.09 | 2.09 |
| 投入资本回报率i | 4.96 | 2.25 | 4.58 | 4.26 | 4.67 | 5.10 | 5.15 | 4.98 |
| 5年平均净资产收益率i | 11.53 | 9.01 | 8.33 | 6.95 | 5.65 | 5.95 | 6.87 | 6.92 |
| 息税前利润率i | 18.40 | 15.19 | 21.99 | 21.47 | 22.62 | 23.43 | 23.29 | 23.42 |
| 自由现金流/营收i | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动比率i | 3.07 | 0.52 | 0.36 | 0.66 | 0.59 | 0.58 | 0.73 | 0.70 |
| 速动比率i | 2.87 | 0.43 | 0.31 | 0.57 | 0.46 | 0.40 | 0.59 | 0.59 |
| 资产负债率i | 27.16 | 45.43 | 46.47 | 45.67 | 44.10 | 40.21 | 39.28 | 38.39 |
| 长期负债权益比i | 48.51 | 144.23 | 140.39 | 144.31 | 134.31 | 123.78 | 124.87 | 121.16 |
| 利息保障倍数i | 3.01 | 2.01 | 2.29 | 2.27 | 2.42 | 2.37 | 2.44 | 2.58 |
| 营收复合年增长率(3年)i | 9.24 | 7.37 | 13.20 | 12.99 | 13.86 | 5.90 | 9.27 | 8.85 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | 0.77 | -23.77 | 1.28 | 15.98 | 46.66 | 11.38 | 15.82 | 11.59 |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 7.49 | 7.50 | 7.65 | 7.06 | 6.50 | 6.46 |
| 总资产收益率i | 2.17 | 2.21 | 2.29 | 2.09 | 2.08 | 2.08 |
| 投入资本回报率i | 5.24 | 5.25 | 5.29 | 4.98 | 4.89 | 4.89 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 23.62 | 23.56 | 24.44 | 23.42 | 23.33 | 23.12 |
| 自由现金流/营收i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动比率i | 0.66 | 0.64 | 0.68 | 0.70 | 2.02 | 1.67 |
| 速动比率i | 0.54 | 0.55 | 0.58 | 0.59 | 1.83 | 1.45 |
| 资产负债率i | 39.39 | 38.62 | 37.95 | 38.39 | 35.01 | 34.79 |
| 长期负债权益比i | 121.05 | 115.43 | 115.31 | 121.16 | 101.71 | 102.04 |
| 利息保障倍数i | 2.51 | 2.58 | 2.72 | 2.58 | 2.60 | 2.62 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
✦ 量化营收集中度 计算方式说明
单一主业
- 在披露的2个业务分部中，Water Utility Services是最大的一项，占营收的98.21%。
- 第二大业务Other Services占比仅1.79%，与第一名差距悬殊——若主业大幅放缓，几乎没有其他业务能够对冲。
营收构成 最近报告期
业务分部
Water Utility Services98.21%
Other Services1.79%
报价时间 2026-10-16 19:30:04 · 仅供参考，不构成投资建议，也未考虑您的具体情况。
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