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· 2026-10-16 19:30
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
良好
- 奥特曼 Z 值为3.83，高于3.0的"安全区"阈值。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近8年
最近年度同比+11.65%
利润率
- 毛利率
- 31.81%
- 营业利润率
- 11.05%
- 净利率
- 6.18%
关键比率与质量指标
PEG 计算采用滚动市盈率与过去3年净利润增长率（11.61%/年）的比值，由于此处没有前瞻盈利预测数据，因此这并非"前瞻PEG"。 奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 878.00M | 965.47M | 871.01M | 926.96M | 1.16B | 1.40B | 1.52B | 1.70B |
| 毛利润 | 273.54M | 301.18M | 251.67M | 268.81M | 346.41M | 419.29M | 476.01M | 540.41M |
| 销售及管理费用 | 180.98M | 203.07M | 170.54M | 178.08M | 209.57M | 257.93M | 286.66M | 318.02M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 53.73M | 64.37M | 51.49M | 65.24M | 109.67M | 136.90M | 178.73M | 187.71M |
| 税前利润 | 25.22M | 52.49M | -33.87M | 80.04M | 108.58M | 83.90M | 154.02M | 135.08M |
| 税费 | 11.28M | 10.51M | -10.16M | 17.05M | 33.03M | 21.42M | 37.39M | 30.04M |
| 净利润 | 13.65M | 41.74M | -23.84M | 62.99M | 75.55M | 62.48M | 116.63M | 105.04M |
| 基本每股收益 | 1 | 2 | -1 | 3 | 4 | 3 | 7 | 6 |
| 稀释每股收益 | 0.62 | 1.85 | -1.09 | 2.89 | 3.64 | 3.19 | 6.27 | 5.84 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 404.14M | 411.76M | 441.28M | 441.96M | 451.77M | 475.04M |
| 毛利润 | 117.65M | 133.48M | 143.56M | 145.73M | 135.52M | 154.45M |
| 销售及管理费用 | 76.63M | 80.22M | 81.30M | 79.87M | 84.71M | 89.79M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 34.07M | 46.21M | 53.52M | 53.90M | 37.25M | 50.66M |
| 税前利润 | 21.45M | 27.71M | 42.65M | 43.27M | 27.07M | 42.91M |
| 税费 | -3.08M | 8.28M | 12.23M | 12.62M | 3.82M | 11.67M |
| 净利润 | 24.54M | 19.43M | 30.42M | 30.65M | 23.25M | 31.23M |
| 基本每股收益 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 稀释每股收益 | 1.33 | 1.09 | 1.71 | 1.72 | 1.34 | 1.91 |
资产负债表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 232.93M | 224.74M | 230.51M | 257.68M | 328.48M | 400.46M | 409.12M | 448.58M |
| 现金及短期投资 | 33.11M | 11.60M | 67.18M | 20.78M | 11.83M | 12.15M | 21.91M | 24.51M |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总资产 | 1.05B | 1.10B | 1.05B | 1.12B | 1.20B | 1.26B | 1.34B | 1.53B |
| 流动负债总额 | 418.31M | 204.54M | 186.87M | 205.18M | 245.68M | 302.58M | 338.82M | 383.43M |
| 短期负债 | 243.13M | 8.00M | 9.27M | 10.70M | 10.53M | 11.03M | 26.07M | 34.30M |
| 长期负债 | 53.85M | 208.32M | 202.78M | 232.22M | 290.00M | 324.00M | 342.86M | 489.67M |
| 总负债 | 508,908,000.00 | 518,806,000.00 | 499,033,000.00 | 547,449,000.00 | 647,000,000.00 | 729,250,000.00 | 782,290,000.00 | 998,054,000.00 |
| 股东权益总额 | 540.62M | 585.47M | 551.94M | 571.90M | 552.04M | 532.89M | 561.33M | 528.63M |
| 留存收益 | 196.11M | 237.85M | 214.01M | 277.00M | 352.55M | 415.03M | 531.65M | 636.69M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 439.97M | 490.44M | 475.05M | 448.58M | 514.74M | 529.78M |
| 现金及短期投资 | 23.38M | 61.01M | 23.89M | 24.51M | 26.46M | 31.23M |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总资产 | 1.36B | 1.48B | 1.54B | 1.53B | 1.59B | 1.64B |
| 流动负债总额 | 211.49M | 246.89M | 330.05M | 383.43M | 232.17M | 309.93M |
| 短期负债 | 26.25M | 26.00M | 34.13M | 34.30M | 31.22M | 29.80M |
| 长期负债 | 561.51M | 643.17M | 589.59M | 489.67M | 834.74M | 812.81M |
| 总负债 | 869,282,000.00 | 1,005,817,000.00 | 1,044,404,000.00 | 998,054,000.00 | 1,191,685,000.00 | 1,260,000,000.00 |
| 股东权益总额 | 494.28M | 475.00M | 499.78M | 528.63M | 397.44M | 384.76M |
| 留存收益 | 556.19M | 575.62M | 606.04M | 636.69M | 608.28M | 599.38M |
现金流量表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 101.66M | 132.22M | 136.74M | 17.99M | 85.40M | 135.26M | 201.32M | 193.39M |
| 折旧与摊销 | 39.31M | 34.41M | 30.22M | 25.98M | 27.36M | 24.94M | 25.30M | 32.43M |
| 自由现金流 | 86.65M | 108.67M | 120.34M | 2.23M | 61.10M | 100.08M | 168.74M | 162.31M |
| 已派股息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股票回购/发行 | -3.19M | -18.37M | -35.04M | -74.72M | -128.19M | -133.29M | -145.09M | -200.29M |
| 期末现金余额 | 33.11M | 11.60M | 67.18M | 20.78M | 11.83M | 12.15M | 21.91M | 24.51M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | -106.83M | 80.05M | 93.77M | 126.41M | -162.17M | 120.47M |
| 折旧与摊销 | 6.95M | 7.12M | 9.40M | 8.97M | 9.72M | 10.15M |
| 自由现金流 | -115.36M | 73.77M | 85.31M | 118.59M | -174.03M | 111.33M |
| 已派股息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股票回购/发行 | -97.49M | -69.39M | -19.20M | -14.22M | -173.66M | -53.80M |
| 期末现金余额 | 23.38M | 61.01M | 23.89M | 24.51M | 26.46M | 31.23M |
回报与效率指标
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 2.61 | 7.41 | -4.19 | 11.21 | 13.44 | 11.52 | 21.32 | 19.27 |
| 总资产收益率i | 1.31 | 3.88 | -2.21 | 5.79 | 6.52 | 5.08 | 8.95 | 7.32 |
| 投入资本回报率i | 1.42 | 4.89 | -2.81 | 7.43 | 8.55 | 6.92 | 12.50 | 10.31 |
| 5年平均净资产收益率i | 0.45 | -0.86 | -3.59 | -2.50 | 6.10 | 7.88 | 10.66 | 15.35 |
| 息税前利润率i | 6.35 | 6.67 | 5.89 | 7.06 | 9.46 | 9.79 | 11.74 | 11.05 |
| 自由现金流/营收i | 9.87 | 11.26 | 13.82 | 0.24 | 5.27 | 7.15 | 11.09 | 9.55 |
| 流动比率i | 0.56 | 1.10 | 1.23 | 1.26 | 1.34 | 1.32 | 1.21 | 1.17 |
| 速动比率i | 0.52 | 1.03 | 1.14 | 1.18 | 1.23 | 1.23 | 1.12 | 1.08 |
| 资产负债率i | 28.30 | 25.86 | 26.06 | 26.55 | 28.86 | 29.62 | 29.67 | 35.92 |
| 长期负债权益比i | 9.96 | 47.41 | 47.94 | 50.10 | 60.78 | 68.09 | 66.37 | 97.24 |
| 利息保障倍数i | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营收复合年增长率(3年)i | 4.52 | 6.56 | 2.55 | 1.83 | 6.28 | 17.10 | 17.97 | 13.60 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -38.63 | 3.53 | -- | 66.50 | 21.87 | -- | 22.80 | 11.61 |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -16.42 | -1.65 | 17.58 | -70.49 | -17.46 | -5.96 | 323.15 | 38.49 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 24.88 | 21.55 | 21.20 | 19.27 | 23.27 | 26.88 |
| 总资产收益率i | 9.09 | 7.49 | 7.54 | 7.32 | 7.03 | 7.39 |
| 投入资本回报率i | 11.07 | 9.44 | 10.03 | 10.31 | 8.67 | 9.56 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 12.19 | 11.00 | 11.06 | 11.05 | 10.93 | 10.79 |
| 自由现金流/营收i | 12.35 | 10.57 | 10.63 | 9.55 | 5.93 | 7.80 |
| 流动比率i | 2.08 | 1.99 | 1.44 | 1.17 | 2.22 | 1.71 |
| 速动比率i | 1.95 | 1.87 | 1.33 | 1.08 | 2.07 | 1.58 |
| 资产负债率i | 45.10 | 46.86 | 42.15 | 35.92 | 55.84 | 52.56 |
| 长期负债权益比i | 119.11 | 140.61 | 123.41 | 97.24 | 215.43 | 216.95 |
| 利息保障倍数i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
✦ 量化营收集中度 计算方式说明
主业突出，长尾分散
- 在披露的3个业务分部中，Healthcare是最大的一项，占营收的49.86%。
- 紧随其后的Education占比29.93%，说明主业仍最重要，但并非全部。
营收构成 最近报告期
业务分部
Healthcare49.86%
Education29.93%
Commercial20.21%
报价时间 2026-10-16 19:30:04 · 仅供参考，不构成投资建议，也未考虑您的具体情况。
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