海斯特耶鲁
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US · HY
#3639 按市值排名
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· 2026-10-16 19:30
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
一般
- 奥特曼 Z 值为2.50，处于1.8至3.0的"灰色区"。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近8年
最近年度同比-12.51%
利润率
- 毛利率
- 16.79%
- 营业利润率
- 0.43%
- 净利率
- -1.59%
关键比率与质量指标
奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 3.18B | 3.29B | 2.81B | 3.08B | 3.55B | 4.12B | 4.31B | 3.77B |
| 毛利润 | 497.00M | 541.80M | 465.40M | 363.40M | 433.90M | 785.60M | 895.50M | 632.80M |
| 销售及管理费用 | 458.20M | 487.90M | 415.50M | 450.10M | 473.00M | 576.90M | 628.10M | 616.50M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 38.80M | 53.90M | 49.90M | -86.70M | -39.10M | 208.70M | 267.40M | 16.30M |
| 税前利润 | 36.60M | 47.90M | 42.20M | -154.90M | -62.40M | 181.00M | 219.00M | -42.90M |
| 税费 | 2.30M | 11.30M | 3.70M | 28.30M | 9.20M | 52.90M | 74.80M | 15.10M |
| 净利润 | 34.30M | 36.60M | 38.50M | -183.20M | -71.60M | 128.10M | 144.20M | -58.00M |
| 基本每股收益 | 2 | 2 | 2 | -10 | -4 | 7 | 8 | -3 |
| 稀释每股收益 | 2.09 | 2.14 | 2.21 | -10.29 | -4.38 | 7.24 | 8.04 | -3.40 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 910.40M | 956.60M | 979.10M | 923.20M | 795.20M | 812.90M |
| 毛利润 | 177.70M | 168.20M | 155.90M | 131.00M | 124.80M | 127.60M |
| 销售及管理费用 | 156.20M | 161.00M | 152.60M | 146.70M | 151.20M | 144.30M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 21.50M | 7.20M | 3.30M | -15.70M | -26.40M | -16.70M |
| 税前利润 | 16.80M | -13.20M | -4.60M | -41.90M | -32.10M | -23.20M |
| 税费 | 8.10M | 200.00K | -2.90M | 9.70M | -1.80M | 8.10M |
| 净利润 | 8.70M | -13.40M | -1.70M | -51.60M | -30.30M | -31.30M |
| 基本每股收益 | 0 | -1 | 0 | -3 | -2 | -2 |
| 稀释每股收益 | 0.48 | -0.79 | -0.13 | -2.96 | -1.71 | -1.76 |
资产负债表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 1.13B | 1.16B | 1.13B | 1.35B | 1.46B | 1.49B | 1.43B | 1.35B |
| 现金及短期投资 | 83.70M | 64.60M | 151.40M | 65.50M | 59.00M | 78.80M | 96.60M | 123.20M |
| 存货 | 533.60M | 559.90M | 509.40M | 781.00M | 799.50M | 815.70M | 754.30M | 634.30M |
| 总资产 | 1.74B | 1.85B | 1.86B | 1.97B | 2.03B | 2.08B | 2.03B | 2.02B |
| 流动负债总额 | 776.20M | 817.00M | 755.90M | 1.10B | 1.34B | 1.22B | 1.06B | 1.00B |
| 短期负债 | 91.40M | 82.30M | 83.10M | 256.80M | 285.90M | 268.60M | 214.70M | 262.30M |
| 长期负债 | 210.10M | 204.70M | 206.10M | 261.70M | 267.00M | 227.70M | 229.70M | 239.10M |
| 总负债 | 1,182,600,000.00 | 1,270,200,000.00 | 1,208,400,000.00 | 1,587,200,000.00 | 1,801,100,000.00 | 1,672,300,000.00 | 1,535,100,000.00 | 1,528,200,000.00 |
| 股东权益总额 | 559.50M | 577.00M | 651.10M | 382.90M | 225.10M | 406.80M | 494.10M | 492.40M |
| 留存收益 | 407.30M | 427.40M | 443.20M | 248.60M | 152.70M | 256.30M | 374.60M | 289.10M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 1.45B | 1.46B | 1.44B | 1.35B | 1.31B | 1.28B |
| 现金及短期投资 | 77.20M | 66.90M | 71.10M | 123.20M | 81.80M | 72.60M |
| 存货 | 772.70M | 776.60M | 740.30M | 634.30M | 643.80M | 627.50M |
| 总资产 | 2.06B | 2.08B | 2.06B | 2.02B | 1.96B | 1.93B |
| 流动负债总额 | 1.05B | 1.04B | 1.04B | 1.00B | 992.90M | 999.60M |
| 短期负债 | 241.40M | 228.00M | 215.60M | 262.30M | 254.20M | 240.80M |
| 长期负债 | 242.60M | 245.20M | 252.20M | 239.10M | 251.10M | 259.20M |
| 总负债 | 1,525,900,000.00 | 1,511,700,000.00 | 1,505,100,000.00 | 1,528,200,000.00 | 1,507,200,000.00 | 1,518,200,000.00 |
| 股东权益总额 | 529.40M | 563.40M | 555.40M | 492.40M | 450.90M | 410.00M |
| 留存收益 | 377.00M | 356.70M | 348.10M | 289.10M | 252.20M | 214.00M |
现金流量表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 67.60M | 76.70M | 166.90M | -253.50M | 40.60M | 150.70M | 170.70M | 86.10M |
| 折旧与摊销 | 44.00M | 43.30M | 42.90M | 46.20M | 43.40M | 45.10M | 47.60M | 45.80M |
| 自由现金流 | 28.80M | 27.00M | 115.20M | -297.80M | 11.80M | 115.30M | 122.90M | 23.60M |
| 已派股息 | -20.40M | -21.00M | -21.30M | -21.60M | -21.80M | -22.30M | -24.00M | -25.40M |
| 股票回购/发行 | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -14.00M | -4.50M |
| 期末现金余额 | 83.70M | 64.60M | 151.40M | 65.50M | 59.00M | 78.80M | 96.60M | 123.20M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | -36.40M | 28.90M | 37.10M | 56.50M | -32.90M | 16.70M |
| 折旧与摊销 | 11.00M | 11.80M | 11.30M | 11.70M | 11.30M | 10.90M |
| 自由现金流 | -47.00M | 15.10M | 22.60M | 32.90M | -42.70M | 2.00M |
| 已派股息 | -6.20M | -6.40M | -6.30M | -6.50M | -6.40M | -6.60M |
| 股票回购/发行 | -4.50M | 100.00K | -100.00K | 0 | -700.00K | 0 |
| 期末现金余额 | 77.20M | 66.90M | 71.10M | 123.20M | 81.80M | 72.60M |
回报与效率指标
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 6.35 | 6.68 | 6.39 | -35.52 | -26.39 | 42.37 | 32.90 | -12.69 |
| 总资产收益率i | 2.05 | 1.99 | 2.00 | -9.03 | -3.71 | 6.13 | 6.93 | -2.97 |
| 投入资本回报率i | 5.90 | 6.14 | 5.71 | -18.15 | -6.33 | 18.56 | 17.31 | -3.33 |
| 5年平均净资产收益率i | 13.13 | 9.61 | 7.62 | -1.33 | -8.50 | -1.30 | 3.95 | 0.13 |
| 息税前利润率i | 1.66 | 2.06 | 1.99 | -4.53 | -0.96 | 5.30 | 5.87 | -0.31 |
| 自由现金流/营收i | 0.91 | 0.82 | 4.10 | -- | 0.33 | 2.80 | 2.85 | 0.63 |
| 流动比率i | 1.46 | 1.41 | 1.49 | 1.22 | 1.09 | 1.22 | 1.35 | 1.34 |
| 速动比率i | 0.71 | 0.65 | 0.75 | 0.47 | 0.43 | 0.47 | 0.55 | 0.61 |
| 资产负债率i | 17.31 | 15.54 | 15.55 | 26.32 | 27.29 | 27.51 | 26.70 | 31.78 |
| 长期负债权益比i | 39.84 | 37.61 | 33.41 | 73.28 | 130.63 | 77.79 | 68.85 | 80.49 |
| 利息保障倍数i | 3.29 | 3.42 | 4.08 | -8.99 | -1.20 | 5.85 | 7.48 | -0.38 |
| 营收复合年增长率(3年)i | 7.23 | 8.61 | -0.85 | -1.10 | 2.53 | 13.56 | 11.89 | 2.03 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -22.55 | -5.78 | -8.61 | -- | -- | 50.27 | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -12.37 | -- | -2.35 | -- | -24.11 | 0.03 | -- | 25.99 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 21.56 | 4.39 | 0.51 | -12.69 | -21.10 | -25.01 |
| 总资产收益率i | 4.76 | 1.06 | 0.13 | -2.97 | -4.94 | -5.84 |
| 投入资本回报率i | 12.77 | 4.76 | 2.74 | -3.33 | -8.37 | -10.33 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 4.60 | 2.21 | 1.39 | -0.31 | -1.67 | -2.03 |
| 自由现金流/营收i | 1.47 | 2.30 | 1.37 | 0.63 | 0.76 | 0.42 |
| 流动比率i | 1.38 | 1.40 | 1.39 | 1.34 | 1.31 | 1.28 |
| 速动比率i | 0.55 | 0.56 | 0.57 | 0.61 | 0.56 | 0.56 |
| 资产负债率i | 23.55 | 22.80 | 22.70 | 31.78 | 25.81 | 25.93 |
| 长期负债权益比i | 47.57 | 45.02 | 47.05 | 80.49 | 58.38 | 66.46 |
| 利息保障倍数i | 5.87 | 2.76 | 1.73 | -0.38 | -1.99 | -2.33 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
✦ 量化营收集中度 计算方式说明
单一主业
- 在披露的3个业务分部中，Lift truck business是最大的一项，占营收的92.94%。
- 第二大业务Bolzoni占比仅10.08%，与第一名差距悬殊——若主业大幅放缓，几乎没有其他业务能够对冲。
营收构成 最近报告期
业务分部
Lift truck business92.94%
Bolzoni10.08%
报价时间 2026-10-16 19:30:04 · 仅供参考，不构成投资建议，也未考虑您的具体情况。
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