IHS控股
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US · IHS
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· 2026-10-16 16:45
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
偏弱
- 奥特曼 Z 值为-0.62，低于1.8的"危险区"阈值。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近8年
最近年度同比+3.59%
利润率
- 毛利率
- 55.41%
- 营业利润率
- 37.02%
- 净利率
- 9.08%
关键比率与质量指标
奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 1.17B | 1.23B | 1.40B | 1.58B | 1.96B | 1.93B | 1.53B | 1.58B |
| 毛利润 | 401.36M | 420.09M | 564.73M | 672.34M | 804.30M | 888.70M | 793.60M | 876.60M |
| 销售及管理费用 | 125.19M | 495.04M | 180.23M | 241.83M | 286.77M | 296.50M | 265.60M | 275.80M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 220.04M | -109.99M | 360.03M | 444.95M | 505.73M | 572.00M | 516.40M | 585.70M |
| 税前利润 | -86.02M | -409.97M | -152.85M | -8.14M | -543.98M | -1.81B | -1.41B | 690.80M |
| 税费 | 46.75M | 13.52M | 169.83M | 17.98M | -75.01M | 102.80M | 69.30M | 86.40M |
| 净利润 | -132.77M | -423.49M | -322.68M | -26.12M | -468.97M | -1.99B | -1.64B | 126.80M |
| 基本每股收益 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | -6 | -5 | 0 |
| 稀释每股收益 | -0.40 | -1.29 | -0.98 | -0.09 | -1.39 | -5.93 | -4.90 | 0.42 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 392.10M | 388.20M | 455.10M | 254.00M | 415.40M | 428.60M |
| 毛利润 | 218.30M | 217.10M | 216.10M | 212.30M | 231.80M | 207.10M |
| 销售及管理费用 | 62.30M | 67.20M | 67.50M | 63.80M | 101.90M | 124.50M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 153.10M | 146.80M | 133.60M | 157.40M | 124.30M | 81.50M |
| 税前利润 | 91.00M | 101.00M | 188.40M | 365.50M | 117.20M | 25.80M |
| 税费 | 44.10M | 48.50M | 41.00M | -28.50M | 50.10M | 40.90M |
| 净利润 | 30.70M | 32.30M | 147.40M | -83.60M | 77.00M | -7.50M |
| 基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 稀释每股收益 | 0.10 | 0.10 | 0.44 | -0.23 | 0.22 | -0.03 |
资产负债表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | -- | 1.22B | 989.32M | 1.43B | 1.25B | 972.61M | 924.30M | 2.50B |
| 现金及短期投资 | -- | 898.80M | 585.42M | 916.49M | 514.08M | 293.82M | 578.00M | 825.70M |
| 存货 | -- | 48.71M | 49.22M | 42.02M | 74.22M | 40.59M | 30.60M | 42.10M |
| 总资产 | -- | 4.16B | 4.45B | 5.54B | 6.32B | 5.36B | 4.25B | 4.49B |
| 流动负债总额 | -- | 566.46M | 683.64M | 830.56M | 1.27B | 1.22B | 648.20M | 1.20B |
| 短期负债 | -- | 122.00M | 214.37M | 258.18M | 525.35M | 545.31M | 210.80M | 356.40M |
| 长期负债 | -- | 1.95B | 2.02B | 2.40B | 2.91B | 3.06B | 3.22B | 2.84B |
| 总负债 | -- | 2,734,389,000.00 | 3,223,452,000.00 | 3,798,600,000.00 | 4,960,503,000.00 | 5,017,356,000.00 | 4,560,900,000.00 | 4,579,400,000.00 |
| 股东权益总额 | -- | 1.43B | 1.22B | 1.74B | 1.36B | 347.35M | -314.40M | -89.80M |
| 留存收益 | -- | -2.51B | -2.84B | -2.86B | -3.32B | -5.29B | -6.94B | -6.80B |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 961.20M | 984.50M | 1.07B | 2.50B | 2.69B | 2.35B |
| 现金及短期投资 | 629.00M | 531.80M | 647.60M | 825.70M | 940.50M | 1.07B |
| 存货 | 44.30M | 39.00M | 40.80M | 42.10M | 41.10M | 46.50M |
| 总资产 | 4.42B | 4.49B | 4.68B | 4.49B | 4.67B | 4.36B |
| 流动负债总额 | 755.50M | 641.20M | 667.10M | 1.20B | 1.34B | 1.22B |
| 短期负债 | 299.10M | 194.90M | 232.40M | 356.40M | 385.20M | 389.90M |
| 长期负债 | 3.17B | 3.14B | 3.14B | 2.84B | 2.81B | 2.79B |
| 总负债 | 4,600,500,000.00 | 4,588,200,000.00 | 4,645,200,000.00 | 4,579,400,000.00 | 4,689,400,000.00 | 4,542,600,000.00 |
| 股东权益总额 | -184.40M | -98.40M | 38.10M | -89.80M | -23.70M | -182.60M |
| 留存收益 | -6.89B | -6.88B | -6.72B | -6.80B | -6.72B | -6.73B |
现金流量表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 462.31M | 641.94M | 635.26M | 750.19M | 907.30M | 853.50M | 729.40M | 936.20M |
| 折旧与摊销 | 317.30M | 384.51M | 408.66M | 382.88M | 468.90M | 435.60M | 362.80M | 375.90M |
| 自由现金流 | 84.28M | 383.66M | 406.06M | 347.71M | 347.93M | 254.70M | 460.30M | 684.10M |
| 已派股息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股票回购/发行 | -- | -- | -- | 378.00M | 0 | -10.00M | 0 | 0 |
| 期末现金余额 | 633.45M | 898.80M | 585.42M | 916.49M | 514.08M | 293.80M | 578.00M | 853.30M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 200.30M | 237.70M | 251.30M | 246.90M | 228.60M | 150.00M |
| 折旧与摊销 | 89.40M | 89.00M | -- | -- | 55.80M | 56.20M |
| 自由现金流 | 143.70M | 191.40M | 176.90M | 170.30M | 182.20M | 112.20M |
| 已派股息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股票回购/发行 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金余额 | 629.00M | 533.10M | 651.50M | 853.30M | 966.50M | 1.09B |
回报与效率指标
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | -- | -29.61 | -24.39 | -1.85 | -33.92 | -318.48 | -- | -- |
| 总资产收益率i | -- | -10.17 | -7.48 | -0.52 | -7.81 | -33.83 | -33.85 | 3.28 |
| 投入资本回报率i | -- | -7.78 | -4.78 | 2.90 | -3.94 | -36.15 | -- | -- |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -81.71 | -- | -- |
| 息税前利润率i | 8.76 | -16.12 | 4.23 | 13.21 | -11.02 | -67.47 | -67.64 | 64.09 |
| 自由现金流/营收i | 7.22 | 31.17 | 28.94 | 22.01 | 17.74 | 11.98 | 26.90 | 43.24 |
| 流动比率i | -- | 2.16 | 1.45 | 1.72 | 0.99 | 0.80 | 1.43 | 2.08 |
| 速动比率i | -- | 2.04 | 1.28 | 1.62 | 0.93 | 0.69 | 1.34 | 0.82 |
| 资产负债率i | -- | 53.79 | 56.61 | 53.86 | 62.49 | 76.66 | 91.85 | 78.18 |
| 长期负债权益比i | -- | 148.10 | 190.38 | 179.37 | 302.25 | 3,247.70 | -- | -- |
| 利息保障倍数i | 0.54 | -0.94 | 0.28 | 0.96 | -0.66 | -3.21 | -2.56 | 3.14 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | 10.59 | 16.79 | 11.12 | -1.12 | -6.91 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | 60.38 | -3.21 | -14.40 | 9.80 | 25.28 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总资产收益率i | -1.01 | 2.46 | 10.07 | 3.28 | 4.10 | 3.21 |
| 投入资本回报率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 26.93 | 35.55 | 55.69 | 64.09 | 64.85 | 59.14 |
| 自由现金流/营收i | 34.34 | 41.30 | 44.27 | 43.24 | 45.01 | 39.09 |
| 流动比率i | 1.27 | 1.54 | 1.60 | 2.08 | 2.01 | 1.93 |
| 速动比率i | 1.18 | 1.26 | 1.34 | 0.82 | 0.82 | 1.01 |
| 资产负债率i | 89.61 | 85.40 | 83.18 | 78.18 | 75.06 | 80.04 |
| 长期负债权益比i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 利息保障倍数i | 1.04 | 1.39 | 2.33 | 3.14 | 3.21 | 2.94 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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