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· 2026-10-16 19:30
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
良好
- 奥特曼 Z 值为3.52，高于3.0的"安全区"阈值。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近8年
最近年度同比+14.62%
利润率
- 毛利率
- 75.78%
- 营业利润率
- -6.94%
- 净利率
- -7.15%
关键比率与质量指标
- 奥特曼 Z 值i
- 3.52
奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 143.22M | 186.85M | 214.63M | 272.07M | 350.87M | 430.52M | 504.12M | 577.81M |
| 毛利润 | 98.33M | 115.56M | 140.26M | 172.99M | 239.41M | 306.86M | 372.97M | 437.85M |
| 销售及管理费用 | 73.61M | 87.39M | 112.37M | 198.03M | 213.22M | 225.42M | 262.57M | 310.63M |
| 研发费用 | 28.83M | 42.09M | 50.85M | 74.41M | 93.85M | 113.63M | 137.76M | 167.32M |
| 营业利润 | -4.10M | -13.92M | -22.96M | -99.46M | -67.66M | -32.19M | -27.36M | -40.10M |
| 税前利润 | -24.95M | -45.56M | -46.29M | -103.11M | -69.92M | -29.91M | -16.14M | -37.24M |
| 税费 | -7.81M | 353.00K | 472.00K | -3.44M | -495.00K | 2.12M | 2.08M | 4.07M |
| 净利润 | -17.14M | -45.92M | -46.76M | -99.68M | -69.43M | -32.02M | -18.22M | -41.31M |
| 基本每股收益 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | 0 | 0 | -1 |
| 稀释每股收益 | -1.04 | -2.15 | -2.23 | -1.63 | -1.08 | -0.45 | -0.23 | -0.52 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 129.07M | 135.04M | 139.03M | 140.21M | 146.04M | 152.53M |
| 毛利润 | 96.41M | 100.96M | 103.83M | 105.14M | 110.51M | 118.37M |
| 销售及管理费用 | 68.02M | 67.25M | 77.35M | 73.03M | 80.61M | 79.64M |
| 研发费用 | 34.09M | 37.92M | 40.93M | 39.28M | 44.14M | 42.95M |
| 营业利润 | -5.70M | -4.22M | -14.46M | -7.18M | -14.25M | -4.22M |
| 税前利润 | -2.32M | 400.00K | -13.40M | -5.26M | -14.41M | -4.17M |
| 税费 | 634.00K | 928.00K | 957.00K | 672.00K | 1.08M | 1.36M |
| 净利润 | -2.95M | -528.00K | -14.35M | -5.93M | -15.50M | -5.53M |
| 基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 稀释每股收益 | -0.04 | -0.01 | -0.18 | -0.07 | -0.20 | -0.07 |
资产负债表
| 项目 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 67.50M | 84.40M | 113.88M | 147.39M | 254.84M | 342.65M | 455.88M | 315.18M |
| 现金及短期投资 | 21.50M | 42.05M | 37.64M | 50.78M | 130.38M | 208.37M | 313.11M | 162.81M |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总资产 | 366.24M | 377.01M | 459.83M | 494.41M | 628.91M | 733.00M | 894.16M | 753.66M |
| 流动负债总额 | 92.39M | 116.81M | 171.88M | 223.52M | 259.35M | 300.65M | 349.86M | 405.84M |
| 短期负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期负债 | 268.32M | 279.46M | 275.59M | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总负债 | 365,191,000.00 | 403,528,000.00 | 473,259,000.00 | 238,531,000.00 | 287,699,000.00 | 329,761,000.00 | 374,396,000.00 | 436,055,000.00 |
| 股东权益总额 | 1.05M | -26.52M | -13.43M | 255.88M | 341.21M | 403.24M | 519.77M | 317.60M |
| 留存收益 | -189.92M | -238.20M | -286.06M | -385.74M | -455.16M | -487.18M | -505.40M | -823.59M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 432.98M | 455.88M | 384.28M | 359.40M | 275.74M | 315.18M |
| 现金及短期投资 | 323.21M | 313.11M | 273.44M | 191.15M | 146.82M | 162.81M |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总资产 | 813.51M | 894.16M | 823.26M | 795.18M | 709.14M | 753.66M |
| 流动负债总额 | 297.32M | 349.86M | 311.47M | 358.72M | 360.54M | 405.84M |
| 短期负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总负债 | 321,205,000.00 | 374,396,000.00 | 336,900,000.00 | 384,929,000.00 | 388,939,000.00 | 436,055,000.00 |
| 股东权益总额 | 492.30M | 519.77M | 486.36M | 410.25M | 320.20M | 317.60M |
| 留存收益 | -504.87M | -505.40M | -569.77M | -675.75M | -792.24M | -823.59M |
现金流量表
| 项目 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | -5.06M | -1.41M | -9.75M | 14.24M | 27.49M | 67.23M | 123.53M | 146.85M |
| 折旧与摊销 | 9.05M | 12.77M | 13.37M | 16.74M | 19.96M | 21.49M | 22.71M | 23.95M |
| 自由现金流 | -9.36M | -6.54M | -14.75M | 9.45M | 19.75M | 58.38M | 114.49M | 136.36M |
| 已派股息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股票回购/发行 | 3.00M | -2.77M | 27.13M | 292.76M | 70.08M | 0 | 0 | -275.17M |
| 期末现金余额 | 22.62M | 43.16M | 41.46M | 54.31M | 131.19M | 208.57M | 313.31M | 163.01M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 35.50M | 38.34M | 13.80M | 22.88M | 63.92M | 46.26M |
| 折旧与摊销 | 5.38M | 5.93M | 6.00M | 6.17M | 6.36M | 5.42M |
| 自由现金流 | 33.08M | 35.59M | 10.94M | 20.10M | 61.30M | 44.02M |
| 已派股息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股票回购/发行 | 0 | 0 | -50.02M | -100.05M | -100.08M | -25.02M |
| 期末现金余额 | 323.41M | 313.31M | 273.64M | 191.35M | 147.02M | 163.01M |
回报与效率指标
| 项目 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | -- | -- | -- | -202.80 | -23.25 | -8.60 | -3.95 | -9.87 |
| 总资产收益率i | -7.97 | -16.14 | -14.90 | -20.89 | -12.36 | -4.70 | -2.24 | -5.01 |
| 投入资本回报率i | -- | -- | -- | -202.26 | -22.01 | -8.21 | -3.80 | -9.90 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -49.69 |
| 息税前利润率i | -3.49 | -9.48 | -10.10 | -37.80 | -19.88 | -7.48 | -5.43 | -6.94 |
| 自由现金流/营收i | -- | -- | -- | 3.47 | 5.63 | 13.56 | 22.71 | 23.60 |
| 流动比率i | 0.73 | 0.72 | 0.66 | 0.66 | 0.98 | 1.14 | 1.30 | 0.78 |
| 速动比率i | 0.64 | 0.64 | 0.55 | 0.57 | 0.91 | 1.06 | 1.22 | 0.69 |
| 资产负债率i | 73.26 | 74.12 | 59.93 | 0.00 | 2.58 | 2.67 | 1.80 | 2.10 |
| 长期负债权益比i | -- | -- | -- | -- | 4.75 | 4.86 | 3.10 | 4.99 |
| 利息保障倍数i | -0.25 | -0.64 | -0.88 | -375.32 | -447.21 | -- | -- | -- |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | 23.85 | 23.37 | 26.12 | 22.82 | 18.09 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 129.68 | 90.42 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | -4.16 | -3.95 | -6.04 | -5.41 | -8.94 | -9.87 |
| 总资产收益率i | -2.44 | -2.24 | -3.58 | -2.98 | -4.77 | -5.01 |
| 投入资本回报率i | -4.00 | -3.80 | -5.82 | -5.22 | -8.61 | -9.90 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | -4.72 | -5.43 | -6.59 | -5.81 | -7.16 | -6.94 |
| 自由现金流/营收i | 21.53 | 22.71 | 19.62 | 18.35 | 22.83 | 23.60 |
| 流动比率i | 1.46 | 1.30 | 1.23 | 1.00 | 0.76 | 0.78 |
| 速动比率i | 1.37 | 1.22 | 1.15 | 0.92 | 0.68 | 0.69 |
| 资产负债率i | 2.04 | 1.80 | 1.96 | 1.87 | 1.96 | 2.10 |
| 长期负债权益比i | 3.38 | 3.10 | 3.31 | 3.62 | 4.35 | 4.99 |
| 利息保障倍数i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营收构成 最近报告期
业务分部
Single segment100.00%
地区分部
United States (US)67.80%
United Kingdom (UK)16.27%
Rest of the world15.93%
报价时间 2026-10-16 19:30:05 · 仅供参考，不构成投资建议，也未考虑您的具体情况。
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