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· 2026-10-16 20:02
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
良好
- 奥特曼 Z 值为4.09，高于3.0的"安全区"阈值。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近8年
最近年度同比-0.47%
利润率
- 毛利率
- 34.77%
- 营业利润率
- -0.04%
- 净利率
- -0.51%
关键比率与质量指标
奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 70.85B | 71.97B | 77.87B | 79.02B | 63.05B | 54.23B | 53.10B | 52.85B |
| 毛利润 | 43.74B | 42.14B | 43.61B | 43.82B | 26.87B | 21.71B | 17.35B | 18.38B |
| 销售及管理费用 | 6.95B | 6.35B | 6.18B | 6.54B | 7.00B | 5.63B | 5.51B | 4.62B |
| 研发费用 | 13.54B | 13.36B | 13.56B | 15.19B | 17.53B | 16.05B | 16.55B | 13.77B |
| 营业利润 | 23.24B | 22.43B | 23.88B | 22.08B | 2.34B | 31.00M | -4.71B | -23.00M |
| 税前利润 | 23.32B | 24.06B | 25.08B | 21.70B | 7.77B | 762.00M | -11.21B | 1.56B |
| 税费 | 2.26B | 3.01B | 4.18B | 1.84B | -249.00M | -913.00M | 8.02B | 1.53B |
| 净利润 | 21.05B | 21.05B | 20.90B | 19.87B | 8.02B | 1.68B | -19.23B | 26.00M |
| 基本每股收益 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | -4 | 0 |
| 稀释每股收益 | 4.48 | 4.71 | 4.94 | 4.86 | 1.94 | 0.40 | -4.38 | -0.06 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 12.67B | 12.86B | 13.65B | 13.67B | 13.58B | 16.13B |
| 毛利润 | 4.67B | 3.54B | 5.22B | 4.94B | 5.35B | 6.51B |
| 销售及管理费用 | 1.18B | 1.14B | 1.13B | 1.17B | 1.04B | 1.18B |
| 研发费用 | 3.64B | 3.68B | 3.23B | 3.22B | 3.38B | 3.37B |
| 营业利润 | -145.00M | -1.29B | 858.00M | 550.00M | 934.00M | 1.97B |
| 税前利润 | -586.00M | -2.77B | 4.57B | 338.00M | -3.95B | -10.82B |
| 税费 | 301.00M | 255.00M | 304.00M | 671.00M | 335.00M | 29.00M |
| 净利润 | -887.00M | -3.02B | 4.27B | -333.00M | -4.28B | -10.85B |
| 基本每股收益 | 0 | -1 | 1 | 0 | -1 | -2 |
| 稀释每股收益 | -0.19 | -0.67 | 0.90 | -0.12 | -0.73 | -2.16 |
资产负债表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 28.79B | 31.24B | 47.25B | 58.56B | 50.41B | 43.27B | 47.32B | 63.69B |
| 现金及短期投资 | 11.65B | 13.12B | 23.90B | 29.25B | 28.34B | 25.03B | 22.06B | 37.42B |
| 存货 | 7.25B | 8.74B | 8.43B | 10.78B | 13.22B | 11.13B | 12.20B | 11.62B |
| 总资产 | 127.96B | 136.52B | 153.09B | 168.41B | 182.10B | 191.57B | 196.49B | 211.43B |
| 流动负债总额 | 16.63B | 22.31B | 24.75B | 27.46B | 32.16B | 28.05B | 35.67B | 31.58B |
| 短期负债 | 1.26B | 3.69B | 2.50B | 4.60B | 4.32B | 2.29B | 3.73B | 2.50B |
| 长期负债 | 25.10B | 25.31B | 33.90B | 33.51B | 37.68B | 46.98B | 46.28B | 44.09B |
| 总负债 | 53,400,000,000.00 | 59,020,000,000.00 | 72,053,000,000.00 | 73,015,000,000.00 | 78,817,000,000.00 | 81,607,000,000.00 | 91,453,000,000.00 | 85,069,000,000.00 |
| 股东权益总额 | 74.56B | 77.50B | 81.04B | 95.39B | 103.29B | 109.97B | 105.03B | 126.36B |
| 留存收益 | 50.17B | 53.52B | 56.23B | 68.27B | 70.41B | 69.16B | 49.03B | 48.98B |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 42.13B | 43.38B | 51.73B | 63.69B | 62.16B | 57.21B |
| 现金及短期投资 | 21.05B | 21.21B | 30.94B | 37.42B | 32.79B | 29.73B |
| 存货 | 12.28B | 11.38B | 11.49B | 11.62B | 12.43B | 12.49B |
| 总资产 | 192.24B | 192.52B | 204.51B | 211.43B | 205.33B | 202.44B |
| 流动负债总额 | 32.17B | 34.97B | 32.30B | 31.58B | 26.89B | 35.67B |
| 短期负债 | 5.24B | 6.73B | 2.50B | 2.50B | 2.00B | 1.99B |
| 长期负债 | 44.91B | 44.03B | 44.06B | 44.09B | 43.03B | 48.55B |
| 总负债 | 85,829,000,000.00 | 86,769,000,000.00 | 87,784,000,000.00 | 85,069,000,000.00 | 80,343,000,000.00 | 99,296,000,000.00 |
| 股东权益总额 | 106.41B | 105.75B | 116.73B | 126.36B | 124.99B | 103.14B |
| 留存收益 | 48.32B | 45.48B | 49.60B | 48.98B | 45.18B | 33.84B |
现金流量表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 29.43B | 33.15B | 35.86B | 29.46B | 15.43B | 11.47B | 8.29B | 9.70B |
| 折旧与摊销 | 9.09B | 10.83B | 12.24B | 11.79B | 13.04B | 9.60B | 11.38B | 11.71B |
| 自由现金流 | 14.25B | 16.93B | 21.41B | 9.13B | -9.41B | -14.28B | -15.66B | -4.95B |
| 已派股息 | -5.54B | -5.58B | -5.57B | -5.64B | -6.00B | -3.09B | -1.60B | 0 |
| 股票回购/发行 | -10.73B | -13.58B | -14.23B | -2.42B | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金余额 | 3.02B | 4.19B | 5.87B | 4.83B | 11.14B | 7.08B | 8.25B | 14.71B |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 813.00M | 2.05B | 2.55B | 4.29B | 1.10B | 7.01B |
| 折旧与摊销 | 2.67B | 3.01B | 2.99B | 3.03B | 3.14B | 3.22B |
| 自由现金流 | -4.37B | -1.50B | 121.00M | 800.00M | -2.54B | 4.45B |
| 已派股息 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
| 股票回购/发行 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金余额 | 8.95B | 9.69B | 11.14B | 14.71B | 17.70B | 13.60B |
回报与效率指标
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 29.33 | 27.68 | 26.36 | 22.52 | 8.14 | 1.63 | -18.31 | -0.25 |
| 总资产收益率i | 16.76 | 15.92 | 14.43 | 12.36 | 4.57 | 0.90 | -9.67 | -0.13 |
| 投入资本回报率i | 21.43 | 20.30 | 18.93 | 16.17 | 5.73 | 0.89 | -12.73 | -0.13 |
| 5年平均净资产收益率i | 19.95 | 21.39 | 22.76 | 24.02 | 22.81 | 17.27 | 8.07 | 2.75 |
| 息税前利润率i | 33.57 | 34.11 | 33.01 | 28.22 | 13.11 | 3.02 | -19.16 | 5.01 |
| 自由现金流/营收i | 20.11 | 23.53 | 26.88 | 12.23 | -- | -- | -- | -- |
| 流动比率i | 1.73 | 1.40 | 1.91 | 2.13 | 1.57 | 1.54 | 1.33 | 2.02 |
| 速动比率i | 1.11 | 0.93 | 1.24 | 1.41 | 1.01 | 1.01 | 0.72 | 1.31 |
| 资产负债率i | 20.60 | 21.24 | 23.78 | 22.63 | 23.07 | 25.72 | 25.45 | 22.03 |
| 长期负债权益比i | 33.66 | 32.65 | 41.83 | 35.13 | 37.16 | 44.49 | 46.62 | 38.58 |
| 利息保障倍数i | 50.82 | 50.20 | 40.87 | 37.35 | 16.66 | 1.87 | -9.84 | 2.43 |
| 营收复合年增长率(3年)i | 8.57 | 6.61 | 7.45 | 3.71 | -4.31 | -11.36 | -12.41 | -5.71 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | 22.62 | 26.83 | 29.60 | -1.91 | -27.52 | -56.77 | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | 6.82 | 11.60 | 27.49 | -13.80 | -- | -- | -- | -- |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | -18.66 | -19.24 | 0.19 | -0.25 | -3.01 | -12.18 |
| 总资产收益率i | -9.97 | -10.28 | 0.10 | -0.13 | -1.60 | -5.72 |
| 投入资本回报率i | -12.79 | -13.24 | -0.11 | -0.13 | -2.09 | -7.90 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | -18.86 | -20.41 | 5.35 | 5.01 | -1.39 | -15.26 |
| 自由现金流/营收i | -- | -- | -- | -- | -- | 4.96 |
| 流动比率i | 1.31 | 1.24 | 1.60 | 2.02 | 2.31 | 1.60 |
| 速动比率i | 0.75 | 0.67 | 1.06 | 1.31 | 1.37 | 0.95 |
| 资产负债率i | 26.09 | 26.36 | 22.76 | 22.03 | 21.93 | 24.96 |
| 长期负债权益比i | 45.02 | 44.98 | 41.42 | 38.58 | 38.63 | 55.46 |
| 利息保障倍数i | -9.30 | -10.75 | 2.74 | 2.43 | -0.71 | -7.57 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
✦ 量化营收集中度 计算方式说明
主业突出，长尾分散
- 在披露的5个业务分部中，Client Computing and Physical AI Group (CCPG)是最大的一项，占营收的55.04%。
- 紧随其后的Data Center and Artificial Intelligence (DCAI)占比38.83%，说明主业仍最重要，但并非全部。
营收构成 最近报告期
业务分部
Client Computing and Physical AI Group (CCPG)55.04%
Data Center and Artificial Intelligence (DCAI)38.83%
Intel Foundry35.75%
All other4.35%
报价时间 2026-10-16 20:02:27 · 仅供参考，不构成投资建议，也未考虑您的具体情况。
rooting for the turnaround here more than I probably should given the track record. foundry customer wins would change the whole story if they actually land.