凯利服务-A
KELYA
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US · KELYA
#3683 按市值排名
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· 2026-10-16 19:30
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
良好
- 奥特曼 Z 值为3.01，高于3.0的"安全区"阈值。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近8年
最近年度同比-1.87%
利润率
- 毛利率
- 20.07%
- 营业利润率
- 0.64%
- 净利率
- -5.98%
关键比率与质量指标
奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 5.51B | 5.36B | 4.52B | 4.91B | 4.97B | 4.84B | 4.33B | 4.25B |
| 毛利润 | 972.20M | 968.40M | 827.60M | 919.20M | 1.01B | 961.40M | 882.60M | 853.00M |
| 销售及管理费用 | 884.80M | 883.10M | 805.60M | 870.60M | 943.50M | 934.70M | 818.40M | 825.90M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 87.40M | 85.30M | 22.00M | 48.60M | 68.30M | 26.70M | 64.20M | 27.10M |
| 税前利润 | -9.40M | 116.40M | -106.80M | 185.80M | -71.20M | 24.90M | -21.90M | -78.80M |
| 税费 | -27.10M | 400.00K | -34.00M | 35.10M | -7.90M | -11.50M | -21.30M | 175.30M |
| 净利润 | 22.90M | 112.40M | -72.00M | 156.10M | -62.50M | 36.40M | -600.00K | -254.10M |
| 基本每股收益 | 1 | 3 | -2 | 4 | -2 | 1 | 0 | -7 |
| 稀释每股收益 | 0.58 | 2.84 | -1.83 | 3.91 | -1.64 | 0.98 | -0.02 | -7.24 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 1.16B | 1.10B | 935.00M | 1.05B | 1.04B | 1.04B |
| 毛利润 | 236.50M | 225.50M | 194.00M | 197.00M | 196.40M | 212.00M |
| 销售及管理费用 | 225.70M | 207.30M | 194.40M | 198.50M | 199.30M | 195.90M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 10.80M | 18.20M | -400.00K | -1.50M | -2.90M | 16.10M |
| 税前利润 | 7.60M | 19.90M | -103.70M | -2.60M | -6.70M | 14.40M |
| 税费 | 1.80M | 900.00K | 46.40M | 126.20M | -800.00K | 3.00M |
| 净利润 | 5.80M | 19.00M | -150.10M | -128.80M | -5.90M | 11.40M |
| 基本每股收益 | 0 | 1 | -4 | -4 | 0 | 0 |
| 稀释每股收益 | 0.16 | 0.52 | -4.26 | -3.69 | -0.17 | 0.31 |
资产负债表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 1.40B | 1.41B | 1.55B | 1.59B | 1.72B | 1.63B | 1.37B | 1.27B |
| 现金及短期投资 | 35.30M | 25.80M | 223.00M | 112.70M | 153.70M | 125.80M | 39.00M | 33.00M |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总资产 | 2.31B | 2.48B | 2.56B | 2.89B | 2.66B | 2.58B | 2.63B | 2.25B |
| 流动负债总额 | 897.50M | 884.10M | 925.60M | 1.10B | 1.13B | 1.02B | 826.50M | 821.80M |
| 短期负债 | 2.20M | 22.00M | 19.90M | 17.50M | 15.40M | 8.40M | 12.30M | 12.30M |
| 长期负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 239.40M | 101.90M |
| 总负债 | 1,154,900,000.00 | 1,216,100,000.00 | 1,358,900,000.00 | 1,558,000,000.00 | 1,409,600,000.00 | 1,327,900,000.00 | 1,397,700,000.00 | 1,274,100,000.00 |
| 股东权益总额 | 1.16B | 1.26B | 1.20B | 1.34B | 1.25B | 1.25B | 1.23B | 976.50M |
| 留存收益 | 1.14B | 1.24B | 1.16B | 1.32B | 1.22B | 1.24B | 1.23B | 965.10M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 1.35B | 1.25B | 1.28B | 1.27B | 1.30B | 1.30B |
| 现金及短期投资 | 28.20M | 18.00M | 30.10M | 33.00M | 25.60M | 24.20M |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总资产 | 2.59B | 2.51B | 2.39B | 2.25B | 2.26B | 2.28B |
| 流动负债总额 | 822.90M | 826.70M | 806.50M | 821.80M | 818.60M | 866.60M |
| 短期负债 | 12.20M | 12.10M | 12.30M | 12.30M | 11.40M | 10.80M |
| 长期负债 | 204.60M | 74.30M | 118.40M | 101.90M | 130.50M | 78.10M |
| 总负债 | 1,354,400,000.00 | 1,245,800,000.00 | 1,278,000,000.00 | 1,274,100,000.00 | 1,286,500,000.00 | 1,298,700,000.00 |
| 股东权益总额 | 1.24B | 1.27B | 1.12B | 976.50M | 968.50M | 982.00M |
| 留存收益 | 1.23B | 1.25B | 1.10B | 965.10M | 956.50M | 965.10M |
现金流量表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 61.40M | 102.20M | 186.00M | 85.00M | -76.30M | 76.70M | 26.90M | 122.60M |
| 折旧与摊销 | 26.20M | 53.90M | 45.30M | 51.00M | 51.90M | 50.10M | 50.90M | 53.30M |
| 自由现金流 | 35.80M | 82.20M | 170.50M | 73.80M | -88.30M | 61.40M | 15.80M | 114.10M |
| 已派股息 | -11.80M | -11.90M | -3.00M | -4.00M | -10.60M | -11.00M | -10.90M | -11.00M |
| 股票回购/发行 | -- | -- | -- | 0 | -35.00M | -42.20M | -10.00M | -10.00M |
| 期末现金余额 | 40.10M | 31.00M | 228.10M | 119.50M | 162.40M | 167.60M | 45.60M | 37.70M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 23.90M | 95.40M | -25.30M | 28.60M | -25.40M | 49.20M |
| 折旧与摊销 | 13.60M | 13.30M | 13.20M | 13.20M | 12.50M | 12.40M |
| 自由现金流 | 21.40M | 93.40M | -27.60M | 26.90M | -26.50M | 47.70M |
| 已派股息 | -2.80M | -2.70M | -2.80M | -2.70M | -2.70M | -2.80M |
| 股票回购/发行 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金余额 | 34.50M | 24.50M | 35.40M | 37.70M | 29.50M | 28.00M |
回报与效率指标
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 1.96 | 9.18 | -5.84 | 12.18 | -4.83 | 2.85 | -0.05 | -22.98 |
| 总资产收益率i | 0.97 | 4.64 | -2.86 | 5.67 | -2.25 | 1.36 | -0.02 | -10.41 |
| 投入资本回报率i | 2.10 | 9.03 | -5.37 | 11.57 | -4.58 | 2.50 | 0.19 | -18.50 |
| 5年平均净资产收益率i | 5.94 | 7.22 | 4.84 | 4.80 | 2.53 | 2.71 | 0.86 | -2.57 |
| 息税前利润率i | -0.11 | 2.25 | -2.30 | 3.84 | -1.39 | 0.58 | -0.25 | -1.56 |
| 自由现金流/营收i | 0.65 | 1.53 | 3.78 | 1.50 | -- | 1.27 | 0.36 | 2.68 |
| 流动比率i | 1.56 | 1.59 | 1.67 | 1.45 | 1.52 | 1.59 | 1.65 | 1.54 |
| 速动比率i | 1.48 | 1.48 | 1.61 | 1.40 | 1.46 | 1.26 | 1.57 | 1.49 |
| 资产负债率i | 0.10 | 2.63 | 3.41 | 2.73 | 2.64 | 1.99 | 11.50 | 7.07 |
| 长期负债权益比i | -- | 3.42 | 5.61 | 4.60 | 4.39 | 3.42 | 23.51 | 15.03 |
| 利息保障倍数i | -2.03 | 28.71 | -34.60 | 75.32 | -32.90 | 8.78 | -1.01 | -5.35 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -0.03 | 0.50 | -5.64 | -3.79 | -2.49 | 2.31 | -4.09 | -5.05 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -24.78 | -2.37 | -- | 89.61 | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | 62.13 | 44.23 | 54.54 | 27.27 | -- | -28.85 | -40.18 | -- |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | -1.60 | -0.49 | -13.04 | -22.98 | -24.05 | -24.28 |
| 总资产收益率i | -0.81 | -0.25 | -6.15 | -10.41 | -10.95 | -11.39 |
| 投入资本回报率i | -0.89 | 0.24 | -10.32 | -18.50 | -19.66 | -21.45 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | -0.67 | -0.31 | -2.69 | -1.56 | -2.00 | -2.21 |
| 自由现金流/营收i | 1.49 | 2.34 | 2.28 | 2.68 | 1.60 | 0.50 |
| 流动比率i | 1.64 | 1.52 | 1.59 | 1.54 | 1.59 | 1.50 |
| 速动比率i | 1.55 | 1.45 | 1.52 | 1.49 | 1.52 | 1.44 |
| 资产负债率i | 10.25 | 5.33 | 7.41 | 7.07 | 8.16 | 5.64 |
| 长期负债权益比i | 20.47 | 9.62 | 14.81 | 15.03 | 17.81 | 12.01 |
| 利息保障倍数i | -2.06 | -0.89 | -8.62 | -5.35 | -7.95 | -9.96 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
✦ 量化营收集中度 计算方式说明
主业突出，长尾分散
- 在披露的4个业务分部中，Enterprise Talent Management (ETM)是最大的一项，占营收的46.76%。
- 紧随其后的Science, Engineering & Technology (SET)占比29.05%，说明主业仍最重要，但并非全部。
营收构成 最近报告期
业务分部
Enterprise Talent Management (ETM)46.76%
Science, Engineering & Technology (SET)29.05%
Education24.42%
报价时间 2026-10-16 19:30:04 · 仅供参考，不构成投资建议，也未考虑您的具体情况。
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