是德科技
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#403 按市值排名
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· 2026-10-16 20:01
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
良好
- 奥特曼 Z 值为8.12，高于3.0的"安全区"阈值。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近8年
最近年度同比+7.95%
利润率
- 毛利率
- 62.08%
- 营业利润率
- 16.30%
- 净利率
- 15.81%
关键比率与质量指标
奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 3.88B | 4.30B | 4.22B | 4.94B | 5.42B | 5.46B | 4.98B | 5.38B |
| 毛利润 | 2.11B | 2.53B | 2.53B | 3.07B | 3.45B | 3.53B | 3.13B | 3.34B |
| 销售及管理费用 | 1.21B | 1.16B | 1.10B | 1.20B | 1.28B | 1.31B | 1.40B | 1.47B |
| 研发费用 | 624.00M | 688.00M | 715.00M | 811.00M | 841.00M | 882.00M | 919.00M | 1.01B |
| 营业利润 | 315.00M | 711.00M | 765.00M | 1.08B | 1.33B | 1.36B | 833.00M | 876.00M |
| 税前利润 | -411.00M | 715.00M | 761.00M | 1.01B | 1.29B | 1.36B | 865.00M | 1.08B |
| 税费 | -576.00M | 94.00M | 134.00M | 116.00M | 161.00M | 300.00M | 251.00M | 213.00M |
| 净利润 | 165.00M | 621.00M | 627.00M | 894.00M | 1.12B | 1.06B | 614.00M | 850.00M |
| 基本每股收益 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 |
| 稀释每股收益 | 0.86 | 3.25 | 3.31 | 4.78 | 6.18 | 5.91 | 3.51 | 4.91 |
| 项目 | 2025-04 | 2025-07 | 2025-10 | 2026-01 | 2026-04 | 2026-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 1.31B | 1.35B | 1.42B | 1.60B | 1.72B | 1.85B |
| 毛利润 | 814.00M | 834.00M | 869.00M | 995.00M | 1.18B | 1.22B |
| 销售及管理费用 | 360.00M | 354.00M | 399.00M | 447.00M | 456.00M | 446.00M |
| 研发费用 | 250.00M | 250.00M | 258.00M | 303.00M | 320.00M | 312.00M |
| 营业利润 | 207.00M | 234.00M | 217.00M | 248.00M | 407.00M | 461.00M |
| 税前利润 | 320.00M | 241.00M | 322.00M | 198.00M | 418.00M | 477.00M |
| 税费 | 63.00M | 50.00M | 70.00M | -83.00M | 69.00M | 80.00M |
| 净利润 | 257.00M | 191.00M | 233.00M | 281.00M | 349.00M | 397.00M |
| 基本每股收益 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 稀释每股收益 | 1.49 | 1.10 | 1.33 | 1.63 | 2.02 | 2.30 |
资产负债表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 2.38B | 3.22B | 3.37B | 3.83B | 4.23B | 4.81B | 4.26B | 4.35B |
| 现金及短期投资 | 913.00M | 1.60B | 1.76B | 2.05B | 2.04B | 2.47B | 1.80B | 1.87B |
| 存货 | 619.00M | 705.00M | 757.00M | 777.00M | 858.00M | 985.00M | 1.02B | 1.05B |
| 总资产 | 5.82B | 6.62B | 7.22B | 7.78B | 8.10B | 8.68B | 9.27B | 11.30B |
| 流动负债总额 | 1.46B | 1.00B | 1.08B | 1.31B | 1.41B | 2.05B | 1.43B | 1.85B |
| 短期负债 | 499.00M | -- | 43.00M | 41.00M | 39.00M | 639.00M | 43.00M | 51.00M |
| 长期负债 | 1.29B | 1.79B | 1.79B | 1.79B | 1.79B | 1.20B | 1.79B | 2.53B |
| 总负债 | 3,391,000,000.00 | 3,619,000,000.00 | 3,921,000,000.00 | 3,997,000,000.00 | 3,937,000,000.00 | 4,029,000,000.00 | 4,164,000,000.00 | 5,420,000,000.00 |
| 股东权益总额 | 2.43B | 3.00B | 3.30B | 3.78B | 4.16B | 4.65B | 5.11B | 5.88B |
| 留存收益 | 1.21B | 1.91B | 2.54B | 3.43B | 4.55B | 5.61B | 6.23B | 7.08B |
| 项目 | 2025-04 | 2025-07 | 2025-10 | 2026-01 | 2026-04 | 2026-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 5.47B | 5.60B | 4.35B | 4.70B | 5.04B | 5.29B |
| 现金及短期投资 | 3.12B | 2.64B | 1.87B | 2.18B | 2.41B | 2.61B |
| 存货 | 1.03B | 1.02B | 1.05B | 1.05B | 1.04B | 1.05B |
| 总资产 | 10.54B | 10.65B | 11.30B | 11.48B | 11.74B | 11.92B |
| 流动负债总额 | 1.61B | 1.56B | 1.85B | 1.81B | 2.65B | 2.61B |
| 短期负债 | 46.00M | 48.00M | 51.00M | 52.00M | 751.00M | 753.00M |
| 长期负债 | 2.53B | 2.53B | 2.53B | 2.53B | 1.83B | 1.82B |
| 总负债 | 5,058,000,000.00 | 4,981,000,000.00 | 5,420,000,000.00 | 5,276,000,000.00 | 5,407,000,000.00 | 5,350,000,000.00 |
| 股东权益总额 | 5.48B | 5.67B | 5.88B | 6.21B | 6.33B | 6.57B |
| 留存收益 | 6.65B | 6.84B | 7.08B | 7.36B | 7.71B | 8.10B |
现金流量表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 555.00M | 998.00M | 1.02B | 1.32B | 1.14B | 1.41B | 1.05B | 1.41B |
| 折旧与摊销 | 310.00M | 308.00M | 326.00M | 293.00M | 223.00M | 212.00M | 270.00M | 276.00M |
| 自由现金流 | 423.00M | 878.00M | 899.00M | 1.15B | 959.00M | 1.21B | 898.00M | 1.28B |
| 已派股息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股票回购/发行 | -120.00M | -159.00M | -411.00M | -673.00M | -849.00M | -702.00M | -443.00M | -377.00M |
| 期末现金余额 | 917.00M | 1.60B | 1.77B | 2.07B | 2.06B | 2.49B | 1.81B | 1.89B |
| 项目 | 2025-04 | 2025-07 | 2025-10 | 2026-01 | 2026-04 | 2026-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 484.00M | 322.00M | 225.00M | 441.00M | 501.00M | 437.00M |
| 折旧与摊销 | 68.00M | 67.00M | 75.00M | 105.00M | 107.00M | 106.00M |
| 自由现金流 | 457.00M | 291.00M | 187.00M | 407.00M | 472.00M | 403.00M |
| 已派股息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股票回购/发行 | -153.00M | -50.00M | -99.00M | -87.00M | -223.00M | -210.00M |
| 期末现金余额 | 3.14B | 3.40B | 1.89B | 2.20B | 2.43B | 2.62B |
回报与效率指标
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 6.96 | 22.84 | 19.90 | 25.25 | 28.29 | 23.98 | 12.58 | 15.47 |
| 总资产收益率i | 2.81 | 9.98 | 9.06 | 11.92 | 14.16 | 12.60 | 6.84 | 8.26 |
| 投入资本回报率i | 5.05 | 15.75 | 13.49 | 17.35 | 19.67 | 16.15 | 8.92 | 10.70 |
| 5年平均净资产收益率i | 24.91 | 21.70 | 15.77 | 16.06 | 20.65 | 24.05 | 22.00 | 21.12 |
| 息税前利润率i | -8.46 | 18.48 | 19.88 | 22.04 | 25.17 | 26.26 | 19.06 | 21.92 |
| 自由现金流/营收i | 10.91 | 20.40 | 21.30 | 23.23 | 17.69 | 22.18 | 18.04 | 23.83 |
| 流动比率i | 1.63 | 3.21 | 3.12 | 2.93 | 3.01 | 2.35 | 2.98 | 2.35 |
| 速动比率i | 1.05 | 2.26 | 2.19 | 2.13 | 2.09 | 1.67 | 1.96 | 1.54 |
| 资产负债率i | 30.73 | 27.00 | 27.45 | 26.00 | 24.92 | 23.33 | 21.90 | 24.58 |
| 长期负债权益比i | 53.06 | 59.52 | 58.78 | 52.38 | 47.56 | 29.80 | 38.92 | 46.37 |
| 利息保障倍数i | -3.95 | 9.94 | 10.76 | 13.78 | 17.27 | 18.40 | 11.30 | 12.27 |
| 营收复合年增长率(3年)i | 10.73 | 13.82 | 9.80 | 8.41 | 8.00 | 8.98 | 0.26 | -0.28 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -31.48 | 22.84 | 83.18 | 75.64 | 21.87 | 19.02 | -11.77 | -8.89 |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | 14.20 | 38.71 | 52.00 | 39.49 | 2.99 | 10.44 | -7.86 | 10.13 |
| 项目 | 2025-04 | 2025-07 | 2025-10 | 2026-01 | 2026-04 | 2026-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 14.30 | 9.98 | 15.47 | 16.89 | 17.85 | 20.59 |
| 总资产收益率i | 7.60 | 5.45 | 8.26 | 9.22 | 9.46 | 11.16 |
| 投入资本回报率i | 9.81 | 6.92 | 10.70 | 11.96 | 12.31 | 14.43 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 20.83 | 20.96 | 21.92 | 20.89 | 21.17 | 23.14 |
| 自由现金流/营收i | 26.35 | 26.99 | 23.83 | 23.64 | 22.29 | 22.32 |
| 流动比率i | 3.39 | 3.59 | 2.35 | 2.60 | 1.90 | 2.02 |
| 速动比率i | 2.46 | 2.13 | 1.54 | 1.78 | 1.33 | 1.43 |
| 资产负债率i | 26.25 | 25.95 | 24.58 | 24.14 | 23.50 | 23.04 |
| 长期负债权益比i | 49.64 | 47.90 | 46.37 | 43.84 | 31.72 | 30.33 |
| 利息保障倍数i | 12.67 | 12.08 | 12.27 | 11.30 | 11.72 | 14.10 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
✦ 量化营收集中度 计算方式说明
单一主业
- 在披露的2个业务分部中，Communications Solutions Group (CSG)是最大的一项，占营收的72.86%。
- 第二大业务Electronic Industrial Solutions Group (EISG)占比仅27.14%，与第一名差距悬殊——若主业大幅放缓，几乎没有其他业务能够对冲。
营收构成 最近报告期
业务分部
Communications Solutions Group (CSG)72.86%
Electronic Industrial Solutions Group (EISG)27.14%
报价时间 2026-10-16 20:01:26 · 仅供参考，不构成投资建议，也未考虑您的具体情况。
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