奈夫河建材
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奈夫河建材
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#2518 按市值排名
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· 2026-10-16 19:30
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
一般
- 奥特曼 Z 值为2.56，处于1.8至3.0的"灰色区"。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近6年
最近年度同比+8.52%
利润率
- 毛利率
- 18.35%
- 营业利润率
- 9.09%
- 净利率
- 4.99%
关键比率与质量指标
PEG 计算采用滚动市盈率与过去3年净利润增长率（10.56%/年）的比值，由于此处没有前瞻盈利预测数据，因此这并非"前瞻PEG"。 奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 2.18B | 2.23B | 2.53B | 2.83B | 2.90B | 3.15B |
| 毛利润 | 370.58M | 346.95M | 360.89M | 538.94M | 569.83M | 577.33M |
| 销售及管理费用 | 156.08M | 155.87M | 166.60M | 242.54M | 253.64M | 291.46M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 214.50M | 191.08M | 194.30M | 296.40M | 316.19M | 285.87M |
| 税前利润 | 194.76M | 173.21M | 158.82M | 245.31M | 270.99M | 213.21M |
| 税费 | 47.43M | 43.46M | 42.60M | 62.44M | 69.32M | 56.14M |
| 净利润 | 147.33M | 129.76M | 116.22M | 182.87M | 201.68M | 157.07M |
| 基本每股收益 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| 稀释每股收益 | 2.60 | 2.29 | 2.05 | 3.23 | 3.55 | 2.76 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 353.47M | 833.76M | 1.20B | 755.06M | 410.13M | 938.59M |
| 毛利润 | -9.60M | 157.25M | 284.33M | 145.34M | -2.77M | 162.77M |
| 销售及管理费用 | 73.06M | 69.17M | 69.13M | 80.10M | 83.46M | 81.65M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | -82.65M | 88.08M | 215.21M | 65.25M | -86.23M | 81.11M |
| 税前利润 | -93.35M | 67.95M | 193.40M | 45.22M | -107.61M | 59.84M |
| 税费 | -24.64M | 17.35M | 50.25M | 13.19M | -28.43M | 15.96M |
| 净利润 | -68.71M | 50.60M | 143.15M | 32.03M | -79.18M | 43.88M |
| 基本每股收益 | -1 | 1 | 3 | 1 | -1 | 1 |
| 稀释每股收益 | -1.21 | 0.89 | 2.52 | 0.56 | -1.40 | 0.77 |
资产负债表
| 项目 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | -- | 542.63M | 608.57M | 913.54M | 987.67M | 960.92M |
| 现金及短期投资 | -- | 13.85M | 10.09M | 262.32M | 281.13M | 123.42M |
| 存货 | -- | 291.45M | 323.28M | 319.62M | 380.34M | 435.71M |
| 总资产 | -- | 2.18B | 2.29B | 2.60B | 2.85B | 3.65B |
| 流动负债总额 | -- | 357.20M | 516.89M | 347.27M | 370.04M | 377.99M |
| 短期负债 | -- | 123.23M | 251.42M | 20.03M | 25.32M | 27.65M |
| 长期负债 | -- | 576.16M | 446.88M | 674.58M | 666.91M | 1.15B |
| 总负债 | -- | 1,228,980,000.00 | 1,265,730,000.00 | 1,333,801,000.00 | 1,375,117,000.00 | 2,009,174,000.00 |
| 股东权益总额 | -- | 952.84M | 1.03B | 1.27B | 1.48B | 1.64B |
| 留存收益 | -- | 430.45M | 494.66M | 665.87M | 867.55M | 1.02B |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 946.70M | 1.10B | 1.14B | 960.92M | 942.31M | 1.27B |
| 现金及短期投资 | 86.12M | 26.61M | 30.70M | 123.42M | 13.35M | 40.69M |
| 存货 | 467.05M | 479.52M | 436.54M | 435.71M | 480.53M | 507.33M |
| 总资产 | 3.28B | 3.63B | 3.70B | 3.65B | 3.82B | 4.18B |
| 流动负债总额 | 322.07M | 397.21M | 474.44M | 377.99M | 352.29M | 477.24M |
| 短期负债 | 25.18M | 26.09M | 26.53M | 27.65M | 27.34M | 33.76M |
| 长期负债 | 1.16B | 1.34B | 1.18B | 1.15B | 1.42B | 1.60B |
| 总负债 | 1,873,123,000.00 | 2,170,346,000.00 | 2,096,121,000.00 | 2,009,174,000.00 | 2,258,538,000.00 | 2,571,935,000.00 |
| 股东权益总额 | 1.41B | 1.46B | 1.61B | 1.64B | 1.56B | 1.61B |
| 留存收益 | 798.84M | 849.44M | 992.59M | 1.02B | 945.44M | 989.33M |
现金流量表
| 项目 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 232.40M | 181.24M | 207.44M | 335.73M | 322.32M | 278.48M |
| 折旧与摊销 | 89.63M | 100.97M | 117.80M | 123.81M | 136.87M | 193.74M |
| 自由现金流 | 96.53M | 7.01M | 29.28M | 211.44M | 149.90M | -69.57M |
| 已派股息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股票回购/发行 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金余额 | 7.07M | 13.85M | 10.09M | 262.32M | 281.13M | 123.42M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | -125.28M | -42.57M | 250.43M | 195.89M | -58.55M | -75.09M |
| 折旧与摊销 | 38.76M | 50.21M | 53.47M | 51.30M | 52.15M | 56.36M |
| 自由现金流 | -200.24M | -196.21M | 188.70M | 138.18M | -135.87M | -147.95M |
| 已派股息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股票回购/发行 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金余额 | 138.48M | 77.67M | 81.10M | 123.42M | 75.46M | 102.03M |
回报与效率指标
| 项目 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | -- | 13.62 | 7.36 | 15.95 | 14.71 | 10.08 |
| 总资产收益率i | -- | 5.95 | 3.11 | 7.16 | 7.40 | 4.83 |
| 投入资本回报率i | -- | 8.54 | 6.47 | 11.47 | 11.57 | 8.59 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | 13.22 |
| 息税前利润率i | 9.89 | 8.63 | 6.33 | 10.72 | 11.25 | 9.38 |
| 自由现金流/营收i | 4.43 | 0.31 | 1.16 | 7.47 | 5.17 | -- |
| 流动比率i | -- | 1.52 | 1.18 | 2.63 | 2.67 | 2.54 |
| 速动比率i | -- | 0.59 | 0.46 | 1.52 | 1.48 | 1.06 |
| 资产负债率i | -- | 33.67 | 31.86 | 27.94 | 25.49 | 33.37 |
| 长期负债权益比i | -- | 64.15 | 46.62 | 55.79 | 47.52 | 72.55 |
| 利息保障倍数i | 10.46 | 10.01 | 2.63 | 5.22 | 5.91 | 3.60 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | 9.13 | 9.16 | 7.47 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | 7.47 | 15.84 | 10.56 |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | 29.87 | 177.55 | -- |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 13.75 | 11.11 | 9.71 | 10.08 | 9.88 | 9.12 |
| 总资产收益率i | 6.23 | 4.85 | 4.50 | 4.83 | 4.13 | 3.58 |
| 投入资本回报率i | 9.75 | 8.25 | 8.08 | 8.59 | 7.45 | 6.70 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 10.20 | 9.17 | 9.03 | 9.38 | 8.94 | 8.48 |
| 自由现金流/营收i | 1.25 | -- | -- | -- | -- | 1.30 |
| 流动比率i | 2.94 | 2.78 | 2.39 | 2.54 | 2.67 | 2.66 |
| 速动比率i | 1.01 | 1.14 | 1.15 | 1.06 | 0.68 | 1.07 |
| 资产负债率i | 37.15 | 38.61 | 33.42 | 33.37 | 38.84 | 39.94 |
| 长期负债权益比i | 84.79 | 94.17 | 75.36 | 72.55 | 93.35 | 101.81 |
| 利息保障倍数i | 5.27 | 4.16 | 3.72 | 3.60 | 3.28 | 3.13 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
✦ 量化营收集中度 计算方式说明
多元化
- 在披露的8个业务分部中，Contracting services public-sector是最大的一项，占营收的34.16%。
- 没有任何一项业务占营收过半；排名第二的Ready-mix concrete占比25.22%，营收驱动力分布在多个业务板块上。
营收构成 最近报告期
业务分部
Contracting services public-sector34.16%
Ready-mix concrete25.22%
Aggregates20.74%
Asphalt14.22%
Liquid asphalt9.73%
Contracting services private-sector9.15%
Other8.93%
报价时间 2026-10-16 19:30:04 · 仅供参考，不构成投资建议，也未考虑您的具体情况。
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