自由现场-A
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· 2026-10-16 20:01
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
偏弱
- 奥特曼 Z 值为1.70，低于1.8的"危险区"阈值。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近3年
最近年度同比+12.18%
利润率
- 毛利率
- 19.25%
- 营业利润率
- -13.54%
- 净利率
- -22.77%
关键比率与质量指标
- 奥特曼 Z 值i
- 1.70
奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 营收 | 0 | 340.49M | 381.95M |
| 毛利润 | 0 | 47.26M | 73.52M |
| 销售及管理费用 | 11.00M | 69.02M | 99.13M |
| 研发费用 | -- | -- | -- |
| 营业利润 | -11.00M | -49.21M | -51.73M |
| 税前利润 | -180.00M | -144.12M | -100.23M |
| 税费 | -38.00M | -30.03M | -13.09M |
| 净利润 | -142.00M | -114.08M | -87.13M |
| 基本每股收益 | -2 | -1 | -1 |
| 稀释每股收益 | -1.55 | -1.23 | -0.95 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 47.06M | 138.60M | 0 | 381.95M | 63.62M | 147.06M |
| 毛利润 | 5.51M | 28.19M | 0 | 73.52M | 11.95M | 30.26M |
| 销售及管理费用 | 16.27M | 24.31M | 9.00M | 79.13M | 22.13M | 24.72M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | -17.28M | -2.65M | -9.00M | -31.73M | -16.69M | -944.00K |
| 税前利润 | -37.19M | -222.74M | -66.00M | 214.77M | -375.61M | -342.78M |
| 税费 | -7.71M | -42.41M | -13.00M | 53.91M | -81.47M | -74.12M |
| 净利润 | -29.48M | -180.32M | -53.00M | 160.87M | -294.14M | -268.66M |
| 基本每股收益 | 0 | -2 | -1 | 2 | -3 | -3 |
| 稀释每股收益 | -0.32 | -1.96 | -0.58 | 1.75 | -3.20 | -2.92 |
资产负债表
| 项目 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 305.00M | 472.38M | 629.46M |
| 现金及短期投资 | 305.00M | 67.30M | 38.11M |
| 存货 | -- | -- | -- |
| 总资产 | 1.16B | 1.59B | 1.89B |
| 流动负债总额 | 80.00M | 187.50M | 1.90B |
| 短期负债 | 70.00M | -- | 1.67B |
| 长期负债 | 1.25B | 1.56B | -- |
| 总负债 | 1,327,000,000.00 | 1,762,148,000.00 | 1,916,028,000.00 |
| 股东权益总额 | -165.00M | -177.12M | -27.14M |
| 留存收益 | -- | -456.11M | -453.65M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 315.00M | 309.00M | 298.00M | 629.46M | 670.16M | 652.52M |
| 现金及短期投资 | 314.00M | 308.00M | 297.00M | 38.11M | 524.43M | 523.35M |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总资产 | 1.23B | 1.37B | 1.49B | 1.89B | 1.88B | 2.01B |
| 流动负债总额 | 0 | 1.77B | 1.87B | 1.90B | 2.16B | 2.60B |
| 短期负债 | -- | 1.77B | 1.87B | 1.67B | 1.82B | 2.13B |
| 长期负债 | 1.58B | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总负债 | 1,583,000,000.00 | 1,860,000,000.00 | 2,023,000,000.00 | 1,916,028,000.00 | 2,179,809,000.00 | 2,616,232,000.00 |
| 股东权益总额 | -352.00M | -489.00M | -534.00M | -27.14M | -295.73M | -603.71M |
| 留存收益 | -- | -- | -- | -453.65M | -721.13M | -1.03B |
现金流量表
| 项目 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | -13.00M | -25.23M | -29.46M |
| 折旧与摊销 | 0 | 27.45M | 26.12M |
| 自由现金流 | -13.00M | -25.23M | -29.46M |
| 已派股息 | -- | -- | -- |
| 股票回购/发行 | -- | -- | -- |
| 期末现金余额 | 305.00M | 409.51M | 545.49M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | -16.46M | -10.38M | -1.17M | -1.46M | -8.62M | 3.91M |
| 折旧与摊销 | 7.19M | 5.87M | -13.06M | 26.12M | 7.46M | 5.54M |
| 自由现金流 | -16.46M | -10.38M | -1.17M | -1.46M | -8.62M | 3.91M |
| 已派股息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股票回购/发行 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金余额 | 390.71M | 378.45M | 297.00M | 545.49M | 524.43M | 523.35M |
回报与效率指标
| 项目 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | -- | -- | -- |
| 总资产收益率i | -12.22 | -2.60 | -5.59 |
| 投入资本回报率i | -- | -- | -- |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | -- | -- | -18.51 |
| 自由现金流/营收i | -- | -- | -- |
| 流动比率i | 3.81 | 2.52 | 0.33 |
| 速动比率i | 3.81 | 0.47 | 0.04 |
| 资产负债率i | 113.34 | 98.19 | 88.23 |
| 长期负债权益比i | -- | -- | -- |
| 利息保障倍数i | -17.00 | -0.41 | -2.39 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总资产收益率i | 2.25 | -24.21 | -25.87 | -5.59 | -22.58 | -26.01 |
| 投入资本回报率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | -- | -- | -- | -18.51 | -102.60 | -129.96 |
| 自由现金流/营收i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动比率i | -- | 0.17 | 0.16 | 0.33 | 0.31 | 0.25 |
| 速动比率i | -- | 0.17 | 0.16 | 0.04 | 0.26 | 0.22 |
| 资产负债率i | 128.51 | 129.03 | 125.79 | 88.23 | 96.52 | 105.64 |
| 长期负债权益比i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 利息保障倍数i | 2.03 | -11.23 | -14.62 | -2.39 | -13.74 | -17.75 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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