妈妈创意食品
MAMA
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US · MAMA
#3622 按市值排名
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· 2026-10-16 19:30
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
良好
- 奥特曼 Z 值为13.71，高于3.0的"安全区"阈值。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近8年
最近年度同比+39.23%
利润率
- 毛利率
- 25.07%
- 营业利润率
- 4.14%
- 净利率
- 3.08%
关键比率与质量指标
PEG 计算采用滚动市盈率与过去3年净利润增长率（31.89%/年）的比值，由于此处没有前瞻盈利预测数据，因此这并非"前瞻PEG"。 奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 28.47M | 33.75M | 40.76M | 47.08M | 93.19M | 103.28M | 123.33M | 171.71M |
| 毛利润 | 9.89M | 9.98M | 12.74M | 11.85M | 19.42M | 30.33M | 30.53M | 43.05M |
| 销售及管理费用 | 8.29M | 7.79M | 9.15M | 11.65M | 16.46M | 21.03M | 25.20M | 35.65M |
| 研发费用 | 130.92K | 114.63K | 110.71K | 120.69K | 135.00K | 414.00K | 455.00K | 288.00K |
| 营业利润 | 1.47M | 2.08M | 3.48M | 82.77K | 2.82M | 8.89M | 4.88M | 7.11M |
| 税前利润 | 453.50K | 1.53M | 3.32M | 44.55K | 2.31M | 8.57M | 4.71M | 6.85M |
| 税费 | 0 | 0 | -744.97K | 296.47K | 9.00K | 2.01M | 995.00K | 1.57M |
| 净利润 | 453.50K | 1.53M | 4.07M | -251.93K | 2.30M | 6.56M | 3.71M | 5.29M |
| 基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 稀释每股收益 | 0.01 | 0.04 | 0.12 | -0.01 | 0.06 | 0.17 | 0.09 | 0.13 |
| 项目 | 2025-04 | 2025-07 | 2025-10 | 2026-01 | 2026-04 | 2026-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 35.26M | 35.20M | 47.27M | 53.99M | 52.77M | 54.58M |
| 毛利润 | 9.18M | 8.77M | 11.14M | 13.96M | 12.43M | 13.08M |
| 销售及管理费用 | 7.53M | 7.02M | 10.23M | 10.86M | 9.68M | 9.99M |
| 研发费用 | 73.00K | 55.00K | 80.00K | 80.00K | 87.00K | 94.00K |
| 营业利润 | 1.58M | 1.70M | 823.00K | 3.01M | 2.66M | 2.99M |
| 税前利润 | 1.52M | 1.65M | 726.00K | 2.96M | 2.63M | 3.30M |
| 税费 | 280.00K | 368.00K | 186.00K | 731.00K | 577.00K | 739.00K |
| 净利润 | 1.24M | 1.28M | 540.00K | 2.23M | 2.06M | 2.57M |
| 基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 稀释每股收益 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
资产负债表
| 项目 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 4.76M | 5.62M | 8.88M | 11.64M | 15.67M | 23.57M | 21.88M | 45.08M |
| 现金及短期投资 | 609.41K | 393.68K | 3.19M | 850.60K | 4.38M | 11.02M | 7.15M | 19.95M |
| 存货 | 1.35M | 1.25M | 1.20M | 2.89M | 3.64M | 3.31M | 4.82M | 9.65M |
| 总资产 | 7.67M | 9.94M | 14.05M | 30.03M | 34.59M | 45.10M | 47.06M | 85.70M |
| 流动负债总额 | 3.62M | 4.21M | 4.05M | 8.99M | 11.88M | 16.69M | 17.03M | 20.77M |
| 短期负债 | 553.73K | 655.44K | 338.24K | 2.51M | 2.82M | 4.27M | 4.97M | 2.97M |
| 长期负债 | 5.17M | 3.64M | -- | 9.22M | 7.05M | 5.25M | 1.34M | 4.41M |
| 总负债 | 8,946,468.00 | 9,535,006.00 | 5,738,579.00 | 21,922,411.00 | 22,070,000.00 | 25,520,000.00 | 22,166,000.00 | 33,078,000.00 |
| 股东权益总额 | -1.28M | 402.06K | 8.31M | 8.11M | 12.52M | 19.58M | 24.90M | 52.62M |
| 留存收益 | -17.68M | -16.14M | -12.08M | -12.33M | -10.06M | -3.55M | 164.00K | 5.45M |
| 项目 | 2025-04 | 2025-07 | 2025-10 | 2026-01 | 2026-04 | 2026-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 24.23M | 23.44M | 40.96M | 45.08M | 48.77M | 163.82M |
| 现金及短期投资 | 12.01M | 9.38M | 18.07M | 19.95M | 24.41M | 138.62M |
| 存货 | 5.29M | 6.43M | 10.36M | 9.65M | 9.00M | 10.66M |
| 总资产 | 52.73M | 51.24M | 84.03M | 85.70M | 87.53M | 201.43M |
| 流动负债总额 | 18.72M | 14.84M | 22.13M | 20.77M | 20.98M | 23.64M |
| 短期负债 | 5.19M | 3.71M | 3.66M | 2.97M | 3.04M | 3.11M |
| 长期负债 | 839.00K | 451.00K | 4.71M | 4.41M | 4.12M | 3.82M |
| 总负债 | 26,287,000.00 | 21,649,000.00 | 34,436,000.00 | 33,078,000.00 | 32,167,000.00 | 34,022,000.00 |
| 股东权益总额 | 26.44M | 29.59M | 49.60M | 52.62M | 55.36M | 167.41M |
| 留存收益 | 1.40M | 2.68M | 3.22M | 5.45M | 7.51M | 10.07M |
现金流量表
| 项目 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 1.44M | 1.81M | 3.70M | 909.84K | 5.51M | 11.62M | 5.18M | 11.42M |
| 折旧与摊销 | 679.01K | 749.28K | 801.31K | 1.01M | 1.76M | 2.12M | 3.14M | 4.89M |
| 自由现金流 | 409.68K | 1.55M | 3.25M | 47.43K | 4.92M | 10.84M | 82.00K | 9.77M |
| 已派股息 | -- | -- | -- | 0 | -34.00K | -49.00K | 0 | 0 |
| 股票回购/发行 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 18.93M |
| 期末现金余额 | 609.41K | 393.68K | 3.19M | 850.60K | 4.38M | 11.02M | 7.15M | 19.95M |
| 项目 | 2025-04 | 2025-07 | 2025-10 | 2026-01 | 2026-04 | 2026-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 6.01M | -1.67M | 3.87M | 3.22M | 5.01M | 6.89M |
| 折旧与摊销 | 1.22M | 1.26M | 1.77M | 642.00K | 2.03M | 2.06M |
| 自由现金流 | 5.47M | -2.19M | 3.67M | 2.81M | 4.83M | 5.97M |
| 已派股息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股票回购/发行 | -- | -- | 18.93M | 0 | -- | -- |
| 期末现金余额 | 12.01M | 9.38M | 18.07M | 19.95M | 24.41M | 138.62M |
回报与效率指标
| 项目 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | -- | -- | 93.37 | -3.07 | 22.00 | 40.58 | 16.69 | 13.64 |
| 总资产收益率i | 7.32 | 17.32 | 33.91 | -1.14 | 7.02 | 16.34 | 8.05 | 7.96 |
| 投入资本回报率i | -- | -- | 49.99 | -1.15 | 11.91 | 23.88 | 11.61 | 10.75 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 33.92 | 17.97 |
| 息税前利润率i | 5.49 | 5.98 | 8.53 | 0.26 | 3.18 | 8.85 | 4.22 | 4.26 |
| 自由现金流/营收i | 1.44 | 4.44 | 7.97 | 0.10 | 5.28 | 10.49 | 0.07 | 5.69 |
| 流动比率i | 1.32 | 1.34 | 2.19 | 1.30 | 1.32 | 1.41 | 1.28 | 2.17 |
| 速动比率i | 0.90 | 0.98 | 1.77 | 0.94 | 0.94 | 1.13 | 0.90 | 1.59 |
| 资产负债率i | 76.74 | 60.20 | 14.46 | 51.42 | 37.61 | 29.03 | 21.49 | 16.88 |
| 长期负债权益比i | -- | 1,324.86 | 20.38 | 159.53 | 81.43 | 45.09 | 20.65 | 21.84 |
| 利息保障倍数i | 1.54 | 3.78 | 22.35 | 1.59 | 4.52 | 16.01 | 10.55 | 15.51 |
| 营收复合年增长率(3年)i | 31.22 | 23.20 | 13.96 | 18.25 | 40.29 | 36.33 | 37.85 | 22.60 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | 133.44 | -- | 14.55 | 17.28 | -- | 31.89 |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -51.26 | 47.03 | 49.44 | 20.02 | 25.71 |
| 项目 | 2025-04 | 2025-07 | 2025-10 | 2026-01 | 2026-04 | 2026-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 18.79 | 17.44 | 12.82 | 13.64 | 14.93 | 7.51 |
| 总资产收益率i | 8.79 | 9.61 | 7.06 | 7.96 | 8.71 | 5.85 |
| 投入资本回报率i | 12.83 | 12.98 | 9.83 | 10.75 | 11.61 | 6.61 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 4.62 | 4.42 | 4.12 | 4.26 | 4.48 | 4.87 |
| 自由现金流/营收i | 2.37 | 3.59 | 3.98 | 5.69 | 4.83 | 8.29 |
| 流动比率i | 1.29 | 1.58 | 1.85 | 2.17 | 2.32 | 6.93 |
| 速动比率i | 0.95 | 1.09 | 1.32 | 1.59 | 1.79 | 6.41 |
| 资产负债率i | 24.20 | 20.53 | 19.00 | 16.88 | 15.65 | 6.41 |
| 长期负债权益比i | 28.64 | 23.03 | 24.82 | 21.84 | 19.25 | 5.86 |
| 利息保障倍数i | 13.18 | 14.80 | 13.61 | 15.51 | 16.90 | 19.06 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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