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· 2026-10-15 19:54
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
良好
- 奥特曼 Z 值为58.04，高于3.0的"安全区"阈值。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近4年
最近年度同比-22.73%
利润率
- 毛利率
- 62.58%
- 营业利润率
- 2.68%
- 净利率
- -0.47%
关键比率与质量指标
- 奥特曼 Z 值i
- 58.04
奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 营收 | 3.53M | 6.02M | 6.22M | 4.81M |
| 毛利润 | 1.49M | 3.91M | 4.18M | 3.01M |
| 销售及管理费用 | 1.66M | 2.35M | 2.32M | 2.68M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | -287.50K | 1.17M | 1.62M | 128.87K |
| 税前利润 | -420.47K | 1.00M | 1.44M | 133.47K |
| 税费 | -84.86K | 181.75K | 236.08K | 156.11K |
| 净利润 | -335.61K | 821.74K | 1.20M | -22.65K |
| 基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 稀释每股收益 | -0.02 | 0.05 | 0.07 | 0.00 |
| 项目 | 2024-03 | 2024-09 | 2025-03 | 2025-09 | 2026-03 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 毛利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售及管理费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 税前利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 税费 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基本每股收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 稀释每股收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产负债表
| 项目 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 4.12M | 3.67M | 3.37M | 8.17M |
| 现金及短期投资 | 1.93M | 2.10M | 2.76M | 6.54M |
| 存货 | 66.33K | 28.15K | 26.80K | 25.62K |
| 总资产 | 6.38M | 4.88M | 5.36M | 9.87M |
| 流动负债总额 | 7.17M | 5.88M | 4.95M | 4.33M |
| 短期负债 | 1.33M | 813.13K | 802.61K | 552.46K |
| 长期负债 | -- | -- | -- | -- |
| 总负债 | 7,653,061.00 | 6,027,938.00 | 5,306,498.00 | 4,687,705.00 |
| 股东权益总额 | -1.27M | -1.15M | 49.24K | 5.18M |
| 留存收益 | -1.16M | -1.08M | 119.44K | 96.79K |
| 项目 | 2024-03 | 2024-09 | 2025-03 | 2025-09 | 2026-03 |
|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 3.67M | 3.31M | 3.37M | 2.93M | 8.17M |
| 现金及短期投资 | 2.10M | 2.69M | 2.76M | 2.69M | 6.54M |
| 存货 | 28.15K | 34.15K | 26.80K | 39.98K | 25.62K |
| 总资产 | 4.88M | 5.37M | 5.36M | 5.45M | 9.87M |
| 流动负债总额 | 5.88M | 5.60M | 4.95M | 4.99M | 4.33M |
| 短期负债 | 813.13K | 895.10K | 802.61K | 467.08K | 552.46K |
| 长期负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总负债 | 6,027,938.00 | 6,055,691.00 | 5,306,498.00 | 5,097,007.00 | 4,687,705.00 |
| 股东权益总额 | -1.15M | -681.06K | 49.24K | 357.97K | 5.18M |
| 留存收益 | -1.08M | -610.83K | 119.44K | 46.46K | 96.79K |
现金流量表
| 项目 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 2.43M | 295.43K | 425.89K | -1.22M |
| 折旧与摊销 | 211.08K | 391.70K | 263.45K | 216.07K |
| 自由现金流 | 1.83M | 84.83K | 138.36K | -1.56M |
| 已派股息 | -- | -- | -- | -- |
| 股票回购/发行 | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金余额 | 1.93M | 2.10M | 816.77K | 4.70M |
| 项目 | 2024-03 | 2024-09 | 2025-03 | 2025-09 | 2026-03 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 折旧与摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已派股息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股票回购/发行 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
回报与效率指标
| 项目 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | -- | -- | -- | -0.87 |
| 总资产收益率i | -4.78 | 13.81 | 23.43 | -0.30 |
| 投入资本回报率i | -- | -- | -- | -1.92 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | -11.33 | 17.12 | 23.40 | 3.10 |
| 自由现金流/营收i | 51.76 | 1.41 | 2.22 | -- |
| 流动比率i | 0.57 | 0.62 | 0.68 | 1.89 |
| 速动比率i | 0.57 | 0.62 | 0.68 | 1.88 |
| 资产负债率i | 28.34 | 19.69 | 21.67 | 9.20 |
| 长期负债权益比i | -- | -- | 727.07 | 6.86 |
| 利息保障倍数i | -19.75 | 39.52 | 69.75 | 9.45 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | 10.84 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- |
| 项目 | 2024-03 | 2024-09 | 2025-03 | 2025-09 | 2026-03 |
|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -0.87 |
| 总资产收益率i | 13.81 | 16.23 | 23.43 | 12.14 | -0.30 |
| 投入资本回报率i | -- | -- | -- | -- | -1.92 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 17.12 | 18.02 | 23.40 | 15.78 | 3.10 |
| 自由现金流/营收i | 1.41 | 0.16 | 2.22 | 7.40 | -- |
| 流动比率i | 0.62 | 0.59 | 0.68 | 0.59 | 1.89 |
| 速动比率i | 0.62 | 0.59 | 0.68 | 0.58 | 1.88 |
| 资产负债率i | 19.69 | 25.21 | 21.67 | 10.51 | 9.20 |
| 长期负债权益比i | -- | -- | 727.07 | 29.69 | 6.86 |
| 利息保障倍数i | 39.52 | 48.44 | 69.75 | 41.62 | 9.45 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- |
营收构成 最近报告期
业务分部
Single segment100.00%
地区分部
Hong Kong100.00%
报价时间 2026-10-15 19:54:59 · 仅供参考，不构成投资建议，也未考虑您的具体情况。
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