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· 2026-10-16 19:30
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
一般
- 奥特曼 Z 值为2.67，处于1.8至3.0的"灰色区"。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近8年
最近年度同比-1.93%
利润率
- 毛利率
- 14.26%
- 营业利润率
- 5.02%
- 净利率
- 1.97%
关键比率与质量指标
PEG 计算采用滚动市盈率与过去3年净利润增长率（11.88%/年）的比值，由于此处没有前瞻盈利预测数据，因此这并非"前瞻PEG"。 奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 40.83B | 39.43B | 32.65B | 36.24B | 37.84B | 42.80B | 42.84B | 42.01B |
| 毛利润 | 5.77B | 5.41B | 4.44B | 5.15B | 4.65B | 5.61B | 5.80B | 5.99B |
| 销售及管理费用 | 1.66B | 1.70B | 1.59B | 1.72B | 1.66B | 2.05B | 2.06B | 2.22B |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 2.83B | 2.37B | 1.49B | 1.92B | 1.57B | 2.04B | 2.12B | 2.11B |
| 税前利润 | 2.95B | 2.22B | 1.01B | 1.95B | 878.00M | 1.61B | 1.54B | 1.31B |
| 税费 | 619.00M | 591.00M | 329.00M | 395.00M | 237.00M | 320.00M | 446.00M | 425.00M |
| 净利润 | 2.33B | 1.63B | 677.00M | 1.55B | 641.00M | 1.29B | 1.10B | 883.00M |
| 基本每股收益 | 7 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| 稀释每股收益 | 6.61 | 5.59 | 2.52 | 5.00 | 2.03 | 4.23 | 3.52 | 2.93 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 10.07B | 10.63B | 10.46B | 10.85B | 10.38B | 10.98B |
| 毛利润 | 1.24B | 1.50B | 1.49B | 1.75B | 1.42B | 1.61B |
| 销售及管理费用 | 539.00M | 565.00M | 531.00M | 586.00M | 557.00M | 585.00M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 308.00M | 522.00M | 542.00M | 738.00M | 444.00M | 615.00M |
| 税前利润 | 225.00M | 496.00M | 473.00M | 114.00M | 87.00M | 599.00M |
| 税费 | 72.00M | 102.00M | 140.00M | 111.00M | 88.00M | 120.00M |
| 净利润 | 153.00M | 394.00M | 333.00M | 3.00M | -1.00M | 479.00M |
| 基本每股收益 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 稀释每股收益 | 0.52 | 1.35 | 1.08 | 0.00 | -0.04 | 1.72 |
资产负债表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 11.83B | 10.75B | 13.37B | 13.50B | 12.53B | 14.04B | 13.12B | 13.74B |
| 现金及短期投资 | 684.00M | 1.28B | 3.27B | 2.95B | 1.23B | 1.20B | 1.25B | 1.61B |
| 存货 | 3.40B | 3.30B | 3.44B | 3.97B | 4.18B | 4.61B | 4.15B | 4.13B |
| 总资产 | 25.95B | 25.79B | 28.61B | 29.09B | 27.79B | 32.26B | 31.04B | 31.42B |
| 流动负债总额 | 10.30B | 8.53B | 9.74B | 10.40B | 11.00B | 13.23B | 12.10B | 10.99B |
| 短期负债 | 1.30B | 331.00M | 370.00M | 729.00M | 938.00M | 1.73B | 1.27B | 355.00M |
| 长期负债 | 3.08B | 3.06B | 3.97B | 3.54B | 2.85B | 4.18B | 4.13B | 4.69B |
| 总负债 | 14,786,000,000.00 | 14,659,000,000.00 | 16,885,000,000.00 | 16,861,000,000.00 | 16,454,000,000.00 | 19,978,000,000.00 | 19,099,000,000.00 | 18,578,000,000.00 |
| 股东权益总额 | 11.16B | 11.13B | 11.72B | 12.23B | 11.34B | 12.28B | 11.94B | 12.84B |
| 留存收益 | 8.38B | 8.60B | 8.70B | 9.23B | 8.64B | 9.30B | 9.60B | 9.77B |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 13.80B | 14.33B | 14.28B | 13.74B | 14.51B | 14.44B |
| 现金及短期投资 | 1.06B | 1.54B | 1.33B | 1.61B | 1.61B | 1.43B |
| 存货 | 4.18B | 4.21B | 4.23B | 4.13B | 3.96B | 4.01B |
| 总资产 | 32.07B | 33.18B | 32.91B | 31.42B | 31.66B | 31.29B |
| 流动负债总额 | 13.07B | 12.35B | 12.06B | 10.99B | 11.92B | 11.88B |
| 短期负债 | 1.92B | 1.37B | 789.00M | 355.00M | 484.00M | 341.00M |
| 长期负债 | 3.89B | 4.98B | 4.97B | 4.69B | 4.64B | 4.61B |
| 总负债 | 19,908,000,000.00 | 20,272,000,000.00 | 19,972,000,000.00 | 18,578,000,000.00 | 19,388,000,000.00 | 19,184,000,000.00 |
| 股东权益总额 | 12.17B | 12.90B | 12.94B | 12.84B | 12.27B | 12.11B |
| 留存收益 | 9.57B | 9.81B | 9.98B | 9.77B | 9.25B | 9.18B |
现金流量表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 3.72B | 3.96B | 3.28B | 2.94B | 2.10B | 3.15B | 3.63B | 3.60B |
| 折旧与摊销 | 1.28B | 1.35B | 1.37B | 1.51B | 1.42B | 1.75B | 1.93B | 1.93B |
| 自由现金流 | 2.07B | 2.52B | 2.13B | 1.53B | 414.00M | 601.00M | 1.46B | 2.29B |
| 已派股息 | -448.00M | -449.00M | -467.00M | -514.00M | -514.00M | -522.00M | -539.00M | -544.00M |
| 股票回购/发行 | -1.83B | -1.29B | -203.00M | -517.00M | -780.00M | -13.00M | -207.00M | -137.00M |
| 期末现金余额 | 802.00M | 1.39B | 3.37B | 2.95B | 1.23B | 1.20B | 1.25B | 1.61B |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 77.00M | 627.00M | 912.00M | 1.98B | 677.00M | 954.00M |
| 折旧与摊销 | 395.00M | 417.00M | 416.00M | 697.00M | 422.00M | 412.00M |
| 自由现金流 | -191.00M | 381.00M | 645.00M | 1.45B | 458.00M | 654.00M |
| 已派股息 | -136.00M | -137.00M | -136.00M | -135.00M | -135.00M | -133.00M |
| 股票回购/发行 | -51.00M | 0 | 0 | -86.00M | -440.00M | -465.00M |
| 期末现金余额 | 1.06B | 1.54B | 1.33B | 1.61B | 1.63B | 1.45B |
回报与效率指标
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 20.94 | 16.39 | 6.82 | 13.05 | 5.20 | 10.63 | 8.62 | 6.90 |
| 总资产收益率i | 8.94 | 6.82 | 2.78 | 5.25 | 2.08 | 4.04 | 3.19 | 2.65 |
| 投入资本回报率i | 15.85 | 11.80 | 4.91 | 9.04 | 3.89 | 7.62 | 6.15 | 5.14 |
| 5年平均净资产收益率i | 21.40 | 20.56 | 17.36 | 15.63 | 12.48 | 10.42 | 8.86 | 8.88 |
| 息税前利润率i | 7.50 | 5.90 | 3.40 | 5.71 | 2.65 | 4.32 | 4.32 | 3.77 |
| 自由现金流/营收i | 5.07 | 6.39 | 6.53 | 4.33 | 1.09 | 1.40 | 3.40 | 5.44 |
| 流动比率i | 1.15 | 1.26 | 1.37 | 1.30 | 1.14 | 1.06 | 1.08 | 1.25 |
| 速动比率i | 0.71 | 0.84 | 0.99 | 0.89 | 0.73 | 0.69 | 0.71 | 0.84 |
| 资产负债率i | 16.96 | 19.37 | 20.97 | 19.50 | 18.26 | 22.39 | 22.77 | 21.29 |
| 长期负债权益比i | 28.97 | 43.06 | 49.51 | 41.77 | 37.81 | 46.23 | 50.30 | 50.70 |
| 利息保障倍数i | 27.12 | 22.38 | 10.58 | 16.97 | 7.97 | 7.64 | 5.99 | 5.76 |
| 营收复合年增长率(3年)i | 8.31 | 2.66 | -3.73 | -3.89 | -1.36 | 9.44 | 5.73 | 3.55 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | 4.48 | -4.57 | -29.88 | -12.96 | -30.52 | 17.02 | -12.65 | 11.88 |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | 40.79 | 19.97 | 13.19 | -9.62 | -45.22 | -34.44 | -1.57 | 76.72 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 9.85 | 10.06 | 8.31 | 6.90 | 5.67 | 6.28 |
| 总资产收益率i | 3.54 | 3.72 | 3.14 | 2.65 | 2.11 | 2.36 |
| 投入资本回报率i | 7.04 | 7.21 | 6.30 | 5.14 | 4.40 | 4.73 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 4.87 | 5.07 | 4.53 | 3.77 | 3.38 | 3.56 |
| 自由现金流/营收i | 3.57 | 3.95 | 4.87 | 5.44 | 6.93 | 7.52 |
| 流动比率i | 1.06 | 1.16 | 1.18 | 1.25 | 1.22 | 1.22 |
| 速动比率i | 0.71 | 0.79 | 0.81 | 0.84 | 0.82 | 0.83 |
| 资产负债率i | 23.56 | 24.46 | 22.72 | 21.29 | 21.16 | 20.67 |
| 长期负债权益比i | 47.99 | 54.02 | 53.09 | 50.70 | 52.18 | 52.08 |
| 利息保障倍数i | 6.63 | 6.89 | 5.97 | 5.76 | 5.47 | 6.15 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
✦ 量化营收集中度 计算方式说明
多元化
- 在披露的5个业务分部中，Body Exteriors & Structures是最大的一项，占营收的40.26%。
- 没有任何一项业务占营收过半；排名第二的Power & Vision占比37.28%，营收驱动力分布在多个业务板块上。
营收构成 最近报告期
业务分部
Body Exteriors & Structures40.26%
Power & Vision37.28%
Seating systems13.19%
Complete Vehicles10.56%
报价时间 2026-10-16 19:30:05 · 仅供参考，不构成投资建议，也未考虑您的具体情况。
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