MGE能源公司
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US · MGEE
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· 2026-10-16 20:02
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
偏弱
- 奥特曼 Z 值为1.64，低于1.8的"危险区"阈值。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近8年
最近年度同比+9.85%
利润率
- 毛利率
- 41.54%
- 营业利润率
- 22.95%
- 净利率
- 18.27%
关键比率与质量指标
PEG 计算采用滚动市盈率与过去3年净利润增长率（6.99%/年）的比值，由于此处没有前瞻盈利预测数据，因此这并非"前瞻PEG"。 奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 559.77M | 568.86M | 538.63M | 606.58M | 714.52M | 690.43M | 676.94M | 743.65M |
| 毛利润 | 190.03M | 202.33M | 203.94M | 213.55M | 243.92M | 269.04M | 278.83M | 308.90M |
| 销售及管理费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 114.21M | 110.91M | 110.00M | 117.29M | 137.74M | 146.39M | 146.26M | 170.65M |
| 税前利润 | 111.65M | 106.66M | 111.84M | 109.88M | 137.18M | 145.50M | 131.17M | 156.65M |
| 税费 | 27.43M | 19.78M | 19.42M | 4.12M | 26.22M | 27.80M | 10.60M | 20.77M |
| 净利润 | 84.22M | 86.87M | 92.42M | 105.76M | 110.95M | 117.70M | 120.57M | 135.89M |
| 基本每股收益 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 稀释每股收益 | 2.43 | 2.51 | 2.60 | 2.92 | 3.07 | 3.25 | 3.33 | 3.72 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 218.97M | 159.45M | 175.68M | 189.55M | 242.70M | 161.20M |
| 毛利润 | 86.50M | 68.51M | 86.01M | 67.88M | 87.54M | 67.95M |
| 销售及管理费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 52.87M | 34.22M | 51.08M | 32.49M | 53.15M | 32.63M |
| 税前利润 | 47.89M | 29.47M | 52.29M | 27.01M | 54.34M | 37.63M |
| 税费 | 6.30M | 2.98M | 7.79M | 3.71M | 5.86M | 4.28M |
| 净利润 | 41.59M | 26.50M | 44.50M | 23.30M | 48.48M | 33.35M |
| 基本每股收益 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 稀释每股收益 | 1.14 | 0.72 | 1.22 | 0.64 | 1.32 | 0.89 |
资产负债表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 240.56M | 181.64M | 209.52M | 199.37M | 243.48M | 238.20M | 227.27M | 228.55M |
| 现金及短期投资 | 83.10M | 23.48M | 44.74M | 17.44M | 11.60M | 11.14M | 21.30M | 5.67M |
| 存货 | 42.00M | 45.28M | 47.27M | 51.96M | 74.28M | 72.65M | 67.65M | 64.18M |
| 总资产 | 1.99B | 2.08B | 2.25B | 2.37B | 2.52B | 2.68B | 2.83B | 3.16B |
| 流动负债总额 | 120.63M | 128.82M | 190.93M | 117.85M | 225.06M | 157.16M | 125.56M | 296.71M |
| 短期负债 | 17.55M | 19.66M | 57.27M | 10.39M | 124.81M | 43.15M | 5.29M | 116.16M |
| 长期负债 | 493.34M | 523.74M | 519.30M | 614.21M | 585.25M | 718.82M | 763.70M | 792.21M |
| 总负债 | 1,171,974,000.00 | 1,225,988,000.00 | 1,277,651,000.00 | 1,344,438,000.00 | 1,435,926,000.00 | 1,535,385,000.00 | 1,597,821,000.00 | 1,851,484,000.00 |
| 股东权益总额 | 816.64M | 855.68M | 976.00M | 1.03B | 1.08B | 1.14B | 1.23B | 1.30B |
| 留存收益 | 465.71M | 504.74M | 545.43M | 596.40M | 649.85M | 707.16M | 764.13M | 832.44M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 222.35M | 198.25M | 195.03M | 228.55M | 211.13M | 210.90M |
| 现金及短期投资 | 35.31M | 10.57M | 10.14M | 5.67M | 9.47M | 16.62M |
| 存货 | 61.72M | 66.21M | 68.13M | 64.18M | 58.84M | 64.98M |
| 总资产 | 2.84B | 2.86B | 2.99B | 3.16B | 3.19B | 3.30B |
| 流动负债总额 | 107.52M | 109.84M | 215.11M | 296.71M | 183.16M | 185.56M |
| 短期负债 | 5.32M | 10.86M | 96.40M | 116.16M | 60.72M | 55.26M |
| 长期负债 | 762.49M | 761.27M | 745.05M | 792.21M | 880.34M | 879.10M |
| 总负债 | 1,582,464,000.00 | 1,590,564,000.00 | 1,693,083,000.00 | 1,851,484,000.00 | 1,836,283,000.00 | 1,859,686,000.00 |
| 股东权益总额 | 1.26B | 1.27B | 1.30B | 1.30B | 1.35B | 1.44B |
| 留存收益 | 789.30M | 799.35M | 826.49M | 832.44M | 863.55M | 878.97M |
现金流量表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 153.04M | 130.48M | 172.44M | 137.53M | 153.74M | 237.56M | 277.78M | 263.23M |
| 折旧与摊销 | 56.41M | 71.56M | 74.19M | 76.98M | 85.55M | 100.35M | 108.58M | 114.32M |
| 自由现金流 | -59.16M | -33.56M | -30.70M | -15.64M | -21.30M | 15.49M | 40.86M | -79.99M |
| 已派股息 | -45.76M | -47.84M | -51.73M | -54.79M | -57.50M | -60.39M | -63.60M | -67.59M |
| 股票回购/发行 | 0 | 0 | 79.64M | -- | 0 | 0 | 31.61M | 3.75M |
| 期末现金余额 | 84.93M | 25.81M | 47.04M | 18.84M | 17.97M | 15.03M | 24.50M | 8.74M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 77.86M | 56.09M | 94.82M | 34.46M | 80.69M | 68.14M |
| 折旧与摊销 | 27.68M | 28.35M | 28.82M | 29.48M | 28.09M | 28.94M |
| 自由现金流 | 30.21M | -8.01M | -49.05M | -53.13M | -20.45M | -41.63M |
| 已派股息 | -16.43M | -16.44M | -17.36M | -17.36M | -17.37M | -17.93M |
| 股票回购/发行 | 3.28M | 471.00K | 0 | 0 | 14.01M | 74.93M |
| 期末现金余额 | 36.66M | 13.14M | 14.02M | 8.74M | 12.49M | 19.68M |
回报与效率指标
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 10.56 | 10.39 | 10.09 | 10.56 | 10.52 | 10.60 | 10.17 | 10.72 |
| 总资产收益率i | 4.38 | 4.27 | 4.26 | 4.57 | 4.54 | 4.53 | 4.38 | 4.54 |
| 投入资本回报率i | 7.82 | 7.70 | 7.49 | 7.96 | 7.62 | 7.63 | 7.66 | 7.81 |
| 5年平均净资产收益率i | 11.48 | 11.04 | 10.94 | 10.92 | 10.42 | 10.43 | 10.39 | 10.51 |
| 息税前利润率i | 23.45 | 22.80 | 25.13 | 22.09 | 22.93 | 25.48 | 24.24 | 25.61 |
| 自由现金流/营收i | -- | -- | -- | -- | -- | 2.24 | 6.04 | -- |
| 流动比率i | 1.99 | 1.41 | 1.10 | 1.69 | 1.08 | 1.52 | 1.81 | 0.77 |
| 速动比率i | 1.34 | 0.76 | 0.63 | 0.97 | 0.54 | 0.68 | 0.94 | 0.40 |
| 资产负债率i | 25.78 | 26.94 | 26.36 | 27.06 | 28.88 | 29.15 | 27.19 | 28.79 |
| 长期负债权益比i | 60.63 | 63.24 | 55.00 | 61.47 | 55.69 | 64.63 | 62.08 | 60.75 |
| 利息保障倍数i | 6.69 | 5.62 | 5.75 | 5.56 | 6.15 | 5.78 | 4.98 | 5.63 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -0.25 | 1.45 | -1.47 | 2.71 | 7.90 | 8.63 | 3.73 | 1.34 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | 5.69 | 4.76 | -1.80 | 7.89 | 8.50 | 8.39 | 4.46 | 6.99 |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 10.62 | 10.75 | 10.80 | 10.72 | 10.95 | 11.04 |
| 总资产收益率i | 4.65 | 4.69 | 4.69 | 4.54 | 4.74 | 4.86 |
| 投入资本回报率i | 7.98 | 8.03 | 7.96 | 7.81 | 8.08 | 8.23 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 24.83 | 24.96 | 25.81 | 25.61 | 25.95 | 27.06 |
| 自由现金流/营收i | 7.10 | 6.16 | -- | -- | -- | -- |
| 流动比率i | 2.07 | 1.80 | 0.91 | 0.77 | 1.15 | 1.14 |
| 速动比率i | 1.17 | 0.86 | 0.42 | 0.40 | 0.61 | 0.56 |
| 资产负债率i | 27.02 | 26.99 | 28.14 | 28.79 | 29.54 | 28.31 |
| 长期负债权益比i | 60.57 | 59.94 | 57.42 | 60.75 | 65.24 | 61.03 |
| 利息保障倍数i | 5.38 | 5.49 | 5.69 | 5.63 | 5.53 | 5.65 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
✦ 量化营收集中度 计算方式说明
单一主业
- 在披露的4个业务分部中，Electric是最大的一项，占营收的81.50%。
- 第二大业务Gas占比仅19.73%，与第一名差距悬殊——若主业大幅放缓，几乎没有其他业务能够对冲。
营收构成 最近报告期
业务分部
Electric81.50%
Gas19.73%
Non-regulated Energy7.31%
报价时间 2026-10-16 20:02:24 · 仅供参考，不构成投资建议，也未考虑您的具体情况。
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