Skip to content

晨星公司

US · MORN #1799 按市值排名 上市于 1970
207.37 -1.87 -0.89%
实时 - 追踪5344个代码 - 心跳于258秒前 · 2026-10-16 20:02

✦ 量化财务健康度 计算方式说明

良好
  • 奥特曼 Z 值为3.97，高于3.0的"安全区"阈值。
  • 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。

营收 年度数据，近8年

最近年度同比+7.49%

利润率

毛利率
61.03%
营业利润率
20.61%
净利率
15.30%

关键比率与质量指标

PEG 计算采用滚动市盈率与过去3年净利润增长率（74.44%/年）的比值，由于此处没有前瞻盈利预测数据，因此这并非"前瞻PEG"。 奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。

利润表

项目 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
营收 1.02B1.18B1.39B1.70B1.87B2.04B2.28B2.45B
毛利润 608.80M695.90M833.10M1.00B1.09B1.20B1.38B1.49B
销售及管理费用 296.30M388.60M478.40M593.20M756.90M779.60M768.20M801.00M
研发费用 ----------------
营业利润 215.80M189.60M215.20M257.00M167.80M230.60M420.80M503.90M
税前利润 232.90M198.50M283.00M250.50M130.60M181.50M491.30M499.00M
税费 47.80M45.60M59.70M62.60M56.50M33.00M104.00M121.50M
净利润 183.00M152.00M223.60M193.30M70.50M141.10M369.90M374.20M
基本每股收益 44552399
稀释每股收益 4.253.525.184.451.643.298.588.87

资产负债表

项目 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
流动资产总额 601.60M603.20M730.00M887.60M810.80M815.70M1.01B1.04B
现金及短期投资 395.90M367.50M464.20M546.10M414.60M389.00M551.00M528.70M
存货 ----------------
总资产 1.45B2.37B2.70B2.86B3.47B3.40B3.55B3.59B
流动负债总额 362.80M495.80M626.50M783.50M882.50M880.80M967.30M1.05B
短期负债 --46.80M39.90M36.40M69.40M68.50M35.10M41.80M
长期负债 70.00M502.10M449.10M359.40M1.08B940.30M698.60M1.07B
总负债 519,100,000.001,287,300,000.001,424,600,000.001,446,800,000.002,267,700,000.002,075,600,000.001,930,300,000.002,368,300,000.00
股东权益总额 934.70M1.08B1.27B1.42B1.21B1.33B1.62B1.22B
留存收益 1.11B1.22B1.39B1.53B1.54B1.61B1.91B2.21B

现金流量表

项目 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
经营活动现金流 314.80M334.40M384.30M449.90M297.80M316.40M591.60M589.70M
折旧与摊销 96.70M117.70M139.50M150.70M166.60M184.90M190.40M189.90M
自由现金流 238.70M254.40M307.60M348.10M168.30M197.30M448.90M442.60M
已派股息 -42.60M-47.80M-51.40M-54.20M-61.50M-63.90M-69.30M-76.90M
股票回购/发行 -20.90M-4.90M-41.90M-1.30M-226.00M-1.40M-11.60M-787.00M
期末现金余额 369.30M334.10M422.50M483.80M376.60M337.90M502.70M474.50M

回报与效率指标

项目 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
净资产收益率 21.0415.0618.9914.395.3811.1325.1126.35
总资产收益率 12.807.958.836.952.224.1010.6410.48
投入资本回报率 18.5411.2412.6010.394.097.2915.9415.82
5年平均净资产收益率 19.1019.7819.4817.5414.9712.9915.0016.47
息税前利润率 23.2417.7821.1715.358.5911.8823.7922.04
自由现金流/营收 23.4021.5822.1420.489.009.6819.7318.10
流动比率 1.661.221.171.130.920.931.050.99
速动比率 1.571.131.071.050.820.830.950.89
资产负债率 4.8229.0023.2518.5738.0934.0925.4735.13
长期负债权益比 7.4959.1446.1534.97103.9082.2253.6899.79
利息保障倍数 57.8018.8826.5025.095.343.9910.8513.48
营收复合年增长率(3年) 8.9413.8715.0818.5516.6313.6310.229.34
净利润复合年增长率(3年) 11.34-1.9017.771.84-22.59-14.2324.1574.44
自由现金流复合年增长率(3年) 9.0219.0218.7913.40-12.87-13.768.8538.03

✦ 量化营收集中度 计算方式说明

多元化
  • 在披露的6个业务分部中，Morningstar Direct Platform是最大的一项，占营收的33.49%。
  • 没有任何一项业务占营收过半；排名第二的PitchBook占比26.34%，营收驱动力分布在多个业务板块上。

营收构成 最近报告期

业务分部

Morningstar Direct Platform33.49%
PitchBook26.34%
Morningstar Credit15.82%
Corporate and All Other9.54%
Morningstar Wealth9.09%
Morningstar Retirement5.71%

报价时间 2026-10-16 20:02:21 · 仅供参考，不构成投资建议，也未考虑您的具体情况。

晨星公司 讨论区 0 条评论

发表评论