马滕运输
MRTN
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US · MRTN
#3229 按市值排名
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· 2026-10-16 19:30
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
良好
- 奥特曼 Z 值为5.57，高于3.0的"安全区"阈值。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近8年
最近年度同比-8.31%
利润率
- 毛利率
- 13.11%
- 营业利润率
- 1.23%
- 净利率
- 1.97%
关键比率与质量指标
- 奥特曼 Z 值i
- 5.57
奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 787.59M | 843.27M | 874.37M | 973.64M | 1.26B | 1.13B | 963.71M | 883.65M |
| 毛利润 | 139.87M | 146.95M | 170.77M | 183.15M | 238.50M | 188.73M | 130.70M | 115.87M |
| 销售及管理费用 | 45.29M | 45.91M | 55.47M | 50.34M | 59.69M | 66.16M | 62.14M | 64.40M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 63.10M | 67.82M | 82.80M | 95.39M | 129.97M | 76.50M | 28.25M | 10.85M |
| 税前利润 | 71.03M | 77.69M | 93.39M | 111.73M | 144.17M | 93.92M | 36.35M | 24.38M |
| 税费 | 16.00M | 16.62M | 23.89M | 26.30M | 33.82M | 23.54M | 9.42M | 6.93M |
| 净利润 | 55.03M | 61.07M | 69.50M | 85.43M | 110.35M | 70.37M | 26.92M | 17.44M |
| 基本每股收益 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 稀释每股收益 | 0.67 | 0.74 | 0.84 | 1.02 | 1.35 | 0.86 | 0.33 | 0.21 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 223.15M | 229.92M | 220.47M | 210.11M | 203.53M | 223.54M |
| 毛利润 | 30.60M | 32.73M | 24.66M | 27.89M | 23.90M | 26.34M |
| 销售及管理费用 | 15.66M | 18.02M | 13.48M | 17.25M | 15.35M | 11.46M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 4.19M | 4.55M | 835.00K | 1.27M | 172.00K | 5.24M |
| 税前利润 | 6.21M | 10.17M | 2.95M | 5.05M | 2.05M | 7.64M |
| 税费 | 1.87M | 2.98M | 725.00K | 1.35M | 667.00K | 2.30M |
| 净利润 | 4.34M | 7.19M | 2.23M | 3.70M | 1.38M | 5.34M |
| 基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 稀释每股收益 | 0.05 | 0.09 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.07 |
资产负债表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 163.53M | 154.17M | 175.66M | 186.95M | 235.84M | 196.58M | 138.51M | 171.70M |
| 现金及短期投资 | 56.76M | 31.46M | 66.13M | 57.00M | 80.60M | 53.21M | 17.27M | 43.28M |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总资产 | 753.90M | 796.59M | 831.64M | 870.69M | 965.68M | 990.34M | 968.76M | 949.77M |
| 流动负债总额 | 71.97M | 76.33M | 89.79M | 93.56M | 124.31M | 110.24M | 93.52M | 92.23M |
| 短期负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总负债 | 177,950,000.00 | 198,997,000.00 | 211,303,000.00 | 219,013,000.00 | 261,760,000.00 | 232,953,000.00 | 200,835,000.00 | 182,142,000.00 |
| 股东权益总额 | 575.95M | 597.59M | 620.33M | 651.68M | 703.92M | 757.39M | 767.92M | 767.63M |
| 留存收益 | 498.60M | 517.30M | 534.44M | 565.13M | 655.92M | 706.78M | 714.17M | 712.05M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 162.50M | 155.81M | 175.99M | 171.70M | 195.60M | 237.93M |
| 现金及短期投资 | 39.91M | 35.05M | 49.49M | 43.28M | 69.79M | 103.98M |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总资产 | 983.33M | 991.82M | 975.65M | 949.77M | 947.23M | 955.49M |
| 流动负债总额 | 109.62M | 116.69M | 115.58M | 92.23M | 94.25M | 95.05M |
| 短期负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总负债 | 215,832,000.00 | 221,100,000.00 | 207,451,000.00 | 182,142,000.00 | 183,019,000.00 | 189,523,000.00 |
| 股东权益总额 | 767.50M | 770.72M | 768.20M | 767.63M | 764.21M | 765.96M |
| 留存收益 | 713.61M | 715.91M | 713.24M | 712.05M | 708.53M | 708.97M |
现金流量表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 154.20M | 156.46M | 189.60M | 171.20M | 219.49M | 164.38M | 134.81M | 93.49M |
| 折旧与摊销 | 88.59M | 95.14M | 102.89M | 102.56M | 111.01M | 116.72M | 111.65M | 105.39M |
| 自由现金流 | -14.32M | -32.94M | 16.55M | -28.09M | 42.87M | -76.18M | -98.42M | -51.07M |
| 已派股息 | -5.46M | -42.09M | -52.37M | -54.74M | -19.56M | -19.51M | -19.54M | -19.56M |
| 股票回购/发行 | -3.76M | 0 | -597.00K | 0 | -41.75M | -- | -- | -- |
| 期末现金余额 | 56.76M | 31.46M | 66.13M | 57.00M | 80.60M | 53.21M | 17.27M | 48.28M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 36.22M | 33.15M | 18.54M | 5.58M | 33.05M | 27.67M |
| 折旧与摊销 | 27.47M | 27.31M | 25.45M | 25.17M | 25.01M | 24.76M |
| 自由现金流 | 17.37M | -23.82M | -30.71M | -13.91M | 21.11M | 24.59M |
| 已派股息 | -4.89M | -4.89M | -4.89M | -4.89M | -4.90M | -4.90M |
| 股票回购/发行 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金余额 | 39.91M | 35.05M | 54.49M | 48.28M | 74.79M | 108.98M |
回报与效率指标
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 9.99 | 10.41 | 11.41 | 13.43 | 16.28 | 9.63 | 3.53 | 2.27 |
| 总资产收益率i | 7.62 | 7.88 | 8.54 | 10.04 | 12.02 | 7.20 | 2.75 | 1.82 |
| 投入资本回报率i | 9.99 | 10.40 | 11.40 | 13.42 | 16.27 | 9.63 | 3.53 | 2.27 |
| 5年平均净资产收益率i | 10.72 | 11.20 | 11.69 | 12.80 | 12.31 | 12.23 | 10.86 | 9.03 |
| 息税前利润率i | 8.01 | 8.04 | 9.47 | 9.80 | 10.28 | 6.76 | 2.93 | 1.23 |
| 自由现金流/营收i | -- | -- | 1.89 | -- | 3.39 | -- | -- | -- |
| 流动比率i | 2.27 | 2.02 | 1.96 | 2.00 | 1.90 | 1.78 | 1.48 | 1.86 |
| 速动比率i | 2.02 | 1.77 | 1.73 | 1.77 | 1.70 | 1.55 | 1.22 | 1.56 |
| 资产负债率i | 0.00 | 0.08 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| 长期负债权益比i | -- | 0.11 | 0.07 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| 利息保障倍数i | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营收复合年增长率(3年)i | 5.80 | 7.91 | 7.79 | 7.32 | 14.44 | 8.97 | -0.34 | -11.25 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | 15.47 | 22.20 | -8.35 | 15.79 | 21.80 | 0.42 | -31.95 | -45.93 |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 2.83 | 2.72 | 2.53 | 2.27 | 1.89 | 1.65 |
| 总资产收益率i | 2.19 | 2.09 | 1.96 | 1.82 | 1.50 | 1.30 |
| 投入资本回报率i | 2.82 | 2.72 | 2.52 | 2.27 | 1.89 | 1.65 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 2.28 | 2.01 | 1.76 | 1.23 | 0.79 | 0.88 |
| 自由现金流/营收i | -- | -- | -- | -- | -- | 0.13 |
| 流动比率i | 1.48 | 1.34 | 1.52 | 1.86 | 2.08 | 2.50 |
| 速动比率i | 1.28 | 1.15 | 1.30 | 1.56 | 1.80 | 2.19 |
| 资产负债率i | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| 长期负债权益比i | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| 利息保障倍数i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
✦ 量化营收集中度 计算方式说明
主业突出，长尾分散
- 在披露的3个业务分部中，Truckload是最大的一项，占营收的52.03%。
- 紧随其后的Dedicated占比30.10%，说明主业仍最重要，但并非全部。
营收构成 最近报告期
业务分部
Truckload52.03%
Dedicated30.10%
Brokerage17.86%
报价时间 2026-10-16 19:30:04 · 仅供参考，不构成投资建议，也未考虑您的具体情况。
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