马雷克斯集团
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US · MRX
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· 2026-10-16 19:50
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
偏弱
- 奥特曼 Z 值为0.40，低于1.8的"危险区"阈值。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近5年
最近年度同比+26.93%
利润率
- 毛利率
- 46.99%
- 营业利润率
- 32.26%
- 净利率
- 8.10%
关键比率与质量指标
PEG 计算采用滚动市盈率与过去3年净利润增长率（46.25%/年）的比值，由于此处没有前瞻盈利预测数据，因此这并非"前瞻PEG"。 奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 541.50M | 711.10M | 1.24B | 1.59B | 2.02B |
| 毛利润 | 242.20M | 493.60M | 1.03B | 1.29B | 1.71B |
| 销售及管理费用 | 82.50M | 120.10M | 182.10M | 247.10M | 288.80M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 97.40M | 270.50M | 678.30M | 836.30M | 1.17B |
| 税前利润 | 69.90M | 121.60M | 196.50M | 295.80M | 411.60M |
| 税费 | 13.40M | 23.40M | 55.20M | 77.80M | 103.70M |
| 净利润 | 56.50M | 98.20M | 141.30M | 218.00M | 307.70M |
| 基本每股收益 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 稀释每股收益 | 0.80 | 1.29 | 1.81 | 2.72 | 3.86 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 467.30M | 500.10M | 484.60M | 572.10M | 692.30M | 695.80M |
| 毛利润 | 321.00M | 379.50M | 192.60M | 1.14B | 487.90M | 552.90M |
| 销售及管理费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 239.30M | 286.10M | 94.60M | 881.80M | 362.50M | 416.90M |
| 税前利润 | 98.00M | 103.60M | 98.80M | 111.20M | 149.80M | 158.20M |
| 税费 | 25.50M | 26.90M | 25.60M | 25.70M | 37.50M | 38.30M |
| 净利润 | 72.50M | 76.70M | 73.20M | 85.30M | 112.40M | 155.30M |
| 基本每股收益 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 稀释每股收益 | 0.92 | 0.99 | 0.92 | 1.19 | 1.43 | 2.00 |
资产负债表
| 项目 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 4.12B | 15.35B | 16.94B | 23.83B | 33.70B |
| 现金及短期投资 | 758.30M | 3.22B | 4.73B | 5.21B | 6.48B |
| 存货 | 80.10M | 35.80M | 163.40M | 35.80M | 483.70M |
| 总资产 | 5.26B | 15.74B | 17.61B | 24.31B | 34.68B |
| 流动负债总额 | 4.63B | 14.56B | 15.88B | 21.78B | 30.96B |
| 短期负债 | 1.14B | 5.22B | 4.44B | 4.59B | 7.82B |
| 长期负债 | 136.60M | 472.10M | 907.90M | 1.48B | 2.33B |
| 总负债 | 4,786,900,000.00 | 15,066,200,000.00 | 16,835,700,000.00 | 23,335,600,000.00 | 33,411,500,000.00 |
| 股东权益总额 | 477.70M | 677.70M | 775.90M | 976.90M | 1.26B |
| 留存收益 | 346.60M | 455.30M | 555.30M | 722.40M | 982.00M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 23.78B | 30.41B | 32.13B | 33.70B | 35.42B | 40.60B |
| 现金及短期投资 | 5.34B | 7.07B | 7.35B | 6.48B | 6.89B | 8.45B |
| 存货 | 104.10M | 260.50M | 179.50M | 483.70M | 300.10M | 534.80M |
| 总资产 | 24.35B | 31.19B | 32.94B | 34.68B | 36.53B | 42.13B |
| 流动负债总额 | 21.77B | 27.90B | 29.03B | 30.96B | 32.78B | 37.33B |
| 短期负债 | 5.28B | 6.61B | 6.07B | 7.82B | 8.00B | 8.68B |
| 长期负债 | 1.46B | 2.09B | 2.65B | 2.33B | 2.28B | 2.76B |
| 总负债 | 23,308,300,000.00 | 30,077,100,000.00 | 31,756,500,000.00 | 33,411,500,000.00 | 35,183,600,000.00 | 40,257,300,000.00 |
| 股东权益总额 | 1.05B | 1.11B | 1.18B | 1.26B | 1.35B | 1.87B |
| 留存收益 | 775.30M | 828.20M | 896.70M | 982.00M | 1.08B | 1.20B |
现金流量表
| 项目 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 470.80M | 225.60M | 735.00M | 1.16B | 667.50M |
| 折旧与摊销 | 10.30M | 13.80M | 21.90M | 28.80M | 36.10M |
| 自由现金流 | 463.50M | 216.20M | 722.90M | 1.14B | 647.70M |
| 已派股息 | -20.00M | -6.60M | -58.30M | -77.10M | -55.50M |
| 股票回购/发行 | 0 | -7.90M | -3.10M | 53.30M | -44.10M |
| 期末现金余额 | 712.00M | 910.10M | 1.48B | 2.56B | 2.88B |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 折旧与摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已派股息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股票回购/发行 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
回报与效率指标
| 项目 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 11.83 | 15.86 | 17.61 | 23.36 | 26.23 |
| 总资产收益率i | 1.07 | 0.87 | 0.76 | 0.97 | 1.00 |
| 投入资本回报率i | 4.40 | 5.50 | 7.42 | 9.08 | 9.28 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | 18.98 |
| 息税前利润率i | 11.31 | 24.39 | 28.34 | 28.81 | 32.28 |
| 自由现金流/营收i | 54.42 | 18.40 | 30.73 | 39.51 | 17.84 |
| 流动比率i | 0.89 | 1.05 | 1.07 | 1.09 | 1.09 |
| 速动比率i | 0.63 | 0.84 | 0.78 | 0.68 | 0.67 |
| 资产负债率i | 24.51 | 36.39 | 30.59 | 25.25 | 29.52 |
| 长期负债权益比i | 32.15 | 74.40 | 122.09 | 158.86 | 191.07 |
| 利息保障倍数i | 3.65 | 1.74 | 1.42 | 1.55 | 1.54 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | 50.35 | 45.63 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | 56.84 | 46.25 |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | 35.13 | 44.16 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 22.33 | 25.18 | 24.85 | 26.23 | 27.87 | 27.57 |
| 总资产收益率i | 0.96 | 1.04 | 1.01 | 1.00 | 1.10 | 1.12 |
| 投入资本回报率i | 8.19 | 9.33 | 3.34 | 9.28 | 9.78 | 9.41 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 28.87 | 30.23 | 28.64 | 32.28 | 31.59 | 32.42 |
| 自由现金流/营收i | -- | 50.15 | -- | 17.84 | -- | 9.54 |
| 流动比率i | 1.09 | 1.09 | 1.11 | 1.09 | 1.08 | 1.09 |
| 速动比率i | 0.69 | 0.72 | 0.74 | 0.67 | 0.64 | 0.57 |
| 资产负债率i | 27.97 | 28.11 | 26.69 | 29.52 | 28.37 | 27.37 |
| 长期负债权益比i | 146.83 | 194.35 | 230.99 | 191.07 | 175.21 | 152.35 |
| 利息保障倍数i | 1.60 | 1.58 | -- | 1.54 | 1.56 | 1.57 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
✦ 量化营收集中度 计算方式说明
主业突出，长尾分散
- 在披露的5个业务分部中，Agency and Execution是最大的一项，占营收的50.45%。
- 紧随其后的Clearing占比23.18%，说明主业仍最重要，但并非全部。
营收构成 最近报告期
业务分部
Agency and Execution50.45%
Clearing23.18%
Market making16.99%
Hedging and Investments solutions10.20%
报价时间 2026-10-16 19:50:39 · 仅供参考，不构成投资建议，也未考虑您的具体情况。
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