米德尔塞克斯水务
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· 2026-10-16 19:30
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
偏弱
- 奥特曼 Z 值为1.16，低于1.8的"危险区"阈值。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近8年
最近年度同比+1.47%
利润率
- 毛利率
- 53.11%
- 营业利润率
- 27.93%
- 净利率
- 21.96%
关键比率与质量指标
PEG 计算采用滚动市盈率与过去3年净利润增长率（0.31%/年）的比值，由于此处没有前瞻盈利预测数据，因此这并非"前瞻PEG"。 奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 138.08M | 134.60M | 141.59M | 143.14M | 162.43M | 166.27M | 191.88M | 194.69M |
| 毛利润 | 66.51M | 66.62M | 70.80M | 69.47M | 83.34M | 83.16M | 99.51M | 103.40M |
| 销售及管理费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 37.14M | 35.52M | 37.42M | 33.21M | 42.10M | 39.22M | 53.21M | 54.38M |
| 税前利润 | 33.38M | 30.75M | 34.31M | 31.06M | 45.67M | 32.57M | 51.26M | 47.64M |
| 税费 | 924.00K | -3.14M | -4.12M | -5.49M | 3.24M | 1.04M | 6.91M | 4.82M |
| 净利润 | 32.45M | 33.89M | 38.43M | 36.54M | 42.43M | 31.52M | 44.35M | 42.82M |
| 基本每股收益 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 稀释每股收益 | 1.96 | 2.01 | 2.18 | 2.07 | 2.39 | 1.76 | 2.47 | 2.36 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 44.30M | 49.32M | 54.09M | 46.98M | 48.71M | 56.36M |
| 毛利润 | 23.19M | 26.26M | 30.35M | 23.60M | 25.70M | 30.96M |
| 销售及管理费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 11.56M | 13.91M | 17.70M | 11.21M | 13.10M | 18.23M |
| 税前利润 | 10.64M | 12.19M | 15.39M | 9.43M | 11.89M | 16.56M |
| 税费 | 1.16M | 1.41M | 1.43M | 820.00K | 1.29M | 1.79M |
| 净利润 | 9.48M | 10.78M | 13.96M | 8.61M | 10.61M | 14.77M |
| 基本每股收益 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 稀释每股收益 | 0.53 | 0.60 | 0.77 | 0.46 | 0.57 | 0.79 |
资产负债表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 30.82M | 29.13M | 34.12M | 34.36M | 37.31M | 108.54M | 42.97M | 41.77M |
| 现金及短期投资 | 3.71M | 2.23M | 4.49M | 3.53M | 3.83M | 2.39M | 4.23M | 2.80M |
| 存货 | 5.41M | 5.45M | 5.11M | 5.36M | 6.18M | 6.97M | 6.72M | 7.55M |
| 总资产 | 767.83M | 909.88M | 976.47M | 1.02B | 1.07B | 1.24B | 1.26B | 1.37B |
| 流动负债总额 | 94.36M | 64.98M | 56.85M | 56.62M | 117.86M | 103.83M | 82.89M | 93.80M |
| 短期负债 | 55.84M | 27.18M | 9.26M | 19.73M | 72.96M | 50.49M | 30.71M | 36.10M |
| 长期负债 | 152.85M | 230.78M | 273.24M | 306.52M | 290.28M | 358.15M | 352.82M | 378.87M |
| 总负债 | 516,610,000.00 | 584,002,000.00 | 628,178,000.00 | 650,205,000.00 | 672,038,000.00 | 810,977,000.00 | 808,276,000.00 | 870,363,000.00 |
| 股东权益总额 | 251.22M | 325.88M | 348.29M | 369.81M | 402.41M | 425.08M | 446.90M | 495.37M |
| 留存收益 | 91.43M | 108.67M | 128.76M | 145.81M | 167.27M | 176.23M | 197.06M | 214.88M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 46.50M | 49.51M | 49.60M | 41.77M | 46.83M | 52.02M |
| 现金及短期投资 | 2.66M | 2.56M | 3.38M | 2.80M | 2.04M | 1.80M |
| 存货 | 7.03M | 6.92M | 7.31M | 7.55M | 8.10M | 8.98M |
| 总资产 | 1.28B | 1.32B | 1.34B | 1.37B | 1.39B | 1.42B |
| 流动负债总额 | 101.22M | 121.48M | 118.28M | 93.80M | 119.66M | 104.70M |
| 短期负债 | 41.72M | 62.83M | 62.65M | 36.10M | 54.67M | 41.65M |
| 长期负债 | 351.26M | 351.08M | 350.15M | 378.87M | 371.68M | 395.60M |
| 总负债 | 828,299,000.00 | 856,755,000.00 | 858,061,000.00 | 870,363,000.00 | 883,649,000.00 | 901,047,000.00 |
| 股东权益总额 | 450.66M | 459.14M | 483.90M | 495.37M | 502.39M | 522.44M |
| 留存收益 | 200.44M | 205.10M | 212.91M | 214.88M | 218.80M | 226.85M |
现金流量表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 45.86M | 36.05M | 53.36M | 33.03M | 61.36M | 52.78M | 58.73M | 62.60M |
| 折旧与摊销 | 15.78M | 17.23M | 20.84M | 26.80M | 27.48M | 29.44M | 28.04M | 32.50M |
| 自由现金流 | -26.23M | -53.07M | -52.26M | -46.35M | -29.97M | -37.40M | -15.89M | -33.76M |
| 已派股息 | -15.07M | -16.30M | -18.30M | -19.49M | -20.93M | -22.56M | -23.52M | -25.00M |
| 股票回购/发行 | 1.15M | 56.78M | 1.23M | 3.84M | 10.34M | 12.12M | 974.00K | 30.45M |
| 期末现金余额 | 5.66M | 46.50M | 10.40M | 3.53M | 3.83M | 2.39M | 4.23M | 4.48M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 13.78M | 18.30M | 12.05M | 18.46M | 11.73M | 16.40M |
| 折旧与摊销 | 7.91M | 7.54M | 8.53M | 8.51M | 8.19M | 6.93M |
| 自由现金流 | -5.13M | -13.42M | -8.96M | -6.25M | -8.91M | -16.43M |
| 已派股息 | -6.10M | -6.12M | -6.14M | -6.63M | -6.69M | -6.73M |
| 股票回购/发行 | 221.00K | 3.83M | 17.23M | 9.17M | 2.82M | 11.61M |
| 期末现金余额 | 2.66M | 4.24M | 5.06M | 4.48M | 3.72M | 3.48M |
回报与效率指标
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 13.52 | 11.79 | 11.43 | 10.20 | 11.02 | 7.63 | 10.19 | 9.10 |
| 总资产收益率i | 4.52 | 4.02 | 4.06 | 3.65 | 4.04 | 2.72 | 3.55 | 3.26 |
| 投入资本回报率i | 9.04 | 7.48 | 7.17 | 6.36 | 6.96 | 5.51 | 6.77 | 6.38 |
| 5年平均净资产收益率i | 10.72 | 11.18 | 11.50 | 11.42 | 11.59 | 10.41 | 10.09 | 9.63 |
| 息税前利润率i | 29.07 | 28.24 | 29.52 | 27.36 | 33.88 | 27.49 | 34.02 | 31.81 |
| 自由现金流/营收i | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动比率i | 0.33 | 0.45 | 0.60 | 0.61 | 0.32 | 1.05 | 0.52 | 0.45 |
| 速动比率i | 0.24 | 0.33 | 0.46 | 0.46 | 0.24 | 0.96 | 0.41 | 0.33 |
| 资产负债率i | 27.18 | 28.98 | 29.45 | 32.41 | 34.15 | 33.31 | 30.75 | 30.52 |
| 长期负债权益比i | 61.44 | 73.04 | 80.38 | 84.54 | 73.44 | 85.40 | 79.79 | 77.06 |
| 利息保障倍数i | 5.94 | 5.23 | 5.58 | 4.83 | 5.88 | 3.48 | 4.66 | 4.33 |
| 营收复合年增长率(3年)i | 3.09 | 0.42 | 2.68 | 1.21 | 6.47 | 5.50 | 10.26 | 6.22 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | 17.45 | 14.22 | 18.99 | 4.04 | 7.78 | -6.39 | 6.67 | 0.31 |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 9.82 | 9.72 | 9.29 | 9.10 | 9.24 | 9.78 |
| 总资产收益率i | 3.40 | 3.34 | 3.34 | 3.26 | 3.29 | 3.50 |
| 投入资本回报率i | 6.44 | 6.31 | 6.45 | 6.38 | 6.45 | 6.71 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 32.41 | 31.27 | 31.50 | 31.81 | 31.99 | 33.21 |
| 自由现金流/营收i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动比率i | 0.46 | 0.41 | 0.42 | 0.45 | 0.39 | 0.50 |
| 速动比率i | 0.33 | 0.30 | 0.31 | 0.33 | 0.26 | 0.34 |
| 资产负债率i | 30.90 | 31.62 | 30.91 | 30.52 | 30.88 | 30.82 |
| 长期负债权益比i | 78.73 | 77.15 | 72.97 | 77.06 | 74.51 | 76.20 |
| 利息保障倍数i | 4.71 | 4.69 | 4.43 | 4.33 | 4.30 | 4.51 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
✦ 量化营收集中度 计算方式说明
单一主业
- 在披露的3个业务分部中，Regulated是最大的一项，占营收的94.86%。
- 第二大业务Non-Regulated占比仅5.74%，与第一名差距悬殊——若主业大幅放缓，几乎没有其他业务能够对冲。
营收构成 最近报告期
业务分部
Regulated94.86%
Non-Regulated5.74%
报价时间 2026-10-16 19:30:05 · 仅供参考，不构成投资建议，也未考虑您的具体情况。
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