麦塔拉矿权流公司
MTA
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麦塔拉矿权流公司
US · MTA
#3408 按市值排名
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· 2026-10-16 19:30
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
良好
- 奥特曼 Z 值为23.30，高于3.0的"安全区"阈值。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近8年
最近年度同比+99.58%
利润率
- 毛利率
- 80.92%
- 营业利润率
- -0.55%
- 净利率
- -36.13%
关键比率与质量指标
- 奥特曼 Z 值i
- 23.30
奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 5.80M | -- | 1.31M | 2.97M | 2.41M | 4.60M | 5.88M | 11.74M |
| 毛利润 | 1.80M | -- | 440.29K | 622.22K | 606.00K | 2.21M | 3.37M | 9.50M |
| 销售及管理费用 | 2.87M | -- | 4.34M | 9.57M | 6.77M | 7.19M | 7.85M | 9.56M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | -1.07M | -- | -3.90M | -8.95M | -6.16M | -4.98M | -4.48M | -64.00K |
| 税前利润 | -1.54M | -- | -4.26M | -10.49M | -10.89M | -4.48M | -5.42M | -3.57M |
| 税费 | 263.44K | -- | 487.02K | -65.11K | 42.00K | 1.36M | 52.00K | 669.00K |
| 净利润 | -1.81M | -- | -4.75M | -10.43M | -10.93M | -5.84M | -5.48M | -4.24M |
| 基本每股收益 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 稀释每股收益 | -0.07 | -- | -0.13 | -0.24 | -0.24 | -0.11 | -0.06 | -0.05 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 1.72M | 2.70M | 4.00M | 3.32M | 3.06M | 5.22M |
| 毛利润 | 1.22M | 2.14M | 3.34M | 2.79M | 2.70M | 4.75M |
| 销售及管理费用 | 1.45M | 1.91M | 1.88M | 4.32M | 2.33M | 2.44M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | -221.00K | 225.00K | 1.46M | -1.53M | 373.00K | 2.32M |
| 税前利润 | -706.00K | -1.60M | 1.00M | -2.27M | 297.00K | 1.94M |
| 税费 | 25.00K | 133.00K | 374.00K | 137.00K | 186.00K | 720.00K |
| 净利润 | -731.00K | -1.74M | 629.00K | -2.40M | 111.00K | 1.22M |
| 基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 稀释每股收益 | -0.01 | -0.02 | 0.01 | -0.03 | 0.00 | 0.01 |
资产负债表
| 项目 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 4.04M | -- | 10.31M | 6.53M | 9.57M | 17.65M | 12.96M | 15.43M |
| 现金及短期投资 | 3.53M | -- | 5.30M | 2.34M | 4.56M | 14.11M | 9.72M | 9.79M |
| 存货 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总资产 | 48.86M | -- | 79.73M | 112.62M | 130.89M | 276.03M | 268.68M | 270.87M |
| 流动负债总额 | 1.23M | -- | 1.77M | 1.09M | 6.54M | 20.58M | 13.88M | 6.41M |
| 短期负债 | -- | -- | -- | -- | 5.25M | 13.59M | 12.69M | -- |
| 长期负债 | 2.15M | -- | 3.06M | 10.51M | 5.34M | -- | -- | 12.18M |
| 总负债 | 3,492,300.00 | -- | 5,346,368.00 | 12,071,931.00 | 12,328,000.00 | 23,144,000.00 | 16,650,000.00 | 19,113,000.00 |
| 股东权益总额 | 45.37M | -- | 74.38M | 100.55M | 118.56M | 252.89M | 252.03M | 251.75M |
| 留存收益 | -23.58M | -- | -34.98M | -45.41M | -56.33M | -63.37M | -68.84M | -73.08M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 11.51M | 13.15M | 15.13M | 15.43M | 14.15M | 16.60M |
| 现金及短期投资 | 8.97M | 9.92M | 11.11M | 9.79M | 9.97M | 10.67M |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总资产 | 266.72M | 267.81M | 269.02M | 270.87M | 270.03M | 272.59M |
| 流动负债总额 | 13.30M | 3.26M | 3.00M | 6.41M | 4.10M | 3.69M |
| 短期负债 | 10.71M | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期负债 | -- | 12.02M | 12.10M | 12.18M | 12.26M | 12.35M |
| 总负债 | 13,839,000.00 | 15,813,000.00 | 15,627,000.00 | 19,113,000.00 | 16,888,000.00 | 17,085,000.00 |
| 股东权益总额 | 252.89M | 251.99M | 253.39M | 251.75M | 253.15M | 255.51M |
| 留存收益 | -69.57M | -71.31M | -70.68M | -73.08M | -72.97M | -71.75M |
现金流量表
| 项目 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 1.69M | -- | -2.58M | 298.97K | -35.00K | 518.00K | -2.57M | 4.41M |
| 折旧与摊销 | 1.79M | -- | 872.21K | 2.35M | 1.81M | 2.39M | 2.51M | 2.24M |
| 自由现金流 | -8.26M | -- | -7.26M | -36.21M | -1.50M | -8.26M | -4.77M | 1.97M |
| 已派股息 | -1.34M | -- | 0 | 0 | 0 | -1.20M | 0 | 0 |
| 股票回购/发行 | 4.72M | -- | 2.86M | 26.66M | 4.08M | 4.14M | 719.00K | 0 |
| 期末现金余额 | 3.40M | -- | 5.30M | 2.34M | 4.56M | 14.11M | 9.72M | 9.79M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 631.00K | 697.00K | 1.97M | 1.11M | 1.02M | 1.32M |
| 折旧与摊销 | 497.00K | 558.00K | 656.00K | 529.00K | 364.00K | 470.00K |
| 自由现金流 | 631.00K | 697.00K | 1.97M | -1.33M | 1.02M | 1.22M |
| 已派股息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股票回购/发行 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 期末现金余额 | 8.97M | 9.92M | 11.11M | 9.79M | 9.97M | 10.67M |
回报与效率指标
| 项目 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | -6.50 | -10.57 | -- | -11.92 | -9.98 | -3.14 | -2.17 | -1.68 |
| 总资产收益率i | -5.46 | -9.65 | -- | -10.84 | -8.98 | -2.87 | -2.01 | -1.57 |
| 投入资本回报率i | -5.33 | -8.64 | -- | -10.20 | -8.13 | -2.59 | -1.46 | -1.09 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -5.78 |
| 息税前利润率i | -20.34 | -144.51 | -- | -325.72 | -397.73 | -71.95 | -58.60 | -16.69 |
| 自由现金流/营收i | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.79 |
| 流动比率i | 3.27 | 2.83 | -- | 5.99 | 1.46 | 0.86 | 0.93 | 2.41 |
| 速动比率i | 3.06 | 2.66 | -- | 3.35 | 0.93 | 0.82 | 0.88 | 2.21 |
| 资产负债率i | 4.39 | 6.59 | -- | 9.34 | 8.09 | 4.92 | 4.72 | 4.50 |
| 长期负债权益比i | 4.73 | 7.33 | -- | 10.46 | 4.50 | -- | -- | 4.84 |
| 利息保障倍数i | -3.26 | -5.71 | -- | -11.82 | -7.46 | -2.83 | -1.74 | -1.21 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -16.67 | -21.69 | 15.17 | 25.58 | 69.44 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | -1.77 | -1.87 | -1.16 | -1.68 | -1.34 | -0.17 |
| 总资产收益率i | -1.67 | -1.76 | -1.09 | -1.57 | -1.27 | -0.16 |
| 投入资本回报率i | -1.08 | -1.18 | -0.54 | -1.09 | -0.94 | 0.14 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | -39.18 | -32.25 | -6.97 | -16.69 | -8.06 | 14.98 |
| 自由现金流/营收i | -- | 16.04 | 27.62 | 16.79 | 18.06 | 18.50 |
| 流动比率i | 0.86 | 4.04 | 5.04 | 2.41 | 3.45 | 4.50 |
| 速动比率i | 0.81 | 3.89 | 4.82 | 2.21 | 3.17 | 4.25 |
| 资产负债率i | 4.01 | 4.49 | 4.50 | 4.50 | 4.54 | 4.73 |
| 长期负债权益比i | -- | 4.77 | 4.77 | 4.84 | 4.84 | 5.04 |
| 利息保障倍数i | -1.29 | -1.39 | -0.42 | -1.21 | -0.70 | 1.72 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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