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· 2026-10-16 19:30
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
一般
- 奥特曼 Z 值为2.21，处于1.8至3.0的"灰色区"。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近6年
最近年度同比+7.45%
利润率
- 毛利率
- 19.73%
- 营业利润率
- 15.68%
- 净利率
- 6.60%
关键比率与质量指标
PEG 计算采用滚动市盈率与过去3年净利润增长率（8.65%/年）的比值，由于此处没有前瞻盈利预测数据，因此这并非"前瞻PEG"。 奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 964.27M | -- | 1.41B | 2.59B | 3.06B | 3.29B |
| 毛利润 | -25.53M | -- | 305.45M | 743.75M | 836.55M | 648.16M |
| 销售及管理费用 | 121.20M | -- | 82.18M | 128.41M | 140.50M | 133.15M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | -146.73M | -- | 223.27M | 615.34M | 696.05M | 515.01M |
| 税前利润 | -4.24B | -- | 191.50M | 512.24M | 492.33M | 273.10M |
| 税费 | -260.40M | -- | 22.55M | 30.34M | 43.98M | 56.39M |
| 净利润 | -3.98B | -- | 168.95M | 481.90M | 448.35M | 216.72M |
| 基本每股收益 | -57 | -- | 2 | 3 | 3 | 1 |
| 稀释每股收益 | -57.44 | -- | 1.73 | 3.32 | 2.96 | 1.35 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 874.49M | 848.65M | 798.02M | 764.41M | 785.69M | 719.69M |
| 毛利润 | 237.47M | 170.78M | 140.32M | 99.60M | 168.11M | 99.69M |
| 销售及管理费用 | 35.21M | 34.98M | 33.30M | 29.66M | 30.05M | 26.94M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 202.26M | 135.80M | 107.02M | 69.93M | 138.07M | 72.75M |
| 税前利润 | 148.71M | 99.97M | 10.64M | 13.79M | 193.67M | -20.39M |
| 税费 | 40.41M | 57.10M | 31.73M | -72.85M | 72.95M | 16.29M |
| 净利润 | 108.30M | 42.87M | -21.10M | 86.64M | 120.73M | -36.68M |
| 基本每股收益 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 稀释每股收益 | 0.67 | 0.27 | -0.13 | 0.54 | 0.75 | -0.23 |
资产负债表
| 项目 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | -- | 455.65M | 1.05B | 1.06B | 1.39B | 1.27B |
| 现金及短期投资 | -- | 194.14M | 476.21M | 360.79M | 247.30M | 471.40M |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总资产 | -- | 2.07B | 5.23B | 5.51B | 7.96B | 7.53B |
| 流动负债总额 | -- | 248.39M | 667.10M | 641.68M | 940.36M | 759.73M |
| 短期负债 | -- | -- | 159.72M | -- | -- | -- |
| 长期负债 | -- | 216.00M | 513.06M | 586.20M | 1.98B | 1.98B |
| 总负债 | -- | 572,815,000.00 | 1,627,779,000.00 | 1,586,197,000.00 | 3,313,382,000.00 | 2,980,917,000.00 |
| 股东权益总额 | -- | 1.50B | 3.61B | 3.92B | 4.65B | 4.55B |
| 留存收益 | -- | 101.98M | 255.93M | 541.16M | 411.24M | 286.63M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 1.44B | 1.29B | 1.36B | 1.27B | 1.43B | 1.18B |
| 现金及短期投资 | 303.76M | 338.19M | 477.95M | 471.40M | 662.65M | 456.21M |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总资产 | 7.91B | 7.67B | 7.64B | 7.53B | 7.48B | 7.24B |
| 流动负债总额 | 919.96M | 715.97M | 779.27M | 759.73M | 719.41M | 613.82M |
| 短期负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期负债 | 1.98B | 1.98B | 1.98B | 1.98B | 1.92B | 1.89B |
| 总负债 | 3,252,052,000.00 | 3,038,644,000.00 | 3,105,203,000.00 | 2,980,917,000.00 | 2,890,058,000.00 | 2,755,164,000.00 |
| 股东权益总额 | 4.66B | 4.63B | 4.53B | 4.55B | 4.59B | 4.48B |
| 留存收益 | 419.55M | 381.47M | 280.08M | 286.63M | 324.76M | 207.83M |
现金流量表
| 项目 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 273.20M | -- | 280.99M | 574.34M | 655.48M | 951.68M |
| 折旧与摊销 | 374.13M | -- | 141.53M | 194.57M | 368.59M | 577.10M |
| 自由现金流 | 124.31M | -- | 106.67M | 164.76M | 80.16M | 432.16M |
| 已派股息 | -- | -- | 0 | -98.80M | -277.83M | -320.37M |
| 股票回购/发行 | 0 | -- | -84.92M | -94.83M | -299.99M | -20.00M |
| 期末现金余额 | 365.04M | -- | 485.71M | 367.75M | 252.28M | 479.96M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 271.06M | 216.36M | 277.14M | 187.13M | 273.29M | 144.16M |
| 折旧与摊销 | 135.69M | 146.17M | 147.26M | 147.99M | 137.34M | 139.58M |
| 自由现金流 | 157.52M | 99.78M | 139.48M | 35.38M | 169.44M | -60.37M |
| 已派股息 | -81.41M | -79.52M | -79.52M | -79.93M | -83.69M | -79.53M |
| 股票回购/发行 | -20.00M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末现金余额 | 308.73M | 345.45M | 484.52M | 479.96M | 666.60M | 456.45M |
回报与效率指标
| 项目 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | -- | -- | 6.62 | 12.80 | 10.46 | 4.71 |
| 总资产收益率i | -- | -- | 4.62 | 8.97 | 6.66 | 2.80 |
| 投入资本回报率i | -- | -- | 6.30 | 12.07 | 9.88 | 5.01 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | -422.52 | -- | 16.57 | 22.07 | 19.75 | 13.26 |
| 自由现金流/营收i | 12.89 | -- | 7.54 | 6.36 | 2.62 | 13.15 |
| 流动比率i | -- | 1.83 | 1.58 | 1.65 | 1.48 | 1.67 |
| 速动比率i | -- | 1.65 | 1.47 | 1.48 | 1.17 | 1.50 |
| 资产负债率i | -- | 10.42 | 12.85 | 10.64 | 24.86 | 26.24 |
| 长期负债权益比i | -- | 14.39 | 14.22 | 14.95 | 42.57 | 43.44 |
| 利息保障倍数i | -24.74 | -- | 5.48 | 9.66 | 5.41 | 2.68 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | 38.99 | -- | 32.46 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | 8.65 |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | 9.84 | -- | 59.42 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 10.76 | 7.18 | 4.92 | 4.71 | 4.96 | 3.28 |
| 总资产收益率i | 6.91 | 4.66 | 2.89 | 2.80 | 2.98 | 2.01 |
| 投入资本回报率i | 10.22 | 7.28 | 5.45 | 5.01 | 4.98 | 3.86 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 20.81 | 17.84 | 15.99 | 13.26 | 15.03 | 11.62 |
| 自由现金流/营收i | 8.36 | 11.87 | 11.38 | 13.15 | 13.89 | 9.25 |
| 流动比率i | 1.57 | 1.80 | 1.75 | 1.67 | 1.99 | 1.91 |
| 速动比率i | 1.22 | 1.62 | 1.56 | 1.50 | 1.83 | 1.73 |
| 资产负债率i | 25.02 | 25.80 | 25.88 | 26.24 | 25.64 | 26.09 |
| 长期负债权益比i | 42.48 | 42.74 | 43.60 | 43.44 | 41.79 | 42.12 |
| 利息保障倍数i | 5.28 | 4.11 | 3.29 | 2.68 | 2.96 | 2.25 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营收构成 最近报告期
业务分部
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