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· 2026-10-16 19:30
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
一般
- 奥特曼 Z 值为2.03，处于1.8至3.0的"灰色区"。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近7年
利润率
- 毛利率
- 2.04%
- 营业利润率
- -1,019.53%
- 净利率
- -819.23%
关键比率与质量指标
奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 5.81M |
| 毛利润 | -12.49K | -129.96K | -582.93K | -880.40K | -940.21K | 0 | 118.26K |
| 销售及管理费用 | 3.26M | 29.35M | 12.50M | 13.01M | 5.56M | 7.75M | 17.94M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | 1.15M | 1.27M | -- | -- |
| 营业利润 | -3.93M | -38.35M | -56.66M | -88.72M | -104.05M | -60.32M | -59.20M |
| 税前利润 | -4.02M | -32.53M | -50.64M | -89.99M | -79.89M | -50.27M | -47.97M |
| 税费 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -394.57K |
| 净利润 | -4.02M | -32.53M | -50.64M | -89.99M | -79.89M | -50.27M | -47.57M |
| 基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 稀释每股收益 | -0.03 | -0.29 | -0.33 | -0.54 | -0.45 | -0.26 | -0.20 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 0 | 0 | -- | -- | 9.89M | 15.72M |
| 毛利润 | 0 | 0 | -183.18K | 700.62K | 1.44M | 1.92M |
| 销售及管理费用 | 3.67M | 3.02M | 2.46M | 10.55M | 6.65M | 4.12M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | -9.40M | -11.86M | -17.34M | -20.60M | -17.99M | -17.26M |
| 税前利润 | -8.94M | -10.56M | -12.94M | -15.52M | -18.64M | -10.80M |
| 税费 | 0 | 0 | -- | -- | 466.21K | 274.96K |
| 净利润 | -8.94M | -10.56M | -12.94M | -15.13M | -19.11M | -11.08M |
| 基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 稀释每股收益 | -0.04 | -0.05 | -0.06 | -0.05 | -0.08 | -0.03 |
资产负债表
| 项目 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 8.23M | 71.16M | 136.52M | 94.33M | 62.38M | 29.75M | 84.23M |
| 现金及短期投资 | 7.45M | 68.82M | 129.06M | 89.64M | 57.29M | 23.10M | 67.73M |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 8.82M |
| 总资产 | 9.36M | 73.54M | 148.06M | 110.69M | 84.58M | 74.02M | 536.13M |
| 流动负债总额 | 392.85K | 635.08K | 12.76M | 27.14M | 19.01M | 7.38M | 21.67M |
| 短期负债 | -- | 53.20K | 54.25K | 81.39K | 88.96K | 53.78K | 297.77K |
| 长期负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 503.42K |
| 总负债 | 392,849.00 | 635,083.00 | 25,403,246.00 | 27,213,612.00 | 19,076,473.00 | 7,448,306.00 | 117,032,395.00 |
| 股东权益总额 | 8.96M | 72.90M | 122.65M | 83.47M | 65.50M | 66.57M | 419.10M |
| 留存收益 | -6.44M | -38.98M | -89.62M | -179.61M | -259.50M | -309.76M | -357.34M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 17.83M | 69.30M | 74.88M | 84.23M | 61.12M | 230.11M |
| 现金及短期投资 | 12.94M | 66.75M | 71.68M | 67.73M | 43.44M | 203.16M |
| 存货 | -- | -- | -- | 8.82M | 9.86M | 15.16M |
| 总资产 | 61.72M | 113.13M | 119.95M | 536.13M | 521.21M | 705.68M |
| 流动负债总额 | 3.97M | 20.85M | 18.55M | 21.67M | 21.12M | 42.93M |
| 短期负债 | 32.00K | 10.03K | 450 | 297.77K | 324.79K | 7.44M |
| 长期负债 | -- | -- | -- | 503.42K | 1.01M | 59.80M |
| 总负债 | 4,037,113.00 | 20,920,060.00 | 18,614,380.00 | 117,032,395.00 | 115,666,527.00 | 197,669,258.00 |
| 股东权益总额 | 57.68M | 92.21M | 101.33M | 419.10M | 405.54M | 508.01M |
| 留存收益 | -318.70M | -329.27M | -342.21M | -357.34M | -375.92M | -386.08M |
现金流量表
| 项目 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | -2.65M | -13.22M | -48.51M | -74.38M | -99.27M | -55.68M | -55.15M |
| 折旧与摊销 | 12.49K | 129.96K | 582.93K | 880.40K | 940.21K | 813.65K | 827.88K |
| 自由现金流 | -2.96M | -14.76M | -53.94M | -79.96M | -100.99M | -60.17M | -58.41M |
| 已派股息 | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 |
| 股票回购/发行 | 9.25M | 38.51M | 120.50M | 52.55M | 78.99M | 27.52M | 83.48M |
| 期末现金余额 | 7.34M | 47.73M | 100.48M | 82.17M | 53.88M | 22.32M | 58.84M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | -9.69M | -9.00M | -16.03M | -20.43M | -18.58M | -5.94M |
| 折旧与摊销 | 193.39K | 205.79K | 183.18K | 245.52K | 321.58K | 352.82K |
| 自由现金流 | -10.37M | -9.20M | -16.19M | -22.65M | -24.39M | -20.17M |
| 已派股息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股票回购/发行 | -- | 63.48M | 20.00M | 0 | -- | 115.06M |
| 期末现金余额 | 12.37M | 66.42M | 71.14M | 58.84M | 37.92M | 193.83M |
回报与效率指标
| 项目 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | -44.86 | -79.48 | -51.79 | -87.31 | -107.25 | -76.12 | -19.59 |
| 总资产收益率i | -42.97 | -78.50 | -45.71 | -69.56 | -81.83 | -63.39 | -15.59 |
| 投入资本回报率i | -44.86 | -79.52 | -51.86 | -88.38 | -110.73 | -80.26 | -20.07 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -74.14 | -80.39 | -68.41 |
| 息税前利润率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -824.09 |
| 自由现金流/营收i | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动比率i | 20.94 | 112.05 | 10.70 | 3.48 | 3.28 | 4.03 | 3.89 |
| 速动比率i | 19.83 | 109.98 | 10.26 | 3.42 | 3.19 | 3.81 | 3.33 |
| 资产负债率i | 0.00 | 0.07 | 0.07 | 0.14 | 0.19 | 0.17 | 0.21 |
| 长期负债权益比i | -- | -- | 0.04 | 0.08 | 0.11 | 0.10 | 0.20 |
| 利息保障倍数i | -- | -9,179.15 | -6,757.32 | -5,627.58 | -2,944.93 | -2,001.32 | -425.12 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | -75.38 | -55.51 | -50.88 | -19.59 | -24.93 | -19.41 |
| 总资产收益率i | -65.40 | -46.19 | -43.75 | -15.59 | -19.81 | -14.23 |
| 投入资本回报率i | -79.00 | -57.42 | -52.34 | -20.07 | -25.17 | -17.59 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | -- | -- | -- | -824.09 | -366.13 | -180.18 |
| 自由现金流/营收i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动比率i | 4.49 | 3.32 | 4.04 | 3.89 | 2.89 | 5.36 |
| 速动比率i | 4.24 | 3.25 | 3.96 | 3.33 | 2.31 | 4.96 |
| 资产负债率i | 0.16 | 0.07 | 0.06 | 0.21 | 0.32 | 9.63 |
| 长期负债权益比i | 0.12 | 0.08 | 0.07 | 0.20 | 0.34 | 11.91 |
| 利息保障倍数i | -1,978.94 | -2,032.54 | -2,380.11 | -425.12 | -273.89 | -43.34 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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报价时间 2026-10-16 19:30:05 · 仅供参考，不构成投资建议，也未考虑您的具体情况。
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