海王星保险
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海王星保险
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· 2026-10-16 19:30
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
良好
- 奥特曼 Z 值为3.70，高于3.0的"安全区"阈值。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近3年
最近年度同比+33.74%
利润率
- 毛利率
- 58.67%
- 营业利润率
- 50.06%
- 净利率
- -17.04%
关键比率与质量指标
- 奥特曼 Z 值i
- 3.70
奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 营收 | 84.87M | 119.30M | 159.55M |
| 毛利润 | 54.51M | 79.23M | 93.60M |
| 销售及管理费用 | 6.90M | 7.76M | 10.02M |
| 研发费用 | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 45.43M | 68.45M | 79.87M |
| 税前利润 | 23.86M | 46.38M | 53.64M |
| 税费 | 5.97M | 11.79M | 16.22M |
| 净利润 | 17.89M | 34.59M | 37.41M |
| 基本每股收益 | 0 | 0 | 0 |
| 稀释每股收益 | 0.07 | 0.11 | -0.26 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 29.35M | 42.07M | 44.37M | 43.77M | 37.80M | 55.87M |
| 毛利润 | 19.01M | 27.80M | 28.75M | 18.04M | 18.03M | 30.92M |
| 销售及管理费用 | 2.51M | 5.60M | 2.14M | 3.25M | 3.58M | 3.35M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 15.63M | 21.29M | 25.67M | 13.81M | 13.44M | 26.55M |
| 税前利润 | 13.40M | 15.67M | 15.46M | 9.11M | 10.08M | 23.19M |
| 税费 | 3.46M | 4.05M | 3.95M | 4.77M | 2.73M | 7.39M |
| 净利润 | 9.94M | 11.62M | 11.51M | 4.34M | 7.35M | 15.80M |
| 基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 稀释每股收益 | 0.03 | -0.34 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.11 |
资产负债表
| 项目 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 29.86M | 35.23M | 52.46M |
| 现金及短期投资 | 8.13M | 7.09M | 8.04M |
| 存货 | -- | -- | -- |
| 总资产 | 41.67M | 48.15M | 65.30M |
| 流动负债总额 | 29.11M | 48.57M | 52.79M |
| 短期负债 | 1.90M | 8.55M | -- |
| 长期负债 | 172.96M | 125.10M | 240.00M |
| 总负债 | 202,071,000.00 | 173,667,000.00 | 292,793,000.00 |
| 股东权益总额 | -160.40M | -125.52M | -227.49M |
| 留存收益 | -387.64M | -366.33M | -514.35M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | -- | 67.89M | 76.32M | 52.46M | 72.47M | 89.02M |
| 现金及短期投资 | -- | 11.70M | 12.18M | 8.04M | 10.54M | 17.55M |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总资产 | -- | 80.95M | 89.63M | 65.30M | 85.30M | 102.21M |
| 流动负债总额 | -- | 82.37M | 85.13M | 52.79M | 71.65M | 84.46M |
| 短期负债 | -- | 15.05M | 15.05M | -- | -- | -- |
| 长期负债 | -- | 277.35M | 247.59M | 240.00M | 227.00M | 240.00M |
| 总负债 | -- | 359,716,000.00 | 348,299,000.00 | 292,793,000.00 | 298,654,000.00 | 324,455,000.00 |
| 股东权益总额 | -- | -278.77M | -258.67M | -227.49M | -213.36M | -222.24M |
| 留存收益 | -- | -526.62M | -518.66M | -514.35M | -507.00M | -491.21M |
现金流量表
| 项目 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 18.65M | 49.93M | 51.67M |
| 折旧与摊销 | 2.18M | 3.03M | 3.71M |
| 自由现金流 | 14.62M | 46.21M | 47.69M |
| 已派股息 | -339.02M | 0 | -175.00M |
| 股票回购/发行 | 0 | 0 | 0 |
| 期末现金余额 | 24.32M | 28.07M | 40.55M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 14.32M | 8.65M | 15.96M | 12.75M | 16.69M | 26.71M |
| 折旧与摊销 | 874.00K | 912.00K | 948.00K | 979.00K | 1.00M | 1.02M |
| 自由现金流 | 13.41M | 7.68M | 14.91M | 11.70M | 15.60M | 25.64M |
| 已派股息 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 股票回购/发行 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金余额 | 52.69M | 58.45M | 59.05M | 40.55M | 60.39M | 77.05M |
回报与效率指标
| 项目 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | -- | -- | -- |
| 总资产收益率i | 23.40 | 32.77 | -47.94 |
| 投入资本回报率i | -- | -- | -- |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 53.24 | 53.56 | 45.05 |
| 自由现金流/营收i | 17.22 | 38.74 | 29.89 |
| 流动比率i | 1.03 | 0.73 | 0.99 |
| 速动比率i | 0.45 | 0.28 | 0.35 |
| 资产负债率i | 419.66 | 277.56 | 367.54 |
| 长期负债权益比i | -- | -- | -- |
| 利息保障倍数i | 2.12 | 3.65 | 3.94 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总资产收益率i | -- | -34.30 | -28.83 | -47.94 | -28.58 | 40.88 |
| 投入资本回报率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | -- | 55.57 | 52.21 | 45.05 | 41.48 | 41.23 |
| 自由现金流/营收i | -- | 35.65 | 33.61 | 29.89 | 29.69 | 37.32 |
| 流动比率i | -- | 0.82 | 0.90 | 0.99 | 1.01 | 1.05 |
| 速动比率i | -- | 0.25 | 0.34 | 0.35 | 0.30 | 0.34 |
| 资产负债率i | -- | 361.22 | 293.04 | 367.54 | 266.13 | 234.80 |
| 长期负债权益比i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 利息保障倍数i | -- | 5.01 | 4.55 | 3.94 | 3.60 | 4.38 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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