ONE燃气公司
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· 2026-10-16 19:30
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
偏弱
- 奥特曼 Z 值为1.03，低于1.8的"危险区"阈值。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近8年
最近年度同比+16.50%
利润率
- 毛利率
- 35.84%
- 营业利润率
- 18.85%
- 净利率
- 10.88%
关键比率与质量指标
PEG 计算采用滚动市盈率与过去3年净利润增长率（6.02%/年）的比值，由于此处没有前瞻盈利预测数据，因此这并非"前瞻PEG"。 奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 1.63B | 1.65B | 1.53B | 1.81B | 2.58B | 2.37B | 2.08B | 2.43B |
| 毛利润 | 507.39M | 535.63M | 561.71M | 583.92M | 646.65M | 729.08M | 774.97M | 870.02M |
| 销售及管理费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 288.43M | 295.26M | 303.52M | 310.26M | 349.96M | 377.59M | 398.90M | 457.47M |
| 税前利润 | 225.77M | 229.60M | 237.99M | 246.75M | 268.27M | 271.73M | 259.24M | 321.46M |
| 税费 | 53.53M | 42.85M | 41.58M | 40.32M | 46.53M | 40.50M | 36.39M | 57.24M |
| 净利润 | 172.23M | 186.75M | 196.41M | 206.43M | 221.74M | 231.23M | 222.85M | 264.22M |
| 基本每股收益 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 稀释每股收益 | 3.25 | 3.51 | 3.68 | 3.85 | 4.08 | 4.14 | 3.91 | 4.37 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 935.19M | 423.74M | 379.13M | 689.37M | 831.71M | 411.64M |
| 毛利润 | 287.43M | 174.81M | 165.31M | 242.46M | 291.19M | 181.72M |
| 销售及管理费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 180.50M | 71.86M | 65.38M | 139.73M | 189.59M | 82.67M |
| 税前利润 | 145.32M | 39.15M | 32.37M | 104.62M | 155.14M | 56.79M |
| 税费 | 25.90M | 7.12M | 5.91M | 18.31M | 26.46M | 9.98M |
| 净利润 | 119.42M | 32.03M | 26.47M | 86.31M | 128.67M | 46.81M |
| 基本每股收益 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 稀释每股收益 | 1.98 | 0.53 | 0.44 | 1.42 | 2.04 | 0.74 |
资产负债表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 543.29M | 506.20M | 539.87M | 2.22B | 1.22B | 765.20M | 929.88M | 915.88M |
| 现金及短期投资 | 21.32M | 17.85M | 7.99M | 8.85M | 9.68M | 18.84M | 58.00M | 10.62M |
| 存货 | 151.63M | 159.99M | 146.71M | 234.54M | 340.08M | 264.75M | 252.85M | 274.05M |
| 总资产 | 5.47B | 5.71B | 6.03B | 8.40B | 7.78B | 7.77B | 8.43B | 8.85B |
| 流动负债总额 | 698.89M | 872.74M | 797.08M | 980.49M | 1.19B | 1.48B | 1.46B | 1.53B |
| 短期负债 | 299.50M | 516.50M | 418.23M | 494.00M | 572.73M | 888.91M | 943.57M | 1.02B |
| 长期负债 | 1.29B | 1.29B | 1.58B | 3.68B | 2.66B | 2.16B | 2.39B | 2.36B |
| 总负债 | 3,425,986,000.00 | 3,578,910,000.00 | 3,795,401,000.00 | 6,052,588,000.00 | 5,191,970,000.00 | 5,005,117,000.00 | 5,321,023,000.00 | 5,412,961,000.00 |
| 股东权益总额 | 2.04B | 2.13B | 2.23B | 2.35B | 2.58B | 2.77B | 3.10B | 3.44B |
| 留存收益 | 320.87M | 402.51M | 483.64M | 565.16M | 651.86M | 737.74M | 809.61M | 909.36M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 756.24M | 681.28M | 679.21M | 915.88M | 796.64M | 661.84M |
| 现金及短期投资 | 19.31M | 20.55M | 9.05M | 10.62M | 11.35M | 7.86M |
| 存货 | 156.67M | 230.00M | 295.50M | 274.05M | 216.91M | 254.89M |
| 总资产 | 8.33B | 8.36B | 8.50B | 8.85B | 8.83B | 8.81B |
| 流动负债总额 | 1.28B | 1.30B | 1.45B | 1.53B | 1.40B | 1.38B |
| 短期负债 | 841.66M | 902.16M | 1.04B | 1.02B | 1.04B | 1.05B |
| 长期负债 | 2.37B | 2.37B | 2.36B | 2.36B | 2.34B | 2.34B |
| 总负债 | 5,142,205,000.00 | 5,174,806,000.00 | 5,321,898,000.00 | 5,412,961,000.00 | 5,299,879,000.00 | 5,274,317,000.00 |
| 股东权益总额 | 3.19B | 3.18B | 3.18B | 3.44B | 3.53B | 3.54B |
| 留存收益 | 888.45M | 879.87M | 863.78M | 909.36M | 994.84M | 998.45M |
现金流量表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 467.69M | 310.35M | 364.50M | -1.54B | 1.57B | 939.53M | 368.41M | 578.83M |
| 折旧与摊销 | 160.09M | 180.40M | 194.88M | 207.23M | 228.48M | 279.83M | 296.70M | 317.26M |
| 自由现金流 | 73.24M | -113.99M | -109.65M | -2.04B | 961.36M | 272.90M | -334.75M | -128.39M |
| 已派股息 | -96.59M | -105.42M | -114.37M | -123.91M | -133.95M | -144.09M | -149.46M | -160.71M |
| 股票回购/发行 | 4.80M | 5.12M | 19.38M | 26.66M | 133.71M | 85.26M | 252.38M | 212.18M |
| 期末现金余额 | 21.32M | 17.85M | 7.99M | 8.85M | 18.13M | 39.39M | 78.54M | 33.73M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 277.46M | 171.35M | 87.01M | 43.02M | 176.31M | 211.02M |
| 折旧与摊销 | 81.70M | 79.31M | 76.93M | 79.31M | 76.79M | 76.24M |
| 自由现金流 | 108.44M | -10.77M | -109.34M | -116.73M | 17.08M | 33.52M |
| 已派股息 | -40.15M | -40.15M | -40.20M | -40.20M | -42.68M | -42.68M |
| 股票回购/发行 | -- | -- | 0 | 208.62M | -- | -- |
| 期末现金余额 | 28.19M | 42.72M | 20.79M | 33.73M | 22.99M | 30.57M |
回报与效率指标
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 8.61 | 8.95 | 9.00 | 9.01 | 8.99 | 8.64 | 7.59 | 8.07 |
| 总资产收益率i | 3.23 | 3.34 | 3.35 | 2.86 | 2.74 | 2.97 | 2.75 | 3.06 |
| 投入资本回报率i | 5.92 | 6.29 | 6.07 | 4.77 | 4.75 | 5.82 | 5.71 | 5.76 |
| 5年平均净资产收益率i | 7.68 | 8.02 | 8.51 | 8.81 | 8.91 | 8.92 | 8.65 | 8.46 |
| 息税前利润率i | 16.96 | 17.69 | 19.64 | 16.98 | 13.41 | 16.32 | 19.51 | 19.13 |
| 自由现金流/营收i | 4.48 | -- | -- | -- | 36.96 | 11.15 | -- | -- |
| 流动比率i | 0.78 | 0.58 | 0.68 | 2.27 | 1.02 | 0.52 | 0.64 | 0.60 |
| 速动比率i | 0.45 | 0.31 | 0.38 | 0.36 | 0.47 | 0.25 | 0.36 | 0.34 |
| 资产负债率i | 28.98 | 31.58 | 33.19 | 49.72 | 41.59 | 39.24 | 39.51 | 38.11 |
| 长期负债权益比i | 62.93 | 60.40 | 70.86 | 156.77 | 102.99 | 78.11 | 76.83 | 68.49 |
| 利息保障倍数i | 5.40 | 4.66 | 4.81 | 5.09 | 4.46 | 3.36 | 2.76 | 3.25 |
| 营收复合年增长率(3年)i | 1.82 | 5.01 | -0.20 | 3.45 | 15.97 | 15.73 | 4.83 | -1.99 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | 13.11 | 10.06 | 6.41 | 6.22 | 5.89 | 5.59 | 2.58 | 6.02 |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -13.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 8.08 | 8.24 | 8.51 | 8.07 | 8.15 | 8.58 |
| 总资产收益率i | 3.02 | 3.06 | 3.08 | 3.06 | 3.19 | 3.36 |
| 投入资本回报率i | 6.01 | 6.00 | 5.93 | 5.76 | 5.84 | 5.98 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 19.38 | 18.98 | 18.90 | 19.13 | 20.26 | 20.94 |
| 自由现金流/营收i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动比率i | 0.59 | 0.52 | 0.47 | 0.60 | 0.57 | 0.48 |
| 速动比率i | 0.41 | 0.26 | 0.19 | 0.34 | 0.34 | 0.19 |
| 资产负债率i | 38.57 | 39.16 | 39.98 | 38.11 | 38.31 | 38.50 |
| 长期负债权益比i | 74.42 | 74.45 | 74.02 | 68.49 | 66.38 | 66.16 |
| 利息保障倍数i | 2.89 | 2.95 | 3.06 | 3.25 | 3.38 | 3.58 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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