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开放文本

US · OTEX #2054 按市值排名 上市于 1970
25.50 -0.33 -1.28%
实时 - 追踪5344个代码 - 心跳于475秒前 · 2026-10-16 19:30

✦ 量化财务健康度 计算方式说明

偏弱
  • 奥特曼 Z 值为1.28，低于1.8的"危险区"阈值。
  • 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。

营收 年度数据，近8年

最近年度同比+1.51%

利润率

毛利率
73.74%
营业利润率
23.17%
净利率
12.26%

关键比率与质量指标

PEG 计算采用滚动市盈率与过去3年净利润增长率（62.31%/年）的比值，由于此处没有前瞻盈利预测数据，因此这并非"前瞻PEG"。 奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。

利润表

项目 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
营收 2.87B3.11B3.39B3.49B4.48B5.77B5.17B5.25B
毛利润 1.94B2.11B2.35B2.43B3.17B4.19B3.73B3.87B
销售及管理费用 725.94M822.58M885.74M994.20M1.39B1.74B1.49B1.57B
研发费用 321.84M370.41M421.45M440.45M659.21M864.46M755.94M647.71M
营业利润 602.73M603.96M742.65M691.65M685.45M1.02B1.04B1.22B
税前利润 440.57M345.21M650.77M516.01M221.33M729.30M482.07M858.88M
税费 154.94M110.84M339.91M118.75M70.77M264.01M46.01M215.61M
净利润 285.64M234.37M310.86M397.26M150.57M465.28M436.07M643.26M
基本每股收益 11111223
稀释每股收益 1.060.861.141.460.561.711.652.58

资产负债表

项目 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
流动资产总额 1.56B2.39B2.20B2.29B2.28B2.28B2.20B2.12B
现金及短期投资 941.01M1.69B1.61B1.69B1.23B1.28B1.16B956.02M
存货 ----------------
总资产 7.93B10.23B9.61B10.18B17.09B14.21B13.77B13.11B
流动负债总额 1.01B1.90B1.36B1.47B3.22B2.80B2.75B2.62B
短期负债 10.00M674.07M68.32M66.38M412.28M112.30M111.76M99.46M
长期负债 2.60B3.58B3.58B4.21B8.56B6.36B6.34B5.73B
总负债 4,049,305,000.006,228,113,000.005,509,883,000.006,146,713,000.0013,067,096,000.0010,006,026,000.009,843,476,000.009,090,438,000.00
股东权益总额 3.88B4.01B4.10B4.03B4.02B4.20B3.93B4.02B
留存收益 2.11B2.16B2.15B2.16B2.05B2.12B1.94B2.02B

现金流量表

项目 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
经营活动现金流 876.28M954.54M876.12M981.81M779.21M967.69M830.62M1.01B
折旧与摊销 470.93M514.73M520.61M503.95M657.35M807.93M641.24M607.15M
自由现金流 812.44M881.83M812.45M888.70M655.37M808.40M687.40M807.52M
已派股息 -168.86M-188.71M-210.66M-237.66M-259.55M-267.36M-271.52M-268.36M
股票回购/发行 -26.50M-12.42M-183.95M-288.58M-21.92M-203.10M-543.91M-469.31M
期末现金余额 943.54M1.70B1.61B1.70B1.23B1.28B1.16B957.25M

回报与效率指标

项目 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
净资产收益率 7.515.947.679.773.7411.3210.7316.19
总资产收益率 3.642.583.134.011.102.973.124.78
投入资本回报率 5.834.465.136.303.446.586.838.51
5年平均净资产收益率 15.9714.4613.017.516.927.698.6410.35
息税前利润率 20.1216.1923.8119.4213.4722.4416.6323.08
自由现金流/营收 28.3228.3623.9925.4414.6114.0113.3015.39
流动比率 1.541.251.621.560.710.810.800.81
速动比率 1.441.181.541.470.640.730.730.72
资产负债率 32.9643.7340.2943.9654.1047.0848.2345.57
长期负债权益比 67.0894.9192.81109.36219.70156.62166.26146.31
利息保障倍数 4.233.185.194.181.582.292.283.44
营收复合年增长率(3年) 16.2910.726.356.7912.9819.4413.945.37
净利润复合年增长率(3年) 0.12-38.888.6511.62-13.7314.403.1562.31
自由现金流复合年增长率(3年) 21.2634.7110.463.04-9.42-0.17-8.217.21

✦ 量化营收集中度 计算方式说明

多元化
  • 在披露的7个业务分部中，Content是最大的一项，占营收的42.70%。
  • 没有任何一项业务占营收过半；排名第二的Cybersecurity (Enterprise)占比13.15%，营收驱动力分布在多个业务板块上。

营收构成 最近报告期

业务分部

Content42.70%
Cybersecurity (Enterprise)13.15%
Business Network12.28%
Cybersecurity (Small and Medium-Sized Businesses (SMB) & Consumer)9.85%
Application Delivery Management (ADM)9.57%
Information Technology Operations Management (ITOM)8.66%
Analytics3.80%

地区分部

United States49.89%
Europe, the Middle East and Africa (EMEA)35.86%
Asia Pacific8.94%
Canada3.95%
Other1.36%

报价时间 2026-10-16 19:30:04 · 仅供参考，不构成投资建议，也未考虑您的具体情况。

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